关于启迪设计集团股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2022）第 317005 号
目 录
关于启迪设计集团股份有限公司 2021 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明
启迪设计集团股份有限公司 2021 年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
启迪设计集团股份有限公司控股股东及其他关 2
联方非经营性资金占用及清偿情况表
关于启迪设计集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2022）第 317005 号
启迪设计集团股份有限公司全体股东：
我们接受启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了启迪设计 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产
负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东
权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 317011 号无
保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》（深证上[2022]28 号）的要求，启迪设计编制了本专项
说明所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股
股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启迪设计管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计启迪设计 2021 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致。除了对启迪设计实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关
联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解启迪设计 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供启迪设计 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。
附件：
启迪设计集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
启迪设计集团股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方非经营性资金
占用及清偿情况表
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：朱建华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王 建
中国北京
2022 年 4 月 20 日
启迪设计集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司 单位：万元
2021年度占用累 2021年度占用
占用方与上市公 上市公司核算 2021年期初占 2021年度偿还 2021年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不 资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
含利息） (如有)
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
李海建 原公司董事 其他应收款 1,131.33 9.31 1,140.64 0.00 借款及利息 非经营性占用
其他关联方及其附属企业
小计 1,131.33 0.00 9.31 1,140.64 0.00
总计 1,131.33 0.00 9.31 1,140.64 0.00
2021年度往来累 2021年度往来 往来性质（经营
往来方与上市公 上市公司核算 2021年期初往 2021年度偿还 2021年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息 往来形成原因 性往来、非经营
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
含利息） (如有) 性往来）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
深圳嘉力达节能科技有
全资子公司 其他应收款 2,500.00 16.66 2,483.34 借款 非经营性往来
上市公司的子公司 限公司
及其附属企业 苏州设计工程管理有限
全资子公司 其他应收款 305.86 586.18 892.04 借款 非经营性往来
公司
李海建及河南达韦明企
业管理中心（有限合
原公司董事及其
伙）[原名：深圳市嘉仁 其他应收款 461.01 394.30 461.01 394.30 业绩补偿款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 控制的企业
源联合投资管理企业
（有限合伙）]
总计 3,266.87 586.18 394.30 477.67 3,769.68
本表已于2022年4月20日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
启迪设计集团股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司 单位：万元
报告期偿还 期末余额 截至年
期初余额 报告期新增占
控股股东或其他关联方名 总金额 （2021年 报披露 预计偿还 预计偿还 预计偿还时
占用时间 发生原因 （2021年1月1 用金额（2021
称 （2021年 12 月 日余额 方式 金额 间（月份）
日） 年度）
度） 31 日） （万元）
2017年12月-
李海建 借款及利息 1,131.33 9.31 1,140.64 0.00
2021年3月
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及 李海建当期新增资金占用9.31万元，系报告期内资金占用形成的利息，截至本报告末本息均已清偿完
董事会拟定采取措施的情况说明 毕，本期新增资金占用金额较小且已还清，不予追究。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情
况及董事会拟定采取的措施说明
本表已于2022年4月20日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: