湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-023
2017 年 04 月
1
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈福胜(代理)、主管会计工作负责人傅孝思及会计机构负责人
(会计主管人员)佘志红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 71,182,003.80 77,649,099.49 -8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,892,141.97 20,912,302.30 9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,273,611.38 20,849,402.30 2.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -105,804,025.33 -60,336,621.73 -75.36%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39%
加权平均净资产收益率 1.94% 5.15% -3.21%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,316,566,088.25 1,375,320,686.18 -4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,189,599,564.86 1,166,393,531.26 1.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,905,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -974.41
减：所得税影响额 285,795.00
合计 1,618,530.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
嵌入式软件产品增值税超税 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊
9,167,170.30
负退税款 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
军品退税款 107,751.83 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊
3
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和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
二、重大风险提示
1、市场培育风险
欧美国家红外热像仪及激光测距仪产品市场相对成熟，除军事领域外，在民用领域应用十分广泛，普及率较高。国内红
外激光测距产品的应用进入了高速成长期，但因起步较晚，市场培育相对落后于欧美发达国家，新的消费市场能否有效培育
和规模成长，都存在一定的不确定性和风险。为此，公司以技术引导市场，加强销售队伍建设，并在现有销售过程中加强对
下游市场培育的力度。
2、新产品研发风险
红外热像仪及激光测距仪行业属于光学技术、电子信息技术等多项前沿学科技术交叉的高新技术行业。市场时刻需求从
业企业持续快速地推出新产品、新技术。而在实际研发过程中，由于研发创新需要一定的时间周期，因此存在新产品研发进
度不能满足市场需求变化的风险。为此，公司目前通过“研发与实验中心建设项目”，推动整合公司的研发创新资源，力求
集中优势资源推动核心产品的创新研发，确保公司研制的新产品、新技术具有较强的市场竞争力。
3、费用上升风险
红外、激光属于高新技术行业，技术进步和技术更新快，为保持技术领先优势，公司不断加大技术创新和基础技术攻关
投入，研发费用持续保持着较高水平；另外，红外激光产业属于技术密集型行业，具有技术高度集成、技术领域多学科交叉
的特点，对人才要求高，人力成本较高。为此，公司将加强研发项目立项论证和考核管理，加强人力资源建设和使用，提高
成本费用控制水平。
4、新增固定资产折旧导致利润下滑的风险
本次募集资金投资项目建设完工后，年固定资产折旧额会有较大新增。如果市场开拓效果未达预期或市场环境发生重大
变化等因素影响，募集资金投资项目不能如期达产或产能无法有效发挥，公司存在因募集资金投资项目实施带来固定资产折
旧费用增加而导致利润下滑的风险。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能化解募集资金项
目建成后增加的固定成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,858 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华中光电技术研究
国有法人 58.25% 69,900,000 69,900,000
所
北京派鑫科贸有限 境内非国有法
14.25% 17,100,000 17,100,000
公司 人
全国社会保障基金
国有法人 2.50% 3,000,000 3,000,000
理事会转持二户
4
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南方基金－建设银
行－中国人寿－中
其他 0.56% 672,789
国人寿委托南方基
金混合型组合
南方基金－建设银
行－中国人寿－中
其他 0.36% 426,927
国人寿委托南方基
金固定收益组合
王建梅 境内自然人 0.25% 299,700
中国银行股份有限
公司－国投瑞银国
其他 0.22% 259,211
家安全灵活配置混
合型证券投资基金
中国人保资产－华
夏银行－中国人保
其他 0.17% 209,887
资产安心回报资产
管理产品
