光力科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-3
前次募集资金使用情况对照表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2021）第 410A019100 号
光力科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）截至
2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表
和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次
募集资金使用情况报告及对照表是光力科技公司董事会的责任，我们的责任是
在实施审核的基础上对光力科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况
报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前
次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合
光力科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，光力科技公司董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现
效益 情况 对照 表符 合中 国证 监会 《关 于前 次募 集资 金使 用情 况报 告的 规定》
（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了光力科技公司前次募集资金使
用情况。
本鉴证报告仅供光力科技公司本次公开发行可转换公司债券之目的时使用，
未经本事务所书面同意，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ二一年 十二 月二十二日
光力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
光力科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次非公开发行股票募集资金
1. 前次非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
光力科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证
监许可[2021]175 号文《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》核准，于 2021 年 9 月 14 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票 20,295,202 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 27.10 元，募集资金总额为人
民币 549,999,974.20 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,711,076.12 元，
前次发行募集资金净额为人民币 537,288,898.08 元。
截至 2021 年 9 月 24 日止，募集资金已全部存放于募集资金专户管理。上
述资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字
（2021）第 410C000652 号验资报告予以验证。
2.前次非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截 至 2021 年 9 月 30 日 止 ， 本 公 司 在 广 发 银 行 人 民 币 账 户
9550880219708600396 账号的募集资金存储金额为 28,999,974.20 元、在中信银行人
民币账户 8111101013101328086 账号的募集资金存储金额为 267,999,974.20 元、在
浦 发 银 行 人 民 币 账 户 7620007880170007968 账 号 的 募 集 资 金 存 储 金 额 为
132,000,025.80 元，募集资金合计存储金额为 428,999,974.20 元。
截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
2021 年 9 月 2021 年 9 月 2021 年 9 月 30 募集资金用途或
专户银行名称
初始存储金额 支出金额 日存储余额 说明
广发银行郑州商都支行 150,000,000.00[注 1] 121,000,025.80[注 2] 28,999,974.20
中信银行郑州未来路支行 募集资金临时存
387,999,974.20 120,000,000.00[注 3] 267,999,974.20
放账户
半导体智能制造
浦发银行郑州分行 132,000,025.80[注 4] 0.00 132,000,025.80 产业基地项目
（一期）
注 1：此金额包含尚未划转的发行费用 711,076.12 元。
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注 2：该支出金额中 109,000,000.00 元为补充流动资金，12,000,025.80 元转入
募集资金专户浦发银行郑州分行。
注 3：该支出金额为转入募集资金专户浦发银行郑州分行款项。
注 4：该金额为募集资金专户广发银行郑州商都支行、中信银行郑州未来
路支行转入款项。
二、前次募集资金的实际使用情况
1. 见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
单位：人民币万元
已使用金额与
序 承诺投资金额 已使用
承诺投资项目 募集后承诺投 差异原因
号 金额
募集前 募集后 资金额的差额
半导体智能制造产业基
1 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 注1
地项目（一期）
2 永久补充流动资金 15,000.00 13,728.89 10,900.00 2,828.89 注2
合计 55,000.00 53,728.89 10,900.00 42,828.89
注 1：前次募集资金于 2021 年 9 月 24 日到账，截至 2021 年 9 月 30 日，募
集资金还未投入该项目使用。
注 2：前次募集资金于 2021 年 9 月 24 日到账，截至 2021 年 9 月 30 日，募
集资金已补充流动资金 10,900.00 万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金总额 549,999,974.20 元，扣除发
行费用人民币 12,711,076.12 元（不含增值税），前次发行募集资金净额为人民
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光力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
币 537,288,898.08 元；实际使用募集资金 109,000,000.00 元，尚未使用募集资金
428,999,974.20 元(差额为尚未划转的其他不含税发行费用)，尚未使用募集资金占
前次募集资金总额的 78.00%。
尚未使用的原因：项目建设过程中尚未安排付款结算。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
无。
八、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
光力科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
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光力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
单位名称：光力科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：55,000.00 已累计使用募集资金总额：10,900.00
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：10,900.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2021 年 9 月：10,900.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可
使用状态日期
募集后承 实际投资金额与
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 实际投资 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资
资金额 资金额 额 投资金额 金额 完工程度）
额 金额的差额
半导体智能制造产业 半导体智能制造产业
1 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 2023 年 9 月 30 日
基地项目（一期） 基地项目（一期）
2 永久补充流动资金 永久补充流动资金 15,000.00 13,728.89 10,900.00 15,000.00 13,728.89 10,900.00 2,828.89 不适用
合计 55,000.00 53,728.89 10,900.00 55,000.00 53,728.89 10,900.00 42,828.89
注：募集资金总额与前次募集资金使用情况报告中募集资金总额不符，为四舍五入所致。
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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光力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
单位：光力科技股份有限公司 单位： 万元
截止日
截止日投资 是否达到预计
实际投资项目 最近三年实际效益
项目累计产 承诺效益 累计实现效益 效益
能利用率
序号 项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年 1-9 月
1 半导体智能制造产业基地项目（一期） 不适用 不适用 不适用 不适用 建设期 不适用[注 1] 不适用
2 永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：半导体智能制造产业基地项目（一期）预计 2023 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，截止到 2021 年 9 月 30 日未实现效益。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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