启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
启迪设计集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-085
2019 年 10 月
1
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人查金荣、主管会计工作负责人朱江川及会计机构负责人(会计主
管人员)朱江川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,342,340,478.48 2,264,655,079.66 3.43%
归属于上市公司股东的净资产
1,379,550,120.89 1,273,534,735.72 8.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 268,440,273.60 12.21% 731,797,814.14 19.83%
归属于上市公司股东的净利润
59,280,694.50 328.06% 109,226,841.56 79.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,704,871.71 67.35% 63,880,235.53 10.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 60,853,307.90
（元）
基本每股收益（元/股） 0.37 362.50% 0.63 75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.37 362.50% 0.63 75.00%
加权平均净资产收益率 4.64% 3.44% 8.26% 2.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,320.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,954,873.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 主要系公司持有苏州银行股份
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 49,778,904.11 有限公司股份期末公允价值变
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 动损益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -108,821.58
减：所得税影响额 8,054,642.15
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少数股东权益影响额（税后） 252,027.93
合计 45,346,606.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,466 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
苏州赛德投资管
境内非国有法人 44.41% 77,480,000 0
理股份有限公司
李海建 境内自然人 4.62% 8,061,820 8,061,820
戴雅萍 境内自然人 2.44% 4,258,800 3,194,100
查金荣 境内自然人 2.04% 3,556,800 2,667,600
启迪设计集团股
份有限公司－第
其他 1.66% 2,899,652 0
一期员工持股计
划
仇志斌 境内自然人 1.25% 2,173,600 0
张敏 境内自然人 1.25% 2,173,600 0
唐韶华 境内自然人 1.25% 2,173,600 0
张林华 境内自然人 1.16% 2,016,860 0
靳建华 境内自然人 1.10% 1,923,500 1,630,200
深圳市华信睿诚
创业投资中心 其他 0.58% 1,015,453 0
（有限合伙）
华亮 境内自然人 0.53% 924,200 813,150
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州赛德投资管理股份有限公司 77,480,000 人民币普通股 77,480,000
启迪设计集团股份有限公司－第
2,899,652 人民币普通股 2,899,652
一期员工持股计划
仇志斌 2,173,600 人民币普通股 2,173,600
张敏 2,173,600 人民币普通股 2,173,600
唐韶华 2,173,600 人民币普通股 2,173,600
张林华 2,016,860 人民币普通股 2,016,860
戴雅萍 1,064,700 人民币普通股 1,064,700
深圳市华信睿诚创业投资中心（有
1,015,453 人民币普通股 1,015,453
限合伙）
查金荣 889,200 人民币普通股 889,200
陈新 854,900 人民币普通股 854,900
元祜咨询（北京）有限公司 839,900 人民币普通股 839,900
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合
811,455 人民币普通股 811,455
伙）
本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，
上述股东关联关系或一致行动的
上述一致行动人于 2019 年 2 月 1 日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系
说明
于 2019 年 2 月 3 日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按持股总数
戴雅萍 3,194,100 3,194,100 高管限售
的 25%解除限售
每年按持股总数
查金荣 2,667,600 2,667,600 高管限售
的 25%解除限售
5
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每年按持股总数
靳建华 1,630,200 1,630,200 高管限售
的 25%解除限售
每年按持股总数
华亮 813,150 813,150 高管限售
的 25%解除限售
每年按持股总数
宋峻 813,150 813,150 高管限售
的 25%解除限售
每年按持股总数
袁雪芬 458,250 458,250 高管限售
的 25%解除限售
每年按持股总数
赵宏康 87,750 87,750 高管限售
的 25%解除限售
每年按持股总数
周明 306,150 306,150 高管限售
的 25%解除限售
每年按持股总数
蔡爽 310,050 310,050 高管限售
的 25%解除限售
授予日 2016 年 6
月 13 日之后的
67 名首期限制性 首期限制性股票
36 个月内按
股票激励计划激 1,393,600 1,393,600 0 激励计划授予后
30%：30%：40%
励对象 锁定
的比例分三期解
锁
每年按持股总数
张斌 137,767 104,000 104,000 137,767 高管限售
的 25%解除限售
按《盈利预测补
重大资产重组锁
李海建 8,061,820 8,061,820 偿协议》中约定
定承诺
解锁
深圳市嘉仁源联 按《盈利预测补
重大资产重组锁
合投资管理企业 881,103 881,103 偿协议》中约定
定承诺
（有限合伙） 解锁
合计 20,754,690 1,497,600 104,000 19,361,090 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
项目 期末余额 期初余额 增/减额 增/减率 原因说明
公司报告期支付土地款及偿还
货币资金 274,343,242.61 539,186,251.53 -264,843,008.92 -49.12% 银行到期贷款等导致货币资金
减少。
公司报告期预付工程施工设备
预付款项 53,763,482.14 17,206,816.06 36,556,666.08 212.45%
采购、劳务服务增加。
公司报告期购买银行理财产品
其他流动资产 20,091,333.42 115,486.13 19,975,847.29 17297.18%
增加。
公司报告期执行新金融工具准
可供出售金融资产 - 52,000,000.00 -52,000,000.00 则，将可供出售金融资产调整至
其他非流动金融资产列报。
公司报告期执行新金融工具准
其他非流动金融资产 101,300,000.00 - 101,300,000.00 则，将可供出售金融资产调整至
其他非流动金融资产列报。
公司报告期工程项目开工建设，