中信证券国际投资
管理(香港)有限公 境外法人 0.17% 200,089
司－自有资金
中国农业银行股份
有限公司－交银施
其他 0.13% 159,800
罗德先进制造混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南方基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托南方基金混合型 672,789 人民币普通股 672,789
组合
南方基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托南方基金固定收 426,927 人民币普通股 426,927
益组合
王建梅 299,700 人民币普通股 299,700
中国银行股份有限公司－国投瑞
银国家安全灵活配置混合型证券 259,211 人民币普通股 259,211
投资基金
中国人保资产－华夏银行－中国
209,887 人民币普通股 209,887
人保资产安心回报资产管理产品
中信证券国际投资管理(香港)有限 200,089 人民币普通股 200,089
5
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公司－自有资金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德先进制造混合型证券投 159,800 人民币普通股 159,800
资基金
张丽明 150,000 人民币普通股 150,000
中国银行股份有限公司－南方产
150,000 人民币普通股 150,000
业活力股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－太平灵
活配置混合型发起式证券投资基 150,000 人民币普通股 150,000
金
上述股东关联关系或一致行动的 未知前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东是否和前 10 名股东
说明 之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因
应收利息 3,931,986.30 2,456,986.30 60.03% 主要系本报告期内应收结构性存款产品（固定收
益）利息收入增加所致。
其他应收款 10,699,262.22 1,040,702.87 928.09% 主要系公司应收增值税超税负退税款增加所致。
其他非流动资产 18,702,790.73 12,756,732.75 46.61% 主要系预付固定资产采购款项增加所致。
应付票据 37,190,000.00 60,113,900.00 -38.13% 主要系票据到期兑付所致。
预收款项 382,497.50 32,399,611.12 -98.82% 主要系公司上年主要的预收项目在本期确认收
入所致。
应付职工薪酬 3,588,887.16 9,846,178.82 -63.55% 主要系上年末计提的绩效薪金在本期发放所致。
应交税费 2,478,287.94 37,865,743.27 -93.46% 主要系上年末计提的应缴企业所得税、增值税及
附加等在本期上缴所致。
2.利润表项目大幅变动情况与原因说明
项目 年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因
末
管理费用 16,021,200.61 11,231,871.33 42.64% 主要系报告期内公司研究与开发费用增加所致。
财务费用 -1,440,385.41 1,161,805.70 -223.98% 主要系报告期内无借款利息，且利息收入增加所
致。
资产减值损失 1,362,913.92 2,411,993.77 -43.49% 主要系报告期内应收账款增加额较上年同期减
少所致。
投资收益 1,475,000.00 - 系本报告期内新增结构性存款产品（固定收益）
并形成的利息收入。
营业外收入 11,180,222.13 1,681,540.93 564.88% 主要系报告期内公司应收增值税超税负退税收
入以及项目补助收入相对集中。
3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金 -105,804,025.33 -60,336,621.73 -75.36% 主要系报告期内公司支付的职工薪酬、税费均较
流量净额 上年同期增加，同时销售商品收到的货款较上年
同期减少所致。
筹资活动产生的现金 -2,470,924.93 100.00% 系报告期内已无借款利息支出所致。
流量净额
现金及现金等价物净 -118,524,449.41 -77,714,914.57 -52.51% 主要系报告期公司经营活动产生的现金流量净
增加额 额较上年同期减少所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入71,182,003.80元，同比下降8.33%，主要原因是本期按照合同约定的交货产品相比同期有
所减少，但公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动正常。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减
研发投入金额 12,218,193.48 7,197,868.45 69.75%
营业收入 71,182,003.80 77,649,099.49 -8.33%
研发费用占营业收入比例 17.16% 9.27% 7.89%
研发能力是技术驱动型企业竞争力的核心，公司一直高度重视技术和产品的研发创新，持续增长的研发投入进一步增强
了公司的核心竞争力。报告期内，公司共投入12,218,193.48元，同比增长69.75%，并取得10项新增授权专利。公司承担的“国
家重大科学仪器设备开发专项”项目进展顺利，已完成工程化技术设计，正开展工程样品的试制与验证。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
