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公司公告

首华燃气:2024年三季度报告2024-10-25  

                                                                                    首华燃气科技(上海)股份有限公司 2024 年第三季度报告


证券代码:300483                        证券简称:首华燃气                          公告编号:2024-090

债券代码:123128                        债券简称:首华转债

                        首华燃气科技(上海)股份有限公司
                                     2024 年第三季度报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

    3、第三季度报告是否经过审计

    □是 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                               本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                             本报告期                                    年初至报告期末
                                                       增减                                       年同期增减
  营业收入(元)              423,827,157.81                34.38%         1,039,973,730.00                 1.57%
  归属于上市公司股东
                              -14,278,193.57                 -34.22%         -78,394,506.51            -1,036.47%
  的净利润(元)
  归属于上市公司股东
  的扣除非经常性损益          -15,791,122.40                 -29.58%         -80,997,856.49            -2,709.40%
  的净利润(元)
  经营活动产生的现金
                                --                     --                    303,626,978.33               -12.25%
  流量净额(元)
  基本每股收益(元/
                                     -0.0530                 -32.50%                 -0.292            -1,041.94%
  股)
  稀释每股收益(元/
                                     -0.0530                 -32.50%                 -0.292            -1,041.94%
  股)
  加权平均净资产收益
                                     -0.54%                   -0.18%                -2.96%                 -3.24%
  率
                            本报告期末              上年度末                   本报告期末比上年度末增减
  总资产(元)              8,950,435,423.29       7,900,646,080.94                                       13.29%
  归属于上市公司股东
                            2,611,123,525.55       2,684,959,025.64                                        -2.75%
  的所有者权益(元)


                                                                                                               1
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(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                        单位:元
            项目                   本报告期金额              年初至报告期期末金额                说明
  非流动性资产处置损益(包
  括已计提资产减值准备的冲                   154,307.51                    154,307.51
  销部分)
  计入当期损益的政府补助
  (与公司正常经营业务密切
  相关、符合国家政策规定、
                                             149,535.00                  1,104,384.77
  按照确定的标准享有、对公
  司损益产生持续影响的政府
  补助除外)
  除同公司正常经营业务相关
  的有效套期保值业务外,非
  金融企业持有金融资产和金
                                           5,676,182.30                  7,022,761.97
  融负债产生的公允价值变动
  损益以及处置金融资产和金
  融负债产生的损益
  委托他人投资或管理资产的
                                          -3,523,927.24                     47,764.28
  损益
  除上述各项之外的其他营业
                                                 1,000.00                -5,136,805.22
  外收入和支出
  减:所得税影响额                           457,736.83                    523,587.42
      少数股东权益影响额
                                             486,431.91                     65,475.91
  (税后)
  合计                                     1,512,928.83                  2,603,349.98             --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

    2024 年前三季度,公司天然气产销量均呈现显著增长。其中,随着石楼西区块产建工作的稳步 推进,

在新投产气井的贡献下,2024 年前三季度公司天然气产量同比增长约 29%;受益于产量增长及并购永和

伟润等方面的助力,公司 2024 年前三季度天然气销售量同比增长约 31%。

    本报告期,公司实现营业收入 4.24 亿元、同比增长 34%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,427.82

万元、同比下降 34%。本年初至报告期末,公司实现营业收入 10.40 亿元,剔除园艺用品业务退出合并范


                                                                                                               2
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围的影响,公司天然气业务营业收入同比增长 21%;受天然气销售价格同比下降、天然气业务毛 利率同