在建工程 87,283,535.26 63,916,118.03 23,367,417.23 36.56%
导致在建工程增加。
公司报告期取得土地使用权，导
无形资产 182,411,861.19 48,495,782.52 133,916,078.67 276.14%
致无形资产增加。
公司子公司子公司办公场所重
长期待摊费用 7,647,011.28 3,758,886.95 3,888,124.33 103.44%
新装修导致长期待摊费用增加。
公司报告期开立银行承兑汇票
应付票据 31,000,000.00 - 31,000,000.00
支付货款导致应付票据增加
公司报告期内支付上年度奖金
应付职工薪酬 29,005,750.85 51,535,463.68 -22,529,712.83 -43.72%
导致应付职工薪酬余额减少。
公司报告期内股权激励实施完
其他应付款 18,930,426.98 34,815,737.22 -15,885,310.24 -45.63% 毕，回购义务结束，导致其他应
付款减少。
一年内到期的非流动 公司报告期偿还一年内到期债
1,956,189.92 56,736,910.09 -54,780,720.17 -96.55%
负债 务导致减少。
公司报告期执行新金融工具准
则，持有的交易性金融资产公允
递延所得税负债 19,101,689.37 14,021,258.96 5,080,430.41 36.23%
价值变动，导致递延所得税负债
增加。
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公司报告期股权激励实施完毕
库存股 - 19,128,960.00 -19,128,960.00 -100.00%
导致库存股减少。
2、合并本报告期利润表项目大幅变动情况与原因说明
项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明
公司报告期内缴纳增值税减少
税金及附加 680,934.73 1,300,924.15 -619,989.42 -47.66%
导致税金及附加减少。
公司报告期内研发项目增加，导
研发费用 13,357,430.77 9,325,151.89 4,032,278.88 43.24%
致研发费用增加。
财务费用 4,217,709.24 6,064,984.92 -1,847,275.68 -30.46% 公司报告期内利息支出减少。
公司报告期执行新金融工具准
则，持有的交易性金融资产公允
公允价值变动收益 49,300,000.00 - 49,300,000.00
价值变动，导致公允价值变动损
益增加
公司报告期执行新金融工具准
则，将应收账及其他应收款计提
信用减值损失 -6,932,160.98 - -6,932,160.98
的坏账在信用减值损失项目列
报。
公司报告期执行新金融工具准
则，将应收账及其他应收款计提
资产减值损失 - -2,914,555.60 2,914,555.60 -100.00%
的坏账在信用减值损失项目列
报。
公司报告期内进项税金加计抵
其他收益 2,115,476.29 57,327.30 2,058,148.99 3590.17% 扣等政府补助增加，导致其他收
益增加。
公司报告期内联营企业净利润
投资收益 1,617,373.20 1,063,326.91 554,046.29 52.10%
增加，导致投资收益增加。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
项目 本期发生数 上年同期数 增/减额 增/减率 原因说明
公司报告期内销售商品收到的
经营活动现金流入小 现金增加，同时并购盛银装饰公
770,177,555.63 517,154,213.49 253,023,342.14 48.93%
计 司，数据规模整体增加，导致经
营活动现金流入增加。
投资活动现金流入小 公司报告期理财产品到期，导致
57,820,904.11 32,126,015.00 25,694,889.11 79.98%
计 投资活动现金流入增加。
投资活动现金流出小 公司报告期内长期股权投资减
255,427,353.08 365,883,642.27 -110,456,289.19 -30.19%
计 少。
筹资活动现金流入小
175,759,088.44 363,219,263.84 -187,460,175.40 -51.61% 公司报告期内长期借款减少。
计
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筹资活动现金流出小 公司报告期内归还银行借款及
308,693,712.56 84,452,168.70 224,241,543.86 265.52%
计 利息费用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励计划
公司于2016年5月19日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，2016年6月6日召开2016年第三次临时
股东大会，审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施首期限制性
股票激励计划。
2019年7月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首期限制性股
票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关
于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司63名激励对象按照《公司首期限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，办理首期限制性股票第三次解锁事宜；同意将首期限制性股票的回购价格调整为12.6423元/股；同
意将公司首期限制性股票激励计划的授予总量调整为390万股，同意回购注销离职人员吴玉亮已获授的尚未解锁的限制性股
票1.04万股，回购价格为12.6423元/股。
2019年7月25日，公司发布《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解锁
的限制性股票数量为1,487,200股，其中，实际可上市流通的数量为1,383,200股。本次限制性股票的上市流通日为2019年7月
29日。
2019年9月24日，公司发布《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司于2019
年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销手续，本次回购注销完成后，
公司总股本由174,490,586股变更为174,480,186股。公司于2019年10月9日办理完成了注册资本的工商变更登记手续。
2、员工持股计划
公司于2018年8月24日披露《关于筹划2018年员工持股计划的提示性公告》，2018年8月27日召开第三届董事会第三次会
议、第三届监事会第三次会议，2018年9月13日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<启迪设计集团股份有
限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管
理 办 法 > 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2018 年 8 月 28 日 、 2018 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年12月26日，公司2018年员工持股计划已完成股票购买，累计买入公司股票2,230,502股，占公司总股本1.6618%，
成交金额为49,998,806.08元，成交均价为22.4159元/股，本次持股计划锁定期为12个月，即2018年12月26日至2019年12月25
日。
根据员工实际认缴情况，公司2018年员工持股计参与人员共计64人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5
人。本次员工持股计划实际认购金额为50,000,000元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金、控股股东赛德投资提供的借款和
法律、行政法规允许的其他方式，认购股数为2,230,502股。
公司2018年度利润分配方案为以公司总股本134,223,528股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.70元人民币（含
税），共计派发现金22,817,999.76元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增40,267,058股，
