北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京合纵科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管
人员)张晓屹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 333,343,108.91 365,599,675.77 -8.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,942,281.54 5,016,576.70 -338.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -13,690,812.30 -895.94%
1,720,079.70
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -114,281,082.87 -147,917,215.52 -22.74%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
加权平均净资产收益率 -0.62% -1.43% 0.81%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,672,032,873.02 4,186,942,291.44 11.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,941,205,955.64 1,927,854,676.34 0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,057,095.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 308,564.25
合计 1,748,530.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,853 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘泽刚 境内自然人 21.22% 123,519,986 101,871,239 质押 91,934,880
韦强 境内自然人 10.66% 62,041,272 53,695,954 质押 51,543,420
张仁增 境内自然人 4.95% 28,798,917 22,454,188 质押 22,921,320
何昀 境内自然人 4.15% 24,135,892 19,031,169 质押 15,928,000
赣州合纵投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.97% 17,272,080 17,272,080 质押 13,806,000
限合伙）
北京合纵科技股
份有限公司－第
其他 2.88% 16,773,239 16,773,239 0
一期员工持股计
划
高星 境内自然人 2.06% 11,965,802 9,566,851 质押 3,582,000
李智军 境内自然人 1.48% 8,611,505 5,220,893 质押 8,154,000
北京海国东兴支
持优质科技企业
境内非国有法人 1.37% 8,000,000 0
发展投资管理中
心（有限合伙）
王维平 境内自然人 1.12% 6,541,997 4,906,498 质押 3,960,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘泽刚 21,648,747 人民币普通股 21,648,747
韦强 8,345,318 人民币普通股 8,345,318
北京海国东兴支持优质科技企业
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
发展投资管理中心（有限合伙）
张仁增 6,344,729 人民币普通股 6,344,729
深圳天风天成资产管理有限公司
5,685,136 人民币普通股 5,685,136
－天富 13 号资产管理计划
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琚存旭 5,180,621 人民币普通股 5,180,621
何昀 5,104,723 人民币普通股 5,104,723
高维 4,934,500 人民币普通股 4,934,500
江门市科恒实业股份有限公司 4,094,177 人民币普通股 4,094,177
长沙臻泰新能源投资企业（有限合
3,942,541 人民币普通股 3,942,541
伙）
上述股东关联关系或一致行动的 1、公司前十大股东中控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀和高星为一致行动人；2、
说明 公司无法确定前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发后限售股
高管锁定股、首
刘泽刚 98,381,240 0 3,489,999 101,871,239 2020 年 10 月 10
发后限售股
日
韦强 49,695,953 0 4,000,001 53,695,954 高管锁定股 -
张仁增 23,174,188 720,000 0 22,454,188 高管锁定股 -
何昀 19,638,668 607,499 0 19,031,169 高管锁定股 -
赣州合纵投资管 首发后限售股
理合伙企业（有 17,272,080 0 0 17,272,080 首发后限售股 2020 年 10 月 10
限合伙） 日
北京合纵科技股
首发后限售股
份有限公司－第
16,773,239 0 0 16,773,239 首发后限售股 2019 年 9 月 13
一期员工持股计
日
划
高星 10,016,851 450,000 0 9,566,851 高管锁定股 -
李智军 5,220,893 0 0 5,220,893 首发后限售股 2019 年 5 月 10
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日解限限售股中
的 45%
王维平 5,230,497 323,999 0 4,906,498 高管锁定股 -
首发后限售股
毛科娟 3,971,360 0 0 3,971,360 首发后限售股
2020 年 9 月 6 日
其他股东合计 15,812,235 26,325 0 15,785,910 - -
合计 265,187,204 2,127,823 7,490,000 270,549,381 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例(%) 变动原因分析
其他应收款 32,116,203.56 22,957,944.22 9,158,259.34 39.89 主要原因是职工借业务备用
金、投标保证金增加。
预收款项 13,621,156.54 40,182,228.17 -26,561,071.63 -66.10 主要原因年前预收货款已发
货。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例(%) 变动原因分析
税金及附加 1,041,232.76 1,558,911.70 -517,678.94 -33.21 主要原因是城建税及附加减
少。
