广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
广州高澜节能技术股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-114
2020 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人(会计主管
人员)陈俏女声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,063,793,105.57 1,912,721,072.46 7.90%
归属于上市公司股东的净资产
780,573,170.65 747,651,248.84 4.40%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 314,511,208.55 74.94% 819,565,109.59 43.59%
归属于上市公司股东的净利润
16,693,100.06 59.26% 43,885,893.32 22.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,840,411.12 63.01% 36,818,773.40 27.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-44,606,345.05 2.46% -154,288,944.86 -11.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.16 23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.16 23.08%
加权平均净资产收益率 2.16% 0.68% 5.75% 0.65%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0600 0.1577
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 778.60 出售固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,971,911.67 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -427,699.17 其他项
减：所得税影响额 1,281,748.67
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少数股东权益影响额（税后） 196,122.51
合计 7,067,119.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,435 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李琦 境内自然人 16.93% 47,128,527 41,615,666 质押 10,000,000
吴文伟 境内自然人 9.02% 25,106,336 25,100,803 质押 13,350,000
广州科技创业投
国有法人 4.72% 13,123,194 0
资有限公司
高荣荣 境内自然人 4.34% 12,067,458 0
深圳建信华讯股
权投资基金管理
有限公司－建华
其他 3.68% 10,234,900 0
高精尖装备私募
股权投资壹号基
金
唐洪 境内自然人 3.46% 9,640,503 7,230,376 质押 3,645,000
严若红 境内自然人 1.53% 4,251,171 0 质押 4,221,171
蔡志华 境内自然人 1.34% 3,738,000 0
王跃林 境内自然人 1.27% 3,545,855 0
梁清利 境内自然人 1.13% 3,131,529 2,348,646
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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广州科技创业投资有限公司 13,123,194 人民币普通股 13,123,194
高荣荣 12,067,458 人民币普通股 12,067,458
深圳建信华讯股权投资基金管理
有限公司－建华高精尖装备私募 10,234,900 人民币普通股 10,234,900
股权投资壹号基金
李琦 5,512,861 人民币普通股 5,512,861
严若红 4,251,171 人民币普通股 4,251,171
蔡志华 3,738,000 人民币普通股 3,738,000
王跃林 3,545,855 人民币普通股 3,545,855
梦网荣信科技集团股份有限公司 3,054,750 人民币普通股 3,054,750
黄旭耀 2,907,940 人民币普通股 2,907,940
蒲江 2,621,475 人民币普通股 2,621,475
公司未知前 10 名无限售流通股股东，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
上述股东关联关系或一致行动的
间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的
说明
一致行动人。
1、公司股东王跃林通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用
前 10 名股东参与融资融券业务股 交易担保证券账户持有 3,545,855 股，合计持有 3,545,855 股；
东情况说明（如有） 2、公司股东蒲江通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 2,621,475 股，合计持有 2,621,475 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
任职期内执行董监高限售规
李琦 41,615,666 0 0 41,615,666 高管锁定股
定。
任期届满前离职，在其就任时
确定的任期内和任期届满后
吴文伟 25,100,803 0 0 25,100,803 高管锁定股
六个月内，每年转让不得超过
其所持公司股份的 25%。
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任职期内执行董监高限售规
唐洪 7,230,376 0 0 7,230,376 高管锁定股
定。
高管锁定股、股 1.任职期内执行董监高限售
关胜利 1,411,579 0 0 1,411,579 权激励计划限 规定；2.遵循限制性股票股权
制性股票 激励计划解除限售规定。
董监高离职后半年内，不得转
朱志宏 405,101 0 138,635 543,736 高管锁定股
让其所持公司股份。
任期届满前离职，在其就任时
确定的任期内和任期届满后
陈德忠 252,366 0 0 252,366 高管锁定股
六个月内，每年转让不得超过
其所持公司股份的 25%。
高管锁定股、股 1.任职期内执行董监高限售
梁清利 2,348,646 0 0 2,348,646 权激励计划限 规定；2.遵循限制性股票股权
制性股票 激励计划解除限售规定。
高管锁定股、股 1.任职期内执行董监高限售
谢荣钦 506,250 0 0 506,250 权激励计划限 规定；2.遵循限制性股票股权
制性股票 激励计划解除限售规定。
股权激励计划 遵循限制性股票股权激励计
公司 146 名员工 3,652,695 0 0 3,652,695
限制性股票 划解除限售规定。
合计 82,523,482 0 138,635 82,662,117 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2020-9-30 2019-12-31 变动比例 变动原因说明
主要系日常经营活动和投资活动综合影响
货币资金 167,360,401.42 281,121,338.30 -40.47%
所致。
主要系销售额增加，应收款项未到期影响
应收账款 725,308,549.86 554,821,191.91 30.73%
所致。
应收款项融资 358,773,882.24 258,888,188.10 38.58% 主要系未终止确认背书票据增加所致。
主要系预付货款、工程款及中介服务款项
预付款项 39,586,533.18 17,940,702.45 120.65%
综合影响所致。
主要系留抵进项税额和预缴企业所得税减
其他流动资产 81,648.41 12,045,957.39 -99.32%
