广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
广州高澜节能技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-057
2018 年 10 月
1
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人(会计主管
人员)钱瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,211,625,422.50 1,084,816,060.00 11.69%
归属于上市公司股东的净资产
658,820,641.87 623,623,882.04 5.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 143,757,324.34 30.07% 419,220,011.01 1.75%
归属于上市公司股东的净利润
16,744,305.71 21.05% 35,082,694.83 31.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,711,237.86 -13.30% 21,007,772.10 14.30%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -17,564,936.29 61.98%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.29 31.82%
稀释每股收益（元/股） 0.14 16.67% 0.29 31.82%
加权平均净资产收益率 1.46% -0.84% 5.47% 1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -123,001.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,990,587.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -308,853.29
减：所得税影响额 2,483,809.89
合计 14,074,922.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,884 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李琦 境内自然人 20.55% 24,661,136 24,661,136 质押 18,210,000
吴文伟 境内自然人 15.14% 18,163,098 18,163,098 质押 16,150,000
高荣荣 境内自然人 7.82% 9,386,271
广州海汇成长创
业投资中心（有 境内非国有法人 5.26% 6,315,703
限合伙）
广州科技创业投
国有法人 4.86% 5,832,531
资有限公司
唐洪 境内自然人 3.57% 4,284,668 4,284,668 质押 2,660,000
梦网荣信科技集
境内非国有法人 3.00% 3,600,000 3,600,000
团股份有限公司
王跃林 境内自然人 1.88% 2,260,000
张志岗 境内自然人 1.59% 1,905,600
朱民民 境内自然人 1.59% 1,903,997
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高荣荣 9,386,271 人民币普通股 9,386,271
广州海汇成长创业投资中心（有限
6,315,703 人民币普通股 6,315,703
合伙）
广州科技创业投资有限公司 5,832,531 人民币普通股 5,832,531
王跃林 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
张志岗 1,905,600 人民币普通股 1,905,600
朱民民 1,903,997 人民币普通股 1,903,997
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陈建业 1,898,529 人民币普通股 1,898,529
付为 1,658,960 人民币普通股 1,658,960
李茂洪 1,232,920 人民币普通股 1,232,920
柯加良 879,879 人民币普通股 879,879
李琦、吴文伟、唐洪为本公司实际控制人，存在一致行动关系。除此之外，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的
他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市持股变动信息披露管理办法中规
说明
定的一致行动人。
上述股东中，张志岗通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股票 1,905,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,905,600
股；朱民民通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
参与融资融券业务股东情况说明
票 1,903,997 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,903,997 股；
（如有）
付为通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
1,614,800 股，通过普通证券账户持有公司股票 44,160 股，合计持有公司股票 1,658,960
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2018-9-30 2017-12-31 变动比例 变动原因说明
主要系公司竞标项目投标保证金增加及借
其他应收款 13,303,973.44 6,857,281.54 94.01%
支差旅费业务费备用金所致
主要系：（1）公司订单增加，原材料库存
存货 252,257,946.09 185,220,057.79 36.19% 较去年期末增加；（2）直流水冷项目发出
商品较去年期末增加
主要系广州新增装修改造工程和北京装修
长期待摊费用 4,106,655.78 3,094,206.79 32.72%
工程影响，岳阳新增办公室绿化所致
主要系报告期内计提坏账准备、资产减值损
递延所得税资产 14,954,557.67 9,817,498.44 52.33%
失以及未实现内部关联交易所致
其他流动资产 1,580,416.76 4,649,915.36 -66.01% 主要系留抵待抵扣进项税减少所致
主要系收到前期预付的工程、设备款发票所
其他非流动资产 - 2,981,571.33 -100.00%
致
主要系报告期内订单增加，原材料采购增加
应付账款 167,330,144.44 101,829,330.27 64.32%
所致
主要是由于直流类水冷产品是按项目进度
预收款项 74,269,276.29 54,203,347.25 37.02%
分阶段回款导致
其他应付款 40,553,825.52 13,986,695.95 189.95% 主要系新增国内买方保理业务所致
其他综合收益 203,543.44 89,478.44 127.48% 主要系汇率引起的外币折算影响所致
应交税费 3,820,095.72 12,684,249.45 -69.88% 主要系报告期内的已缴纳上年流转税所致
利润表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 变动原因说明
营业收入 419,220,011.01 412,029,209.34 1.75% 变动幅度较小，在正常波动范围
主要系报告期内部分直流水冷产品、备品备
营业成本 258,206,704.94 270,533,491.32 -4.56% 件及维护改造项目毛利率相对去年同期上
升
财务费用 7,212,007.03 2,201,062.51 227.66% 主要系融资成本增长所致
主要是由于东方电气新能源设备（杭州）有
资产减值损失 7,989,930.05 11,570,432.13 -30.95% 限公司2017年宣布破产，对其全额计提坏账
所致
其他收益 18,680,817.40 10,710,905.55 74.41% 主要收到的政府补助增加所致
主要系与企业日常活动相关的政府补助，应
营业外收入 22,660.66 4,142,626.81 -99.45% 当按照经济业务实质，重分类计入其他收益
所致
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主要系报告期报废的折旧期满固定资产所
