首华燃气科技（上海）股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
首华燃气科技(上海)股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规
定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技(上海)股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2986 号），公司向不特定对
象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为
1,379,497,100.00 元，扣除发行费用金额合计人民币 22,465,797.04 元（不含增值税进
项税），实际募集资金净额为人民币 1,357,031,302.96 元。该募集资金已于 2021 年
11 月 5 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师
报字[2021]第 ZA15773 号验资报告。
本次可转换公司债券发行共募集人民币 1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费
20,000,000.00 元（不含增值税）后公司已实际收到募集资金人民币 1,359,497,100.00
元。上述募集资金已于 2021 年 11 月分别存入在招商银行股份有限公司上海外滩支行
募集资金专户、上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行募集资金专户。
(二) 2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的余额合计为 165,914,294.79 元。本报告期内募
集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币元
事 项 募集资金的使用及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,014,527,913.22
加：2022 年度专户及理财利息收入 9,682,719.41
2022 年度现金管理到期赎回 400,000,000.00
减：2022 年度募投项目支出 73,293,611.04
2022 年临时补充流动资金支出 185,000,000.00
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事 项 募集资金的使用及结余情况
2022 年度现金管理支出 1,000,000,000.00
2022 年度银行手续费支出 2,726.80
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 165,914,294.79
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，本公司按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的
审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海
浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心
分别签订了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2022 年 12 月 31 日招商银行股份有限公司上海外滩支行，账号 121913653910808
正常使用；上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行，账号
98040078801100002760 正常使用；昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心，账号
10002100177980000037 正常使用；招商银行太原分行营业部，账号 110906038310966
正常使用。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司共有 3 个募集资金专户，1 个现金管理专用结算账户，
募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
首华燃气 招商银行股份有限公司上海外滩支行 121913653910808 945,648,000.00 1,186,659.47
首华燃气 上海浦发银行股份有限公司外高桥保税区支行 98040078801100002760 413,849,100.00 1,495,597.49
中海沃邦 昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心（注 1） 10002100177980000037 102,830,658.85
中海沃邦 招商银行太原分行营业部（注 2） 110906038310966 60,401,378.98
合计 1,359,497,100.00 165,914,294.79
注 1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会和第四届董事会第
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三十次会议审议通过，拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中 96,564.80
万元用于石楼西区块天然气阶段性开发项目。石楼西区块天然气阶段性开发项目由公
司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）负责实施。
为保障石楼西区块天然气阶段性开发项目顺利建设，公司拟使用募集资金中的人民币
96,564.80 万元向中海沃邦提供借款用于该募投项目的实施，借款年利率为 7.5%，借
款期限为实际借款之日起 36 个月。2021 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第四次会
议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，公司、中
海沃邦、中海沃邦永和分公司、国金证券股份有限公司及昆仑银行股份有限公司国际
业务结算中心共同签署《募集资金三方监管协议》，由中海沃邦永和分公司在昆仑银
行股份有限公司国际业务结算中心设立了募集资金专项账户。2021 年 12 月 10 日公
司从招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户向昆仑银行股份有限公司国
际业务结算中心募集资金专户划款 945,647,000.00 元用于向中海沃邦借款并实施石
楼西区块天然气阶段性开发项目。
注 2：经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设
和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用额
度不超 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金
可 以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 2021 年 12 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-115）。根据上述决议，开立了募集资金现金管理专
用结算账户，并使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实际使用募集
资金人民币 7,329.36 万元（不含现金管理支出），具体情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司募投项目未发生实施地点、实施方式变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期公司无投资项目先期投入及置换情况。
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(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 25 日根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用