少所致。
主要系岳阳6号厂房作投资性房地产用途
投资性房地产 45,441,486.37 23,748,637.43 91.34%
影响所致。
其他非流动资产 5,059,114.17 3,198,287.74 58.18% 主要系预付工程款所致。
主要系执行《企业会计准则第14号－收入》
预收款项 100,477,915.49 -100.00% 导致报表列示发生变化，及本期项目完工，
预收款项减少综合影响所致。
主要系执行《企业会计准则第14号－收入》
合同负债 52,435,932.54 100.00% 导致报表列示发生变化，及本期项目完工，
预收款项减少综合影响所致。
主要系去年岳阳高澜短期借款计提利息，
应付利息 561,148.70 1,030,886.95 -45.57%
及今年借款到期支付利息影响所致。
一年内到期的非流动
15,599,922.60 7,536,167.03 107.00% 主要是本期并购贷影响所致。
负债
主要系已背书未到期的应收票据增加所
其他流动负债 116,994,764.83 47,979,155.21 143.84%
致。
长期借款 99,783,680.00 600,000.00 16530.61% 主要系本期并购贷影响所致。
股本 278,299,467.00 185,816,850.00 49.77% 主要系资本公积转增股本影响所致。
资本公积 105,937,686.24 194,907,092.58 -45.65% 主要系资本公积转增股本影响所致。
利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因说明
主要系并购子公司东莞硅翔当期营业收
营业收入 819,565,109.59 570,769,430.74 43.59%
入，以及直流水冷产品收入增加的综合影
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响所致。
主要系收入增加营业成本同步增加所致，
营业成本 565,502,412.44 372,270,253.98 51.91% 本期直流与新能源产品毛利率下降，导致
成本增幅大于收入的增幅。
主要系并购子公司东莞硅翔当期财务费用
财务费用 8,092,800.10 4,267,884.70 89.62%
影响所致。
主要系上年同期受深圳高澜产业基金投资
投资收益 162,579.66 328,274.69 -50.47%
收益影响所致,本期无该项。
主要系执行新金融工具准则及企业财会
信用减值损失 -14,364,254.62 100.00% [2019]6号文导致报表列示发生变化，及本
期应收款项增加的综合影响所致。
主要系执行新金融工具准则及企业财会
资产减值损失 115,042.59 -6,000,230.88 101.92%
[2019]6号文导致报表列示发生变化所致。
资产处置收益 778.60 -48,223.74 101.61% 主要系出售固定资产影响所致。
营业外收入 478,986.35 160,862.10 197.76% 主要系供应商质量扣罚款项所致。
营业外支出 969,116.40 403,716.47 140.05% 主要系防疫物资捐赠所致。
主要系并购东莞硅翔当期所得税费用影响
所得税费用 4,801,544.85 2,815,687.02 70.53%
所致。
现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因说明
收到其他与经营活动
9,930,290.57 7,497,150.33 32.45% 主要系收回投标保证金影响所致。
有关的现金
支付给职工以及为职 主要系并购东莞硅翔，本期支付给职工现
103,063,451.74 73,869,533.92 39.52%
工支付的现金 金增加影响。
主要系去年同期收回深圳高澜投资款，而
收回投资收到的现金 15,000,000.00 -100.00%
本年同期无该项。
主要系收到森革2019年股东分红款，及去
取得投资收益收到的
217,510.45 348,169.09 -37.53% 年同期收到深圳高澜产业基金投资收益影
现金
响所致。
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 311,850.00 16,455.46 1795.12% 主要系东莞硅翔出售固定资产收款所致。
收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 48,240,047.85 26,046,692.65 85.21% 主要系岳阳厂房投建影响所致。
支付的现金
主要系去年同期支付东莞硅翔并购诚意金
影响所致，2019年12月东莞硅翔纳入合并
投资支付的现金 20,000,000.00 -100.00% 报表，故本期支付东莞硅翔并购款在“取得
子公司及其他营业单位支付的现金净额”
中列示。
取得子公司及其他营 主要系去年同期支付东莞硅翔并购诚意金
业单位支付的现金净 36,424,000.00 100.00% 影响所致，2019年12月东莞硅翔纳入合并
额 报表，故本期支付东莞硅翔并购款在“取得
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广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
子公司及其他营业单位支付的现金净额”
中列示。
主要系并购东莞硅翔当期投资活动增加，
投资活动产生的现金
-84,134,687.40 -30,682,068.10 -174.21% 以及支付东莞硅翔并购款、岳阳厂房投建
流量净额
综合影响所致。
筹资活动产生的现金
151,534,185.88 97,753,210.29 55.02% 主要系银行融资增加影响所致。
流量净额
汇率变动对现金及现
-36,468.64 60,583.01 -160.20% 主要系汇率波动影响所致。
金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019 年 12 月 11 日、2019 年 12 月 27 日公司分别召开第三届董事会第十九次会议、2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司东莞硅翔 2020 年度向
银行申请综合授信额度提供不超过 8,000 万元额度的担保。2020 年 7 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签
署了《最高额保证合同》。 2020 年 9 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了《保证合同》。 截
至目前，公司为东莞硅翔提供的担保余额为 4,500 万元，担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。公司分别于 2019 年
12 月 12 日、2019 年 12 月 27 日、2020 年 7 月 14 日、2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-120）、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提
供担保的公告》（公告编号：2019-125）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-136）、《关于为控
股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-071）及《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-107）。
2、2020 年 3 月 13 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷
款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司岳阳高澜向银行申请不超过 3,000 万元的项目贷款提供担保。2020 年 3 月 23
日，公司与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签署了《保证合同》,公司为岳阳高澜与中国建设银行股份有限公司岳阳
市分行签署的《固定资产贷款合同》（借款金额2,400万元）的履行提供连带责任保证。公司于 2020 年 3 月 14 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《关于