转增后公司总股本为174,490,586股。公司2018年度权益分配方案已经实施完毕，公司第一期员工持股计划持股数变更为
2,899,652股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年 07 月 19 日 （公告编号：2019－061、2019－062、
股权激励计划
2019－063）
2019 年 07 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
9
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（公告编号：2019－065）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年 09 月 24 日
（公告编号：2019－079）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年 10 月 09 日
（公告编号：2019－080）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年6月10日，公司2018年度权益分派实施完毕，本报告期公司无利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 274,343,242.61 539,186,251.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,083,696.14 21,527,982.85
应收账款 703,492,552.15 618,832,478.25
应收款项融资
预付款项 53,763,482.14 17,206,816.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,855,311.19 25,501,821.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 194,146,664.54 158,189,704.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,091,333.42 115,486.13
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流动资产合计 1,284,776,282.19 1,380,560,541.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 52,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,406,302.36 80,676,931.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 101,300,000.00
投资性房地产 5,938,933.33 6,230,007.46
固定资产 172,743,124.81 212,905,442.04
在建工程 87,283,535.26 63,916,118.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 182,411,861.19 48,495,782.52
开发支出
商誉 401,296,948.32 401,296,948.32
长期待摊费用 7,647,011.28 3,758,886.95
递延所得税资产 16,087,737.60 14,437,042.33
其他非流动资产 448,742.14 377,379.31
非流动资产合计 1,057,564,196.29 884,094,538.66
资产总计 2,342,340,478.48 2,264,655,079.66
流动负债：
短期借款 241,270,000.00 286,070,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,000,000.00
12
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 201,690,076.33 186,502,332.53
预收款项 170,197,543.58 134,180,199.43
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,005,750.85 51,535,463.68
应交税费 48,084,174.59 51,799,783.08
其他应付款 18,930,426.98 34,815,737.22
其中：应付利息 296,254.14 679,414.28
应付股利 2,815,029.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,956,189.92 56,736,910.09
其他流动负债
流动负债合计 742,134,162.25 801,640,426.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 88,500,000.00 88,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,634,491.74 28,634,491.74
递延所得税负债 19,101,689.37 14,021,258.96
其他非流动负债 20,000,000.00
非流动负债合计 156,236,181.11 131,155,750.70
负债合计 898,370,343.36 932,796,176.73
所有者权益：
13
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 174,480,186.00 134,223,528.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 736,755,378.48 776,534,453.11
减：库存股 19,128,960.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,103,346.54 38,103,346.54
一般风险准备
未分配利润 430,211,209.87 343,802,368.07
归属于母公司所有者权益合计 1,379,550,120.89 1,273,534,735.72
少数股东权益 64,420,014.23 58,324,167.21
所有者权益合计 1,443,970,135.12 1,331,858,902.93
负债和所有者权益总计 2,342,340,478.48 2,264,655,079.66
法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 196,834,010.39 424,086,227.09
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,968,716.02 8,180,500.00
应收账款 198,412,993.32 136,060,019.85
应收款项融资
预付款项 2,082,468.14 2,344,009.80
其他应收款 26,615,642.08 8,084,786.87
其中：应收利息
应收股利 3,158,382.23
存货 138,498,995.45 116,652,901.26
14
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,041,147.52
流动资产合计 595,453,972.92 695,408,444.87
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 52,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,067,316,471.27 914,835,015.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 101,300,000.00
投资性房地产 5,938,933.33 6,230,007.46
固定资产 41,001,198.08 42,244,064.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,870,809.83 19,094,232.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,756,675.92 907,766.26
递延所得税资产 6,928,193.64 6,055,820.02
