郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
郑州光力科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
公告编号：2017-038
2017 年 04 月
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管
人员)周遂建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 29,875,417.11 26,048,005.12 14.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,492,577.88 1,201,938.64 24.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
817,229.68 1,135,589.48 -28.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,125,003.76 -17,967,423.32 34.27%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0
加权平均净资产收益率 0.31% 0.26% 0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 550,075,661.59 553,319,894.79 -0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 476,763,893.18 475,164,303.60 0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
894,527.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00
减：所得税影响额 119,179.1
少数股东权益影响额（税后）
合计 675,348.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、应收账款可能产生坏账损失的风险
截至 2015 年末、2016 年末和 2017 年一季度末，各报告期末应收账款数额较大，且占流动资产的比例均超过 30%，总
体较高。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大中型煤炭、电力等优质客户，报告期内，公司应收账款结构较为
合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今
未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从
而给公司带来坏账损失的风险。
公司为降低应收账款风险，采取了主动应对措施，这其中包括加大应收账款回款的考核力度；强化营销部门和财务部门
等在信用管理方面的职能；主动放弃一些回款速度慢的招投标项目，重点参与付款及时或效益良好的企业招投标项目；重点
参与了付款及时及部分效益良好的国有大型煤炭企业的招投标项目；此外公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏
账准备等。
2、高毛利率不能持续的风险
公司主要产品的毛利率较高，目前有部分企业或科研机构也进行了相关产品的研发设计和投产，但主要产品对公司的竞
争地位尚未构成重大不利影响。未来，如果出现强有力的竞争对手，公司又不能迅速发展并继续保持技术领先性和市场占有
率，公司主要产品的毛利率存在无法保持稳定并有下降的风险。
为应对高毛利不能持续的风险，公司持续加大在研发方面的投入力度，拓宽在安全生产领域的产品覆盖范围；其次，公
司已经将同一技术平台的技术引入到电力产品线，积极开拓电力市场，已初见成效。公司以物联网技术为依托，确保关键技
术在行业保持领先，进一步提升产品的核心竞争能力；积极与大集团客户建立深度的合作关系，针对这些企业的个性化需求
进行产品的定制化研发生产，确保盈利能力的同时增加客户的粘附性；持续推进新工艺和新装备的投放，为精益生产创造条
件，从而降低公司产品单位能耗。
3、募投项目管理及实施风险
公司两个募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素
的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。公司将结合新形势下企业发展需求，并依据主管部门
的相关规定，有对募投项目进行适度调整的可能。
4、税收优惠政策变动的风险
报告期内，公司享受高新技术企业企业所得税优惠、研究开发费税前加计扣除、增值税实际税负超过 3%的部分即征即
退等税收优惠政策。这些税收优惠均来自于国家对于高科技和软件业的长期鼓励政策，政策预期比较稳定，但若国家未来相
3
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
关税收政策发生变化或公司自身条件变化，导致公司无法享受上述税收优惠政策，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。
5、并购重组相关风险
公司在进一步巩固、加强内生性发展的同时，利用资本市场平台，加快外延式发展步伐。公司董事会和管理层积极寻求
转型机遇，经过深思熟虑，决定向“进入门槛较高、与经济周期关联度小、与公司现有技术平台有协同效应”的军工业务领
域发展。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买邵云保、邵晨两名自然人合计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下
简称“常熟亚邦”）100%股权。正在筹划的重组项目存在不确定性，包括市场环境和监管政策的变化、常熟亚邦业绩实现程
度和监管部门的审批等。
公司与相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，并按照规则要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,959 户 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵彤宇 境内自然人 49.81% 92,053,541 92,053,541 质押 7,500,000
郑州万丰隆实业
境内非国有法人 8.08% 14,934,544 14,934,544 质押 4,248,047
有限公司
陈淑兰 境内自然人 3.88% 7,168,581 7,168,581
李祖庆 境内自然人 1.09% 2,007,203 1,505,402
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.08% 1,991,714 0
集团有限公司
赵彤亚 境内自然人 0.68% 1,254,502 1,254,502 质押 1,254,500
郑州百瑞创新资
本创业投资有限 境内非国有法人 0.62% 1,152,622 0
公司
许艳 境内自然人 0.51% 946,153 0
杨荣华 境内自然人 0.46% 851,700 0
李玉霞 境内自然人 0.45% 836,335 627,251
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股份种类 数量
深圳市创新投资集团有限公司 1,991,714 人民币普通股 1,991,714
郑州百瑞创新资本创业投资有限
1,152,622 人民币普通股 1,152,622
公司
许艳 946,153 人民币普通股 946,153
杨荣华 851,700 人民币普通股 851,700
刘双成 732,419 人民币普通股 732,419
李祖庆 501,801 人民币普通股 501,801
敦和资产管理有限公司－敦和玉
500,000 人民币普通股 500,000
皇山 3 号私募基金
赵亚非 495,000 人民币普通股 495,000
刘玮 420,100 人民币普通股 420,100
李晓华 418,167 人民币普通股 418,167
法人股东深圳市创新投资集团有限公司为郑州百瑞创新资本创业投资有限公司的股东。
上述股东关联关系或一致行动的 除上述股东之间关联关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他
说明 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一
致行动人。
公司股东许艳通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 946,153 股，实际合
计持有 946,153 股；
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东赵亚非通过普通证券账户持有 42,200 股，通过信用证券账户持有 452,800 股，
（如有） 实际合计持有 495,000 股；
公司股东刘玮通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 420,100 股，实际合
计持有 420,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √不适用
5
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债项目 本报告期末 上年度末 增减比例（%） 原因
上年度末应付职工薪酬包含
应付职工薪酬 2,243,655.18 4,331,628.10 -48.20% 的年终奖金在本报告期进行
了发放。
期末未交企业所得税和增值
应交税费 4,324,903.24 9,308,453.30 -53.54%
税减少所致
外币报表折算汇率上升导致
其他综合收益 2,819.05 -104,192.65 -102.71%
其他综合收益增加
损益表、现金流量表项
本报告期 上年同期 增减比例（%） 原因
目
由于税金及附加科目核算范
税金及附加 443,205.47 260,380.96 70.21%
围发生变化导致金额增加
管理费用 9,190,078.28 6,083,093.16 51.08% 主要是研发支出增加导致
本期应计提应收账款坏账准
资产减值损失 232,488.49 1,036,520.03 -77.57%
备减少
与资产相关的政府补助摊销
营业外收入 894,527.30 180,640.91 395.20%
增加导致
所得税费用 272,673.33 403,532.07 -32.43% 本年应计提所得税减少导致
购买商品、接受劳务支付
16,058,049.94 10,991,376.44 46.10% 支付的材料款增加所致
的现金
本期上缴的增值税及企业所
支付的各项税费 8,615,150.66 3,466,763.57 148.51%
得税多于去年同期。
购建固定资产、无形资产
本期支付设备采购款减少所
和其他长期资产支付的现 1,565,446.21 3,796,869.83 -58.77%
致
金
支付其他与投资活动有关 报告期未发生理财产品购买
140,000,000.00 -100.00%
的现金 或赎回的变动情况
去年同期收到股权激励款所
吸收投资收到的现金 18,678,600.00 -100.00%
致
6
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司紧紧围绕新的一年发展规划及经营目标，稳步推进各项业务的开展。不断加大新产品的投放，创造了新的
市场需求，公司在进一步巩固煤矿安全监控类产品市场占有率的同时，电力安全监控类产品市场拓展效果也进一步显现。同
时，公司不断优化内部管理流程、提升运营效率，广泛开展降本增效活动，收到了预期效果。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
截止 2017 年 3 月 31 日，报告期内，公司正在进行研发项目拟达到的目的及进展情况如下表所示：
序号 研发项目名称 进展情况 拟达到的目标
基于交流电荷交相关技术的烟气流速测量仪表，主要用于火电
1 交相关烟尘流速传感器 工业试验
厂节能、减排监测领域。
用于火力发电厂烟气脱硝装置后端烟道内部 NH3 气体浓度的
2 氨逃逸在线监测系统 批量生产
在线监测。
用于火力发电厂制氢站或发电机组循环系统内部氧含量的分
3 激光微量氧在线分析仪 试生产
析。
4 在线飞灰测碳仪 工业试验 用于火电厂燃烧优化的在线监测系统。
5 湿烟气监测系统 认证阶段 用于火电厂颗粒物超净排放的在线监测系统。
性能提升变 建设基于物联网智能分析和可视化综合展示的新一代煤矿安
6 安全监控系统
更认证 全监控系统
针对电力安全在线监测业务需要，研发支持数据采集、在线监
7 电力安全在线监测系统 应用完善
测、异常分析、在线校验的电力安全监控系统。
基于自主知识产权的汇流管与抽采管道瓦斯综合参数测定仪，
实现了面向钻孔、钻场、巷段、子区域、工作面、煤层、矿井
可视化煤矿瓦斯抽采分元评
8 推广应用 不同监测单元可视化、动态化、立体化的全体系瓦斯抽采效果
价系统
和达标评价，并根据抽采系统的安全状况评价进行抽采资源调
节和优化。
用于瓦斯抽采效率的控制优化，目的在于提高瓦斯抽采效率，
9 智能瓦斯抽采优化装置 方案设计
缩短抽采达标时间和瓦斯抽采成本，提高瓦斯利用率。
10 激光粉尘浓度传感器 认证阶段 一种新型的粉尘浓度传感器，具备测量准确，灵敏度高，抗粉
7
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
尘污染，免维护的特点。
用于锅炉烟道内部 CO 和 O2 成分的分析，为燃烧优化提供参
11 高温 CO/O2 激光分析仪 方案设计
数支撑。
12 C2H4 乙烯高精度测量模块 方案论证 一种高精度的 C2H4 测量模块，用于设备故障分析的在线监测
用于锅炉脱硝氨气逃逸浓度的在线闭环控制，集氨气监测、喷
13 氨逃逸优化控制系统 方案论证 氨控制和动态优化于一体，目的在于将氨逃逸浓度控制在最低
水平
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 4,027,937.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.76%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 13,245,845.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.34%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和 2017 年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，公司通过不断加大新技术、新
产品的研发力度，进一步巩固煤矿安全监控类产品市场占有率并积极推进电力安全领域的市场营销工作，同时持续开展降本
增效活动。截止目前，公司年度经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参照本报告“第二节 二、重大风险提示”的相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产相关进展情况如下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 12 月 15 日公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议 巨潮资讯网： 第二届董事会第二十
通过了《关于<郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购 三次会议决议》、《发行股份及支付
2016 年 12 月 16 日
买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》，公司 现金购买资产并募集配套资金报告
拟以发行股份及支付现金的方式购买邵云保、邵晨两名自然人合 书（草案）》及其摘要
8
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司 100%股权，并向不超过 5
名（含 5 名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，
配套资金总额不超过 4,000.00 万元。募集资金主要用于支付本次
交易的现金对价部分、本次交易中介机构费用及相关税费，不足
部分由公司自筹解决。
2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了
巨潮资讯网：《2017 年第一次临时
《关于<郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 2017 年 1 月 21 日
股东大会决议公告》
产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
巨潮资讯网：《关于收到<中国证监
2017 年 3 月 1 日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反
2017 年 3 月 2 日 会行政许可项目审查一次反馈意见
馈意见通知书》并公告
通知书>的公告》
2017 年 3 月 16 日公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议
巨潮资讯网： 第二届董事会第二十
通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
四次会议决议》、《发行股份及支付
资金方案的议案》、 关于<郑州光力科技股份有限公司发行股份及
2017 年 3 月 17 日 现金购买资产报告书（草案）修订
支付现金购买资产报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》，并
稿》及其摘要、《发行股份及支付现
及时披露了对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
金购买资产反馈意见之回复》
书》的回复。
巨潮资讯网： 第二届董事会第二十
2017 年 4 月 16 日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议
六次会议决议》、《关于变更发行股
通过了《关于更换公司本次发行股份及支付现金购买资产项目专 2017 年 4 月 17 日
份及支付现金购买资产项目法律顾
项法律顾问的议案》。
问的公告》
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用 √不适用
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,744 本季度投入募集资金总额 7.7
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,494.93
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
瓦斯与粉尘监控设 2017 年
否 8,535 8,535 7.7 403.47 4.73% 无 无 不适用 否
备与系统改扩建项 5月1日
9
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
目
5,405. 1,091. 2017 年
研发平台升级项目 否 5,405.08 0 20.19% 无 无 不适用 否
08 46 5月1日
13,940.0 13,940 1,494.
承诺投资项目小计 -- 7.7 -- -- 无 无 -- --
8 .08 93
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
13,940.0 13,940 1,494.