财务费用 12,338,475.80 5,068,631.24 7,269,844.56 143.43 主要原因是借款利息增加。
其他收益 1,170,258.49 7,935,876.39 -6,765,617.90 -85.25 主要原因是软件退税减少。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例(%) 变动原因分析
筹资活动产生的 53,071,253.38 144,661,602.13 -91,590,348.75 -63.31 主要原因是需偿还的银行借
现金流量净额 款减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
电力板块：
1、行业宏观投资规划
2015年9月，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，明确了未来5年内我国配电网的建设投
资不少于2万亿元，这一规划的出台，比较有力地推动了本行业的业务增长；从细分市场看，农村电网的相关设备增长明显
高于其他市场，这与国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》提出的十三五期间，农村电
网投资将达到7000亿元相印证，可以预计，在未来3年内，变压器、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的
一个主要动力来源。
国家电网2018年全年电网投资4889.40亿元，同比增加0.74%，近三年电网投资趋于平稳；完成农网投资1495亿元，同比
增加1.42%，规划未来三年农网投资3300亿元。2019年国家电网规划电网投资5126亿元。
2、电力体制的进一步改革
2015年3月，中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），新电改方案的出
台意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开。新一轮电力体制改革方案以“三放开、一独立、三强化”总体框架构建新电力市场
体系，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；
推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一
步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。我们认为，有序向社会资本开放配售电业务，是未来公司
快速发展的历史性机遇。
新能源材料板块：
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1、新能源汽车发展的需求
据中汽协数据显示，2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆（图一），比上年同期分别增长59.9%和61.7%。
其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成
28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。
根据鑫椤资讯统计，2018年国内磷酸铁锂材料产量为6.91万吨，消耗量为7.12万吨，预测2019年将增长1.17万吨，这其
中包括微型电动车、电动网约车、物流车、48V微混系统，如磷酸铁锂电池在EV乘用车领域大规模使用，增长量将大幅提
高。每吨磷酸铁锂消耗1吨磷酸铁，2019年磷酸铁增量与磷酸铁锂需求增量一致，2019年新能源磷酸铁市场总需求量将达到
8.29，不包括EV乘用车使用量。
2018年新能源汽车受国家补贴政策退坡影响，新能源汽车较2017年增长量放缓，磷酸铁锂总装机量较2017年有所下降，
2018年磷酸铁市场需求情况相对比较低迷，但随着新能源汽车行业的向前发展，预计未来磷酸铁市场仍有巨大的潜力空间。
2、储能发展需求
前瞻产业研究院统计数据显示截至2018年12月底，中国已投运电化学储能项目的累积装机规模为1039.8MW，同比增长
167%。2018年以来，我国电化学储能市场出现爆发式增长，预计到2019年底，中国电化学储能累积装机规模预计将达到
2400MW，19年新增储能装机规模达到1200MW。图二是2017-2019年中国电化学储能装机规模统计情况及预测。磷酸铁锂电
池的安全、长寿命成为电化学储能电池首选，储能市场19年磷酸铁锂新增需求量为2.4万吨，相应的磷酸铁需求将增加2.4万
吨。
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图二 2017-2019年中国电化学储能装机规模统计情况及预测
3、电动叉车市场发展需求
数据显示，2017年全年我国的锂电池叉车销量为8681辆，而2018年上半年锂电池叉车的销量早就超过了2017年全年的销
量，2018年的锂电池叉车销量有望翻一番。预计到2020年，锂电池叉车在电动叉车中的渗透率将突破55%，其对锂电池需求
量将从2017的1.3GWh提升到2020年的5.4GWh，年复合增长率超过50%。锂电叉车市场即将迎来爆发期。叉车使用环境相对
较复杂，对锂电安全性能要求更高，磷酸铁锂电池的安全性将体现出明显优势。按上述统计数据，2019年叉车用磷酸铁锂电
池总装机容量按占用率50%计算，将达到2GWH，所需磷酸铁锂达4万吨。
4、船用及其他市场发展需求
国际市场研究公司ResearchandMarkets发布的《2015—2024全球电动船舶、小型潜艇及自动水下船舶的市场报告》预测：
由于良好性能、可承担成本、法律禁令等因素，电动船市场正迎来快速增长，到2024年全球电动船舶市场的规模将达到73
亿美元（约合人民币453．1亿元），市场前景非常广阔，这也将是磷酸铁锂电池发展的另外一个重要领域。
综上，2019年磷酸铁锂需求量将达到15万吨，将在18年基础上增加近8万吨。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，进
行适度前瞻性的技术研究和产品研发，使公司在相关研究领域内的技术处于国内领先水平，巩固公司在行业内的领先地位。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年3月，公司营业收入333,343,108.91元，较去年同期下降8.82%，公司的年度经营计划正在正常有序地执行中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司所处的电力行业逐渐趋向竞争加剧和产能过剩，且随着我国经济进入“新常态”，国家电力系统的投资建设力度将保持稳
健增长的态势，一些地区受经济增速下降的影响，客户相关建设项目存在订单执行周期延长的情况，导致公司在现有传统市
场的业务增长速度趋缓，有些区域甚至下降的可能。
新能源汽车产业受各方面因素影响，增长低于预期；钴材料价格出现大幅波动，快速下跌。公司为了应对行业波动及提升公
司竞争力，公司已经参与控制上游的钴资源企业，从而保证公司相关产业的可持续发展。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 46,764.91
本季度投入募集资金总额 807.59
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 28,881.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
支付购买资产现金 21,366. 21,366.
