上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海沃施园艺股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-041
2019 年 04 月
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上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴海林、主管会计工作负责人周胜鏖及会计机构负责人(会计主
管人员)潘红雨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 406,365,282.92 88,511,559.02 359.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,693,701.63 5,795,771.69 567.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
37,335,182.28 4,889,696.69 663.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 275,916,045.94 210,334,848.84 31.18%
基本每股收益（元/股） 0.38 0.090 322.22%
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.090 322.22%
加权平均净资产收益率 2.56% 1.44% 1.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,284,834,122.69 6,455,403,772.12 -2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,517,671,995.65 1,437,495,329.84 5.58%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3795
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
1,811,359.13
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
减：所得税影响额 452,839.78
合计 1,358,519.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 6,714 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赣州海德投资合伙企
境内非国有法人 14.83% 15,120,000 0
业（有限合伙）
山西汇景企业管理咨
境内非国有法人 13.69% 13,962,931 13,962,931
询有限公司
於彩君 境内自然人 8.47% 8,633,720 8,633,720
桑康乔 境内自然人 6.50% 6,627,906 6,627,906
吴海林 境内自然人 5.68% 5,791,500 5,791,500 质押 5,297,761
吴君亮 境内自然人 5.16% 5,265,000 5,265,000 质押 4,045,870
博睿天晟（北京）投资
境内非国有法人 4.64% 4,728,188 4,728,188
有限公司
山西瑞隆天成商贸有
境内非国有法人 4.42% 4,506,554 4,506,554
限公司
贺洁 境内自然人 1.99% 2,027,989 0
许吉亭 境内自然人 1.97% 2,005,813 2,005,813
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赣州海德投资合伙企业（有限合伙） 15,120,000 人民币普通股 1,512,000
贺洁 2,027,989 人民币普通股 2,027,989
赵云 1,576,000 人民币普通股 1,576,000
吴海江 1,229,935 人民币普通股 1,229,935
吴汝德 740,250 人民币普通股 740,250
吴君美 614,250 人民币普通股 614,250
朱锋 580,000 人民币普通股 580,000
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欧志勇 550,000 人民币普通股 550,000
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世
442,300 人民币普通股 442,300
精选混合型证券投资基金
崔冲 380,000 人民币普通股 380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、公司资产负债表重大变动情况及原因
1、预付款项下降33.89%，主要为期初预付款项报告期收到发票。
2、其他应收款增加119.28%，主要为子公司科目重分类所致。
3、其他流动资产下降46.65%，主要为12月未的预交所得税报告期冲回。
4、应交税费增加434.7%，主要为其他流动资产中预交的所得税转入
5、一年内到期的非流动负债下降43.18%，主要为报告期有一部份转入长期借款。
6、长期借款增加56.2%，主要为获得晋城银行流动资金贷款。
7、股本增加65.8%，主要为收购中海沃邦所致。
二、公司利润表重大变动情况及原因
1、报告期内营业总收入，营业成本，税金及附加，比上年同期分别增加了359.11%、174.7%、9447.7%，主要为增加了中海
沃邦的天然气收入，销售费用和管理费用同比增加了133.13%和74.04%，增幅远小于主营业务收入，主要为天燃气的毛利率
比较高所致。
2、财务费用同比增加141.59%，主要为利息支出增加。
3、资产减值减少99.73%，主要为本期冲回的坏帐准备减少。
4、投资收益减少，主要为中海沃邦纳入了合并范围，不再以投资收益体现，直接合并增加了净利。
三、公司现金流量表重大变动情况及原因
1. 经营活动产生的现金流量净额增加31.18%，主要为增加了中海沃邦的天然气收入，销售商品、提供劳务收到的现金增
加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比下降42.07， 主要为报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
所致
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降90.56%，报告期筹资活动现金流出比流入多主要为偿还债务支付的现金和分配股
利，利息支付的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司园艺用品与天然气开采业务并行发展，共同驱动公司一季度业绩的增长。2019 年一季度，公司合并营
业收入达到 40,636.53 万元，比去年同期增加 31,785.36 万元，增幅达到 359.11%，归属于母公司净利润达到 3,869.37 万
