证券代码：300515          证券简称：三德科技          公告编号：2019-059




                     湖南三德科技股份有限公司

          关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开

的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于

增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。独立董事对该议案发表了同意的

独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况公告

如下：

    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、现金管理的目的

    为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投
资风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    2、额度及期限

    公司拟将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 20,000 万元提高
至人民币 23,000 万元。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董

事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购
买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品，发行主体为银行或
其他金融机构。

    4、投资决议有效期

    自董事会审议通过之日起 12 个月内。

    5、实施方式

    董事会授权公司董事长朱先德先生在上述额度范围行使该项投资决策权并

签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

    二、现金管理的风险控制措施

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

    三、对公司经营的影响

    公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险

的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主

营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司

及股东获取更多的投资回报。

    四、相关审核、批准程序及意见

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金

管理额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟

使用合计不超过人民币 23,000 万元闲置自有资金投资低风险、流动性好的理财

产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，自董事会审议通过之
日起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司董事长朱先德先生在上述额度范围

行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金

管理额度的议案》。监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保

证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资

金进行现金管理的额度由人民币 20,000 万元增加至人民币 23,000 万元，投资低

风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收

益。本次增加闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合法律法规及规范

性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司提交第三届董事会第七次会议审议的《关于增加闲置自

有资金进行现金管理额度的议案》的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、

有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币

20,000 万元增加至人民币 23,000 万元，投资低风险、流动性好的理财产品，有

利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。我们同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投

资风险的情况下，使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金

管理。

    4、保荐机构意见

    经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独

立意见，保荐机构认为：

    1、三德科技本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项已经董事会、

监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；三德科技本次增加

闲置自有资金进行现金管理额度符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等有关规定；

    2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用闲置自有资金购买低风险、
流动性好的理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。

    综上，保荐机构同意公司使用不超过 23,000 万元闲置自有资金进行现金管

理的事项。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第七次会议决议》

    2、《公司第三届监事会第六次会议决议》

    3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

    4、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司增加闲置自

有资金进行现金管理额度的核查意见》


    特此公告。




                                              湖南三德科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 10 月 29 日