否 21,366.81 0 100.00% 0 0 不适用 否
对价 81 81
2,133.1 2,065.0
支付交易税费 否 2,133.19 0 96.80% 0 0 不适用 否
9 1
湖南雅城年产 2019 年
23,264.
20,000 吨电池用磷 否 23,264.91 807.59 5,449.8 23.42% 12 月 31 0 0 不适用 否
91
酸铁项目 日
46,764. 28,881.
承诺投资项目小计 -- 46,764.91 807.59 -- -- 0 0 -- --
91 62
超募资金投向
无
合计 -- 46,764.91 46,764. 807.59 28,881. -- -- 0 0 -- --
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91 62
公司募投项目“湖南雅城年产 20,000 吨电池用磷酸铁项目”的原计划实施地点位于宁乡经济技术开发
区新康路湖南雅城厂区内。公司完成对湖南雅城的收购后，从长远发展的角度出发，积极地与国家级
宁乡经济技术开发区管委会协商，寻求湖南雅城在国家级宁乡经济技术开发区建设新基地的机会。经
前期政府审批等准备工作，2019 年 3 月 20 日，湖南雅城通过招拍挂的方式中标了位于宁乡经济技术
未达到计划进度或 开发区檀金路以南、发展北路以西，编号为［2019］宁乡市 008 号宗地的国有建设用地使用权。为合
预计收益的情况和 理利用湖南雅城资源、优化生产流程布局、提高物流效率、降低管理成本、提升规模效益，在对募集
原因（分具体项目） 资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司拟将年产 20000
吨磷酸铁项目的实施地点由宁乡经济技术开发区新康路湖南雅城厂区内变更为宁乡经济技术开发区
檀金路以南、发展北路以西。由于新基地土地招拍挂程序的影响，结合当前募集资金投资项目的实施
进度、实际建设情况，公司决定将湖南雅城年产 20,000 吨电池用磷酸铁项目达到预计可使用状态时间
调整为 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
用闲置募集资金暂 为了满足公司日常经营的资金需求，公司拟使用不超过人民币 1.80 亿元的闲置募集资金用于暂时补充
时补充流动资金情 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。上述事项
况 已经公司五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议同意，截至报告期末，公司已闲置的募集
资金补流 17,919 万元。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 本公司之前将暂时闲置募集资金 179,190,000.00 元用于补充流动资金，本期公司还款 810,000.00 元，
金用途及去向 本公司募集资金账户余额为人民币 3,823,513.76 元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合纵科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 263,997,471.55 302,221,818.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,355,597,416.27 1,322,930,956.61
其中：应收票据 95,738,582.82 100,328,986.72
应收账款 1,259,858,833.45 1,222,601,969.89
预付款项 162,442,852.99 208,217,467.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,116,203.56 22,957,944.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 790,242,972.67 754,796,963.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,729,083.90 87,327,904.29
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流动资产合计 2,676,126,000.94 2,698,453,053.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 493,954,931.62 488,863,273.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 642,798,326.55 647,397,311.81
在建工程 189,620,361.78 151,863,447.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 200,910,037.38 204,033,146.41
开发支出 12,926,330.65 10,388,352.84
商誉 419,970,970.68 405,390,278.37
长期待摊费用 13,612,448.78 11,545,829.25
递延所得税资产 14,712,401.90 16,896,061.53
其他非流动资产 7,401,062.74 45,586,964.26
非流动资产合计 1,995,906,872.08 1,981,964,665.90
资产总计 4,672,032,873.02 4,680,417,719.65
流动负债：
短期借款 1,126,456,449.18 1,063,499,715.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,370,733,866.31 1,399,904,767.41
14
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 13,621,156.54 40,182,228.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,124,408.20 28,627,024.43
应交税费 19,478,627.61 32,653,917.46
其他应付款 26,277,003.88 12,051,928.11
其中：应付利息 1,706,053.85 1,743,648.04
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 44,375,457.46 53,067,537.27
其他流动负债
流动负债合计 2,629,066,969.18 2,629,987,117.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 33,245,815.82 40,676,232.49
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,605,883.56 3,618,950.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 59,237,418.62 59,943,701.57
递延所得税负债 5,611,741.01 5,611,741.01
其他非流动负债
非流动负债合计 101,700,859.01 109,850,625.78
负债合计 2,730,767,828.19 2,739,837,743.63
所有者权益：
股本 582,194,642.00 582,194,642.00
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北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 819,931,906.32 819,931,906.32
减：库存股
其他综合收益 -726,652.47 -1,546,918.82