公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-011）。
2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 19 日公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、2019 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司为全资子公司岳阳高澜向银行申请综
合授信提供总金额不超过 17,000 万元的担保。2020 年 5 月 20 日，公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签署了《最高
额保证合同》。 2020 年 7 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签署了《最高额保证合同》。 截至目
前，公司为岳阳高澜提供的担保余额为 19,400 万元，担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司分别于
2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届
董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-028）、《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项
的公告》（公告编号：2020-030）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-053）、《关于为全资子公司提供
担保的进展公告》（公告编号：2020-075）。
3、2019 年 10 月 17 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的
议案》。2020 年 3 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司于 2020 年 3 月 24 日
在巨潮资讯网披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-012）。2020 年 6
月 29 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申
请文件的通知》。公司于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证
券交易所受理的公告》（公告编号：2020-069）。2020 年 9 月17 日，深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 26 次
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审议会议对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2020 年 9 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对
象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》（公告编号：2020-100）。截至目前，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会注册。
4、因海外业务战略调整，公司决定注销全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司。截止目前，公司正在办理注销登
记手续。
5、公司第三届董事会、监事会任期于2020年5月24日届满，鉴于目前公司正在进行公开发行可转换公司债券相关事宜，
同时公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司本次公开发行可转换公司债券事项
的顺利推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于相关工作安排，公司董事会、监事会的换届选举工作将
延期举行。公司于2020年5月23日在巨潮资讯网披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：
2020-055）。
6、为了相关主营项目的有利推进，为其提供相关技术支持和服务，加强公司与客户的交流与合作，公司于 2020 年 9 月
7 日在江苏南通设立了全资子公司“如东高澜节能技术有限公司”，注册资本 100 万元。
7、报告期内，公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司的办公楼、倒班楼以及3#厂房的不动产权证书已办理完
成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 12 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-120、125）
为东莞硅翔提供不超过 8,000 万元 2019 年 12 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-136）
的担保 2020 年 07 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-071）
2020 年 09 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-107）
为岳阳高澜向银行申请不超过 3,000
2020 年 03 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-009、011）
万元的项目贷款提供担保
2020 年 04 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-028、030）
为岳阳高澜提供不超过 17,000 万元
2020 年 05 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-053）
的担保
2020 年 07 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-075）
2019 年 10 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-093）
2020 年 03 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-012）
公司拟公开发行可转换公司债券
2020 年 06 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-069）
2020 年 09 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-100）
董事会、监事会延期换届选举 2020 年 05 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-055）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
11
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
具体内容详见公司于 2020
安信证券股份有限公 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上
2020 年 07 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构
司 披露的《2020 年 7 月 2 日投
资者关系活动记录表》。
具体内容详见公司于 2020
年 9 月 1 日在巨潮资讯网上
国信证券、广发证券
2020 年 08 月 31 日 上海 其他 机构 披露的《高澜股份：2020 年
等 24 家机构投资者
8 月 31 日投资者关系活动记
录表》。
12
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 167,360,401.42 281,121,338.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 725,308,549.86 554,821,191.91