元，比去年同期增加 3,289.80 万元，增幅达到 567.62%。公司 2019 年一季度财务报告将中海沃邦 2019 年一季度经营业绩
纳入合并范围，因此公司一季度业绩较去年同期相比增长幅度较大。
报告期内，公司园艺用品业务整体运行平稳，2019 年一季度园艺用品业务实现营业收入 10,222.25 万元，比去年同期
增加 1,371.09 万元，增幅达到 15.49%。公司控股子公司中海沃邦一季度实现营业收入 30,414.28 万元，比 2018 年同期增
加了 5837.33 万元，增幅达到 23.75%，占公司 2019 年一季度合并营业收入的 74.84%。天然气业务的迅速增长，一方面得益
于中海沃邦 2019 年一季度天然气产量的提升，另一方面得益于成本控制、内部管理、税费。2019 年一季度，中海沃邦的天
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然气总开采量达到 22,228.79 万立方米，比 2018 年同期增加 3,441.87 万立方米，同比增长 18.32%。中海沃邦多年积累的
开采技术和核心技术团队为天然气产量的提升提供了坚实的保证。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司继续推进“园艺用品”与“天然气”业务双主业经营战略规划，推进上市公司与中海沃邦的内部整合，加
快新区快的天然气勘探与开发工作，借助资本市场推进收购中海沃邦少数股权，稳定维持传统主业发展。
（1）天然气开采量稳步提升，盈利增长迅速
上市公司积极巩固传统园艺用品主业的发展，实现业务的稳健发展，2019 年一季度，园艺用品业务的营业收入达到
10,222.25 万元，与去年同期相比增长 15.49%。同时，公司已经基本完成对中海沃邦的内部整合，完成了资产、财务、管理
和人员的整合工作，支持中海沃邦在既定的战略目标下开展业务。2019 年一季度，中海沃邦天然气开采量达到 22,228.79
万立方米，同比增长达到 18.32%，实现营业收入 30414.28 万元，与 2018 年同期相比增长 23.75%。
（2）永和 30 井区开发项目取得进展
报告期内，公司积极推动合作区块内的勘探和开发工作，并取得重要进展。2019 年 4 月 1 日，中海沃邦收到中国石油
油煤层气有限责任公司发出的《关于石楼西区永和 30 井区 8 亿方开发项目获得国家能源局备案的函》，获知永和 30 井区致
密气 8 亿方开发项目已经完成备案。公司将继续配合中油煤公司，办理后续安全、土地、环保等审批手续，推进永和 30 井
区的开发进度。
（3）借助资本市场，收购少数股权
上市公司长期看好我国天然气行业及中海沃邦的发展，报告期内，公司筹划发行股份购买沃晋能源的少数股权，该交易
完成后，公司在中海沃邦享有的权益比例将得到提高，从而增强上市公司盈利能力，保障中小股东的利益，实现上市公司、
债权人、职工及其他利益相关方共赢的局面。2019 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于<上
海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》，拟以 28.70 元/股的价格发行股份购买沃晋能源的 41%
的少数股权，从而间接购买中海沃邦 11.15%的股权。待相关审计、评估机构出具报告后，公司拟就该交易的相关议案再次
召开董事会审议。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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1、重大风险因素：
（1）海外市场波动风险
公司园艺用品业务对海外市场依存度较高，2016 年、2017 年和 2018 年，园艺用品业务的外销收入占当期主营业务收入
的比例分别为 76.48%，78.31%、和 92.86%，未来一段时间内对海外市场依存度仍然较高。虽然公司在全球范围内积累了较
多合作伙伴，并积极拓展国内市场营销渠道，但如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重
大不利变化，公司园艺用品业务面临营业收入增长放缓甚至下滑的风险。
（2）汇率波动风险
公司园艺用品业务中境外销售收入占比较大，由于境外销售以美元结算为主，人民币汇率波动对公司的经营业绩带来一
定程度的不确定。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产
生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。公司通过缩短报价周期来及时调整产品价格、汇率变动超过一定幅度后客户与公司
共同承担相关影响等措施规避汇率大幅波动带来的风险，但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性，公司的外
销业务仍有可能产生一定的汇兑损失，从而降低公司的盈利水平。
（3）天然气勘探、开发的不确定性风险
石楼西区块天然气资源的勘查面积共计 1,524 平方公里。截至 2018 年 12 月 31 日，石楼西区块已取得国土资源部备案
的探明地质储量 1,276 亿方、技术可采储量 610 亿方、经济可采储量 443 亿方，含气面积合计 928 平方公里，大部分面积的
储量已经探明。对于部分尚未探明储量的区域，中海沃邦在上述区域内获取的新增探明储量具有一定的不确定性。天然气的
开采量与诸多因素相关，如科学配产、勘探开发工艺技术、天然气价格、操作成本、增产措施等。但是随着勘探开采技术的
进步、勘探成本的下降，采用科学的增产和配产措施，均对天然气的开采量有着重要的影响。因此，由于储量数据的计算及
编制仍然可能受到各种不可控因素的影响导致实际储量可能与其披露数据存在不一致，同时由于天然气开采受诸多因素的影
响，中海沃邦存在在石楼西区块天然气的实际开采量与探明储量存在差异的风险。
（4）核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
中海沃邦作为天然气勘探、开采的企业，在一定程度上依赖于专业的人才队伍。中海沃邦十分重视对技术人员的培养和
引进，以保证天然气勘探、开采工作的有效组织和成功实施。在现代商业竞争环境下, 核心技术人员流失的风险一直存在，
若发生此种情况，将会对中海沃邦产生不利影响。技术构成了中海沃邦市场竞争力的核心，因此中海沃邦自成立以来就将保
护核心技术作为中海沃邦内部控制和管理的重要工作。中海沃邦与相关核心技术人员均签署了《保密协议》，明确了其在技
术保密方面的责任与义务，制定了严格的违规处罚措施。如果上述举措无法确保中海沃邦核心技术不被侵犯和泄露，出现重
大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致中海沃邦核心技术外泄，将对中海沃邦的核心竞争能力造成不利影响。
（5）并购整合风险
随着重大资产重组的实施完成，中海沃邦于本年度成为公司的控股子公司。上市公司的资产规模和业务范围得到扩大。
中海沃邦的天然气业务，与上市公司现有的园艺用品业务之间的关联性较低，上市公司与中海沃邦在经营管理、财务管理、