合计 -- 7.7 -- -- 无 无 -- --
8 .08 93
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 经 2015 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投
况 入募集资金投资项目的自筹资金 955.56 万元，2015 年上述先期投入资金 955.56 万元已置换完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截止到报告期末，尚未使用的募集资金余额 12,755.78 万元，其中未到期理财产品 4,000 万元，募集
10
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金用途及去向 资金专户余额 8,755.78 万元。
募集资金使用及披
公司两个募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变
露中存在的问题或
化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □ 不适用
为推动公司向军工板块发展、加速国际化战略的实施，2017 年公司计划以现金购买境内、外资产，结合公司总体运行
情况及公司所处成长发展阶段，以及为保持长期稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过 2016 年度利润
分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 184,810,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），以
资本公积转增 0 股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。该议案于 2017 年 4 月 18 日经公司 2016 年度股东大会审议通过，
公司将在股东大会通过后 2 个月内实施具体方案。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
11
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州光力科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 207,223,483.49 232,554,555.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,419,770.11 22,252,888.80
应收账款 147,235,415.34 137,813,598.99
预付款项 6,502,313.11 5,479,844.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 48,222.22
应收股利
其他应收款 5,926,111.45 3,230,273.49
买入返售金融资产
存货 31,888,272.12 27,594,790.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,691,206.84 40,593,264.83
流动资产合计 464,886,572.46 469,567,438.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
12
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,331,262.96 5,431,042.93
固定资产 35,757,054.95 35,168,103.77
在建工程 1,058,398.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,000,345.48 3,083,507.19
开发支出
商誉 27,113,065.92 27,113,065.92
长期待摊费用
递延所得税资产 5,894,561.77 5,894,436.70
其他非流动资产 2,034,400.00 2,062,300.00
非流动资产合计 85,189,089.13 83,752,456.51
资产总计 550,075,661.59 553,319,894.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,278,007.60 14,706,412.55
预收款项 5,977,582.88 5,140,988.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,243,655.18 4,331,628.10
应交税费 4,324,903.24 9,308,453.30
应付利息
13
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 22,880,742.56 21,187,497.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 49,704,891.46 54,674,979.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,006,883.03 18,893,821.27
递延所得税负债 755,870.68 746,874.21
其他非流动负债
非流动负债合计 19,762,753.71 19,640,695.48
负债合计 69,467,645.17 74,315,675.28
所有者权益：
股本 184,810,000.00 184,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 111,006,102.94 111,006,102.94
减：库存股 18,678,600.00 18,678,600.00
其他综合收益 2,819.05 -104,192.65
专项储备
盈余公积 25,057,180.19 25,057,180.19
14
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 174,566,391.00 173,073,813.12
归属于母公司所有者权益合计 476,763,893.18 475,164,303.60
少数股东权益 3,844,123.24 3,839,915.91
所有者权益合计 480,608,016.42 479,004,219.51
负债和所有者权益总计 550,075,661.59 553,319,894.79
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：曹 伟 会计机构负责人：周遂建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 199,621,604.95 222,918,329.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,419,770.11 22,252,888.80
应收账款 146,668,378.39 137,043,010.53
预付款项 6,041,093.94 4,931,983.47
应收利息 48,222.22
应收股利
其他应收款 6,008,095.56 3,015,829.15
存货 26,340,680.42 23,479,002.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,071,111.11 40,071,111.11
流动资产合计 450,170,734.48 453,760,378.05
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,239,524.34 36,239,524.34
投资性房地产 5,331,262.96 5,431,042.93
15
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 29,822,765.61 30,507,023.42
在建工程 1,058,398.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,000,345.48 3,083,507.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,884,053.53 5,884,053.53
其他非流动资产 2,034,400.00 2,062,300.00
非流动资产合计 88,370,749.97 88,207,451.41
资产总计 538,541,484.45 541,967,829.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,290,316.88 12,785,210.68
预收款项 760,935.91 973,183.57
应付职工薪酬 2,074,505.24 4,176,551.94
应交税费 4,324,903.24 9,308,453.30
应付利息
应付股利
其他应付款 22,163,209.42 20,499,650.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,613,870.69 47,743,049.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,006,883.03 18,893,821.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,006,883.03 18,893,821.27
负债合计 61,620,753.72 66,636,871.20
所有者权益：
股本 184,810,000.00 184,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 111,006,102.94 111,006,102.94
减：库存股 18,678,600.00 18,678,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,057,180.19 25,057,180.19
未分配利润 174,726,047.60 173,136,275.13
所有者权益合计 476,920,730.73 475,330,958.26
负债和所有者权益总计 538,541,484.45 541,967,829.46