应收款项融资 358,773,882.24 258,888,188.10
预付款项 39,586,533.18 17,940,702.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,745,737.37 10,692,497.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 221,101,454.05 252,854,821.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,648.41 12,045,957.39
流动资产合计 1,524,958,206.53 1,388,364,696.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
13
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,023,665.87 1,078,596.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,441,486.37 23,748,637.43
固定资产 237,778,369.40 244,911,820.68
在建工程 4,130,789.51 4,479,619.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 82,085,234.86 84,698,400.22
开发支出
商誉 123,005,871.80 123,005,871.80
长期待摊费用 20,724,018.61 20,118,704.22
递延所得税资产 19,586,348.45 19,116,437.28
其他非流动资产 5,059,114.17 3,198,287.74
非流动资产合计 538,834,899.04 524,356,375.54
资产总计 2,063,793,105.57 1,912,721,072.46
流动负债：
短期借款 257,513,287.57 216,838,976.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 158,454,213.38 163,898,034.01
应付账款 295,810,001.17 296,963,128.38
预收款项 100,477,915.49
合同负债 52,435,932.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
14
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 9,471,685.68 9,459,651.54
应交税费 19,730,059.29 17,503,986.83
其他应付款 134,010,726.96 188,879,162.47
其中：应付利息 561,148.70 1,030,886.95
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,599,922.60 7,536,167.03
其他流动负债 116,994,764.83 47,979,155.21
流动负债合计 1,060,020,594.02 1,049,536,177.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 99,783,680.00 600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 27,680.31
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,127,597.08 31,026,872.87
递延所得税负债 5,544,397.62 6,083,923.85
其他非流动负债
非流动负债合计 132,455,674.70 37,738,477.03
负债合计 1,192,476,268.72 1,087,274,654.08
所有者权益：
股本 278,299,467.00 185,816,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,937,686.24 194,907,092.58
减：库存股 12,698,515.99 13,907,810.71
其他综合收益 -4,895,243.44 -4,042,018.93
15
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 35,389,336.63 35,389,336.63
一般风险准备
未分配利润 378,540,440.21 349,487,799.27
归属于母公司所有者权益合计 780,573,170.65 747,651,248.84
少数股东权益 90,743,666.20 77,795,169.54
所有者权益合计 871,316,836.85 825,446,418.38
负债和所有者权益总计 2,063,793,105.57 1,912,721,072.46
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人：陈俏女
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,621,001.12 191,130,007.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 414,045,137.56 280,051,546.88
应收款项融资 124,256,330.03 62,971,343.85
预付款项 25,676,814.05 14,252,180.70
其他应收款 20,883,051.48 17,910,485.65
其中：应收利息
应收股利 645,214.97
存货 158,881,047.81 159,195,722.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,167,987.87
流动资产合计 858,363,382.05 726,679,274.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
16
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 471,622,207.44 470,951,938.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,876,901.41 23,748,637.43
固定资产 35,191,551.47 39,171,052.49
在建工程 110,071.72 3,999.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,206,370.79 7,947,785.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,014,372.87 4,132,064.98
递延所得税资产 10,050,368.73 8,500,389.82
其他非流动资产 3,739,150.95 290,490.00
非流动资产合计 554,810,995.38 554,746,358.39
资产总计 1,413,174,377.43 1,281,425,633.10
流动负债：
短期借款 101,074,433.15 93,503,880.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,022,076.43 13,518,478.02
应付账款 154,585,654.34 100,669,707.88
预收款项 99,731,800.70
合同负债 45,921,247.88
应付职工薪酬 3,846,775.44 3,461,198.55
应交税费 14,376,912.47 5,605,991.72
其他应付款 211,251,900.77 270,440,604.39
其中：应付利息 207,209.91 91,234.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,195,920.00
其他流动负债 63,835,241.99 15,412,391.06
流动负债合计 646,110,162.47 602,344,052.32