其他非流动资产 448,742.14 377,379.31
非流动资产合计 1,244,561,024.21 1,041,744,284.97
资产总计 1,840,014,997.13 1,737,152,729.84
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 97,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
15
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 152,515,785.95 129,741,326.02
预收款项 149,782,500.91 110,609,279.91
合同负债
应付职工薪酬 22,429,104.13 37,374,133.83
应交税费 21,117,519.77 16,135,220.98
其他应付款 10,592,983.05 29,582,360.52
其中：应付利息 296,254.14 296,254.14
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 451,437,893.81 462,942,321.26
非流动负债：
长期借款 77,500,000.00 77,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,395,000.00
其他非流动负债 20,000,000.00
非流动负债合计 104,895,000.00 77,500,000.00
负债合计 556,332,893.81 540,442,321.26
所有者权益：
股本 174,480,186.00 134,223,528.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 737,592,372.82 777,081,658.05
减：库存股 19,128,960.00
16
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,103,346.54 38,103,346.54
未分配利润 333,506,197.96 266,430,835.99
所有者权益合计 1,283,682,103.32 1,196,710,408.58
负债和所有者权益总计 1,840,014,997.13 1,737,152,729.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 268,440,273.60 239,222,731.43
其中：营业收入 268,440,273.60 239,222,731.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 241,098,788.64 215,395,664.69
其中：营业成本 190,288,857.52 164,699,437.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 680,934.73 1,300,924.15
销售费用 7,139,681.75 7,622,255.70
管理费用 25,414,174.63 26,382,910.26
研发费用 13,357,430.77 9,325,151.89
财务费用 4,217,709.24 6,064,984.92
其中：利息费用 4,348,635.24 5,670,321.06
利息收入 269,076.40 941,490.27
加：其他收益 2,115,476.29 57,327.30
投资收益（损失以“－”号填
1,617,373.20 1,063,326.91
列）
17
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
1,617,373.20 1,063,326.91
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
49,300,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,932,160.98
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,914,555.60
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
74,879.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,442,173.47 22,108,044.48
加：营业外收入 55.82
减：营业外支出 208,595.53 47.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,233,577.94 22,108,052.41
减：所得税费用 9,330,700.05 3,953,720.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,902,877.89 18,154,331.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
63,902,877.89 18,154,331.90
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 59,280,694.50 13,848,587.64
2.少数股东损益 4,622,183.39 4,305,744.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
18
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 63,902,877.89 18,154,331.90
归属于母公司所有者的综合收益
59,280,694.50 13,848,587.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,622,183.39 4,305,744.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.08
（二）稀释每股收益 0.37 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
19
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 128,264,725.79 116,552,762.45
减：营业成本 88,966,127.30 76,746,768.28
税金及附加 577,044.81 1,146,304.55
销售费用 2,810,242.68 2,475,376.45
管理费用 13,010,142.76 18,151,029.28
研发费用 9,669,940.79 4,166,315.22
财务费用 2,067,416.64 1,393,907.58
其中：利息费用 2,208,422.94 2,268,284.69
利息收入 218,204.36 886,200.99
加：其他收益 1,781,578.35 35,327.30
投资收益（损失以“－”号填
2,225,755.43 1,089,326.91
列）
其中：对联营企业和合营企
1,617,373.20 1,089,326.91
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
49,300,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,924,020.31
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-342,673.35
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
74,202.16
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,547,124.28 13,329,244.11
加：营业外收入 55.82
减：营业外支出 107,244.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,439,879.30 13,329,299.93
列）
减：所得税费用 8,067,102.79 2,580,871.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,372,776.51 10,748,428.59
20