比下降、毛利额贡献同比有所减少,及借款规模增加、财务费用同比增加的影响,实现归属于上市 公司

股东的净利润-7,839.45 万元,与上年同期相比减少 8,677 万元。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
  报告期末普通股股东总数                   16,819 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                    0
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                  持有有限售条      质押、标记或冻结情况
    股东名称        股东性质         持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量    股份状态          数量
  赣州海德投资
                  境内非国有法
  合伙企业(有                           10.13%        27,216,000               0   质押                23,000,000
                  人
  限合伙)
  刘晋礼          境内自然人               6.40%       17,183,968               0   质押                17,183,968
  西藏嘉泽创业    境内非国有法
                                           5.21%       13,997,101               0   不适用                      0
  投资有限公司    人
  史秀梅          境内自然人               3.74%       10,040,049               0   不适用                      0
  西藏科坚企业    境内非国有法
                                           3.73%       10,025,640               0   不适用                      0
  管理有限公司    人
  吴海林          境内自然人               3.49%        9,384,700               0   质押                 9,384,700
  吴君亮          境内自然人               3.49%        9,377,000       9,377,000   质押                 5,344,250
  博睿天晟(北
                  境内非国有法
  京)投资有限                             3.17%        8,510,738               0   不适用                      0
                  人
  公司
  山西汇景企业
                  境内非国有法
  管理咨询有限                             2.96%        7,949,308               0   不适用                      0
                  人
  公司
  郭海莲            境内自然人              2.40%         6,440,833              0 不适用                        0
                        前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                           股份种类及数量
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
  赣州海德投资合伙企业(有限合
                                                                        27,216,000 人民币普通股        27,216,000
  伙)
  刘晋礼                                                                17,183,968 人民币普通股        17,183,968
  西藏嘉泽创业投资有限公司                                              13,997,101 人民币普通股        13,997,101
  史秀梅                                                                10,040,049 人民币普通股        10,040,049
  西藏科坚企业管理有限公司                                              10,025,640 人民币普通股        10,025,640
  吴海林                                                                 9,384,700 人民币普通股          9,384,700
  博睿天晟(北京)投资有限公司                                           8,510,738 人民币普通股          8,510,738
  山西汇景企业管理咨询有限公司                                           7,949,308 人民币普通股          7,949,308
  郭海莲                                                                 6,440,833 人民币普通股          6,440,833
  谢宇辰                                                                 5,947,910 人民币普通股          5,947,910
                                                    赣州海德投资合伙企业(有限合伙)、吴海林先生、吴海江先生、
                                                    吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。
                                                    刘晋礼、山西汇景企业管理咨询有限公司为一致行动人。
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    西藏嘉泽创业投资有限公司、西藏科坚企业管理有限公司为同一控
                                                    制的企业。
                                                    除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
  前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                    不适用
  有)

                                                                                                                3
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                      单位:股
                                   本期解除限售   本期增加限售                                   拟解除限售日
    股东名称      期初限售股数                                    期末限售股数        限售原因
                                       股数           股数                                             期
                                                                                                 2025 年 2 月 25
  吴君亮               7,032,750              0       2,344,250       9,377,000     高管锁定股
                                                                                                 日
  合计                 7,032,750              0       2,344,250       9,377,000          --            --


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、石楼西区块煤层气探明储量新增报告通过评审备案事项

    2024 年 7 月,公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司(以下简称“中海沃邦”)已收到山

西省自然资源厅向中国石油天然气股份有限公司出具的《关于〈大吉煤层气田石楼西区块永和 45-34 井区

二叠系下统太原组 8 号煤组煤层气探明储量新增报告〉评审备案的复函》(晋自然资储备字〔2024〕19

号)。山西省自然资源厅对大吉煤层气田石楼西区块永和 45-34 井区二叠系下统太原组 8 号煤组煤层气探

明储量报告矿产资源储量予以通过评审备案,新增探明面积 230.5 平方千米,新增探明地质储量 681.90 亿

立方米,技术可采储量 340.95 亿立方米,经济可采储量 264.96 亿立方米。具体详见公司 2024 年 7 月 5 日

发布的《关于石楼西区块煤层气探明储量新增报告通过评审备案的公告》(公告编号:2024-050)。

    2、为控股子公司提供担保事项

    2024 年 7 月 10 日,公司第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的

议案》,同意公司为中海沃邦向兴业银行股份有限公司在不超过人民币伍亿元额度授信下的壹亿伍 仟万

元流贷资金借款提供连带责任保证担保;同意公司为中海沃邦向昆仑银行股份有限公司国际业务结 算中

心人民币壹亿捌仟万元贷款提供连带责任保证担保。具体详见公司 2024 年 7 月 11 日发布的《关于为控股

子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-054)。




                                                                                                               4
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    2024 年 7 月 26 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会并审议通过了《关于为控股子公司提供担保

