中潜股份有限公司
2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
在中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层的正确决策以及
全体员工的一致努力下，2017 年公司经营正常开展，现将 2017 年财务情况汇报
如下：
一、2017 年度财务决算报告
（一）2017 年度公司财务报表的审计情况
公司 2017 年财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了“众会字(2018)第 2767 号”标准无保留意见的审计报告。
（二）财务状况
1、资产构成情况
单位：元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减金额 变动幅度
流动资产：
货币资金 56,117,554.79 30,623,841.36 25,493,713.43 83.25%
应收账款 102,789,760.60 113,708,355.83 -10,918,595.23 -9.60%
预付款项 7,679,793.25 5093677.92 2,586,115.33 50.77%
其他应收款 5,521,361.13 2,421,250.00 3,100,111.13 128.04%
存货 99,957,533.29 89,773,139.15 10,184,394.14 11.34%
其他流动资产 3,427,333.60 4,023,967.80 -596,634.20 -14.83%
流动资产合计 275,493,336.66 245,644,232.06 29,849,104.60 12.15%
非流动资产：
固定资产 78,776,571.04 82,226,338.50 -3,449,767.46 -4.20%
在建工程 211,617,404.62 64,264,182.43 147,353,222.19 229.29%
无形资产 54,206,048.51 33,470,517.30 20,735,531.21 61.95%
商誉 1,161,910.88 1,161,910.88 0.00 0.00%
长期待摊费用 107,011,025.43 121,533,456.41 -14,522,430.98 -11.95%
递延所得税资产 1,152,914.33 4,594,341.90 -3,441,427.57 -74.91%
其他非流动资产 123,340,932.46 125,725,270.78 -2,384,338.32 -1.90%
非流动资产合计 577,266,807.27 432,976,018.20 44,290,789.07 33.33%
资产总计 852,760,143.93 678,620,250.26 74,139,893.67 25.66%
2、负债构成情况
单位：元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减金额 变动幅度
流动负债
短期借款 204,672,700.90 107,737,026.40 96,935,674.50 89.97%
应付账款 52,089,765.35 63,218,509.68 -11,128,744.33 -17.60%
预收款项 6,170,645.41 2,121,776.38 4,048,869.03 190.82%
应付职工薪酬 8,642,161.96 7,804,100.53 838,061.43 10.74%
应交税费 3,755,172.40 2,516,087.61 1,239,084.79 49.25%
应付利息 684,308.05 684,308.05 100.00%
其他应付款 51,951,106.95 1,155,457.65 50,795,649.30 4396.15%
流动负债合计 327,965,861.02 184,552,958.25 143,412,902.77 77.71%
递延收益 300,000.00 -300,000.00 -100.00%
非流动负债合计 300,000.00 -300,000.00 -100.00%
负债合计 327,956,861.02 184,852,958.25 143,103,902.77 77.41%
3、股东权益情况
单位：元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减金额 变动幅度
所有者权益
股本 171,464,816.00 84,907,408.00 86,557,408.00 101.94%
资本公积 107,520,060.69 172,336,511.36 -64,816,450.67 -37.61%
减：库存股 20,889,000 0 20,889,000 100%
其他综合收益 367,391.54 894,588.14 -527,196.60 -58.93%
盈余公积 28,213,535.17 24,912,605.42 3,300,929.75 13.25%
未分配利润 238,117,479.51 210,716,179.09 27,401,300.42 13.00%
归属于公司所有者
524,794,282.91 493,767,292.01 31,026,990.90 6.28%
权益合计
所有者权益合计 524,794,282.91 493,767,292.01 31,026,990.90 6.28%
（三）经营成果
单位：元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减金额 变动幅度
一、营业收入 384,530,296.15 370,732,451.33 13,797,844.82 3.72%
减：营业成本 266,215,478.26 259,544,025.13 6,671,453.13 2.57%
税金及附加 4,396,081.99 3,441,312.49 954,769.50 27.74%
销售费用 15,224,905.17 11,025,169.10 4,199,736.07 38.09%
管理费用 48,855,585.44 43,653,407.48 5,202,177.96 11.92%
财务费用 11,611,347.10 9,761,993.48 1,849,353.62 18.94%
资产减值损失 554,590.99 3,779,383.45 -3,224,792.46 -85.33%
加：投资收益 230,860.27 -230,860.27 -100.00%
资产处置收益 322,923.39 322,923.39 100.00%
其他收益 1,838,883.82 1,838,883.82 100.00%
二、营业利润 39,834,114.41 39,758,020.47 76,093.94 0.19%
加：营业外收入 14,411,523.30 964,104.81 13,447,418.49 1394.81%
减：营业外支出 1,436,286.88 40,351.03 1,395,935.85 3459.48%
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额 52,809,350.83 40,681,774.25 12,127,576.58 29.81%
减：所得税费用 9,371,009.46 5,009,141.74 4,361,867.72 87.08%
四、净利润 43,438,341.37 35,672,632.51 7,765,708.86 21.77%
归属于公司所
43,438,341.37 35,672,632.51 7,765,708.86 21.77%
有者的净利润
（四）现金流量
单位：元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减金额 变动幅度
一、经营活动产生的
现金流量
经营活动现金流入
442,946,113.22 325,220,807.38 117,725,305.84 36.20%
小计
经营活动现金流出
363,743,679.24 319,464,825.55 44,278,853.69 13.86%
小计
经营活动产生的现 79,202,433.98 5,755,981.83 73,446,452.15 1276.00%
金流量净额
二、投资活动产生的
现金流量
投资活动现金流入
408,750.00 30,730,860.27 -30,322,110.27 -98.67%
小计
投资活动现金流出
182,932,142.04 154,393,460.34 28,538,681.70 18.48%
小计
投资活动产生的现
-182,523,392.04 -123,662,600.07 -58,860,791.97 47.60%
金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量
筹资活动现金流入
382,616,514.60 558,347,366.85 -175,730,852.25 -31.47%
小计
筹资活动现金流出
251,956,045.99 445,906,820.68 -193,950,774.69 -43.50%
小计
筹资活动产生的现
130,660,468.61 112,440,546.17 18,219,922.44 16.20%
金流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影 -1,845,797.12 1,041,471.58 -2,887,268.70 -277.23%
响
五、现金及现金等价
25,493,713.43 -4,424,600.49 29,918,313.92 -676.18%
物净增加额
加：期初现金及现金
30,623,841.36 35,048,441.85 -4,424,600.49 -12.62%
等价物余额
六、期末现金及现金
56,117,554.79 30,623,841.36 25,493,713.43 83.25%
等价物余额
二、2018 年财务预算报告
2018 年度，公司将立足现有主营业务，持续加大自有品牌产品在海内外市
场的拓展力度，通过潜水运动相关赛事的组织筹备，拓宽自主品牌的覆盖面；持
续技术创新、产品更新换代，推出高附加值、符合市场需求的产品，进一步提高
公司产品的市场竞争力；2018 年预计提取 2200 万元作为 2018 年度的研发费用
准备金，专项运用于新产品开发、新技术研究等研发活动；同时公司将积极推进
募集资金投资项目建设，优化内部管理，完善公司治理，保证公司发展战略的全
面推进，实现营业收入和净利润的双增长。
三、特别提示
上述财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对 2018 年度的盈利预测，
能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因
素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
中潜股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日