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
52,372,776.51 10,748,428.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 52,372,776.51 10,748,428.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 731,797,814.14 610,677,833.98
其中：营业收入 731,797,814.14 610,677,833.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 644,235,205.75 530,763,297.61
其中：营业成本 497,968,760.59 405,433,700.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,714,987.96 3,409,719.91
销售费用 19,527,497.82 18,110,899.08
管理费用 68,081,734.14 69,835,675.74
研发费用 42,683,378.59 24,662,543.36
财务费用 13,258,846.65 9,310,759.47
其中：利息费用 14,944,262.03 10,574,054.38
利息收入 2,811,033.31 2,651,746.13
加：其他收益 3,956,732.08 3,912,943.56
投资收益（损失以“－”号填
4,419,274.76 5,483,805.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,940,370.65 4,161,305.16
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 49,300,000.00
22
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-10,867,349.23
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-8,665,211.72
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
57,710.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,371,266.00 80,703,783.37
加：营业外收入 112,767.45 1,853.50
减：营业外支出 300,554.56 93.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,183,478.89 80,705,543.45
减：所得税费用 15,355,997.48 10,523,237.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,827,481.41 70,182,306.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
118,827,481.41 70,182,306.28
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 109,226,841.56 61,021,813.54
2.少数股东损益 9,600,639.85 9,160,492.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
23
启迪设计集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 118,827,481.41 70,182,306.28
归属于母公司所有者的综合收益
109,226,841.56 61,021,813.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,600,639.85 9,160,492.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.63 0.36
（二）稀释每股收益 0.63 0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：查金荣 主管会计工作负责人：朱江川 会计机构负责人：朱江川
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 375,986,364.16 320,760,860.00
减：营业成本 249,360,764.65 206,928,925.57
税金及附加 2,056,770.65 2,607,329.47
销售费用 7,754,328.34 7,552,514.54
管理费用 37,693,856.78 48,856,646.33
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研发费用 27,461,507.30 11,502,848.52
财务费用 4,176,467.06 1,654,369.73
其中：利息费用 6,721,425.67 4,114,968.60
利息收入 2,644,575.89 2,490,857.44
加：其他收益 2,453,154.88 2,354,960.38
投资收益（损失以“－”号填
7,610,456.99 5,434,805.16
列）
其中：对联营企业和合营企
2,973,170.65 4,187,305.16
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
49,300,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,493,810.30
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,465,451.72
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
57,033.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,352,470.95 48,039,572.69
加：营业外收入 1,853.50
减：营业外支出 157,295.48 14.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
102,195,175.47 48,041,411.47
列）
减：所得税费用 12,301,813.74 7,082,821.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,893,361.73 40,958,589.69
（一）持续经营净利润（净亏损
89,893,361.73 40,958,589.69
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
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2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 89,893,361.73 40,958,589.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 739,035,876.70 485,026,623.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 51,883.18
收到其他与经营活动有关的现金 31,141,678.93 32,075,706.58
经营活动现金流入小计 770,177,555.63 517,154,213.49
购买商品、接受劳务支付的现金 316,915,258.26 260,513,441.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 268,112,113.52 234,318,375.18
支付的各项税费 43,696,352.73 48,694,893.07
支付其他与经营活动有关的现金 80,600,523.22 58,067,642.19
经营活动现金流出小计 709,324,247.73 601,594,352.11
经营活动产生的现金流量净额 60,853,307.90 -84,440,138.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,778,904.11 3,322,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
