首华燃气科技（上海）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及
相关格式指引的规定，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
（1）2015年首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1181号文》《关于核准上海沃施
园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普 通 股 15,50 万 股 ， 每 股 面 值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 11.39 元 ， 募 集 资 金 总 额
176,545,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 26,680,266.23 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
149,864,733.77元。该募集资金已于2015年6月24日全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2015]第114403号验资报告。
2015年6月，公司已将募集资金分别存入在中国建行银行上海闵行开发区支
行募集资金专户、上海银行莘庄支行募集资金专户、浙江民泰商业银行上海嘉定
支行募集资金专户。
（2）2020年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1712号文《关于同意上海沃施园
艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准及公司2020年第二次临时
股东大会决议通过，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,964,319
股，每股面值1元，每股发行价格31.90元，募集资金总额为828,261,776.10元，扣
除发行费用人民币11,231,560.08元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为
817,030,216.02元。该募集资金已于2020年9月25日全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第ZA15691号验资报告。
2020 年 9 月募集资金分别存入在招商银行股份有限公司上海外滩支行募集
资金专户、南京银行股份有限公司上海分行募集资金专户。
（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况
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本报告期内，上述募集资金存储专户收到募集资金 818,261,776.10 元，共用
于募投项目支出 818,261,217.50 元，支付手续费 558.60 元，收到存款利息收入
56,606.60 元，募集资金账户销户余额划转 56,795.51 元，故截止 2020 年 12 月 31
日上述募集资金存款专户的余额合计为零。具体明细如下：
单位：元
事 项 募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 188.91
加： 2020 年度募集资金到账 818,261,776.10
2020 年度专户利息收入 56,606.60
减：2020 年度募投项目支出 818,261,217.50
银行手续费支出 558.60
销户划转 56,795.51
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的
要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（1）2015年首次公开发行募集资金管理情况
公司与保荐机构华西证券股份有限公司及中国建行银行上海闵行开发区支
行、上海银行莘庄支行、浙江民泰商业银行上海嘉定支行于2015年5月23日分别
签订了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2016年7月19日注销原浙江民泰商业银行上海嘉定支行（以下简称“浙
江民泰银行”） 募集资金专项账户，同时在上海银行股份有限公司莘庄支行（以
下简称“上海银行”）开设新的募集资金专项账户，将原浙江民泰银行的募集资
金全部转入在上海银行开设的新募集资金专项账户，该专户仅用于产品研发及方
案设计中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与保荐机
构华西证券股份有限公司及上海银行莘庄支行于2016年8月9日签署募集资金三
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方监管协议并公告。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
公司于2016年12月8日注销原上海银行募集资金专项账户，同时在上海农商
银行颛桥支行 （以下简称“上海农商行”）开设新的募集资金专项账户，将原
上海银行的募集资金全部转入在上海农商行开设的新募集资金专项账户，该专户
仅用于生产基地技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司
连同生产基地技术改造项目的实施主体暨公司子公司上海沃施实业有限公司与
保荐机构华西证券股份有限公司及上海农商银行颛桥支行于2016年8月9日签署
募集资金四方监管协议并公告。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
截至2020年12月31日，上海银行莘庄支行，账号：315943-03002620258已销
户；浙江民泰商业银行上海嘉定支行，账号：580860314800028已销户；中国建
行银行上海闵行开发区支行，账号：31001602408050008089已销户；上海银行莘
庄支行，账号：315943-03002923776已销户；上海农商银行颛桥支行，账号：
50131000553399920已销户。
报告期内，公司、华西证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严
格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审
批，专款专用。
（2）2020年向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩
支行、南京银行股份有限公司上海分行于2020年9月18日分别签订了募集资金三
方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
截止 2020 年 12 月 31 日招商银行股份有限公司上海外滩支行，账号
121913653910106 已 销 户 ； 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 ， 账 号
0301240000004304 已销户。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日， 公司募集资金期末余额为零，募集资金账户已完
全部销户。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、本报告期内，2020年向特定对象发行股票募集资金项目公司实际使用募
集资金人民币818,261,217.50元，具体情况详见附表1《2020年非公开发行募集资
金使用情况对照表》。
2、本报告期内，公司募集资金投资项目中无用于“补充营运资金项目”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司募投项目未发生实施地点、实施方式变更。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年8月公司非公开发行股票募投项目经中国证券监督管理委员会批准，
并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。在募集资金到位前，公司及全资
子公司上海益森园艺有限公司（以下简称“益森园艺”）根据募投项目的实际进
度，已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。截至2020年9月25日止，公司
及子公司益森园艺以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民
币6,900.00万元，置换金额为人民币5,899.99万元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先 本次募集资金
序号 项目名称 募集资金拟投入金额
投入金额 置换金额
1 购买中海沃邦 10%股权 58,000.00 -
2 偿还济川控股借款 17,926.19 -
3 偿还银行贷款 6,900.00 6,900.00 5,899.99
合计 82,826.19 6,900.00 5,899.99
上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15758 号《关于
上海沃施园艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
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（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为零，募集资金账户已全部销
户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：
1、 2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十七日
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附表 1：
2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 82,826.18 81,826.12
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 81,826.12
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投 截止期末累计投 截止期末投入进度（%） 本年度实 是否达到
目（含部分变 定可使用状 否发生重大
金投向 总额 (1) 入金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
更） 态日期 变化
承诺投资项目
购买中海沃邦 10%股权 否 58,000.00 58,000.00 57,999.94 57,999.94 99.99%（注 1） 不适用 不适用 不适用 不适用
偿还济川控股借款 否 17,926.19 17,926.19 17,926.19 17,926.19 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
偿还银行贷款 否 6,900.00 6,900.00 5,899.99 5,899.99 85.51%（注 2） 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 无
合计 82,826.19 82,826.19 81,826.12 81,826.12
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
注3
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注 1：购买中海沃邦 10%股权项目实际投资金额为 57,999.94 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系支付的银行手续费 558.60 元；
注 2：根据公司 2020 年 5 月第二次临时股东大会及第四届董事会第十七次会议决议通过《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司非公开发行募集资金总额不超过 82,826.19 万元（含发行费用）。实
际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系支付承销费、保荐费 1,000.00 万元及实际募集资金净额与计划募集资金差额 0.1 万元。
注 3：经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准，本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以
置换。公司及子公司益森园艺以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,900.00 万元，本次置换金额为人民币 5,899.99 万元，上述自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15758 号《关于上海沃施园艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