不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于
与公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风
险投资，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专用账户，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2022 年 7
月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-037）。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 18，
500 万元。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 95,091.43 万元，其中进行现金
管理支出 60,000.00 万元、临时补充流动资金 18,500.00 万元，剩余（含利息收入）
存放于公司募集资金专户及现金管理专用结算账户中。
2022 年 11 月 29 日根据公司第五届董事会第十三次会议决议和第五届监事会第十次
会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司(以下简称“中海沃邦”)在不影
响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2022 年
11 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-070）。
2022 年，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金滚动管理及取
得的投资收益如下：
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截止
理财金 收益
序 起始日 到期日 理财收 日前
委托方 发行人 产品名称 产品类型 额（万 计算
号 期 期 益（元） 是否
元） 方式
到期
北京中海 国泰君 国泰君安证券君跃
0%+浮
沃邦能源 安证券 飞龙伍佰定制款 保本浮动 2022/1 2023/1
1 33,000 动收 否
投资有限 股份有 2022 年第 2 期收益 收益型 /13 /11
.00 益率
公司 限公司 凭证
北京中海 申万宏 2.4%+
申万宏源证券有限
沃邦能源 源证券 保本浮动 浮动 2022/1 2023/5
2 公司龙鼎定制 262 10,000 否
投资有限 有限公 收益型 收益 2/2 /31
期 .00
公司 司 率
北京中海 东海证
东海证券龙盈收益
沃邦能源 券股份 本金保障 2022/1 2023/1
3 凭证 12 月型定制第 7,000. 4.15% 否
投资有限 有限公 型 /13 /5
14 期 00
公司 司
北京中海 湘财证
湘财证券“智融”
沃邦能源 券股份 本金保障 2022/1 2023/1
4 66 号(363 天)收益 10,000 4.50% 否
投资有限 有限公 型 /12 /9
凭证 .00
公司 司
北京中海 湘财证
湘财证券“智融”
沃邦能源 券股份 本金保障 2022/1 2022/7 1,875,9
5 65 号(180 天)收益 10,000 3.80% 是
投资有限 有限公 型 /12 /10 18.78
凭证 .00
公司 司
北京中海 申万宏
申万宏源证券金樽
沃邦能源 源证券 固定收益 2022/1 2022/7 1,495,8
6 专项 311 期收益凭 10,000 3.00% 是
投资有限 有限公 保本型 /11 /11 90.41
证产品 .00
公司 司
北京中海 申万宏
申万宏源证券金樽
沃邦能源 源证券 固定收益 2022/1 2022/1 2,290,5
7 专项 312 期收益凭 10,000 3.05% 是
投资有限 有限公 保本型 /11 0/11 75.81
证产品 .00
公司 司
北京中海 申万宏
申万宏源证券金樽
沃邦能源 源证券 固定收益 2022/8 2022/1 560,958
8 专项 322 期收益凭 10,000 2.25% 是
投资有限 有限公 保本型 /9 1/7 .90
证产品 .00
公司 司
合 100,00 6,223,3
计 0.00 43.90
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
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本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告期，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 27 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董 事 会
二〇二三年四月二十七日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 首华燃气科技(上海)股份有限公司 2022 年度 单位： 人民币万元
本年度投入募集资
7,329.36
募集资金总额 （注 1）137,949.71
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 41,964.45
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
石楼西区块天然气阶段性开发项 不适用
目 否 96,564.80 96,564.80 664.36 664.36 0.69% 2023年12月 尚未达到 未发生
（注2）
补充流动资金 否 41,384.91 41,384.91 6,665.00 41,300.09 99.80% 不适用 不适用 不适用 未发生
超募资金投向 无
合计 137,949.71 137,949.71 7,329.36 41,964.45
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置
无
换情况
2022 年 7 月 25 日根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不
用闲置募集资金暂时补充流动资 超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，
金情况 使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂
时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 18,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
截止 2022 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 95,091.43 万元，其中进行现金管理支出 60,000.00 万元、临时补充流动资金 18,500.00 万元，剩余（含利息收入）存放于公司募
尚未使用的募集资金用途及去向 集资金专户及现金管理专用结算账户中。因募投项目实施尚未完毕，2022 年内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的
情况。募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系支付承销保荐费 2,000.00 万元（不含增值税）。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
（注 1）公司本次发行可转换公司募集资金总额 1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费（不含增值税）后的余额 1,359,497,100.00 元已于 2021 年 11 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
（注 2）由于该募投项目建设内容为天然气井及相关配套设施的建设，不能够单独产生效益，需要依赖于公司完整的生产、管理、销售体系，因此无法单独核算经济效益。报告期内，该项目实现营业收入 32.04
万元。