17
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 70,783,680.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 631,772.19 843,255.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,415,452.19 843,255.36
负债合计 717,525,614.66 603,187,307.68
所有者权益：
股本 278,299,467.00 185,816,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,937,686.24 194,907,092.58
减：库存股 12,698,515.99 13,907,810.71
其他综合收益 -3,632,003.77 -2,019,544.97
专项储备
盈余公积 35,389,336.63 35,389,336.63
未分配利润 292,352,792.66 278,052,401.89
所有者权益合计 695,648,762.77 678,238,325.42
负债和所有者权益总计 1,413,174,377.43 1,281,425,633.10
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 314,511,208.55 179,779,570.36
其中：营业收入 314,511,208.55 179,779,570.36
利息收入
18
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 284,531,877.47 174,398,650.43
其中：营业成本 217,158,661.93 118,860,762.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,041,533.53 1,971,033.63
销售费用 23,410,514.88 18,018,827.04
管理费用 25,917,694.20 22,731,673.84
研发费用 12,206,342.94 11,958,321.62
财务费用 2,797,129.99 858,032.21
其中：利息费用 2,243,784.32 1,821,527.77
利息收入 449,534.55 527,147.16
加：其他收益 5,519,855.12 5,869,064.08
投资收益（损失以“－”号填
196,208.67 5,246.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
196,208.67 5,246.80
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-11,061,002.23
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
8,420.26 644,364.69
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
778.60 -644.25
列）
19
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,643,591.50 11,898,951.25
加：营业外收入 29,817.09 3,302.99
减：营业外支出 20,154.50 373,362.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,653,254.09 11,528,891.60
减：所得税费用 2,179,706.17 1,046,964.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,473,547.92 10,481,926.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
22,473,547.92 10,481,926.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 16,693,100.06 10,481,926.99
2.少数股东损益 5,780,447.86
六、其他综合收益的税后净额 -1,093,489.99 78,805.89
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,093,489.99 78,805.89
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,093,489.99 78,805.89
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
-1,054,118.70
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
20
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -39,371.29 78,805.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,380,057.93 10,560,732.88
归属于母公司所有者的综合收益
15,599,610.07 10,560,732.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,780,447.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人：陈俏女
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,717,174.15 94,300,795.55
减：营业成本 102,243,042.92 70,036,404.87
税金及附加 1,639,002.97 374,933.37
销售费用 15,308,227.02 12,550,948.03
管理费用 15,461,309.65 17,910,769.33
研发费用 4,627,663.62 7,268,141.33
财务费用 1,603,979.68 666,920.22
其中：利息费用 1,321,020.38 1,319,459.03
利息收入 382,005.63 154,003.82
加：其他收益 818,503.87 1,875,963.35
投资收益（损失以“－”号填
30,120.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
21
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-5,507,534.81
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,164,297.20
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-644.25
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,144,917.35 -11,437,584.80
加：营业外收入 2,000.00 3,302.99
减：营业外支出 -1,194.21 6,056.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,148,111.56 -11,440,338.53
列）
减：所得税费用 -1,027,874.67 -58,406.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,175,986.23 -11,381,931.64
（一）持续经营净利润（净亏损
3,175,986.23 -11,381,931.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,060,945.61
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1,060,945.61
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 -1,060,945.61
