证券代码：300499        证券简称：高澜股份        公告编号：2022-074
转债代码：123084        转债简称：高澜转债


                 广州高澜节能技术股份有限公司
         关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日分

别召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关

于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

    公司控股子公司澜科泵业（上海）有限公司（以下简称“澜科泵业”）和湖

南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）根据其生产经营规划及资

金使用安排，拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 2,500 万元。其中，

澜科泵业拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 1,000 万元，湖南高涵拟

向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 1,500 万元，在综合授信额度内办理

包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业务。在不超过该额度

范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。

    公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自本次董事会审议通过

之日起 12 个月。在担保额度范围内，公司将根据实际业务情况与资金需求，在

控股子公司之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和担保期限以公司与银行

实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下：

                                                             单位：万元
                               被担保方                   担保额度占
 担                                     截至目   本次新                是否
                   担保方持    最近一期                   上市公司最
 保    被担保方                         前担保   增担保                关联
                     股比例    资产负债                   近一期净资
 方                                     余额     额度                  担保
                                   率                       产比例
       澜科泵业      51%         3.11%    0      1,000      1.51%      否
 公
 司                直接：10%
       湖南高涵                14.99%     0      1,500      1.51%      否
                   间接：90%

      公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批

准的担保额度内办理相关事宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自董事会

审议批准之日起 12 个月。本次担保事项在董事会决策权限范围内，无需提交股

东大会审议。

      二、被担保人基本情况

      1. 澜科泵业（上海）有限公司

      成立日期：2021年10月29日

      法定代表人：关胜利

      注册资本：1,500万元人民币

      住所：上海市青浦区崧辉路777号2幢

      公司类型：其他有限责任公司

      经营范围：泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造

（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；销售自产产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

      股权结构：
  序号                 股东名称                      持股比例（%）
    1        广州高澜节能技术股份有限公司                 51.00
    2          上海创科泵业制造有限公司                   49.00
                         合计                            100.00

      最近一年又一期的主要财务指标：

                                                                单位：万元
                           2022 年 3 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
      财务指标
                             （未经审计）                （经审计）
        总资产                           1,537.39                   1,209.37
      负债总额                               47.89                     10.07
        净资产                           1,489.50                   1,199.31
                             2022 年 1-3 月            2021 年 1-12 月
      财务指标
                             （未经审计）                （经审计）
      营业收入                                   -                         -
      利润总额                               -9.80                     -0.73
        净利润                               -9.80                     -0.69

    是否失信被执行人：否

    2. 湖南高涵热管理技术有限公司

    成立日期：2016年08月02日

    法定代表人：唐洪

    注册资本：1,001万元人民币

    住所：湖南城陵矶新港区云港路8号

    公司类型：其他有限责任公司

    经营范围：研究、开发热管理及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其

控制系统的技术开发、销售，商品、技术进出口（国家限制经营或禁止进出口的

商品和技术除外），节能冷却设备及水处理设备的制造、加工，输变电设备、电

力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备的开发、生产、销售及售后技术服务，

计算机技术开发、技术服务，软件销售，节能技术咨询，科技中介服务，环保技

术咨询，电子产品设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

    股权结构：
  序号               股东名称                        持股比例（%）
    1      岳阳高澜节能装备制造有限公司                   90.00
    2      广州高澜节能技术股份有限公司                   10.00
                       合计                              100.00

    最近一年又一期的主要财务指标：

                                                                单位：万元
                           2022 年 3 月 31 日       2021 年 12 月 31 日
      财务指标
                             （未经审计）               （经审计）
        总资产                           8,360.01                  6,634.05
      负债总额                           1,253.28                    351.50
        净资产                           7,106.73                  6,282.55
                             2022 年 1-3 月           2021 年 1-12 月
      财务指标
                             （未经审计）               （经审计）
      营业收入                           1,928.04                  4,974.76
      利润总额                             980.86                  3,934.56
        净利润                             845.20                  3,483.49

    是否失信被执行人：否

    三、担保协议的主要内容

    本次担保相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与

银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过董事会审议批准的担保额度。控股

子公司澜科泵业的少数股东将按出资比例提供担保或者反担保。

    四、董事会意见

    为公司控股子公司提供担保，有利于提升子公司的融资能力，满足其生产经

营的资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象均

为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损

害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司

可有效监控其资金流向和财务信息，担保风险处于公司可控制范围之内，且澜科

泵业的少数股东将按出资比例提供担保或者反担保，足以保障公司的利益。本次

担保事项对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司本次为控股子公司向银行申请授信提供担保，是为了增强子公司的资金

配套能力，满足其生产经营和业务发展的需要。本次担保的对象为公司合并报表

范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分的了解，承担的担

保风险可控。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，其
决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次为控股

子公司向银行申请授信提供担保的事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币44,500万

元，占公司最近一期经审计净资产的比例为44.95%；提供担保总余额为20,344.12

万元，占公司最近一期经审计净资产的20.55%，均为对全资子公司、控股子公司

的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担

保被判决败诉而应承担的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供

担保的情况。

    七、备查文件

    1. 第四届董事会第十七次会议决议；

    2. 第四届监事会第十次会议决议；

    3. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                               2022 年 7 月 28 日