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公司公告

新美星:关于使用自有资金进行现金管理的公告2022-04-27  

                                                                                  证券代码:300509     证券简称:新美星
                                                                             公告编号:2022-012


                         江苏新美星包装机械股份有限公司

                       关于使用自有资金进行现金管理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开了
第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用自有资
金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现
金管理,授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动
使用。具体情况说明如下:
       一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
       1、管理目的
       为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资
金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
       2、额度及期限
       公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,
在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
       3、投资品种
       拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险
投资产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产
品。
       4、投资决议有效期限
       自 2021 年度董事会审议通过之日起至 2022 年度董事会有效。
       5、实施方式
       投资产品必须以公司的名义进行购买,授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人
负责具体办理相关事宜。
       6、信息披露
       公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,在定期报告中进行披露报告期内
投资产品及相关的损益情况。

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                                                       证券代码:300509     证券简称:新美星
                                                                          公告编号:2022-012


    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次使用合计不
超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金做现金管理,未超过公司 2021 年经审计净资产的
50%,且不属于关联交易,无需提交股东大会审议,自公司董事会审议通过后予以执行。
    二、现金管理的风险控制措施
    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资
金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构
进行审计。
    4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可
能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    三、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置
自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,
获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    四、相关审核及批准程序
    公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
    公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
    公司独立董事经核查出具了《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于公司第
四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》,认为:“公司使用不超过 20,000 万元闲置
自有资金用于现金管理,有利于提高公司资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经
营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。”
    五、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议;
    2、第四届监事会第五次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


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                                    证券代码:300509     证券简称:新美星
                                                       公告编号:2022-012




特此公告。


                               江苏新美星包装机械股份有限公司
                                           董     事      会
                                    二〇二二年四月二十六日




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