的议案》,具体详见公司 2024 年 7 月 27 日披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:

2024-059)。

    3、“首华转债”修正转股价格事项

    截至 2024 年 7 月 10 日,“首华转债”转股再次触发向下修正条款,经公司第五届董事会第三十四次

会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“首华转债”转股价格,同时在未来三个月内(即 2024 年 7

月 11 日至 2024 年 10 月 10 日),若再次触发“首华转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再

次召开会议决定是否行使“首华转债”的转股价格向下修正权利。具体详见公司 2024 年 7 月 11 日披露的

《关于不向下修正“首华转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-055)。

    4、控股股东股份质押事项

    2024 年 7 月 24 日,公司披露了《关于公司控股股东部分股份补充质押的公告》(公告编号:2024-

057),公司控股股东吴君亮先生将其所持有公司的部分股份办理了补充质押业务,具体详见公司同日发

布的公告。

    2024 年 7 月 26 日,公司披露了《关于公司控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告》(公告编

号:2024-058),公司控股股东赣州海德投资合伙企业(有限合伙)将其所持有公司的部分股份办理了解

除质押业务,部分股份办理了质押展期业务,具体详见公司同日发布的公告。

    5、持股 5%以上股东减持事项

    2024 年 8 月 23 日,公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2024-

071),公司股东西藏科坚企业管理有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份,具体详见

公司同日发布的公告。

    6、董事会、监事会换届事项

    因公司第五届董事会、第五届监事会于 2024 年 8 月任期届满,经公司董事会提名并经股东大会审议

通过,选举王志红先生、吴海江先生、罗传容先生、高尚芳先生为公司第六届董事会非独立董事, 选举

周展女士、项思英女士、葛艾继女士为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日 起至

第六届董事会任期届满之日止。

    经公司监事会提名并经股东大会审议通过,选举蒋磊女士为公司第六届监事会非职工代表监事 ;经

职工代表大会民主选举,同意智青翠女士及李晓琴女士担任公司第六届监事会职工代表监事,任期 自股

东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

    2024 年 8 月 26 日,公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,选举王志红先生

担任公司董事长并聘任为公司总经理,选举蒋磊女士担任公司监事会主席,聘任高尚芳先生担任公 司副

                                                                                                    5
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总经理,聘任张骞先生担任公司副总经理及董事会秘书,聘任李春南女士担任公司财务总监。上述 人员

任期自董事会、监事会审议通过之日起至第六届董事会、监事会任期届满之日止。

    具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于第六届董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、

董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-

077)。

    7、公司股权激励事项

    2024 年 9 月 27 日,公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过《关于

向激励对象预留授予限制性股票(第一批次)的议案》,同意确定 2024 年 9 月 27 日为预留授予日,向符

合资格的 8 名激励对象共计授予 61.00 万股限制性股票,授予价格为 4.69 元/股。具体详见公司于 2024 年

9 月 28 日披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票(第一批次)的公告》(公告编号:2024-083)。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:首华燃气科技(上海)股份有限公司
                                             2024 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                              期末余额                             期初余额
  流动资产:
    货币资金                                                  496,654,855.25                       885,564,405.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                            944,090,958.45                       315,318,335.00
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  156,832,566.95                        13,105,823.08
    应收款项融资
    预付款项                                                   25,642,939.04                        17,824,359.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                 33,672,750.81                       223,794,450.73
      其中:应收利息                                              728,416.44
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                       15,971,193.14                        11,058,823.20
      其中:数据资源
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                                                                0.00
    其他流动资产                                             316,881,790.80                     428,585,032.88
  流动资产合计                                             1,989,747,054.44                   1,895,251,229.56
  非流动资产:

                                                                                                               6
                           首华燃气科技(上海)股份有限公司 2024 年第三季度报告


  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                10,735,706.16                         9,778,337.22
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                    840,168,713.24                      697,325,959.97
  在建工程                  1,182,985,066.30                      819,275,072.56
  生产性生物资产
  油气资产                  2,104,135,051.46                    1,888,300,600.39
  使用权资产                   61,453,708.50                       29,335,045.55
  无形资产                  2,291,393,537.34                    2,322,328,143.77
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                        414,547,983.07                      179,609,207.51
  长期待摊费用                 12,771,135.36                       14,932,395.48
  递延所得税资产                1,338,300.99                        1,149,857.20
  其他非流动资产               41,159,166.43                       43,360,231.73
非流动资产合计              6,960,688,368.85                    6,005,394,851.38
资产总计                    8,950,435,423.29                    7,900,646,080.94
流动负债:
  短期借款                   248,553,158.73                       128,576,568.02
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   208,536,395.94                       115,637,465.37
  应付账款                    76,911,977.75                        33,810,112.85
  预收款项
  合同负债                    20,216,688.68                        10,547,391.25
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  4,512,386.48                        6,050,634.96
  应交税费                      8,911,140.86                        6,001,740.27
  其他应付款                1,086,215,277.92                      635,453,558.62
    其中:应付利息
           应付股利           83,511,077.84                        83,511,077.84
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       81,351,152.98                      177,966,424.44
  其他流动负债                  2,034,947.94                          949,265.20
流动负债合计                1,737,243,127.28                    1,114,993,160.98
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                  1,200,000,000.00                      838,860,000.00
  应付债券                  1,335,304,089.00                    1,305,389,876.84
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                    44,968,110.05                        29,847,207.63


                                                                              7
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    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                               19,794,393.12                        17,460,572.16
    递延收益
    递延所得税负债                                        342,278,792.09                       357,630,015.07
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                        2,942,345,384.26                     2,549,187,671.70
  负债合计                                              4,679,588,511.54                     3,664,180,832.68
  所有者权益:
    股本                                                  268,554,095.00                       268,552,672.00
    其他权益工具                                          151,481,243.11                       151,484,331.93
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                            2,130,830,334.10                     2,130,801,240.92
    减:库存股                                             55,140,269.00                        55,140,269.00
    其他综合收益
    专项储备                                               11,610,394.22                         7,078,815.16
    盈余公积                                               15,544,839.06                        15,544,839.06
    一般风险准备
    未分配利润                                            88,242,889.06                       166,637,395.57
  归属于母公司所有者权益合计                           2,611,123,525.55                     2,684,959,025.64
    少数股东权益                                       1,659,723,386.20                     1,551,506,222.62
  所有者权益合计                                       4,270,846,911.75                     4,236,465,248.26
  负债和所有者权益总计                                 8,950,435,423.29                     7,900,646,080.94
法定代表人:王志红                 主管会计工作负责人:李春南           会计机构负责人:李春南


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
  一、营业总收入                                        1,039,973,730.00                     1,023,899,546.99
    其中:营业收入                                      1,039,973,730.00                     1,023,899,546.99
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
  二、营业总成本                                        1,118,450,843.84                     1,023,962,545.38
    其中:营业成本                                        949,544,758.24                       869,704,342.04
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                       22,103,622.69                        22,756,793.59
          销售费用                                          1,472,047.62                        15,780,849.82
          管理费用                                         54,549,299.55                        66,377,743.48
          研发费用                                          1,920,913.46                         5,378,843.03
          财务费用                                         88,860,202.28                        43,963,973.42
            其中:利息费用                                 91,481,880.68                        48,303,751.22
                     利息收入                               3,438,469.62                         3,122,945.60

