湖北久之洋红外系统股份有限公司 2020 年度财务决算报告 2021 年 4 月 2020 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2020 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司 2020 年财务报表 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报 告。现将 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下: 一、主要财务数据和指标 单位:人民币元 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 722,748,579.21 572,701,055.91 26.20% 505,110,772.93 归属于上市公司股东的净 68,138,776.68 62,280,706.06 9.41% 62,684,897.71 利润(元) 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 59,423,128.59 56,934,256.27 4.37% 60,998,784.36 (元) 经营活动产生的现金流量 273,256,832.82 88,986,522.18 207.08% 46,337,315.48 净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.3785 0.3460 9.39% 0.3482 稀释每股收益(元/股) 0.3785 0.3460 9.39% 0.3482 加权平均净资产收益率 6.17% 4.89% 1.28% 5.13% 本年末比上年末 2020 年末 2019 年末 2018 年末 增减 资产总额(元) 1,498,077,154.48 1,220,563,534.61 22.74% 1,423,838,894.44 归属于上市公司股东的净 1,132,560,271.25 1,077,021,494.57 5.16% 1,248,583,788.51 资产(元) 本报告期内,公司实现营业收入 72,274.86 万元,营业利润 7,083.69 万元, 利润总额 7,080.11 万元,归属于上市公司股东的净利润 6,813.88 万元,营业收入 同比增长 26.20%,营业利润同比增长 15.41%,利润总额同比增长 8.47%,归属 于上市公司股东的净利润同比增长 9.41%,主要原因有: (1)报告期内,公司克服年初疫情的影响,确保军品配套订单及前期中标 1 2020 年度财务决算报告 的大宗订单有序生产并按期交付,光学星体跟踪器业务持续发展,公司主营业务 收入呈增长态势,与上年同比增长 26.20%。 (2)报告期内,红外、激光单机领域市场竞争依旧激烈,相关产品的综合 毛利略有下降;公司在报告期内持续注重科技创新,加大新产品研发投入尤其是 激光产品及光学系统的研发投入,研发费用与上年同比增长 21.22%。 报告期末,公司总资产为 149,807.72 万元,较上年同期整长 22.74%,归属 于上市公司股东的所有者权益为 113,256.03 万元,较上年同期增长 5.16%,归属 于上市公司股东的每股净资产为 6.29 元/股,较上年同期增长 5.18%。 二、2020 年主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1.主要资产及负债分析 单位:人民币元 2020 年末 2020 年初 比重 占总资 占总资产 重大变动说明 金额 金额 增减 产比例 比例 主要系本报告期内收 货币资金 580,698,539.50 38.76% 336,874,220.24 27.60% 11.16% 到的货款较上年同期 增加所致 主要系销售货款结算 应收账款 85,164,934.26 5.68% 123,473,412.37 10.12% -4.44% 所致 存货 298,360,229.68 19.92% 287,482,079.87 23.55% -3.63% 固定资产 279,801,728.01 18.68% 253,517,111.85 20.77% -2.09% 在建工程 1,995,889.48 0.13% 638,815.27 0.05% 0.08% 主要系本报告期末预 其他非流动 4,522,852.26 0.30% 40,662,240.69 3.33% -3.03% 付固定资产投资款项 资产 较上年末减少所致 主要系本报告期末以 票据方式结算的材料 应付票据 88,573,000.00 5.91% 20,591,802.60 1.69% 4.22% 采购款较上年末增加 所致 主要系本报告期末大 应付账款 191,469,286.47 12.78% 69,323,094.35 5.68% 7.10% 宗物资采购应付账款 较上年末增加所致 2.期间费用分析 单位:人民币元 2020 年 2019 年 同比增减 销售费用 16,844,097.90 15,651,420.68 7.62% 管理费用 32,192,383.88 28,213,630.29 14.10% 2 2020 年度财务决算报告 财务费用 -2,981,966.75 -2,954,843.11 0.92% 研发费用 73,124,970.71 60,322,211.98 21.22% 3.现金流量分析 单位:人民币元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 837,692,324.28 595,240,667.40 40.73% 经营活动现金流出小计 564,435,491.46 506,254,145.22 11.49% 经营活动产生的现金流量净 273,256,832.82 88,986,522.18 207.08% 额 投资活动现金流入小计 221,971,500.00 272,665,801.99 -18.59% 投资活动现金流出小计 238,985,898.22 400,774,940.33 -40.37% 投资活动产生的现金流量净 -17,014,398.22 -128,109,138.34 86.72% 额 筹资活动现金流入小计 1,273,943.75 1,141,025.45 11.65% 筹资活动现金流出小计 13,877,328.42 10,380,036.63 33.69% 筹资活动产生的现金流量净 -12,603,384.67 -9,239,011.18 -36.41% 额 现金及现金等价物净增加额 243,823,819.26 -48,413,114.64 -603.63% 主要变动项目分析: (1)经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动 207.08%,主要系报告 期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致; (2)投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动 86.72%,主要系报告期 内投资活动减少所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动 36.41%,主要系报告期 内支付现金股利较上年同期增加所致。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 13 日 3