企业文化、资源协调等方面有待进一步实现整合。如果整合过程中上市公司未能采取合适的整合措施，可能对中海沃邦的经
营产生一定的不利影响，从而对上市公司和股东利益带来影响。
（6）商誉余额较高的风险
上市公司于 2018 年 12 月取得了中海沃邦的控制权，确认了商誉。如果中海沃邦未来由于业务进展不顺利或市场环境发
生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期，可能导致商誉减值，从而影响公司合并报表的利润。公司将会加强协同整
合，加强内部管理，保证并购标的公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。
2、相应的管控措施：
（1）海外市场波动风险
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公司始终高度重视新市场推广工作，并通过加大产品市场开发投入、严格产品质量管理、引进市场专业人员等手段进
行市场推广。在稳定海外市场的基础上继续加大对海外市场拓展工作的投入，同时积极拓展国内市场及完善营销渠道。
（2）汇率波动风险
公司将增强汇率风险防范意识，采取通过缩短报价周期、及时结汇、货币掉期等安全有效的避险工具和产品，相对锁
定汇率，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司盈利水平的影响。同时采取和客户联动调节机制应对汇率的波动，
以减少汇率波动对公司整体收益影响。
（3）天然气勘探、开发的不确定性风险
公司将加大勘探开采技术研发投入，推动技术革新，提高钻井成功率和水平井钻遇率，通过提高单井产量从而提高区块
最终采收率。
（4）核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
上市公司将加强人才队伍建设，在现有激励机制的基础上，结合中海沃邦的业务特点，制定更为完善的激励机制，市场
化的薪酬体系，完善人力资源管理体系，确保中海沃邦现有高级管理人员和核心人员的稳定，增强管理团队凝聚力；同时充
分利用上市公司平台优势，为中海沃邦不断吸引优秀人才提供支持。
（5）并购整合风险
上市公司通过协同管理，协助中海沃邦构建符合上市公司规范和市场发展要求的内部管理体系，保证中海沃邦遵守法
律、法规、规章、规范性文件规定的关于上市公司子公司管理制度。同时，公司将对中海沃邦进行统筹管理，提高公司及中
海沃邦资金统筹能力和财务管理效率。此外，鉴于园艺用品业务与天然气开采业务特点不同，中海沃邦拥有不同的企业文化
和业务管理模式，上市公司充分尊重中海沃邦现有的管理制度，通过建立人员交流机制，加深了解，增加双方人员的认同感。
（6）商誉余额较高的风险
上市公司将通过加强内部管理和协同整合，将中海沃邦纳入上市公司管理体系内，同时继续支持中海沃邦在既定的战
略规划上发展壮大天然气业务，促使中海沃邦的业绩稳步提升，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,986.47 本季度投入募集资金总额 680.28
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累计变更用途的募集资金总额 2,468
已累计投入募集资金总额 14,494.7
累计变更用途的募集资金总额比例 16.47%
是否
项目达 截止报 项目可
已变 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
资金投向 目(含 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
部分 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
变更)
承诺投资项目
营销网络建设项目 是 2,468 不适用 否
2018 年
生产基地技术改造项 3,745.1 3,146.4
是 4,766.47 680.28 84.01% 12 月 31 不适用 否
目 1 6
日
产品研发及方案设计 4,546.3 4,630.4
是 3,525 101.85% 不适用 否
中心建设项目 6 1
补充营运资金项目 否 4,227 4,227 4,227 100.00% 不适用 否
2,490.8
永久补充流动资金 否 2,468 100.93% 不适用 否
3
14,986. 14,494.
承诺投资项目小计 -- 14,986.47 680.28 -- -- -- --
47 7
超募资金投向
无
14,986. 14,494.
合计 -- 14,986.47 680.28 -- -- 0 0 -- --
47 7
“补充营运资金项目”和“永久补充流动资金”用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的
未达到计划进度或预 需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。“生产基地技术改造项目”和“产品研发及方案设
计收益的情况和原因 计中心建设项目”由于建设相关行政审批进度较慢，至使项目未达《招股说明书》中原计划进度，
（分具体项目） 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过募集资金投资项目延期事
项，现募集资金的使用进度已经符合调整之后的预计完成进度。
由于目前市场情况发生变化，原有的项目计划不能迎合市场需求，继续投入到原有项目不能取得预
项目可行性发生重大
期的效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司停止了“营销网络建
变化的情况说明
设项目”投入。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
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施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
适用
公司于 2019 年 1 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于
用闲置募集资金暂时
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设
补充流动资金情况
和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 1,900 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 适用
情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅增加，主要原因为公司控股子公司中海沃邦自今年起经营业绩纳