专项储备
盈余公积 39,531,522.48 39,531,522.48
一般风险准备
未分配利润 500,274,537.31 499,879,406.02
归属于母公司所有者权益合计 1,941,205,955.64 1,939,990,558.00
少数股东权益 59,089.19 589,418.02
所有者权益合计 1,941,265,044.83 1,940,579,976.02
负债和所有者权益总计 4,672,032,873.02 4,680,417,719.65
法定代表人：刘泽刚 主管会计工作负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 188,010,231.30 274,208,837.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 927,788,805.68 1,055,433,591.18
其中：应收票据 1,669,844.78 12,104,220.30
应收账款 926,118,960.90 1,043,329,370.88
预付款项 1,625,386.14 3,747,507.34
其他应收款 391,877,708.92 367,703,970.06
其中：应收利息
应收股利 40,000,000.00 40,000,000.00
存货 11,383,882.26 5,949,901.66
合同资产
16
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,092,422.41 57,659,234.24
流动资产合计 1,577,778,436.71 1,764,703,042.28
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,615,289,705.61 1,607,149,705.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 35,879,344.80 36,654,552.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,881,829.27 57,936,081.30
开发支出 12,721,278.97 10,388,352.84
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,861,397.85 14,861,397.85
其他非流动资产 1,249,392.45 1,249,392.45
非流动资产合计 1,736,882,948.95 1,728,239,482.82
资产总计 3,314,661,385.66 3,492,942,525.10
流动负债：
短期借款 586,669,000.00 598,484,800.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,069,351,676.50 1,219,812,691.26
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北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 12,171,200.76 11,821,523.76
合同负债
应付职工薪酬 7,121,813.27 6,588,859.07
应交税费 19,080,012.12 20,394,550.60
其他应付款 16,786,296.25 18,238,704.20
其中：应付利息 1,135,242.53 1,153,367.53
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,711,179,998.90 1,875,341,128.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 297,870.29 351,307.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 297,870.29 351,307.79
负债合计 1,711,477,869.19 1,875,692,436.68
所有者权益：
股本 582,194,642.00 582,194,642.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 820,043,583.73 820,043,583.73
减：库存股
其他综合收益 -767,469.88 -1,504,435.41
专项储备
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北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 39,531,522.48 39,531,522.48
未分配利润 162,181,238.14 176,984,775.62
所有者权益合计 1,603,183,516.47 1,617,250,088.42
负债和所有者权益总计 3,314,661,385.66 3,492,942,525.10
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 333,343,108.91 365,599,675.77
其中：营业收入 333,343,108.91 365,599,675.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,835,594.33 369,309,071.71
其中：营业成本 263,017,877.14 289,110,647.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,041,232.76 1,558,911.70
销售费用 30,999,567.30 33,742,491.14
管理费用 39,438,441.33 39,828,389.70
研发费用
财务费用 12,338,475.80 5,068,631.24
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,170,258.49 7,935,876.39
投资收益（损失以“－”号填列） -8,737.62
其中：对联营企业和合营企业的投资
19
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,322,226.93 4,217,742.83
加：营业外收入 2,057,095.01 3,279,608.89
减：营业外支出 13,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,265,131.92 7,483,851.72
减：所得税费用 2,088,047.12 2,469,545.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,353,179.04 5,014,306.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -11,942,281.54 5,016,576.70
2.少数股东损益 -410,897.50 -2,270.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
20
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -12,353,179.04 5,014,306.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,942,281.54 5,016,576.70
归属于少数股东的综合收益总额 -410,897.50 -2,270.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.02