42,000.00 107,515.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 28,696,000.00
投资活动现金流入小计 57,820,904.11 32,126,015.00
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购建固定资产、无形资产和其他
178,613,353.08 13,312,418.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,814,000.00 241,666,936.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 110,904,287.73
投资活动现金流出小计 255,427,353.08 365,883,642.27
投资活动产生的现金流量净额 -197,606,448.97 -333,757,627.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 730,000.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 170,557,000.00 357,219,263.84
收到其他与筹资活动有关的现金 4,472,088.44 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 175,759,088.44 363,219,263.84
偿还债务支付的现金 264,500,000.00 26,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,275,713.21 28,092,502.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,133,381.30 545,600.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,917,999.35 29,909,665.97
筹资活动现金流出小计 308,693,712.56 84,452,168.70
筹资活动产生的现金流量净额 -132,934,624.12 278,767,095.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,687,765.19 -139,430,670.75
加：期初现金及现金等价物余额 537,222,700.99 497,451,793.58
六、期末现金及现金等价物余额 267,534,935.80 358,021,122.83
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 382,798,524.06 310,719,531.30
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,813,678.94 4,875,364.99
经营活动现金流入小计 389,612,203.00 315,594,896.29
购买商品、接受劳务支付的现金 127,101,561.21 74,365,187.71
支付给职工及为职工支付的现金 198,370,102.85 177,920,654.98
支付的各项税费 19,176,157.18 27,378,021.35
支付其他与经营活动有关的现金 32,685,655.06 31,273,088.54
经营活动现金流出小计 377,333,476.30 310,936,952.58
经营活动产生的现金流量净额 12,278,726.70 4,657,943.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,778,904.11 3,247,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
102,515.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 57,778,904.11 18,350,015.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,159,365.67 4,810,960.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 157,084,000.00 239,266,936.19
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 104,911,319.53
投资活动现金流出小计 233,243,365.67 348,989,216.49
投资活动产生的现金流量净额 -175,464,461.56 -330,639,201.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 57,057,000.00 217,219,263.84
收到其他与筹资活动有关的现金 12,970,205.40
筹资活动现金流入小计 70,027,205.40 217,219,263.84
偿还债务支付的现金 81,500,000.00 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,539,425.43 20,228,511.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,054,261.81 1,143,270.55
29
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筹资活动现金流出小计 134,093,687.24 21,471,782.51
筹资活动产生的现金流量净额 -64,066,481.84 195,747,481.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -227,252,216.70 -130,233,776.45
加：期初现金及现金等价物余额 424,086,227.09 428,252,418.95
六、期末现金及现金等价物余额 196,834,010.39 298,018,642.50
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 539,186,251.53 539,186,251.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 21,527,982.85 21,527,982.85
应收账款 618,832,478.25 618,832,478.25
应收款项融资
预付款项 17,206,816.06 17,206,816.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,501,821.47 25,501,821.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
30
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存货 158,189,704.71 158,189,704.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 115,486.13 115,486.13
流动资产合计 1,380,560,541.00 1,380,560,541.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 52,000,000.00 0.00 -52,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,676,931.70 80,676,931.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 52,000,000.00 52,000,000.00
投资性房地产 6,230,007.46 6,230,007.46
固定资产 212,905,442.04 212,905,442.04
在建工程 63,916,118.03 63,916,118.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,495,782.52 48,495,782.52
开发支出
商誉 401,296,948.32 401,296,948.32
长期待摊费用 3,758,886.95 3,758,886.95