入公司合并报表范围。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海沃施园艺股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 249,286,249.45 271,473,677.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 342,183,089.65 368,973,530.07
其中：应收票据
应收账款
预付款项 4,137,419.39 6,258,626.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,876,608.41 22,746,119.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,666,499.47 45,198,491.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,366,374.54 43,800,028.18
流动资产合计 706,516,240.91 758,450,472.91
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,933,105.73 4,025,663.95
固定资产 433,833,081.07 419,021,877.55
在建工程 1,138,198,217.63 1,144,424,227.18
生产性生物资产
油气资产 887,095,767.56 912,944,779.79
使用权资产
无形资产 2,719,881,217.50 2,745,850,942.03
开发支出
商誉 324,262,384.67 396,178,329.78
长期待摊费用 2,224,427.85 2,224,427.85
递延所得税资产 3,452,465.81 3,199,233.98
其他非流动资产 54,437,213.96 58,083,817.10
非流动资产合计 5,578,317,881.78 5,696,953,299.21
资产总计 6,284,834,122.69 6,455,403,772.12
流动负债：
短期借款 156,800,000.00 159,843,074.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
754,420.16 2,561,848.53
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 386,411,055.29 493,128,343.43
预收款项 437,556.75 1,481,441.40
13
上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,526,257.96 5,770,504.48
应交税费 20,636,315.67 3,859,414.68
其他应付款 750,198,877.25 1,005,910,547.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,500,000.00 110,000,000.04
其他流动负债 267,000,000.00 265,000,000.00
流动负债合计 1,653,264,483.08 2,047,555,174.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 201,500,000.04 129,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,607,637.70 4,607,637.70
递延收益
递延所得税负债 421,016,084.28 421,016,084.28
其他非流动负债 458,924,700.00 469,417,850.68
非流动负债合计 1,086,048,422.02 1,024,041,572.66
负债合计 2,739,312,905.10 3,071,596,747.01
所有者权益：
股本 101,965,112.00 61,500,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,219,085,395.57 1,219,085,395.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,922,124.80 5,904,272.62
盈余公积 15,251,748.65 15,251,748.65
一般风险准备
未分配利润 174,447,614.63 135,753,913.00
归属于母公司所有者权益合计 1,517,671,995.65 1,437,495,329.84
少数股东权益 2,027,849,221.94 1,946,311,695.27
所有者权益合计 3,545,521,217.59 3,383,807,025.11
负债和所有者权益总计 6,284,834,122.69 6,455,403,772.12
法定代表人：吴海林 主管会计工作负责人：周胜鏖 会计机构负责人：潘红雨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,817,010.71 6,471,879.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 15,996,746.14 13,093,585.54
其中：应收票据
应收账款
预付款项 2,026,547.95
其他应收款 76,970,286.21 93,101,267.13
其中：应收利息
应收股利
存货 16,661,631.66 15,608,612.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
15
上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 122,828.64 1,481,037.43
流动资产合计 111,568,503.36 131,782,929.82
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,130,667,300.06 1,123,881,364.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,947,395.05 89,865,689.22
在建工程 973,477.26 342,835.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,435,689.43 6,525,669.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 210,103.81 210,103.81
其他非流动资产 477,656,562.00 477,656,562.00
非流动资产合计 1,706,390,527.61 1,699,982,224.68
资产总计 1,817,959,030.97 1,831,765,154.50
流动负债：