久之洋公司2017年第一季度新增授权专利10件，其中发明专利1项，实用新型5项，外观专利4项。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减
前五大供应商合计采购金额（万元） 5,310.02 5,360.72 -0.95%
前五大供应商合计采购金额占年初至报告期末采购总额比例（%） 77.78% 75.67% 2.11%
年初至报告期末，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化以及采购额占年初至报告期末采购总额
比例的变动是根据业务需求进行所致，属正常变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减
前五大客户合计销售金额（万元） 6,879.81 6,480.67 6.16%
前五大客户合计销售金额占年初至报告期末销售总额比例（%） 96.65% 83.46% 13.19%
年初至报告期末，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化以及销售额占年初至报告期末销售总额比例
的变动是根据客户需求进行所致，属正常变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司对外加大市场经营力度，对内提升内部运营效率，2017年一季度经营计划顺利完成。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本定期报告“第二节 公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1、若根据询
价结果预计
久之洋新股
发行募集资
金额超过募
控股股东华 2016 年 6 月 2
股份限售承 投项目所需 2016 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 中光电技术 日~2019 年 6 正常履行
诺 资金总额的， 02 日
研究所 月1日
本单位将按
照发行方案
公开发售部
分原限售股
份，且承诺不
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会因此导致
久之洋实际
控制人发生
变更；2、自
久之洋股票
上市之日起
三十六个月
内，本单位将
不转让或者
委托他人管
理本次公开
发行前本单
位已持有的
久之洋股份，
也不由久之
洋回购该部
分股份。3、
久之洋上市
后六个月内
如其股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
后六个月期
末收盘价低
于发行价，本
单位持有久
之洋股票的
锁定期限自
动延长六个
月。若久之洋
在此期间发
生派发股利、
送红股、转增
股本、增发新
股或配股等
除权、除息行
为的，前述发
行价格将作
相应调整。
公司股东北 1、若根据询 2016 年 6 月 2
股份限售承 2016 年 06 月
京派鑫科贸 价结果预计 日~2017 年 6 正常履行
诺 02 日
有限公司 久之洋新股 月1日
10
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发行募集资
金额超过募
投项目所需
资金总额的，
本公司将按
照发行方案
公开发售部
分原限售股
份。2、自久
之洋股票上
市之日起十
二个月内，本
公司将不转
让或者委托
他人管理本
次公开发行
前本公司已
持有的久之
洋股份，也不
由久之洋回
购该部分股
份。
湖北久之洋
红外系统股
份有限公司
（以下简称
“久之洋公
司”）拟申请首
次公开发行
股票并上市，
作为久之洋
公司实际控
实际控制人 2016 年 6 月 2
股份限售承 制人，本公司 2016 年 06 月
中国船舶重 日~2019 年 6 正常履行
诺 （本承诺函 02 日
工集团公司 月1日
中指“中国船
舶重工集团
公司”）特作出
承诺如下：自
久之洋公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理本
11
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公司直接或
间接持有的
久之洋公司
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由久之洋公
司回购该等
股份。
根据《境内证
券市场转持
部分国有股
充实全国社
会保障基金
实施办法》
（财企
［2009］94
号）和国务院
国资委《关于
湖北久之洋
红外系统股
份有限公司
国有股转持
有关问题的
批复》（国资
公司股东全
产权 2016 年 6 月 2
国社会保障 股份限售承 2016 年 06 月
[2013]888 日~2019 年 6 正常履行
基金理事会 诺 02 日
号），公司境 月1日
转持二户
内发行 A 股
并上市后，按
此次发行
3,000 万股的
10%计算，公
司国有股东
华中光电所
将持有的公
司股份 300 万
股划转给全
国社会保障
基金理事会。
同时，全国社
会保障基金
理事会将所
持公司股份
12
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300 万股变更
登记至其转
持股票账户。
根据《境内证
券市场转持
部分国有股
充实全国社
会保障基金
实施办法》
（财企
[2009]94 号）
的有关规定，
由华中光电
所转给全国
社会保障基
金理事会持
有的本公司
国有股，全国
社会保障基
金理事会将
在本公司本
次发行上市
后承继原股
东的禁售期
义务。
1、在承诺锁
定期满后两
年内，本公司
可能根据资
金需求，采用
集中竞价、大
宗交易或协
议转让方式
公司股东北 减持不超过 2016 年 6 月 2
股份减持承 2016 年 06 月
京派鑫科贸 锁定期满时 日~2019 年 6 正常履行
诺 02 日
有限公司 本公司所持 月1日
