湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
湖南三德科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-038
2020 年 04 月
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湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱先德、主管会计工作负责人肖锋华及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秋艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 52,398,537.96 47,979,734.52 9.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,028,764.28 8,726,652.60 14.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,902,635.64 7,090,056.70 11.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,892,128.14 2,335,548.42 -309.46%
基本每股收益（元/股） 0.0497 0.0432 15.05%
稀释每股收益（元/股） 0.0497 0.0432 15.05%
加权平均净资产收益率 1.96% 1.82% 0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 641,061,972.58 651,384,507.84 -1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 515,042,634.20 503,981,166.34 2.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,151.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
658,986.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,858,981.12
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,586.79
减：所得税影响额 374,874.66
少数股东权益影响额（税后） 1,225.92
合计 2,126,128.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
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目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,697 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南三德投资控
境内非国有法人 34.19% 69,062,300 0 质押 20,095,900
股有限公司
陈开和 境内自然人 8.29% 16,750,000 12,562,500 质押 8,450,000
朱宇宙 境内自然人 5.95% 12,010,000 10,125,000
朱先富 境内自然人 5.50% 11,100,000 0 质押 1,800,000
吴汉炯 境内自然人 2.49% 5,020,000 0 质押 1,200,000
周智勇 境内自然人 1.73% 3,485,000 3,438,750
长沙高新开发区
和隆投资管理咨 境内非国有法人 1.42% 2,876,700 0
询有限公司
朱明轩 境内自然人 1.42% 2,860,700 0
长沙高新开发区
和恒投资管理咨 境内非国有法人 1.23% 2,491,300 0
询有限公司
湖南联晖科力远
创业投资企业 境内非国有法人 0.87% 1,750,000 0
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南三德投资控股有限公司 69,062,300 人民币普通股 69,062,300
朱先富 11,100,000 人民币普通股 11,100,000
吴汉炯 5,020,000 人民币普通股 5,020,000
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长沙高新开发区和隆投资管理咨
2,876,700 人民币普通股 2,876,700
询有限公司
朱明轩 2,860,700 人民币普通股 2,860,700
长沙高新开发区和恒投资管理咨
2,491,300 人民币普通股 2,491,300
询有限公司
湖南联晖科力远创业投资企业（有
1,750,000 人民币普通股 1,750,000
限合伙）
李琳 822,100 人民币普通股 822,100
袁永东 615,451 人民币普通股 615,451
孙世彤 488,500 人民币普通股 488,500
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，朱先富与公司实际控制人朱先德系兄弟关系。其他股东之间没有关联关系
说明 或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因说明
应收票据 11,299,418.29 20,746,295.44 -45.54% 主要系报告期票据到期承兑增加所致
预付款项 7,004,585.00 4,885,990.58 43.36% 主要系报告期外购备货预付款项增加所致
合同资产 19,143,721.32 100.00% 主要系报告期执行新收入准则调整列报所致
主要系报告期控股子公司应交税费重分类调整
其他流动资产 127,363.71 96,401.86 32.12%
所致
预收款项 56,065,433.52 -100.00% 主要系报告期执行新收入准则调整列报所致
合同负债 47,759,593.54 100.00% 主要系报告期执行新收入准则调整列报所致
应付职工薪酬 9,111,826.26 21,518,144.48 -57.66% 主要系报告期支付上年度年终奖所致
主要系报告期支付上年末计提的所得税及增值
应交税费 2,442,386.36 6,906,622.29 -64.64%
税所致
预计负债 810,892.51 575,660.11 40.86% 主要系报告期预提的产品维修费所致
专项储备 564,505.86 294,939.82 91.40% 主要系报告期预提安全生产费所致
2、利润表项目
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动情况 变动原因说明
财务费用 -171,558.04 137,755.51 -224.54% 主要系报告期内汇兑损益减少所致
主要系报告期内收到的软件产品增值税退税减少
其他收益 3,277,686.45 5,029,516.89 -34.83%
所致
主要系报告期执行新金融工具准则后将坏账损失
信用减值损失 -898,355.35 -100.00%
调整到信用减值损失列报所致
主要系报告期执行新金融工具准则后将坏账损失
资产减值损失 0.00 -880,303.73 100.00%
调整到信用减值损失列报所致
资产处置收益 -14,151.54 861.03 -1743.56% 主要系报告期内处置固定资产产生亏损
所得税费用 1,462,774.66 762,297.39 91.89% 主要系报告期利润总额增加所致
少数股东损益 488,138.28 167,892.91 190.74% 主要系报告期内控股子公司净利润增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