营业外支出 331,513.95 244,458.41 35.61%
致
主要系前期未实现关联交易收益当期实现
所得税费用 543,170.03 -2,407,765.32 122.56%
转回所致
现金流量表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 变动原因说明
主要系报告期内出口项目减少及子公司的
收到的税费返还 5,194,756.27 8,669,146.99 -40.08%
即征即退税额减少所致
支付的各项税费 37,438,023.49 23,299,873.15 60.68% 主要系报告期内支付流转税增加影响所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 2,655.00 25,940.00 -89.76% 主要系报告期处置固定资产收益影响所致
的现金净额
购建固定资产、无形资
主要系报告期购买的固定资产和无形资产
产和其他长期资产支付 18,541,290.23 44,052,682.62 -57.91%
较去年减少所致
的现金
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 69,000,000.00 39.13% 主要系报告期偿还银行短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付
2,719,807.03 14,943,366.43 -81.80% 主要系报告期未派息所致
利息支付的现金
经营活动产生的现金流
-17,564,936.29 -46,204,674.61 61.98% 主要系销售银承到期增加现金流入所致
量净额
投资活动产生的现金流 主要系公司子公司岳阳高澜购建厂房逐步
-19,338,635.23 -44,026,742.62 -56.08%
量净额 竣工所致
筹资活动产生的现金流
13,541,472.97 18,056,633.57 -25.01% 主要系报告期短期融资较上年减少所致
量净额
现金及现金等价物净增 主要为经营性、投资性、筹资性活动现金流
-22,754,364.74 -71,404,433.45 -68.13%
加额 产生的综合影响所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2016 年 5 月 17 日与新疆金风科技股份有限公司签订了2016年度《供货框架合同》，有效期限为 2016 年 1
月 1 日—2016 年 12 月 31 日。公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2016-044）。2016
年度该框架合同内签订的订单总额为 16,632.30 万元，截止本报告期末，该框架合同已执行完毕。
2、2017 年 4 月 10 日，公司与新疆金风科技股份有限公司签订了2017年度《供货框架合同》，有效期限为 2017 年 1 月
1 日—2017 年 12 月 31 日。公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2017-022）。2017
年度该框架合同内签订的订单总额为 17,786.53 万元，截止本报告期末，该框架合同未执行完毕的订单金额为 2734.27 万
元。
3、2017年6月21日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于单项计提坏账准备的议案》，公司在综合考量东方
电气新能源设备（杭州）有限公司（以下简称“东电新能源”）的持续经营能力及偿债能力后，为客观、真实、准确地反映企
业的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，公司对东电新能源
的应收账款进行单项计提坏账准备5,634,455.63元。公司于2017年6月21日在巨潮资讯网披露了《关于单项计提坏账准备的公
告》（公告编号：2017-046）。目前，东电新能源已进入破产程序，公司将通过司法途径积极追索上述应收款项，维护上市
公司权益。
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4、公司子公司湖南高涵信息技术有限公司因业务发展需要，对其公司名称、注册资本、经营范围等事项进行了变更。
公司于2018年7月27日在巨潮资讯网披露了《关于子公司变更公司名称、注册资本、经营范围等事项并完成工商登记变更的
公告》（公告编号：2018-036），公司子公司已完成了工商变更登记手续，并取得了岳阳市工商行政管理局换发的《营业执
照》。变更后：其公司名称为湖南高涵热管理技术有限公司，注册资本为1001万元，经营范围为研究、开发热管理及节能技
术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，商品、技术进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和
技术除外），节能冷却设备及水处理设备的制造、加工，输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备的开发、
生产、销售及售后技术服务，计算机技术开发、技术服务，软件销售，节能技术咨询，科技中介服务，环保技术咨询，电子
产品设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、2018年9月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》等
相关议案。公司于 2018 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》等相关公告。目前，
本次股权激励计划已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
与新疆金风科技股份有限公司签订了 2016 年
2016 年 05 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-044）
度《供货框架合同》
与新疆金风科技股份有限公司签订了 2017 年
2017 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-022）
度《供货框架合同》
公司对客户东电新能源的应收账款进行单项
2017 年 06 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-046）
计提坏账准备
公司子公司湖南高涵信息技术有限公司变更
2018 年 07 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-036）
公司名称、注册资本、经营范围等事项
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-047、
公司 2018 年限制性股票股权激励计划 2018 年 09 月 29 日
048、049）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司
2018 年 9 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,018,263.85 139,937,864.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 471,485,690.88 409,715,961.35
其中：应收票据 142,030,259.87 111,705,025.34
应收账款 329,455,431.01 298,010,936.01
预付款项 19,147,805.25 27,152,329.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,303,973.44 6,857,281.54
买入返售金融资产
存货 252,257,946.09 185,220,057.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,580,416.76 4,649,915.36
流动资产合计 888,794,096.27 773,533,409.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,807,976.82 15,069,908.68
投资性房地产
固定资产 135,226,691.53 141,308,029.26
在建工程 96,412,535.17 81,410,946.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,322,909.26 57,600,489.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,106,655.78 3,094,206.79
