证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-015
深圳四方精创资讯股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“四方精
创”）2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发
行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象
发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集
资金总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集
资金净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079 号）验证，公
司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。
(二）募集资金投向承诺情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具的《验资
报告》（华兴验字[2022]21000670079 号），本公司本次向特定对象发行股票实
际募集资金净额为人民币 388,611,585.41 元，少于拟募集资金总额，董事会同意
对募集资金投资项目投入金额作出如下调整：
单位：万元
原拟使用募集资金投 调整后使用募集资金投
序号 项目名称 项目总投资
入 入
金融级分布式数 /
1 44,498.33 36,515.19
字化平台项目
开放式智能金融 28,861.16
2 43,757.34 36,957.20
微服务平台项目
智能可信数据交 /
3 换平台产业化项 19,664.82 16,527.61
目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 117,920.49 100,000.00 38,861.16
（三）2022 年年度使用金额及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额
1、募集资金总额 399,999,988.40
2、减：已支付发行费（不含税） 11,388,402.99
3、加：利息收入 2,087,029.27
4、减：已累计投入募集资金总额 197,307,481.35
其中：本期投入募集资金总额 137,516,083.98
5、减：账户管理费及手续费 66.66
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 193,391,066.67
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》
经2012年5月23日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经2013年11月
15日召开的公司第一届董事会第八次会议审议第一次修订，经2020年8月17日第
三届董事会第十九次会议审议第二次修订。
2、募集资金管理制度的执行
2022年2月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深
圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区支行”）签署了《募集资金三
方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为
775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。
至 2022 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为
193,391,066.67元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行帐号 存款方式 存款余额
775775475905
中国银行深圳中心区支行 活期存款 193,391,066.67
合 计 193,391,066.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。
（五）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先已投入相关募投项目。
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 5,979.14 万元，具体情况如下：
单位：万元
拟实际投 自筹资金 拟使用募集
序 项目投资金 募集资金拟
募投项目 入募集资 预先已投 资金置换自
号 额 投入金额
金金额 入金额 筹资金金额
开放式智能金
1 融微服务平台 43,757.34 28,861.16 28,861.16 5,979.14 5,979.14
项目
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 / /
合计 53,757.34 38,861.16 38,861.16 5,979.14 5,979.14
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳四方精创资讯股份有
限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》。保荐机构国信证券股份
有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项
目各自发表独立意见。一致认为，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容
详见公司于 2022 年 6 月 29 日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
(六)、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币
193,391,066.67 元，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设
计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大
会审议程序，并及时披露。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管
理不存在违规行为。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 截至日期：2022-12-31 货币单位：人民币元
募集资金总额 388,611,585.41
本年度投入募集资金总额 137,516,083.98
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计使用募集资金总额 197,307,481.35
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否 项目可行
募集资金承诺 本年度 截至期末累计 截至期末投 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 已变 调整后投资总额 项目达到预定可 性是否发
资进度 (3) 实现的 到预计
投向 更项 投资总额 (1) 投入金额 投入金额(2) 使用状态日期 生重大变
＝(2)/(1) 效益 效益
目 化
承诺投资项目
开放式智能金融微服务平台项 33.72%
288,611,585.41 288,611,585.41 37,516,083.98 97,307,481.35 2024 年 3 月 31 3,048,
目 否 不适用 否
日 171.03
补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100%
否 不适用 不适用 不适用 否
388,611,585.41 388,611,585.41 137,516,083.98 197,307,481.35 50.77% 3,048,
承诺投资项目小计
171.03
超募资金投向
偿还银行贷款 - - - - - - - - - -
暂时补充流动资金 - - - - - - - - - -
6
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合 计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据 2022 年 6 月 29 日第四届董事会第十二次会议决议和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳四方精创资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》，公司以募集资金人民币 5,979.14 万元置换先期投入募集资
金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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