光力科技股份有限公司        2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



                       光力科技股份有限公司
         2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                               专项报告

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用
情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
     光力科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《关
于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A
股股票20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元。截至2021年9月24日，本次
共募集资金549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12
元后，募集资金净额为537,288,898.08元。
    上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同
验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。
    （二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额。
    1、以前年度已使用金额
    2021年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
15,257.99万元。
    2、本半年度使用金额及当前余额
    截至2022年6月30日，募集资金累计投入20,835.04万元，募集资金余额为
33,387.15万元（包含利息收入），全部存放于募集资金专户中。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会
议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。
    根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对本次募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
光力科技股份有限公司            2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。截至目前，本公司均严格按照该《募集资金专
户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资
金。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

                                           2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月底
专户银行名称    银行账号    年初存储金额
                                             支出金额     利息收入净额     存储余额

浦发银行郑州   7620007880   386,167,526. 55,770,543.1              333,871,518.
                                                      3,474,534.31
分行           1700007968             83            1                        03


    三、本半年度募集资金的实际使用情况

    本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2022年6月30日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    无

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号-创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，
公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的情况。本
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存
在违规情形。
    附件：

    1、募集资金使用情况对照表


                                                      光力科技股份有限公司董事会
                                                              2022年8月29日
光力科技股份有限公司                                                                               2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表 1：
                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                       2022 年半年度
编制单位：光力科技股份有限公司                                                                                              金额单位：人民币万元
募集资金总额                                              55,000                本年度投入募集资金总额                                                  15,257.99
报告期内变更用途的募集资金总额                                0
累计变更用途的募集资金总额                                    0                 已累计投入募集资金总额                                                  15,257.99
累计变更用途的募集资金总额比例                                0%
                       是否已变更项                                                                                                  本年度      是否达      项目可行性
                                      募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进              项目达到预定可
    承诺投资项目       目（含部分变                                                                                                  实现的      到预计      是否发生重
                                      诺投资总额    总额(1)          金额       投入金额(2) 度 (3)＝(2)/(1)      使用状态日期
                          更）                                                                                                        效益        效益        大变化
半导体智能制造产业基
                             否         40,000.00   40,000.00        5,577.05        7,106.15           17.76% 2023 年 9 月 30 日           无          无       不适用
地项目（一期）
补充流动资金项目             否         13,728.89   13,728.89               0       13,728.89            100%               不适用          无          无       不适用
  承诺投资项目小计                      53,728.89   53,728.89        5,577.05       20,835.04      --                  --              --          --            --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                          不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                              不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                            不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                              不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                              不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                          不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                                         截止到报告期末，尚未使用的募集资金 33,387.15 万元，全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                        无