久之洋股份
的 30%，减持
价格不低于
发行价格，且
本公司将提
前 3 个交易日
通知久之洋
予以公告。2、
13
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本公司将严
格遵守法律
法规对股东
股权变动的
相关规定及
本公司作出
的相关承诺。
如违反该等
规定或承诺，
本公司将通
过久之洋公
告未予履行
承诺的具体
原因；同时，
本公司自愿
将违反承诺
减持所得收
益全部交付
久之洋。
1、在承诺锁
定期满后两
年内，本单位
可能根据资
金需求，采用
集中竞价、大
宗交易或协
议转让方式
减持不超过
锁定期满时
本单位所持
控股股东华 久之洋股份 2016 年 6 月 2
股份减持承 2016 年 06 月
中光电技术 的 10%，减持 日~2021 年 6 正常履行
诺 02 日
研究所 价格不低于 月1日
发行价格，且
本单位将提
前 3 个交易
日通知久之
洋予以公告。
2、本单位将
严格遵守法
律法规对控
股股东股权
变动的相关
规定及本单
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位作出的相
关承诺。如违
反该等规定
或承诺，本单
位将通过久
之洋公告未
能履行承诺
的具体原因；
同时，本单位
自愿将违反
承诺减持所
得收益全部
交付久之洋。
1、双方确认，
在本协议签
署之日，本协
议一方未生
产、开发任何
与对方生产
的产品构成
或可能构成
竞争的产品，
未直接或间
接经营任何
与对方经营
的业务构成
或可能构成
关于同业竞
控股股东华 同业竞争的
争、关联交 2016 年 06 月
中光电技术 业务，亦未控 长期有效 正常履行
易、资金占用 02 日
研究所 制或参与投
方面的承诺
资任何与对
方生产的产
品或经营的
业务构成或
可能构成竞
争的其他企
业。2、为避
免日后可能
发生同业竞
争，双方共同
承诺：（1）在
中华人民共
和国境内外
任何地域，其
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自身及其所
控制的其他
企业将不会
以任何形式
直接或间接
从事或参与、
或协助其他
方从事或参
与任何与对
方的经营业
务构成或可
能构成竞争
的任何业务。
（2）将不会
利用其从对
方获取的信
息或其他资
源以任何方
式直接或间
接从事或参
与与对方相
竞争的活动。
（3）本协议
签署后，若本
协议一方获
得与对方主
营业务相同
或相类似的
技术研发或
产品生产业
务机会，则该
方均应通过
合法方式将
该业务机会
交由对方实
施，因此所产
生的收益或
亏损均由实
施方享有或
承担。3、华
中光电所承
诺不会利用
其对久之洋
的控股和/或
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控制地位从
事任何损害
久之洋利益
的行为。4、
在本协议签
署后，如久之
洋开展其在
本协议签署
日前尚未从
事的、新的经
营业务（不得
涉及核心保
军资产和技
术），且为华
中光电所所
控制企业中
最先从事该
项业务的，则
华中光电所
所控制的其
他企业不得
经营该种业
务，除非久之
洋明确表示
放弃该项业
务。5、如本
协议任何一
方违反上述
声明和保证
且导致对方
受到损失，违
约方应承担
由此所产生
的法律责任。
1、截至本承
诺函出具之
日，本公司及
关于同业竞 本公司直接
实际控制人
争、关联交 或间接控制 2016 年 06 月
中国船舶重 长期有效 正常履行
易、资金占用 的其他企业、 02 日
工集团公司
方面的承诺 事业单位不
存在以任何
方式直接或
间接从事或
17
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
参与、或协助
其他方（包括
但不限于提
供生产场地
或其他资源、
资金、技术、
设备、销售渠
道、咨询、宣
传等）从事或
参与对久之
洋公司（含其
下属子公司，
下同）的生产
经营构成或
可能构成同
业竞争的业
务或活动，不
存在直接或
间接的同业
竞争。2、为
避免未来可
能发生同业
竞争，本公司
承诺：在本公
司作为久之
洋公司实际
控制人期间，
本公司将不
会在中国境
内或境外、以
任何方式直
接或间接从
事或参与、或
协助其他方
从事或参与
对久之洋公
司的生产经
营构成或可
能构成同业
竞争的业务
或活动。3、
为了更有效
地避免同业
竞争，本公司
18
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
还将采取以
下措施：（1）
通过董事会
或股东会/股
东大会等公
司治理机构
和合法的决
策程序，合理
影响本公司
直接或间接
控制的其他
企业、事业单
位不会以任
何方式直接
或间接从事
或参与、或协
助其他方从
事或参与对
久之洋公司
的生产经营
构成或可能
构成同业竞
争的业务或
活动；（2）如
本公司或本
公司直接或
间接控制的
其他企业、事
业单位存在
与久之洋公
司相同或相
似的业务机
会，而该业务
机会可能直
接或间接导
致本公司或
本公司直接
或间接控制
的其他企业、
事业单位与
久之洋公司
产生同业竞
争，本公司应
于发现该业
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湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
务机会后立
即通知久之
洋公司，并尽
最大努力促
使该业务机
会按不劣于
提供给本公
司或本公司
直接或间接
控制的其他
企业、事业单
位的条件优
先提供予久
之洋公司；
（3）如本公
司或本公司
直接或间接
控制的其他
企业、事业单
位出现了与
久之洋公司
相竞争的业
务，本公司将
通过总经理
办公会、董事
会或股东会/
股东大会等
公司治理机
构和合法的
决策程序，合
理影响本公
司或本公司
直接或间接
控制的其他
企业、事业单
位，将相竞争
的业务依市
场公平交易
条件优先转
让给久之洋
公司或作为
出资投入久
之洋公司，或
将相竞争的
20
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
业务转让给
无关联关系
的第三方以
避免同业竞
争。4、如因
违反以上承
诺内容，导致
久之洋公司
遭受损失的，
本公司将对
由此给久之
洋公司造成
的全部损失
做出全面、及
时和足额的
赔偿，并保证
积极消除由
此造成的任
何不利影响。
湖北久之洋
红外系统股
份有限公司
拟申请首次
公开发行股
票并上市，公
司、控股股
东、董事（不
湖北久之洋 含独立董事，
红外系统股 下同）及高级
份有限公司; 管理人员就
控股股东华 公司上市后 2016 年 6 月 2
IPO 稳定股价 2016 年 06 月
中光电技术 三年内股价 日~2019 年 6 正常履行
承诺 02 日
研究所;董事 低于每股净 月1日
（不含独立 资产时稳定
董事）及高级 公司股价事
管理人员 宜，特制订如
下预案：1、
股价稳定措
施：（1）公司
回购股票；
（2）控股股
东增持公司
股票；（3）董
事和高级管
21
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
理人员增持
公司股票；上
述措施可结
合使用。公司
实施稳定股
价措施后，公
司股权分布
仍应符合法
律法规所规
定的上市条
件。前述回购
及增持股份
均以集中竞
价交易方式
进行，并应遵
守法律法规
规定的程序。
2、启动股价
稳定措施的
条件：公司上
市之日起三
年内，若连续
20 个交易日
公司股票每
日收盘价均
低于公司最
近一期经审
计的每股净
资产，启动稳
定股价措施。
在上述条件
成就之日起
15 个工作日
内公司将召
开董事会会
议，根据市场
情况、公司财
务状况和未
来发展等因
素选择股价
稳定措施，并
提交股东大
会审议。如在
预案实施过
22
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
程中， 连续
3 个交易日
公司股票收
盘价高于每
股净资产，则
预案自动终
止。如公司实
施股价稳定
措施后其股
票收盘价已
不再符合需
启动股价稳
定措施条件
的，公司可不
再继续实施
上述股价稳
定措施。3、
回购及增持
股份原则：某
一会计年度
公司多次触
发启动股价
稳定措施条
件的，应继续
执行前述股
价稳定措施，
但应遵循如
下原则： (1)
公司单次用
于回购股份
的资金金额
不低于 1,000
万元；控股股
东单次用于
增持公司股
份的资金金
额不低于
1,000 万元；
董事和高级
管理人员单
次用于增持
公司股份的
资金金额不
低于其担任
23
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司董事或
高级管理人
员职务期间
上一会计年
度从公司领
取的税后工
资累计额的
30%。 (2)公
司单一会计
年度用于回
购股份的资
金总额不超
过 3,000 万
元；控股股东
单一会计年
度用于增持
公司股份的
资金总额不
超过 3,000 万
元；董事和高
级管理人员
单一会计年
度用于增持
公司股份的
资金总额不
超过其担任
公司董事或
高级管理人
员职务期间
上一会计年
度从公司领
取的税后工
资累计额的
50%。超过前
述标准的，相
关主体在当
年可不再实
施股价稳定
措施。4、约
束措施（1）
如公司未按
期执行相应
的稳定股价
的具体措施，
24
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司应就具
体原因予以
公告，并承担
相应的法律
责任。（2）如
控股股东未
按期执行相
应的稳定股
价的具体措
施，应通过公
司就具体原
因予以公告；
同时，应在未
履行事宜发
生之日起停
止在公司获
得股东分红，
且持有的公
司股份不得
转让，直至其
采取相应的
稳定股价措
施并实施完
毕时为止。
(3)如公司董
事、高级管理
人员未按期
执行相应的
稳定股价的
具体措施，将
通过公司就
具体原因予
以公告；同
时，应在未履
行事宜发生
之日起停止
在公司领取
工资，直至其
采取相应的
稳定股价措
施并实施完
毕时为止，或
由控股股东
提请股东大
25
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
会同意更换
相关董事、由
董事会提请
解聘相关高
级管理人员。
(4)如因股票
上市地上市
规则等证券
监管法规对
于社会公众
股股东最低
持股比例的
规定导致控
股股东、公
司、董事及高
级管理人员
在一定时期
内无法履行
其回购或增
持义务的，相
关责任主体
可免于前述
惩罚，但亦应
积极采取其
他措施稳定
股价。 (5)在
本预案有效
期内，公司新
聘任的董事、
高级管理人
员均应履行
本预案规定
的董事、高级
管理人员义
务。
本公司拟申
请首次公开
发行股票并
湖北久之洋 上市，为保障
2016 年 06 月
红外系统股 其他承诺 上市后投资 长期有效 正常履行
02 日
份有限公司 者权益，本公
司承诺如下：
1、如本公司
申请首次公
26
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
开发行股票
并上市招股
说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
对判断本公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响的，本公
司将于中国
证券监督管
理委员会下
达相关处罚
决定之日起
30 个工作日
内，召开董事
会审议本公
司回购首次
公开发行的
全部新股的
方案（包括回
购价格、完成
时间等，回购
价格为本次
发行价格加
算截至回购
日银行同期
存款利息），
并提交股东
大会作出决
议之后实施。
本公司应在
股份回购义
务触发之日
起 6 个月内
完成回购事
宜。若公司股
票有派息、送
股、资本公积
金转增股本
等除权、除息
27
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
事项的，回购
的股份包括
首次公开发
行的全部新
股及其派生
股份，发行价
格将相应进
行除权、除息
调整。2、本
次公开发行
的招股说明
书有虚假记
载、误导性陈
述或重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本公司
将依法赔偿
投资者损失，
但有证据证
明本公司无
过错的除外。
3、如未能履
行上述承诺，
本公司将就
未履行承诺
的具体原因
进行公告；如
因未履行相
关承诺给投
资者造成损
失的，本公司
将依法向投
资者赔偿损
失。
1、久之洋公
司本次公开
发行的招股
实际控制人
说明书有虚 2016 年 06 月
中国船舶重 其他承诺 长期有效 正常履行
假记载、误导 02 日
工集团公司
性陈述或重
大遗漏，致使
投资者在证
28
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券交易中遭
受损失的，本
公司将依法
赔偿投资者
损失。2、如
未能履行上
述承诺，本公
司将通过久
之洋公司公
告未能履行
的原因，并依
法承担责任。
1、久之洋本
次申请首次
公开发行股
票并上市招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断久
之洋是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的，本
单位将于中
控股股东华
国证监会下 2016 年 06 月
中光电技术 其他承诺 长期有效 正常履行
达相关处罚 02 日
研究所
决定后 30
个工作日内
审议关于购
回已转让原
限售股份的
方案（包括回
购价格、完成
时间等，回购
价格不低于
本次公开发
行的新股发
行价格加算
截至回购日
银行同期存
款利息）并实
29
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
施。本单位应
在股份购回
义务触发之
日起 6 个月
内完成购回
事宜。同时，
本单位将积
极促成久之
洋在承诺期
间内履行其
因此而触发
的股份回购
义务。2、若
久之洋股票
有派息、送
股、资本公积
金转增股本
等除权、除息
事项的，回购
的股份包括
已转让原限
售股份及其
派生股份，发
行价格将相
应进行除权、
除息调整。3、
久之洋本次
公开发行的
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，本单位将
依法赔偿投
资者损失，但
有证据证明
本单位无过
错的除外。4、
如未能履行
上述承诺，本
单位将通过
30
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
久之洋公告
未能履行承
诺的具体原
因；本单位自
违反该等承
诺之日起，将
停止在久之
洋处获得股
东分红，同时
所持有的久
之洋股份不
得转让，直至
前述回购及
赔偿措施实
施完毕为止。
1、如果久之
洋公司招股
说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，本人将依
法赔偿投资
者损失，但有
证据证明本
公司董事、监 人无过错的
2016 年 06 月
事及高级管 其他承诺 除外。2、如 长期有效 正常履行
02 日
理人员 违反前述承
诺，本人将通
过久之洋公
司公告本人
未能履行承
诺的具体原
因；同时，对
未履行承诺
的发行人董
事、监事及高
级管理人员
在久之洋公
司内部视其
情节轻重给
31
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
予 1 万元以
上 10 万元以
下的经济处
罚并在久之
洋公司内部
予以通报批
评。3、本人
不因职务变
更、离职等原
因而放弃履
行上述承诺。
4、上述承诺
自作出之日
即构成对本
人有约束力
的承诺。
为保障公司
填补回报措
施能够得到
切实履行，公
司董事、高级
管理人员承
诺如下：1、
不无偿或以
不公平条件
向其他单位
或者个人输
送利益，也不
采用其他方
公司董事、高 式损害公司 2016 年 06 月
其他承诺 长期有效 正常履行
级管理人员 利益；2、对 02 日
董事和高级
管理人员的
职务消费行
为进行约束；
3、不动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动；4、由董
事会或薪酬
委员会制定
的薪酬制度
32
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
与公司填补
回报措施的
执行情况相
挂钩；5、拟
公布的公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。相关责任
主体违反承
诺或拒不履
行承诺，相关
承诺主体应
在股东大会
及中国证监
会指定报刊
公开作出解
释并道歉，违
反承诺给公
司或者股东
造成损失的，
依法承担补
偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,500
本季度投入募集资金总额 1,529.06
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 27,058.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
承诺投资项目和超
变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
募资金投向
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
33
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分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
红外与信息激光产 47,275. 21,894.
否 47,275.5 1,408.36 46.31% 是 否
业园建设项目 5 63
研发与实验中心项 12,823. 2,536.1
否 12,823.14 120.7 19.78% 是 否
目 14 3
2,627.8 2,627.8
补充流动资金 否 2,627.86 0 100.00% 是 否
6 6
62,726. 27,058.
承诺投资项目小计 -- 62,726.5 1,529.06 -- -- -- --
5 62
超募资金投向
无 否 否 否
62,726. 27,058.
合计 -- 62,726.5 1,529.06 -- -- 0 0 -- --
5 62
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
适用
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2016 年 5 月 31 日，共以自
募集资金投资项目
筹资金 10,836.04 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2016 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第
先期投入及置换情
三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投
况
入募集资金投资项目的自筹资金 10,836.04 万元。上述置换事项及置换金额经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第 711770 号”专项审核报告。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
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公司第二届董事会第三次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，
尚未使用的募集资
使用不超过 25,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本
金用途及去向
约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。此外，
其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决
策程序和机制完备，独立董事切实履行职责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董
事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全
体股东的利益。
经第二届董事会第七次会议审议通过， 公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日股本总数120,000,000股为
基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.6元人民币（含税），合计派发现金股利43,200,000元（含税）。不进行资本公积
金转增股本，也不送红股。此预案尚需提交公司4月28日即将召开的2016年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 379,857,001.12 498,381,453.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,500,000.00 8,997,000.00
应收账款 129,902,761.64 104,277,685.02
预付款项 47,106,860.97 59,801,439.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,931,986.30 2,456,986.30
应收股利
其他应收款 10,699,262.22 1,040,702.87
买入返售金融资产
存货 281,946,716.42 251,582,713.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,058,103.81 250,567,683.08
流动资产合计 1,111,002,692.48 1,177,105,664.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 85,385,274.61 87,228,602.76
在建工程 91,214,942.52 88,161,249.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,499,505.48 7,577,790.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,760,882.43 2,490,646.61
其他非流动资产 18,702,790.73 12,756,732.75
非流动资产合计 205,563,395.77 198,215,021.73
资产总计 1,316,566,088.25 1,375,320,686.18
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,190,000.00 60,113,900.00
应付账款 75,754,850.79 60,127,876.71
预收款项 382,497.50 32,399,611.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,588,887.16 9,846,178.82
应交税费 2,478,287.94 37,865,743.27
应付利息
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应付股利
其他应付款 1,162,000.00 1,063,845.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 160,000.00 160,000.00
流动负债合计 120,716,523.39 201,577,154.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,250,000.00 7,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,250,000.00 7,350,000.00
负债合计 126,966,523.39 208,927,154.92
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 628,065,191.74 628,065,191.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,551,734.40 48,551,734.40
38
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一般风险准备
未分配利润 392,982,638.72 369,776,605.12
归属于母公司所有者权益合计 1,189,599,564.86 1,166,393,531.26
少数股东权益
所有者权益合计 1,189,599,564.86 1,166,393,531.26
负债和所有者权益总计 1,316,566,088.25 1,375,320,686.18
法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：傅孝思 会计机构负责人：佘志红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 356,456,137.44 494,087,744.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,500,000.00 8,997,000.00
应收账款 126,068,736.64 100,248,760.02
预付款项 46,779,398.13 59,799,097.99
应收利息 3,931,986.30 2,456,986.30
应收股利
其他应收款 10,639,973.65 1,029,682.87
存货 281,849,808.19 251,896,605.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,798,902.61 250,344,268.39
流动资产合计 1,083,024,942.96 1,168,860,145.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,000,000.00 12,000,000.00
投资性房地产
固定资产 85,349,812.28 87,228,218.16
39
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在建工程 81,890,910.52 78,837,217.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,499,505.48 7,577,790.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,087,133.24 2,048,092.88
其他非流动资产 18,702,790.73 12,756,732.75
非流动资产合计 227,530,152.25 200,448,051.40
资产总计 1,310,555,095.21 1,369,308,196.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,190,000.00 60,113,900.00
应付账款 75,675,672.46 60,061,876.71
预收款项 311,600.00 32,341,611.12
应付职工薪酬 3,423,201.47 9,833,059.82
应交税费 2,462,690.03 37,829,628.83
应付利息
应付股利
其他应付款 1,162,000.00 1,063,845.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 160,000.00 160,000.00
流动负债合计 120,385,163.96 201,403,921.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
40
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,250,000.00 7,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,250,000.00 7,350,000.00