短期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 18,789,986.01 15,539,977.95
预收款项 435,569.12
合同负债
应付职工薪酬 431,063.61 420,738.61
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应交税费 -1,195,769.30 244,180.06
其他应付款 170,715,263.75 180,297,649.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 267,000,000.00 265,000,000.00
流动负债合计 497,740,544.07 503,938,115.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 497,740,544.07 503,938,115.22
所有者权益：
股本 101,965,112.00 61,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,179,304,245.00 1,218,741,055.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,207,889.65 15,207,889.65
未分配利润 23,741,240.25 32,378,094.52
所有者权益合计 1,320,218,486.90 1,327,827,039.28
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负债和所有者权益总计 1,817,959,030.97 1,831,765,154.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 406,365,282.92 88,511,559.02
其中：营业收入 406,365,282.92 88,511,559.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 260,256,589.21 94,722,501.05
其中：营业成本 183,201,726.07 67,414,675.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,957,449.43 167,134.05
销售费用 24,058,567.94 10,319,699.95
管理费用 19,651,795.34 11,291,373.26
研发费用 623,393.39
财务费用 16,767,407.04 6,940,360.42
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -3,750.00 -1,410,742.41
信用减值损失
加：其他收益 88,867.92
投资收益（损失以“－”号填列） 98,630.15 11,795,766.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,807,428.37
18
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资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,003,275.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,103,620.15 12,588,100.19
加：营业外收入 4,430.76 1,208,100.00
减：营业外支出 1,968.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,106,081.98 13,796,200.19
减：所得税费用 27,874,853.68 2,379,184.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,231,228.30 11,417,015.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 38,693,701.63 5,795,771.69
2.少数股东损益 81,537,526.67 5,621,243.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 120,231,228.30 11,417,015.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,693,701.63 5,795,771.69
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归属于少数股东的综合收益总额 81,537,526.67 5,621,243.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.090
（二）稀释每股收益 0.38 0.090
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海林 主管会计工作负责人：周胜鏖 会计机构负责人：潘红雨
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,329,937.52 14,003,882.66
减：营业成本 5,395,829.26 9,762,045.28
税金及附加 81,346.10
销售费用 1,074,870.65 1,181,284.90
管理费用 4,533,064.96 5,453,013.47
研发费用 221,080.91
财务费用 6,391,455.67 -476,877.24
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 18,867.92
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,521.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,267,496.01 -1,993,408.74
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,267,496.01 -1,993,408.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,267,496.01 -1,993,408.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -9,267,496.01 -1,993,408.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.030
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.030