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项目 本期数 上年同期数 变动情况 变动原因说明
主要系报告期收到的软件产品增值税退税减少所
收到的税费返还 2,717,791.87 4,747,631.56 -42.75%
致
收回投资收到的现金 111,000,000.00 77,000,000.00 44.16% 主要系报告期收回到期理财产品增加所致
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的 65,700.00 -100.00% 主要系上年同期处置固定资产收回现金所致
现金净额
购建固定资产、无形资产和 主要系上年同期支付SAP（ERP&CRM）信息管理
168,338.52 1,286,332.10 -86.91%
其他长期资产支付的现金 系统款项所致
汇率变动对现金及现金等
57,340.39 -189,599.30 130.24% 主要系报告期汇率波动所致
价物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照既定的经营计划，合理配置资源，加强研发力度，提升内部管理，品牌优势进一步提升。报告期
内，公司实现营业总收入5,239.85万元，较上年同期增长9.21%；归属于上市公司股东的净利润为1,002.88万元，较上年同期
增长14.92%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2020年度经营计划，积极推进各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新
股东或关 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数
联人名称 总金额 式 额 间（月份）
额
湖南三德
盈泰环保 控股子公司
4 个月 190.00 0 190.00 0.00
科技有限 借款
公司
合计 190.00 0 190.00 0.00 -- --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.00%
产的比例
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公司于 2019 年 4 月 4 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向控
股子公司提供借款的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向三德环保
相关决策程序
提供人民币不超过 1,000 万元的借款，借款期限为一年。详见公司于巨潮网刊登的
2019-021 号公告。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
无
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2020 年 04 月 17 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
CAC 证专字[2020]0135 号
意见的披露索引
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南三德科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 43,779,074.59 46,794,477.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 230,000,000.00 230,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,299,418.29 20,746,295.44
应收账款 127,704,931.52 152,252,731.54
应收款项融资 6,872,223.14 9,557,678.21
预付款项 7,004,585.00 4,885,990.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,760,430.21 5,339,903.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 86,359,272.60 77,785,626.08
合同资产 19,143,721.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,363.71 96,401.86
流动资产合计 539,051,020.38 547,459,104.41
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 93,812.10 109,399.24
固定资产 86,940,082.97 88,808,956.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,550,795.20 9,907,583.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,426,261.93 5,099,463.84
其他非流动资产
非流动资产合计 102,010,952.20 103,925,403.43
资产总计 641,061,972.58 651,384,507.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,991,904.92 9,175,540.38
应付账款 39,835,193.98 34,668,877.52
预收款项 56,065,433.52
合同负债 47,759,593.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 9,111,826.26 21,518,144.48
应交税费 2,442,386.36 6,906,622.29
其他应付款 11,826,699.18 13,369,521.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,967,604.24 141,704,139.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 463,584.00 463,584.00
长期应付职工薪酬
预计负债 810,892.51 575,660.11
递延收益 2,816,213.79 3,218,237.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,090,690.30 4,257,481.65
负债合计 124,058,294.54 145,961,620.86
所有者权益：
股本 201,970,000.00 201,970,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,318,997.41 122,775,877.65
减：库存股 6,315,820.00 6,315,820.00
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其他综合收益 -72,649.96 -72,649.96
专项储备 564,505.86 294,939.82
盈余公积 28,748,147.54 28,748,147.54
一般风险准备
未分配利润 166,829,453.35 156,580,671.29
归属于母公司所有者权益合计 515,042,634.20 503,981,166.34
少数股东权益 1,961,043.84 1,441,720.64
所有者权益合计 517,003,678.04 505,422,886.98
负债和所有者权益总计 641,061,972.58 651,384,507.84
法定代表人：朱先德主管会计工作负责人：肖锋华会计机构负责人：刘秋艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,748,131.43 43,769,047.38
交易性金融资产 230,000,000.00 230,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 10,456,800.00 20,686,995.44
应收账款 127,299,714.39 147,901,471.23
应收款项融资 6,418,590.40 8,770,545.47
预付款项 6,171,497.97 3,420,564.58
其他应收款 6,392,644.49 6,562,729.33
其中：应收利息
应收股利
存货 80,158,118.69 69,787,236.38
合同资产 17,360,940.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 524,006,437.74 530,898,589.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 3,290,624.10 3,264,053.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 446,693.68 455,223.20
固定资产 86,264,379.44 88,117,804.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,524,343.85 9,879,507.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,102,811.47 4,890,412.15
其他非流动资产
非流动资产合计 104,628,852.54 106,607,001.28
资产总计 628,635,290.28 637,505,591.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,991,904.92 9,175,540.38
应付账款 38,341,945.86 33,370,674.82
预收款项 46,187,466.82
合同负债 40,070,436.84
应付职工薪酬 8,724,156.85 20,569,573.11
应交税费 2,427,284.50 6,904,610.72
其他应付款 11,811,414.04 13,001,896.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 110,367,143.01 129,209,761.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 463,584.00 463,584.00
长期应付职工薪酬
预计负债 725,953.77 507,570.94
递延收益 2,816,213.79 3,218,237.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,005,751.56 4,189,392.48
负债合计 114,372,894.57 133,399,154.39
所有者权益：
股本 201,970,000.00 201,970,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,318,997.41 122,775,877.65
减：库存股 6,315,820.00 6,315,820.00
其他综合收益 -65,632.15 -65,632.15
专项储备 363,600.49 140,811.84
盈余公积 28,748,147.54 28,748,147.54
未分配利润 166,243,102.42 156,853,051.82
所有者权益合计 514,262,395.71 504,106,436.70
负债和所有者权益总计 628,635,290.28 637,505,591.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 52,398,537.96 47,979,734.52
其中：营业收入 52,398,537.96 47,979,734.52
15
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,641,434.63 43,971,731.72
其中：营业成本 18,771,717.83 17,556,924.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 797,880.03 996,690.91
销售费用 13,298,863.12 13,453,262.83
管理费用 5,113,006.27 5,440,623.24
研发费用 6,831,525.42 6,386,474.29
财务费用 -171,558.04 137,755.51
其中：利息费用 7,652.47 6,099.24
利息收入 90,896.50 95,274.30
加：其他收益 3,277,686.45 5,029,516.89
投资收益（损失以“－”号填
1,858,981.12 1,510,744.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-898,355.35
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-880,303.73
列）
16
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-14,151.54 861.03
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,981,264.01 9,668,821.96
加：营业外收入 6,902.96 10,498.80
减：营业外支出 8,489.75 22,477.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,979,677.22 9,656,842.90
减：所得税费用 1,462,774.66 762,297.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,516,902.56 8,894,545.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
10,516,902.56 8,894,545.51
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 10,028,764.28 8,726,652.60
2.少数股东损益 488,138.28 167,892.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
17
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,516,902.56 8,894,545.51
归属于母公司所有者的综合收益
10,028,764.28 8,726,652.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 488,138.28 167,892.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0497 0.0432
（二）稀释每股收益 0.0497 0.0432
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱先德主管会计工作负责人：肖锋华会计机构负责人：刘秋艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 46,454,652.94 44,988,347.34
减：营业成本 15,218,107.96 16,222,510.26
税金及附加 779,934.95 971,751.33
销售费用 12,663,812.88 12,732,638.84
管理费用 5,039,936.92 5,372,565.76
研发费用 6,379,541.15 6,107,402.61
财务费用 -170,048.80 138,377.95
其中：利息费用 6,045.39 6,099.24
利息收入 88,113.21 94,194.86
加：其他收益 3,274,621.64 5,029,516.89
投资收益（损失以“－”号填
1,858,981.12 1,510,744.97
列）
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湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-872,875.56
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-614,744.10
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-14,151.54 861.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,789,943.54 9,369,479.38
加：营业外收入 6,902.96 10,498.80
减：营业外支出 8,489.75 22,477.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,788,356.75 9,357,500.32
列）
减：所得税费用 1,398,306.15 832,839.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,390,050.60 8,524,660.97
（一）持续经营净利润（净亏损
9,390,050.60 8,524,660.97
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
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湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,390,050.60 8,524,660.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0465 0.0422
（二）稀释每股收益 0.0465 0.0422
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,599,983.55 64,287,165.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,717,791.87 4,747,631.56
20
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 471,041.42 426,307.30
经营活动现金流入小计 58,788,816.84 69,461,104.74
购买商品、接受劳务支付的现金 17,272,538.24 22,380,638.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,519,649.41 25,497,584.79
金
支付的各项税费 8,397,746.90 8,303,308.77
支付其他与经营活动有关的现金 9,491,010.43 10,944,023.90
经营活动现金流出小计 63,680,944.98 67,125,556.32
经营活动产生的现金流量净额 -4,892,128.14 2,335,548.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 111,000,000.00 77,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,878,939.06 1,521,931.98
处置固定资产、无形资产和其他
65,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,878,939.06 78,587,631.98
购建固定资产、无形资产和其他
168,338.52 1,286,332.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 111,000,000.00 88,000,160.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,168,338.52 89,286,492.10
投资活动产生的现金流量净额 1,710,600.54 -10,698,860.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
21
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,045.39 46,853.85
筹资活动现金流出小计 6,045.39 46,853.85
筹资活动产生的现金流量净额 -6,045.39 -46,853.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
57,340.39 -189,599.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,130,232.60 -8,599,764.85
加：期初现金及现金等价物余额 40,480,033.59 65,408,323.43
六、期末现金及现金等价物余额 37,349,800.99 56,808,558.58
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,861,603.84 62,373,551.48
收到的税费返还 2,717,791.87 4,747,631.56
收到其他与经营活动有关的现金 465,193.32 425,227.86
经营活动现金流入小计 52,044,589.03 67,546,410.90
购买商品、接受劳务支付的现金 14,994,385.38 20,490,768.30
支付给职工以及为职工支付的现
27,227,003.30 24,909,977.06
金
支付的各项税费 8,249,171.17 8,152,649.99
支付其他与经营活动有关的现金 8,619,477.75 10,993,698.42
经营活动现金流出小计 59,090,037.60 64,547,093.77
经营活动产生的现金流量净额 -7,045,448.57 2,999,317.13
二、投资活动产生的现金流量：
22
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 111,000,000.00 77,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,878,939.06 1,521,931.98
处置固定资产、无形资产和其他
65,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,607.08
投资活动现金流入小计 112,880,546.14 78,587,631.98
购建固定资产、无形资产和其他
168,338.52 1,286,332.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 111,000,000.00 88,000,160.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -1,900,000.00
投资活动现金流出小计 109,268,338.52 89,286,492.10
投资活动产生的现金流量净额 3,612,207.62 -10,698,860.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,045.39 46,853.85
筹资活动现金流出小计 6,045.39 46,853.85
筹资活动产生的现金流量净额 -6,045.39 -46,853.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
57,340.39 -189,599.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,381,945.95 -7,935,996.14
加：期初现金及现金等价物余额 38,121,957.38 64,277,212.39
六、期末现金及现金等价物余额 34,740,011.43 56,341,216.25
23
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 46,794,477.19 46,794,477.19
交易性金融资产 230,000,000.00 230,000,000.00
应收票据 20,746,295.44 20,746,295.44
应收账款 152,252,731.54 134,745,259.98 -17,507,471.56
应收款项融资 9,557,678.21 9,557,678.21
预付款项 4,885,990.58 4,885,990.58
其他应收款 5,339,903.51 5,339,903.51
存货 77,785,626.08 77,785,626.08
合同资产 17,507,471.56 17,507,471.56
其他流动资产 96,401.86 96,401.86
流动资产合计 547,459,104.41 547,459,104.41
非流动资产：
投资性房地产 109,399.24 109,399.24
固定资产 88,808,956.91 88,808,956.91
无形资产 9,907,583.44 9,907,583.44
递延所得税资产 5,099,463.84 5,099,463.84
非流动资产合计 103,925,403.43 103,925,403.43
资产总计 651,384,507.84 651,384,507.84
流动负债：
应付票据 9,175,540.38 9,175,540.38
应付账款 34,668,877.52 34,668,877.52
预收款项 56,065,433.52 -56,065,433.52
合同负债 56,065,433.52 56,065,433.52
应付职工薪酬 21,518,144.48 21,518,144.48
应交税费 6,906,622.29 6,906,622.29
其他应付款 13,369,521.02 13,369,521.02
流动负债合计 141,704,139.21 141,704,139.21
24
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期应付款 463,584.00 463,584.00
预计负债 575,660.11 575,660.11
递延收益 3,218,237.54 3,218,237.54
非流动负债合计 4,257,481.65 4,257,481.65
负债合计 145,961,620.86 145,961,620.86
所有者权益：
股本 201,970,000.00 201,970,000.00
资本公积 122,775,877.65 122,775,877.65
减：库存股 6,315,820.00 6,315,820.00
其他综合收益 -72,649.96 -72,649.96
专项储备 294,939.82 294,939.82
盈余公积 28,748,147.54 28,748,147.54
未分配利润 156,580,671.29 156,580,671.29
归属于母公司所有者权益
503,981,166.34 503,981,166.34
合计
少数股东权益 1,441,720.64 1,441,720.64
所有者权益合计 505,422,886.98 505,422,886.98
负债和所有者权益总计 651,384,507.84 651,384,507.84
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 43,769,047.38 43,769,047.38
交易性金融资产 230,000,000.00 230,000,000.00
应收票据 20,686,995.44 20,686,995.44
应收账款 147,901,471.23 131,666,170.62 -16,235,300.61
应收款项融资 8,770,545.47 8,770,545.47
预付款项 3,420,564.58 3,420,564.58
其他应收款 6,562,729.33 6,562,729.33
存货 69,787,236.38 69,787,236.38
合同资产 16,235,300.61 16,235,300.61
流动资产合计 530,898,589.81 530,898,589.81
非流动资产：
25
湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期股权投资 3,264,053.26 3,264,053.26
投资性房地产 455,223.20 455,223.20
固定资产 88,117,804.73 88,117,804.73
无形资产 9,879,507.94 9,879,507.94
递延所得税资产 4,890,412.15 4,890,412.15
非流动资产合计 106,607,001.28 106,607,001.28
资产总计 637,505,591.09 637,505,591.09
流动负债：
应付票据 9,175,540.38 9,175,540.38
应付账款 33,370,674.82 33,370,674.82
预收款项 46,187,466.82 -46,187,466.82
合同负债 46,187,466.82 46,187,466.82
应付职工薪酬 20,569,573.11 20,569,573.11
应交税费 6,904,610.72 6,904,610.72
其他应付款 13,001,896.06 13,001,896.06
流动负债合计 129,209,761.91 129,209,761.91
非流动负债：
长期应付款 463,584.00 463,584.00
预计负债 507,570.94 507,570.94
递延收益 3,218,237.54 3,218,237.54
非流动负债合计 4,189,392.48 4,189,392.48
负债合计 133,399,154.39 133,399,154.39
所有者权益：
股本 201,970,000.00 201,970,000.00
资本公积 122,775,877.65 122,775,877.65
减：库存股 6,315,820.00 6,315,820.00
其他综合收益 -65,632.15 -65,632.15
专项储备 140,811.84 140,811.84
盈余公积 28,748,147.54 28,748,147.54
未分配利润 156,853,051.82 156,853,051.82
所有者权益合计 504,106,436.70 504,106,436.70
负债和所有者权益总计 637,505,591.09 637,505,591.09
调整情况说明
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湖南三德科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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