负债合计 126,635,163.96 208,753,921.48
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 628,065,191.74 628,065,191.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,551,734.40 48,551,734.40
未分配利润 387,303,005.11 363,937,348.80
所有者权益合计 1,183,919,931.25 1,160,554,274.94
负债和所有者权益总计 1,310,555,095.21 1,369,308,196.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 71,182,003.80 77,649,099.49
其中：营业收入 71,182,003.80 77,649,099.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,059,285.01 55,334,898.25
其中：营业成本 39,252,279.46 38,144,380.21
41
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 342,535.41 409,452.62
销售费用 2,520,741.02 1,975,394.62
管理费用 16,021,200.61 11,231,871.33
财务费用 -1,440,385.41 1,161,805.70
资产减值损失 1,362,913.92 2,411,993.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,475,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,597,718.79 22,314,201.24
加：营业外收入 11,180,222.13 1,681,540.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 974.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,776,966.51 23,995,742.17
减：所得税费用 2,884,824.54 3,083,439.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,892,141.97 20,912,302.30
归属于母公司所有者的净利润 22,892,141.97 20,912,302.30
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
42
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,892,141.97 20,912,302.30
归属于母公司所有者的综合收益
22,892,141.97 20,912,302.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.23
（二）稀释每股收益 0.19 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈福胜 主管会计工作负责人：傅孝思 会计机构负责人：佘志红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,153,011.91 77,437,602.33
减：营业成本 39,259,809.84 38,038,577.26
税金及附加 332,303.52 407,853.09
销售费用 2,363,267.38 1,972,479.32
管理费用 15,447,364.16 10,933,330.85
43
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财务费用 -1,437,430.62 1,109,374.63
资产减值损失 1,360,269.05 2,764,217.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,475,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,302,428.58 22,211,769.25
加：营业外收入 11,180,222.13 1,681,540.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 974.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,481,676.30 23,893,310.18
列）
减：所得税费用 3,116,019.99 3,091,507.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,365,656.31 20,801,802.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 23,365,656.31 20,801,802.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,487,075.36 47,797,283.08
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,085,066.37
收到其他与经营活动有关的现
2,366,497.26 4,084,331.28
金
经营活动现金流入小计 18,853,572.62 55,966,680.73
购买商品、接受劳务支付的现金 61,919,495.48 79,678,625.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
45
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,264,385.25 12,151,816.13
现金
支付的各项税费 38,592,909.87 21,859,284.79
支付其他与经营活动有关的现
2,880,807.35 2,613,576.20
金
经营活动现金流出小计 124,657,597.95 116,303,302.46
经营活动产生的现金流量净额 -105,804,025.33 -60,336,621.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
12,703,539.74 14,890,681.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,703,539.74 14,890,681.06
投资活动产生的现金流量净额 -12,703,539.74 -14,890,681.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
46
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 733,039.54
分配股利、利润或偿付利息支付
1,447,587.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
290,298.02
金
筹资活动现金流出小计 2,470,924.93
筹资活动产生的现金流量净额 -2,470,924.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16,884.34 -16,686.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,524,449.41 -77,714,914.57
加：期初现金及现金等价物余额 498,233,472.44 196,343,134.19
六、期末现金及现金等价物余额 379,709,023.03 118,628,219.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,261,565.56 45,195,538.82
收到的税费返还 4,085,066.37
收到其他与经营活动有关的现
2,358,996.80 4,079,324.58
金
经营活动现金流入小计 18,620,562.36 53,359,929.77
购买商品、接受劳务支付的现金 61,479,717.36 77,662,388.84
支付给职工以及为职工支付的
20,744,573.90 11,883,476.36
现金
支付的各项税费 38,588,521.94 21,855,885.58
支付其他与经营活动有关的现
2,752,152.36 2,575,029.94
金
经营活动现金流出小计 123,564,965.56 113,976,780.72
经营活动产生的现金流量净额 -104,944,403.20 -60,616,850.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
12,674,308.97 14,890,681.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,674,308.97 14,890,681.06
投资活动产生的现金流量净额 -32,674,308.97 -14,890,681.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 366,519.77
分配股利、利润或偿付利息支付
1,396,049.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
290,298.02
金
筹资活动现金流出小计 2,052,867.66
筹资活动产生的现金流量净额 -2,052,867.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-12,891.31 -11,538.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,631,603.48 -77,571,938.21
加：期初现金及现金等价物余额 493,939,762.83 188,777,895.83
六、期末现金及现金等价物余额 356,308,159.35 111,205,957.62
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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