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 518,579,028.45 125,756,088.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,099,437.82 13,818,568.81
收到其他与经营活动有关的现金 2,971,472.47 223,693,248.55
经营活动现金流入小计 541,649,938.74 363,267,906.20
购买商品、接受劳务支付的现金 157,397,780.40 121,724,231.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,637,458.60 9,483,650.15
支付的各项税费 13,462,771.45 4,874,024.09
支付其他与经营活动有关的现金 77,235,882.35 16,851,151.41
经营活动现金流出小计 265,733,892.80 152,933,057.36
经营活动产生的现金流量净额 275,916,045.94 210,334,848.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 603,733.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,192.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 603,733.46 10,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 273,352,390.95 2,114,097.80
投资支付的现金 468,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 273,352,390.95 470,864,097.80
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上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -272,748,657.49 -470,853,905.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24,500,000.00
取得借款收到的现金 150,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 84,500,000.00
偿还债务支付的现金 126,043,074.46 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,861,124.45 920,110.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 151,736.00
筹资活动现金流出小计 143,055,934.91 10,920,110.00
筹资活动产生的现金流量净额 6,944,065.09 73,579,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,405,273.91 -3,141,812.92
五、现金及现金等价物净增加额 7,706,179.63 -190,080,979.88
加：期初现金及现金等价物余额 36,569,765.96 226,491,854.10
六、期末现金及现金等价物余额 44,275,945.59 36,410,874.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,062,613.08 15,833,663.45
收到的税费返还 20,382.16
收到其他与经营活动有关的现金 108,684,990.84 190,895,407.12
经营活动现金流入小计 113,767,986.08 206,729,070.57
购买商品、接受劳务支付的现金 2,919,964.10 7,055,466.71
支付给职工以及为职工支付的现金 1,642,985.07 2,115,751.25
支付的各项税费 139,148.29 1,174,088.05
支付其他与经营活动有关的现金 115,455,403.16 286,108,402.54
经营活动现金流出小计 120,157,500.62 296,453,708.55
经营活动产生的现金流量净额 -6,389,514.54 -89,724,637.98
二、投资活动产生的现金流量：
23
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 505,103.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
10,192.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 505,103.31 10,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
40,120.00 1,874,829.80
资产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00 26,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,120.00 28,424,829.80
投资活动产生的现金流量净额 264,983.31 -28,414,637.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 530,337.50 311,110.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,530,337.50 10,311,110.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,469,662.50 19,688,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,654,868.73 -98,450,385.78
加：期初现金及现金等价物余额 6,471,879.44 102,541,594.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,817,010.71 4,091,209.08
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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上海沃施园艺股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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