证券代码：300522          证券简称：世名科技          公告编号：2022-025


                   苏州世名科技股份有限公司

                   关于开展票据池业务的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第

四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展票

据池业务的议案》。同意公司及各子公司开展票据池业务，共享不超过人民币

20,000万元的票据池额度，业务期限内，上述额度可滚动使用。现将相关内容公

告如下：

    一、本次票据池概述

    1、业务概述

    票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管

理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据

贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

    2、合作银行

    本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银

行由公司股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池

服务能力等综合因素进行选择。

    3、业务期限

    上述票据池业务的开展期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，

至2022年年度股东大会召开之日止。

    4、业务余额

    公司及各子公司共享不超过20,000万元人民币的票据池额度，即用于与合作

银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20,000万元，
业务期限内，该额度可滚动使用。

    5、实施方式

    在业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，包括但

不限于确定公司及各子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金

额等。

    6、担保方式

    在风险可控的前提下，公司及各子公司为票据池的建立和使用可采用最高额

质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

   二、开展票据池业务的目的

    随着公司及子公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户不断增加，公司及

子公司在日常结算中收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。公

司及子公司将票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收

等业务，有利于节约公司资源，减少货币资金占用，优化财务结构，提高公司流

动资产使用效率，实现股东权益的最大化。

   三、票据池业务的风险与风险控制

    1、流动性风险

    公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项

保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应

付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行

申请开据商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。

    风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除

影响，资金流动性风险可控。

    2、担保风险

    公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用

于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若

票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行可能要求公司追
加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。

    风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，公司及子公司

将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托

收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

    四、决策程序和组织实施

    1、本事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议

审议通过，独立董事发表了同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    2、在额度范围内公司股东大会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相

关文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的票据

池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

    3、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析

和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，

控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

    4、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

    5、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司及子

公司开展票据池业务，可以提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化

财务结构。因此，我们同意公司及子公司合计使用不超过 20,000 万元的票据池

额度，业务期限内该额度可循环使用。同意将该事项提交公司 2021 年年度股东

大会审议。

    六、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资

产的使用效率，减少资金占用，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不

存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展票据池业务，票

据池业务不超过 20,000 万元人民币，业务期限内该额度可滚动使用。
    七、备查文件

   1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

   2、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

   3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见》



   特此公告。



                                  苏州世名科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 28 日