证券代码：300526           证券简称：中潜股份            公告编号：2018-109



                          中潜股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“中潜股份”）于 2018 年 12 月 6 日

召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投

资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2,400 万元（含 2,400 万元），补

充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集

资金专户。现将相关事宜公告如下：

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301 号文核准，并经深圳证券交

易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向社会公开

发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,125.00 万股，发行价

为每股人民币 10.50 元，募集资金合计 22,312.50 万元，扣除承销和保荐费用 2,350

万元后的募集资金为 19,962.50 万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、

发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元，公司本次募

集资金净额为 18,712.50 万元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第 5452 号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金
证券代码：300526           证券简称：中潜股份             公告编号：2018-109

专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、

存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、本次募集资金使用情况

    为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。截至 2016

年 8 月 17 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 70,121,025.10

元，按照公司募集资金投资项目进度，公司使用募集资金置换先期投入金额共计

70,121,025.10 元。该事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过。

    2016 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十

六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同

意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行

的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，补充流动

资金的使用期限不超过公司该董事会批准之日起十二个月。截至 2017 年 11 月 13 日，

上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专项账户，具体详见 2017 年 9 月 7 日

披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：

2017-057）及 2017 年 11 月 14 日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募

集资金的公告》（公告编号：2017-077）。

    2017 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的

前提下，使用部分闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资

金的使用期限不超过公司该董事会批准之日起六个月。截至 2018 年 5 月 17 日，上

述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专项账户，具体详见 2018 年 3 月 31 日

披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：

2018-014）及 2018 年 5 月 19 日披露的《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募

集资金的公告》（公告编号：2018-043）。
证券代码：300526           证券简称：中潜股份            公告编号：2018-109

    2018 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的

前提下，使用部分闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资

金的使用期限不超过公司该董事会批准之日起七个月。截至 2018 年 12 月 4 日，上

述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专项账户，具体详见 2018 年 6 月 9 日披

露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：

2018-052）及 2018 年 12 月 5 日披露的《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募

集资金的公告》（公告编号：2018-106）。

    截至 2018 年 12 月 4 日，公司募集资金已使用 161,638,351.11 元，有

25,644,824.86 元储存于专户未使用（含扣除银行手续费后的利息收入），根据公司

募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在六个月内仍有部分资金闲置。

    三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金

投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集

资金管理制度》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额

不超过人民币 2,400 万元（含 2,400 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不

超过六个月。

    公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：

    1、不会改变或变相改变募集资金用途；

    2、不影响募集资金投资项目的正常进行；

    3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、

申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；

    4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
证券代码：300526           证券简称：中潜股份             公告编号：2018-109

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

    公司上市后，各区域市场开拓快速，生产经营规模的扩大，对流动资金需求持

续增加。按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用人民币 2,400 万闲置募

集资金补充流动资金预计可节约财务费用人民币 52.20 万元。

    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，

有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司

发展需要和全体股东利益。

    五、相关审议程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结

合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过

2,400 万元（含 2,400 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之

日起不超过六个月，到期前归还至募集资金专用账户。

    2、监事会审议情况

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金

的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股

票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，审

议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

    3、独立董事意见

    经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于
证券代码：300526          证券简称：中潜股份              公告编号：2018-109

提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，符合股东和广大投资者利益；

相关决策程序符合法律法规的相关规定；同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投

资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 2,400 万元（含

2,400 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月内，

到期前归还至募集资金专用账户。

    4、保荐机构核查意见

    中潜股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司业务发

展对流动资金的需求，同时减少财务费用，提高募集资金使用效率，降低运营成本，

不存在变相改变募集资金用途的情况。中潜股份上述募集资金使用事项已经董事会、

监事会审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符

合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

    综上，保荐机构对中潜股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事

项无异议。

    六、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

    2、中潜股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；

    3、中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独

立意见；

    4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
证券代码：300526   证券简称：中潜股份           公告编号：2018-109



    特此公告。




                                        中潜股份有限公司

                                             董事会

                                        2018 年 12 月 7 日