（二）稀释每股收益 -0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘泽刚 主管会计工作负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 121,420,650.64 191,976,661.20
减：营业成本 95,095,834.96 172,206,327.55
税金及附加 644,834.82 615,226.55
销售费用 23,415,958.81 23,331,578.33
管理费用 8,561,632.91 11,344,625.99
研发费用
财务费用 4,968,514.42 1,957,102.29
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
21
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,266,125.28 -17,478,199.51
加：营业外收入 53,437.50 53,437.50
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,212,687.78 -17,424,762.01
列）
减：所得税费用 21,974.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,234,662.14 -17,424,762.01
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
22
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -11,234,662.14 -17,424,762.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,886,555.38 363,517,171.01
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 1,886,051.70 19,489,332.64
收到其他与经营活动有关的现
41,478,535.02 83,210,358.77
金
经营活动现金流入小计 319,251,142.10 466,216,862.42
购买商品、接受劳务支付的现金 295,127,478.58 368,418,119.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
54,022,095.71 64,100,171.22
现金
支付的各项税费 15,119,624.99 37,762,012.07
支付其他与经营活动有关的现
69,263,025.69 143,853,774.87
金
经营活动现金流出小计 433,532,224.97 614,134,077.94
经营活动产生的现金流量净额 -114,281,082.87 -147,917,215.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
24,969,472.90 80,504,778.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 -632,000.00 1,716,523.17
质押贷款净增加额
24
北京合纵科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 24,337,472.90 82,221,302.02
投资活动产生的现金流量净额 -24,237,472.90 -82,221,302.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 318,726,059.32 209,760,247.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 318,726,059.32 209,760,247.00
偿还债务支付的现金 249,110,700.57 58,211,977.39
分配股利、利润或偿付利息支付
14,824,105.37 6,886,667.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,720,000.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 265,654,805.94 65,098,644.87
筹资活动产生的现金流量净额 53,071,253.38 144,661,602.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,447,302.39 -85,476,915.41
加：期初现金及现金等价物余额 225,871,345.27 225,871,345.27
六、期末现金及现金等价物余额 140,424,042.88 140,394,429.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,142,871.58 322,855,006.81
收到的税费返还
25
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收到其他与经营活动有关的现
93,465,171.35 16,061,275.83
金
经营活动现金流入小计 346,608,042.93 338,916,282.64
购买商品、接受劳务支付的现金 315,718,911.70 149,820,265.04
支付给职工以及为职工支付的
21,445,644.32 29,926,828.20
现金
支付的各项税费 8,428,381.26 10,267,913.15
支付其他与经营活动有关的现
109,854,215.84 352,975,100.90
金
经营活动现金流出小计 455,447,153.12 542,990,107.29
经营活动产生的现金流量净额 -108,839,110.19 -204,073,824.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
102,552.00 9,200.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,140,000.00 1,716,411.17
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,242,552.00 1,725,611.17
投资活动产生的现金流量净额 -8,242,552.00 -1,725,611.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 147,000,000.00 158,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 147,000,000.00 158,200,000.00
偿还债务支付的现金 157,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,237,125.11 4,060,651.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 164,237,125.11 34,060,651.49
筹资活动产生的现金流量净额 -17,237,125.11 124,139,348.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,318,787.30 -81,660,087.31
加：期初现金及现金等价物余额 213,781,960.24 196,058,473.71
六、期末现金及现金等价物余额 79,463,172.94 114,398,386.40
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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