递延所得税资产 14,954,557.67 9,817,498.44
其他非流动资产 2,981,571.33
非流动资产合计 322,831,326.23 311,282,650.44
资产总计 1,211,625,422.50 1,084,816,060.00
流动负债：
短期借款 62,261,280.00 72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 323,768,557.06 254,444,224.59
预收款项 74,269,276.29 54,203,347.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,389,359.69 4,442,996.56
应交税费 3,820,095.72 12,684,249.45
其他应付款 40,603,545.44 14,082,395.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 510,112,114.20 411,857,213.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,543,913.94 49,170,510.37
递延所得税负债 148,752.49 164,453.80
其他非流动负债
非流动负债合计 42,692,666.43 49,334,964.17
负债合计 552,804,780.63 461,192,177.96
所有者权益：
股本 120,006,000.00 120,006,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 215,314,951.21 215,314,951.21
减：库存股
其他综合收益 203,543.44 89,478.44
专项储备
盈余公积 28,914,299.45 28,914,299.45
一般风险准备
未分配利润 294,381,847.77 259,299,152.94
归属于母公司所有者权益合计 658,820,641.87 623,623,882.04
少数股东权益
所有者权益合计 658,820,641.87 623,623,882.04
负债和所有者权益总计 1,211,625,422.50 1,084,816,060.00
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法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人：钱瑶
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,602,555.41 111,141,733.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 350,329,314.78 351,768,968.32
其中：应收票据 61,357,514.73 101,255,025.34
应收账款 288,971,800.05 250,513,942.98
预付款项 13,763,734.31 34,396,346.21
其他应收款 23,663,547.97 27,426,972.29
存货 219,590,033.94 155,938,733.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,796.92
流动资产合计 717,949,186.41 680,685,551.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 279,379,617.24 278,640,549.10
投资性房地产
固定资产 44,340,637.17 47,806,202.43
在建工程 257,063.69 348,213.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,835,935.30 6,791,963.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,464,225.65 2,944,835.03
13
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 6,045,107.58 4,949,420.66
其他非流动资产 2,310,472.33
非流动资产合计 340,322,586.63 343,791,656.98
资产总计 1,058,271,773.04 1,024,477,208.19
流动负债：
短期借款 42,221,280.00 72,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 208,994,284.62 224,672,568.15
预收款项 81,992,140.78 54,130,422.37
应付职工薪酬 3,841,951.98 3,065,555.14
应交税费 1,251,971.88 11,560,873.98
其他应付款 102,070,703.22 45,222,556.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 440,372,332.48 410,651,976.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,554,093.70 15,295,894.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,554,093.70 15,295,894.00
负债合计 447,926,426.18 425,947,870.61
所有者权益：
股本 120,006,000.00 120,006,000.00
其他权益工具
14
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 215,314,951.21 215,314,951.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,914,299.45 28,914,299.45
未分配利润 246,110,096.20 234,294,086.92
所有者权益合计 610,345,346.86 598,529,337.58
负债和所有者权益总计 1,058,271,773.04 1,024,477,208.19
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 143,757,324.34 110,523,562.57
其中：营业收入 143,757,324.34 110,523,562.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,186,302.02 101,354,918.21
其中：营业成本 89,426,372.60 67,089,679.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 857,130.08 981,823.68
销售费用 14,659,340.96 11,733,519.98
管理费用 16,858,439.44 13,875,087.26
研发费用 9,768,083.98 8,593,801.73
财务费用 3,809,525.83 1,710,189.60
其中：利息费用 4,495,671.31 2,279,744.75
15
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -221,069.68 -604,158.53
资产减值损失 2,807,409.13 -2,629,183.71
加：其他收益 8,645,309.45 951,471.01
投资收益（损失以“－”号填
11.77 -25,655.32
列）
其中：对联营企业和合营
11.77 -25,655.32
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-102,806.50 17,881.84
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,113,537.04 10,112,341.89
加：营业外收入 0.13 4,009,988.24