22
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,115,040.62 -11,381,931.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.06
（二）稀释每股收益 0.01 -0.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 819,565,109.59 570,769,430.74
其中：营业收入 819,565,109.59 570,769,430.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 756,100,947.10 538,711,933.17
其中：营业成本 565,502,412.44 372,270,253.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,788,762.07 5,296,518.04
销售费用 58,787,363.96 50,781,697.32
管理费用 78,626,416.08 73,844,601.42
研发费用 38,303,192.45 32,250,977.71
财务费用 8,092,800.10 4,267,884.70
23
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 6,577,128.89 4,810,119.07
利息收入 1,591,824.58 1,447,234.67
加：其他收益 12,476,568.60 12,458,220.80
投资收益（损失以“－”号填
162,579.66 328,274.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
162,579.66 328,274.69
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,364,254.62
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
115,042.59 -6,000,230.88
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
778.60 -48,223.74
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,854,877.32 38,795,538.44
加：营业外收入 478,986.35 160,862.10
减：营业外支出 969,116.40 403,716.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,364,747.27 38,552,684.07
减：所得税费用 4,801,544.85 2,815,687.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,563,202.42 35,736,997.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
56,563,202.42 35,736,997.05
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 43,885,893.32 35,736,997.05
2.少数股东损益 12,677,309.10
六、其他综合收益的税后净额 -582,036.95 81,425.56
归属母公司所有者的其他综合收益
-853,224.51 81,425.56
的税后净额
24
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-853,224.51 81,425.56
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
-857,174.18
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,949.67 81,425.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
271,187.56
税后净额
七、综合收益总额 55,981,165.47 35,818,422.61
归属于母公司所有者的综合收益
43,032,668.81 35,818,422.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,948,496.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.13
（二）稀释每股收益 0.16 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人：陈俏女
25
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 416,362,756.64 347,924,269.54
减：营业成本 306,335,314.45 241,261,217.05
税金及附加 2,874,349.55 2,078,407.84
销售费用 42,762,159.75 37,264,102.75
管理费用 48,649,512.58 60,119,281.32
研发费用 16,094,646.17 18,652,073.21
财务费用 3,707,211.67 3,844,963.84
其中：利息费用 2,667,096.81 3,816,199.74
利息收入 1,231,695.89 766,977.45
加：其他收益 2,029,685.20 3,532,028.58
投资收益（损失以“－”号填
39,190,162.53 45,198,500.54
列）
其中：对联营企业和合营企
157,138.23
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-9,009,766.43
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-34,572.34 -2,529,689.25
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-48,223.74
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,115,071.43 30,856,839.66
加：营业外收入 7,524.00 160,581.88
减：营业外支出 254,379.63 6,210.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,868,215.80 31,011,211.02
列）
减：所得税费用 -1,265,427.35 -430,742.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,133,643.15 31,441,953.24
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广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
29,133,643.15 31,441,953.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,612,458.80
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1,612,458.80
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
-1,612,458.80
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 27,521,184.35 31,441,953.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.11
（二）稀释每股收益 0.10 0.11
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 426,029,863.73 364,467,663.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,156,267.32 4,382,387.78