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：曹 伟 会计机构负责人：周遂建
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 29,875,417.11 26,048,005.12
其中：营业收入 29,875,417.11 26,048,005.12
利息收入
已赚保费
17
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,946,348.02 24,532,453.59
其中：营业成本 15,396,749.00 13,796,898.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 443,205.47 260,380.96
销售费用 4,134,554.18 3,820,550.89
管理费用 9,190,078.28 6,083,093.16
财务费用 -450,727.40 -464,990.19
资产减值损失 232,488.49 1,036,520.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 929,069.09 1,515,551.53
加：营业外收入 894,527.30 180,640.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00 103,188.38
其中：非流动资产处置损失 3,188.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,723,596.39 1,593,004.06
减：所得税费用 272,673.33 403,532.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,450,923.06 1,189,471.99
归属于母公司所有者的净利润 1,492,577.88 1,201,938.64
少数股东损益 -41,654.82 -12,466.65
六、其他综合收益的税后净额 152,873.85
归属母公司所有者的其他综合收益
107,011.70
的税后净额
18
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
107,011.70
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 107,011.70
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
45,862.15
税后净额
七、综合收益总额 1,603,796.91 1,189,471.99
归属于母公司所有者的综合收益
1,599,589.58 1,201,938.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,207.33 -12,466.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：曹 伟 会计机构负责人：周遂建
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 26,894,036.13 25,934,797.58
减：营业成本 13,458,753.12 13,704,498.74
19
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
税金及附加 443,205.47 257,153.96
销售费用 3,886,059.03 3,806,602.89
管理费用 8,258,137.74 6,034,400.08
财务费用 -452,526.22 -463,440.99
资产减值损失 232,488.49 1,047,260.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,067,918.50 1,548,322.87
加：营业外收入 894,527.30 180,310.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,862,445.80 1,628,633.78
列）
减：所得税费用 272,673.33 401,384.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,589,772.47 1,227,249.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,589,772.47 1,227,249.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：曹 伟 会计机构负责人：周遂建
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,893,401.98 16,191,995.48
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 132,303.96
收到其他与经营活动有关的现
金 1,264,138.84 406,024.95
经营活动现金流入小计 22,289,844.78 16,598,020.43
购买商品、接受劳务支付的现金 16,058,049.94 10,991,376.44
21
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 11,971,750.89 9,313,062.36
支付的各项税费 8,615,150.66 3,466,763.57
支付其他与经营活动有关的现
金 9,769,897.05 10,794,241.38
经营活动现金流出小计 46,414,848.54 34,565,443.75
经营活动产生的现金流量净额 -24,125,003.76 -17,967,423.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 1,565,446.21 3,796,869.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,565,446.21 143,796,869.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,565,446.21 -143,793,869.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,678,600.00
22
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金 286,531.91 143,314.02
筹资活动现金流入小计 286,531.91 18,821,914.02
偿还债务支付的现金 19,928.47
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 19,928.47
筹资活动产生的现金流量净额 266,603.44 18,821,914.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 92,774.97
五、现金及现金等价物净增加额 -25,331,071.56 -142,939,379.13
加：期初现金及现金等价物余额 232,531,555.05 282,189,789.22
六、期末现金及现金等价物余额 207,200,483.49 139,250,410.09
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：曹 伟 会计机构负责人：周遂建
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,092,726.27 16,093,995.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
金 1,256,437.27 362,768.75
经营活动现金流入小计 17,349,163.54 16,456,764.23
购买商品、接受劳务支付的现金 11,759,748.57 10,901,046.44
支付给职工以及为职工支付的
现金 10,641,389.30 9,287,354.36
23
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付的各项税费 8,098,628.69 3,439,801.95
支付其他与经营活动有关的现
金 9,703,660.86 10,786,640.38
经营活动现金流出小计 40,203,427.42 34,414,843.13
经营活动产生的现金流量净额 -22,854,263.88 -17,958,078.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 728,993.00 3,796,869.83
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 728,993.00 143,796,869.83
投资活动产生的现金流量净额 -728,993.00 -143,796,869.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,678,600.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金 286,531.91 143,314.02
筹资活动现金流入小计 286,531.91 18,821,914.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
24
郑州光力科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 286,531.91 18,821,914.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,296,724.97 -142,933,034.71
加：期初现金及现金等价物余额 222,895,329.92 279,787,835.22
六、期末现金及现金等价物余额 199,598,604.95 136,854,800.51
法定代表人：赵彤宇 主管会计工作负责人：曹 伟 会计机构负责人：周遂建
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25