递延所得税资产 14,437,042.33 14,437,042.33
其他非流动资产 377,379.31 377,379.31
非流动资产合计 884,094,538.66 884,094,538.66
资产总计 2,264,655,079.66 2,264,655,079.66 0.00
流动负债：
短期借款 286,070,000.00 286,070,000.00
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 186,502,332.53 186,502,332.53
预收款项 134,180,199.43 134,180,199.43
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,535,463.68 51,535,463.68
应交税费 51,799,783.08 51,799,783.08
其他应付款 34,815,737.22 34,815,737.22
其中：应付利息 679,414.28 679,414.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
56,736,910.09 56,736,910.09
负债
其他流动负债
流动负债合计 801,640,426.03 801,640,426.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 88,500,000.00 88,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
32
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预计负债
递延收益 28,634,491.74 28,634,491.74
递延所得税负债 14,021,258.96 14,021,258.96
其他非流动负债
非流动负债合计 131,155,750.70 131,155,750.70
负债合计 932,796,176.73 932,796,176.73
所有者权益：
股本 134,223,528.00 134,223,528.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 776,534,453.11 776,534,453.11
减：库存股 19,128,960.00 19,128,960.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,103,346.54 38,103,346.54
一般风险准备
未分配利润 343,802,368.07 343,802,368.07
归属于母公司所有者权益
1,273,534,735.72 1,273,534,735.72
合计
少数股东权益 58,324,167.21 58,324,167.21
所有者权益合计 1,331,858,902.93 1,331,858,902.93
负债和所有者权益总计 2,264,655,079.66 2,264,655,079.66
调整情况说明
本公司持有苏州银行股份有限公司1000万股，账面金额5200万元，原在可供出售金融资产核算。按新金融准则的要求，结合
公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，报告期处于1年禁售期，在其他非流动金融资产列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 424,086,227.09 424,086,227.09
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
33
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衍生金融资产
应收票据 8,180,500.00 8,180,500.00
应收账款 136,060,019.85 136,060,019.85
应收款项融资
预付款项 2,344,009.80 2,344,009.80
其他应收款 8,084,786.87 8,084,786.87
其中：应收利息
应收股利
存货 116,652,901.26 116,652,901.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 695,408,444.87 695,408,444.87
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 52,000,000.00 0.00 -52,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 914,835,015.27 914,835,015.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 52,000,000.00 52,000,000.00
投资性房地产 6,230,007.46 6,230,007.46
固定资产 42,244,064.41 42,244,064.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,094,232.24 19,094,232.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 907,766.26 907,766.26
34
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递延所得税资产 6,055,820.02 6,055,820.02
其他非流动资产 377,379.31 377,379.31
非流动资产合计 1,041,744,284.97 1,041,744,284.97
资产总计 1,737,152,729.84 1,737,152,729.84
流动负债：
短期借款 97,000,000.00 97,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,741,326.02 129,741,326.02
预收款项 110,609,279.91 110,609,279.91
合同负债
应付职工薪酬 37,374,133.83 37,374,133.83
应交税费 16,135,220.98 16,135,220.98
其他应付款 29,582,360.52 29,582,360.52
其中：应付利息 296,254.14 296,254.14
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
42,500,000.00 42,500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 462,942,321.26 462,942,321.26
非流动负债：
长期借款 77,500,000.00 77,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
35
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 77,500,000.00 77,500,000.00
负债合计 540,442,321.26 540,442,321.26
所有者权益：
股本 134,223,528.00 134,223,528.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 777,081,658.05 777,081,658.05
减：库存股 19,128,960.00 19,128,960.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,103,346.54 38,103,346.54
未分配利润 266,430,835.99 266,430,835.99
所有者权益合计 1,196,710,408.58 1,196,710,408.58
负债和所有者权益总计 1,737,152,729.84 1,737,152,729.84
调整情况说明
本公司持有苏州银行股份有限公司1000万股，账面金额5200万元，原在可供出售金融资产核算。按新金融准则的要求，结合
公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，报告期处于1年禁售期，在其他非流动金融资产列报。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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