减：营业外支出 1,090.68 69,717.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,112,446.49 14,052,612.85
列）
减：所得税费用 -2,631,859.22 -55,787.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,744,305.71 14,108,400.59
（一）持续经营净利润（净亏损
16,744,305.71 14,108,400.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 16,744,305.71 13,832,200.08
少数股东损益 276,200.51
六、其他综合收益的税后净额 77,401.27 -42,704.92
归属母公司所有者的其他综合收益
77,401.27 -52,910.13
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
77,401.27 -52,910.13
合收益
16
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 77,401.27 -52,910.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
10,205.21
税后净额
七、综合收益总额 16,821,706.98 14,065,695.67
归属于母公司所有者的综合收益
16,821,706.98 13,779,289.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 286,405.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人：钱瑶
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 106,892,924.72 93,884,157.83
减：营业成本 67,156,512.23 68,702,290.56
税金及附加 141,452.35 328,569.37
销售费用 10,271,741.26 8,081,032.73
管理费用 13,113,823.68 11,070,601.27
研发费用 6,655,604.38 5,616,559.38
财务费用 3,075,834.44 1,617,508.82
其中：利息费用 3,775,230.09 1,710,804.33
利息收入 -188,930.13 -338,653.84
资产减值损失 2,801,568.84 -2,621,102.17
17
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 6,579,184.91 1,019,853.99
投资收益（损失以“－”号填
3,786,602.17 9,669,018.19
列）
其中：对联营企业和合营企
-61,931.86 -25,655.32
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-96,876.92 17,881.84
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,945,297.70 11,795,451.89
加：营业外收入 0.13 350.00
减：营业外支出 1,090.68 29,067.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,944,207.15 11,766,734.61
列）
减：所得税费用 296,237.86 68,665.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,647,969.29 11,698,068.72
（一）持续经营净利润（净亏损
13,647,969.29 11,698,068.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
18
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,647,969.29 11,698,068.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 419,220,011.01 412,029,209.34
其中：营业收入 419,220,011.01 412,029,209.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 401,781,176.94 402,060,337.09
其中：营业成本 258,206,704.94 270,533,491.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,796,968.74 3,168,145.45
销售费用 42,414,551.95 37,782,291.82
管理费用 52,813,047.58 47,028,218.72
研发费用 29,347,966.65 29,776,695.14
财务费用 7,212,007.03 2,201,062.51
其中：利息费用 8,364,419.42 3,882,646.11
利息收入 -865,926.28 -1,252,523.40
资产减值损失 7,989,930.05 11,570,432.13
加：其他收益 18,680,817.40 10,710,905.55
投资收益（损失以“－”号填 -61,931.86 -56,963.42
19
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-61,931.86 -56,963.42
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-123,001.46 -62,521.05
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,934,718.15 20,560,293.33
加：营业外收入 22,660.66 4,124,744.97
减：营业外支出 331,513.95 164,055.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,625,864.86 24,520,982.78
列）
减：所得税费用 543,170.03 -2,407,765.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,082,694.83 26,928,748.10
（一）持续经营净利润（净亏损
35,082,694.83 26,928,748.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 35,082,694.83 26,744,990.12
少数股东损益 183,757.98
六、其他综合收益的税后净额 114,065.00 -154,291.84
归属母公司所有者的其他综合收益
114,065.00 -154,291.84
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
114,065.00 -154,291.84
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
20
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 114,065.00 -154,291.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,196,759.83 26,774,456.26
归属于母公司所有者的综合收益
35,196,759.83 26,590,698.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 183,757.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.22
（二）稀释每股收益 0.29 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 323,483,973.73 399,081,225.29
减：营业成本 226,769,029.87 301,179,199.83
税金及附加 2,004,698.27 1,103,825.79
销售费用 33,362,626.35 29,362,012.40
管理费用 41,835,628.24 35,385,286.93