                                                                                                           8
                                       首华燃气科技(上海)股份有限公司 2024 年第三季度报告


  加:其他收益                             1,164,697.71                        13,345,346.57
         投资收益(损失以“-”号填
                                           7,319,962.74                        10,009,941.00
列)
          其中:对联营企业和合营
                                             957,368.94                         7,310,371.57
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                             707,932.45                          162,805.00
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                           -5,808,592.93                         -243,194.44
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                             154,307.51                          594,733.00
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                          -74,938,806.36                       23,806,632.74
列)
  加:营业外收入                               1,174.56                          154,636.62
  减:营业外支出                           5,137,979.78                           82,633.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                          -80,075,611.58                       23,878,636.18
填列)
  减:所得税费用                           4,388,201.89                        11,692,627.43
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                          -84,463,813.47                       12,186,008.75
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                          -84,463,813.47                        1,387,941.40
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
                                                                               10,798,067.35
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                          -78,394,506.51                        8,371,257.54
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                           -6,069,306.96                        3,814,751.21
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                          9
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           1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                          -84,463,813.47                         12,186,008.75
    (一)归属于母公司所有者的综合
                                                            -78,394,506.51                          8,371,257.54
  收益总额
    (二)归属于少数股东的综合收益
                                                              -6,069,306.96                         3,814,751.21
  总额
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               -0.292                                0.031
    (二)稀释每股收益                                               -0.292                                0.031
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王志红                  主管会计工作负责人:李春南              会计机构负责人:李春南


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                   项目                            本期发生额                            上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             961,073,500.84                      1,041,624,157.58
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                                 5,859.43                           23,250,710.32
    收到其他与经营活动有关的现金                               7,751,512.24                         34,406,840.72
  经营活动现金流入小计                                       968,830,872.51                      1,099,281,708.62
    购买商品、接受劳务支付的现金                             563,076,947.46                       596,558,955.32
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金                              49,551,642.06                        61,964,570.75
    支付的各项税费                                            23,237,945.61                        52,624,409.27
    支付其他与经营活动有关的现金                              29,337,359.05                        42,131,698.56
  经营活动现金流出小计                                       665,203,894.18                       753,279,633.90

                                                                                                                10
                                        首华燃气科技(上海)股份有限公司 2024 年第三季度报告


  经营活动产生的现金流量净额              303,626,978.33                       346,002,074.72
  二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                     89,858,600.00
    取得投资收益收到的现金                 16,259,485.80                        16,779,765.66
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                               50,000.00                          728,554.00
  期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
  现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金         2,780,000,000.00                    2,705,000,000.00
  投资活动现金流入小计                   2,886,168,085.80                    2,722,508,319.66
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                          455,462,957.43                       226,604,760.47
  期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                               2,450,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                          178,228,783.52
  现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金         3,287,980,000.00                    2,480,000,000.00
  投资活动现金流出小计                   3,921,671,740.95                    2,709,054,760.47
  投资活动产生的现金流量净额            -1,035,503,655.15                       13,453,559.19
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                       4,900,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资
                                             4,900,000.00
  收到的现金
    取得借款收到的现金                    492,490,833.96                       615,769,613.79
    收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                    497,390,833.96                       615,769,613.79
    偿还债务支付的现金                    168,081,015.27                       623,025,976.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                           54,064,424.91                        42,622,631.00
  现金
       其中:子公司支付给少数股东的
  股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金           14,719,170.42                        21,524,702.89
  筹资活动现金流出小计                    236,864,610.60                       687,173,309.89
  筹资活动产生的现金流量净额              260,526,223.36                       -71,403,696.10
  四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                    -6,359.94
  影响
  五、现金及现金等价物净增加额            -471,350,453.46                      288,045,577.87
    加:期初现金及现金等价物余额           778,437,277.72                      552,064,895.98
  六、期末现金及现金等价物余额             307,086,824.26                      840,110,473.85


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用




                                                                                          11
                             首华燃气科技(上海)股份有限公司 2024 年第三季度报告


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




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