收到其他与经营活动有关的现金 9,930,290.57 7,497,150.33
经营活动现金流入小计 440,116,421.62 376,347,201.21
购买商品、接受劳务支付的现金 358,576,273.39 333,793,906.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
103,063,451.74 73,869,533.92
金
支付的各项税费 46,324,309.23 39,653,094.13
支付其他与经营活动有关的现金 86,441,332.12 67,387,509.74
经营活动现金流出小计 594,405,366.48 514,704,044.24
经营活动产生的现金流量净额 -154,288,944.86 -138,356,843.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 217,510.45 348,169.09
处置固定资产、无形资产和其他 311,850.00 16,455.46
28
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 529,360.45 15,364,624.55
购建固定资产、无形资产和其他
48,240,047.85 26,046,692.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
36,424,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,664,047.85 46,046,692.65
投资活动产生的现金流量净额 -84,134,687.40 -30,682,068.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 241,620,500.00 194,471,884.40
收到其他与筹资活动有关的现金 65,471,734.82 56,067,743.63
筹资活动现金流入小计 307,092,234.82 250,539,628.03
偿还债务支付的现金 110,431,450.36 105,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,665,754.50 17,098,303.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,460,844.08 30,648,114.01
筹资活动现金流出小计 155,558,048.94 152,786,417.74
筹资活动产生的现金流量净额 151,534,185.88 97,753,210.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-36,468.64 60,583.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,925,915.02 -71,225,117.83
加：期初现金及现金等价物余额 212,997,675.30 167,685,639.19
六、期末现金及现金等价物余额 126,071,760.28 96,460,521.36
29
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,217,985.18 274,664,624.64
收到的税费返还 714,041.27 304,300.45
收到其他与经营活动有关的现金 5,098,582.90 38,539,002.56
经营活动现金流入小计 191,030,609.35 313,507,927.65
购买商品、接受劳务支付的现金 185,621,825.42 374,186,482.99
支付给职工以及为职工支付的现
52,948,193.32 52,016,047.74
金
支付的各项税费 13,912,673.53 24,945,998.39
支付其他与经营活动有关的现金 64,420,144.86 70,123,562.01
经营活动现金流出小计 316,902,837.13 521,272,091.13
经营活动产生的现金流量净额 -125,872,227.78 -207,764,163.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 38,544,947.56 44,162,932.07
处置固定资产、无形资产和其他
1,350.00 16,455.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,492,000.00
投资活动现金流入小计 59,038,297.56 59,179,387.53
购建固定资产、无形资产和其他
6,735,655.09 6,239,221.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 26,735,655.09 26,239,221.91
投资活动产生的现金流量净额 32,302,642.47 32,940,165.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,678,500.00 153,281,884.40
30
广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 42,220,749.87
筹资活动现金流入小计 150,678,500.00 195,502,634.27
偿还债务支付的现金 59,698,900.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,270,140.35 16,044,220.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 58,169,738.30 30,648,114.01
筹资活动现金流出小计 136,138,778.65 131,692,334.09
筹资活动产生的现金流量净额 14,539,721.35 63,810,300.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34,451.15 51,359.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,064,315.11 -110,962,338.57
加：期初现金及现金等价物余额 181,362,831.10 171,036,992.56
六、期末现金及现金等价物余额 102,298,515.99 60,074,653.99
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 281,121,338.30 281,121,338.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 554,821,191.91 554,821,191.91
应收款项融资 258,888,188.10 258,888,188.10
预付款项 17,940,702.45 17,940,702.45
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 10,692,497.62 10,692,497.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 252,854,821.15 252,854,821.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 12,045,957.39 12,045,957.39
流动资产合计 1,388,364,696.92 1,388,364,696.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,078,596.66 1,078,596.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,748,637.43 23,748,637.43
固定资产 244,911,820.68 244,911,820.68
在建工程 4,479,619.51 4,479,619.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 84,698,400.22 84,698,400.22