研发费用 20,477,967.61 20,275,360.32
财务费用 5,828,974.54 1,853,522.58
其中：利息费用 6,957,321.09 3,313,705.69
利息收入 -771,352.81 -987,018.71
资产减值损失 8,601,196.47 11,538,253.07
加：其他收益 12,322,652.29 6,059,589.37
投资收益（损失以“－”号填
15,689,446.86 24,144,903.99
列）
其中：对联营企业和合营企
-61,931.86 -56,963.42
业的投资收益
21
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-116,991.54 56,121.22
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,498,959.99 28,644,378.95
加：营业外收入 20,820.64 16,750.51
减：营业外支出 330,504.25 63,664.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,189,276.38 28,597,464.93
列）
减：所得税费用 373,267.10 118,411.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,816,009.28 28,479,053.38
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,816,009.28 28,479,053.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.24
22
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（二）稀释每股收益 0.10 0.24
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 407,910,852.39 399,891,231.61
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,194,756.27 8,669,146.99
收到其他与经营活动有关的现金 12,036,001.88 11,038,810.90
经营活动现金流入小计 425,141,610.54 419,599,189.50
购买商品、接受劳务支付的现金 276,793,516.40 319,396,882.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
67,690,827.66 58,365,484.46
金
支付的各项税费 37,438,023.49 23,299,873.15
支付其他与经营活动有关的现金 60,784,179.28 64,741,624.36
经营活动现金流出小计 442,706,546.83 465,803,864.11
23
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -17,564,936.29 -46,204,674.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,655.00 25,940.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,655.00 25,940.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,541,290.23 44,052,682.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,341,290.23 44,052,682.62
投资活动产生的现金流量净额 -19,338,635.23 -44,026,742.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 82,261,280.00 102,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 112,261,280.00 102,000,000.00
偿还债务支付的现金 96,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,719,807.03 14,943,366.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,719,807.03 83,943,366.43
筹资活动产生的现金流量净额 13,541,472.97 18,056,633.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 607,733.81 770,350.21
24
广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,754,364.74 -71,404,433.45
加：期初现金及现金等价物余额 139,937,864.15 231,376,343.83
六、期末现金及现金等价物余额 117,183,499.41 159,971,910.38
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,758,912.74 377,089,331.51
收到的税费返还 2,592,910.30 4,017,830.81
收到其他与经营活动有关的现金 53,341,425.93 6,766,696.81
经营活动现金流入小计 446,693,248.97 387,873,859.13
购买商品、接受劳务支付的现金 295,448,229.77 354,474,539.02
支付给职工以及为职工支付的现
48,141,554.28 41,277,369.41
金
支付的各项税费 28,035,948.40 13,246,703.46
支付其他与经营活动有关的现金 66,475,003.30 58,733,823.68
经营活动现金流出小计 438,100,735.75 467,732,435.57
经营活动产生的现金流量净额 8,592,513.22 -79,858,576.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,950,378.72 14,507,193.90
处置固定资产、无形资产和其他
2,655.00 203,228.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,953,033.72 14,710,422.31
购建固定资产、无形资产和其他
4,105,487.86 3,100,618.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 4,105,487.86 3,100,618.82
投资活动产生的现金流量净额 10,847,545.86 11,609,803.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,221,280.00 102,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,221,280.00 102,000,000.00
偿还债务支付的现金 92,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,719,807.03 14,943,366.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,719,807.03 83,943,366.43
筹资活动产生的现金流量净额 -32,498,527.03 18,056,633.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
601,239.79 770,465.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,457,228.16 -49,421,673.77
加：期初现金及现金等价物余额 111,141,733.91 186,916,737.01
六、期末现金及现金等价物余额 98,684,505.75 137,495,063.24
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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