证券代码：300468                证券简称：四方精创                  公告编号：2022-031



                        深圳四方精创资讯股份有限公司

                        关于使用募集资金置换预先投入

                            募投项目的自筹资金的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将深圳四方精创资讯股份
有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明
如下：
      一、募集资金基本情况
      公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕882号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 20,725,388股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，扣
除不含税发行费用人民币11,388,402.99元，募集资金净额为 388,611,585.41元。
      上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》
（华兴验字[2022]21000670099号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户
管理。公司将与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
      二、发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况

      根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具的《验资报告》（华
兴验字[2022]21000670079号），本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人
民币388,611,585.41元，少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金
额作出如下调整：

                                                                              单位：万元
 序号        项目名称        项目总投资      原拟使用募集资金投入 调整后使用募集资金投入

         金融级分布式数字                                                                  /
  1                              44,498.33               36,515.19
             化平台项目

         开放式智能金融微                                                        28,861.16
  2                              43,757.34               36,957.20
           服务平台项目
            智能可信数据交换                                                                      /
   3                                  19,664.82               16,527.61
              平台产业化项目

   4           补充流动资金           10,000.00               10,000.00                10,000.00

               合计                  117,920.49              100,000.00                38,861.16



       本次发行的募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
       三、自筹资金预先已投入募投项目情况

       为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司以自筹
资金预先已投入相关募投项目。截至 2022 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先已投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 5,979.14 万元，具体情况如下：

                                                                                     单位：万元
                                                                               拟使用募
                                           募集资金    拟实际投    自筹资金
        序                     项目投资                                        集资金置
                 募投项目                  拟投入金    入募集资    预先已投
        号                       金额                                          换自筹资
                                             额          金金额    入金额
                                                                                 金金额
               开放式智能
        1      金融微服务      43,757.34   28,861.16   28,861.16    5,979.14     5,979.14
               平台项目

               补充流动资
        2                      10,000.00   10,000.00   10,000.00           /            /
               金

        合计                   53,757.34   38,861.16   38,861.16    5,979.14     5,979.14


       四、履行的审议程序及相关意见

       （一）董事会审议情况

       2022 年 6 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金。

       （二）监事会审议情况

       2022 年 6 月 29 日，公司召开了第四届监事会第八会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关
程序符 合《上 市公 司监管 指引 第 2 号——上市 公司募 集资 金管理 和使 用的监 管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次资金置换行为未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。

    因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

    （三）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

    因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。

    （四）会计师鉴证意见

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司
募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》，认为：《深圳四方精创资讯股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面
如实反映了贵公司截至 2022 年 3 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际情况。

    （五）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、四方精创本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项，已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等相关规定；

    2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定的要求；
    3、募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，本保荐机构对四方精创使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
项无异议。




                                          深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

                                                             2022 年 6 月 29 日