开发支出
商誉 123,005,871.80 123,005,871.80
长期待摊费用 20,118,704.22 20,118,704.22
递延所得税资产 19,116,437.28 19,116,437.28
其他非流动资产 3,198,287.74 3,198,287.74
非流动资产合计 524,356,375.54 524,356,375.54
资产总计 1,912,721,072.46 1,912,721,072.46
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流动负债：
短期借款 216,838,976.09 216,838,976.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 163,898,034.01 163,898,034.01
应付账款 296,963,128.38 296,963,128.38
预收款项 100,477,915.49 0.00 -100,477,915.49
合同负债 100,477,915.49 100,477,915.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,459,651.54 9,459,651.54
应交税费 17,503,986.83 17,503,986.83
其他应付款 188,879,162.47 188,879,162.47
其中：应付利息 1,030,886.95 1,030,886.95
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
7,536,167.03 7,536,167.03
负债
其他流动负债 47,979,155.21 47,979,155.21
流动负债合计 1,049,536,177.05 1,049,536,177.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 600,000.00 600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 27,680.31 27,680.31
33
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,026,872.87 31,026,872.87
递延所得税负债 6,083,923.85 6,083,923.85
其他非流动负债
非流动负债合计 37,738,477.03 37,738,477.03
负债合计 1,087,274,654.08 1,087,274,654.08
所有者权益：
股本 185,816,850.00 185,816,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,907,092.58 194,907,092.58
减：库存股 13,907,810.71 13,907,810.71
其他综合收益 -4,042,018.93 -4,042,018.93
专项储备
盈余公积 35,389,336.63 35,389,336.63
一般风险准备
未分配利润 349,487,799.27 349,487,799.27
归属于母公司所有者权益
747,651,248.84 747,651,248.84
合计
少数股东权益 77,795,169.54 77,795,169.54
所有者权益合计 825,446,418.38 825,446,418.38
负债和所有者权益总计 1,912,721,072.46 1,912,721,072.46
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 191,130,007.31 191,130,007.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 280,051,546.88 280,051,546.88
应收款项融资 62,971,343.85 62,971,343.85
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预付款项 14,252,180.70 14,252,180.70
其他应收款 17,910,485.65 17,910,485.65
其中：应收利息
应收股利
存货 159,195,722.45 159,195,722.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,167,987.87 1,167,987.87
流动资产合计 726,679,274.71 726,679,274.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 470,951,938.08 470,951,938.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,748,637.43 23,748,637.43
固定资产 39,171,052.49 39,171,052.49
在建工程 3,999.73 3,999.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,947,785.86 7,947,785.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,132,064.98 4,132,064.98
递延所得税资产 8,500,389.82 8,500,389.82
其他非流动资产 290,490.00 290,490.00
非流动资产合计 554,746,358.39 554,746,358.39
资产总计 1,281,425,633.10 1,281,425,633.10
流动负债：
短期借款 93,503,880.00 93,503,880.00
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广州高澜节能技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,518,478.02 13,518,478.02
应付账款 100,669,707.88 100,669,707.88
预收款项 99,731,800.70 -99,731,800.70
合同负债 99,731,800.70 99,731,800.70
应付职工薪酬 3,461,198.55 3,461,198.55
应交税费 5,605,991.72 5,605,991.72
其他应付款 270,440,604.39 270,440,604.39
其中：应付利息 91,234.84 91,234.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 15,412,391.06 15,412,391.06
流动负债合计 602,344,052.32 602,344,052.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 843,255.36 843,255.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 843,255.36 843,255.36
负债合计 603,187,307.68 603,187,307.68
所有者权益：
股本 185,816,850.00 185,816,850.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 194,907,092.58 194,907,092.58
减：库存股 13,907,810.71 13,907,810.71
其他综合收益 -2,019,544.97 -2,019,544.97
专项储备
盈余公积 35,389,336.63 35,389,336.63
未分配利润 278,052,401.89 278,052,401.89
所有者权益合计 678,238,325.42 678,238,325.42
负债和所有者权益总计 1,281,425,633.10 1,281,425,633.10
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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