证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-036
中潜股份有限公司
关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信暨为子公司提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 24 日，中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）第
三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合
授信暨为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司战略发展规划及生产经营的需求，公司及全资子公司拟向金融机构申
请累计不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于各类贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进
行抵押担保或以公司所持有的子公司股权等进行质押担保。
公司为全资子公司和和全资孙公司提供授信担保的额度总计不超过人民币
30,000 万元。被担保的全资子公司为深圳市中潜潜水运动有限公司、深圳市蔚蓝体
育用品有限公司及全资孙公司深圳市华尔威体育用品制造有限公司，上述为子公司、
孙公司担保额度可相互调剂，公司或子公司、孙公司为自身申请银行综合授信提供
的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。
申请银行综合授信提供担保的额度有效期为 12 个月，具体每笔担保的担保期限
以公司及子公司、孙公司与银行签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保
事宜不再另行召开董事会或股东大会。董事会授权公司董事长张顺先生选择额度内
贷款的金融机构，批准并签署额度内的抵押贷款合同、授信合同、担保合同以及为
公司贷款与银行签署的相关文件。
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2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。该议案尚
需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市中潜潜水运动有限公司
1、住所：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 AB 座 2-3 层
2、法定代表人：张顺
3、注册资本：人民币 1,000 万元
4、成立时间：2014 年 4 月 11 日
5、主要经营业务：潜水培训、室内潜水、潜水体验、国内贸易、健康养生管理
咨询。
6、与公司的关系：为公司全资子公司。
7、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务数据 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 2017 年度/2017 年 12 月 31 日
总资产 144,525,383.76 126,314,853.90
负债总额 122,657,071.07 115,764,336.82
净资产 21,868,312.69 10,550,517.08
营业收入 125,167,987.76 113,403,263.76
利润总额 15,141,594.66 16,293,503.90
净利润 11,317,795.61 12,099,217.20
备注：上述财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）深圳市蔚蓝体育有限公司
1、住所：深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼 26 层 2608 室
2、法定代表人：郭建兵
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3、注册资本：人民币 3,560 万元
4、成立时间：1989 年 1 月 28 日
5、经营范围：体育活动策划；体育用品及器材的技术开发、设计及销售；有机
硅胶材料的研发及销售；日用百货、纺织品、体育、户外用品的购销（法律、行政
法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
6、与公司的关系：为公司全资子公司。
7、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务数据 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 2017 年度/2017 年 12 月 31 日
总资产 108,418,128.40 64,078,785.65
负债总额 6,735,628.36 20,257,954.41
净资产 101,682,500.04 43,820,831.24
营业收入 59,141,213.01 54,990,791.77
利润总额 -13,352,446.43 6,536,298.91
净利润 -14,412,831.20 5,556,988.77
备注：上述财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）深圳市华尔威体育用品制造有限公司
1、住所：深圳市龙岗区园山街道西坑社区山庄路 3 号
2、法定代表人：郭建兵
3、注册资本：人民币 200 万元
4、成立时间：2005 年 12 月 21 日
5、经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法
律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。^泳镜、潜水镜、塑胶制品、泳
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装及相关体育器材、硅橡胶制品的生产和销售（以上不含限制项目及专营、专控、
专卖商品）；普通货运。
6、与公司的关系：为公司全资孙公司。
7、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务数据 2018 年度/2018 年 12 月 31 日 2017 年度/2017 年 12 月 31 日
总资产 29,283,899.64 27,609,100.11
负债总额 4,502,469.14 10,033,475.97
净资产 24,781,430.5 17,575,624.14
营业收入 54,226,726.39 48,849,134.91
利润总额 -5,167,826.36 5,115,280.68
净利润 -5,946,193.64 4,547,033.19
备注：上述财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
被担保人将在董事会及股东大会审议通过该项议案后，在授信额度范围内向相
关金融机构申请本次担保的相关事宜。本次董事会审议的担保事项尚未签署担保协
议，具体担保内容以签署的担保协议为准。
四、董事会意见
为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请累计不超过人民币
100,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司在本次批准额度内为深圳市中
潜潜水运动有限公司、深圳市蔚蓝体育用品有限公司及深圳市华尔威体育用品制造
有限公司提供保证担保，具体以本次借款相关的融资文件约定为准。董事会认为：
公司全资公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，上述担保行为不会损
害公司利益，不会对公司产生不利影响。
五、独立董事意见
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独立董事认为，本次担保事项是公司为全资子公司向金融机构申请综合授信提
供担保，公司为子公司提供担保有利于其开展主营业务。公司对子公司的经营状况、
资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符
合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司为深
圳市中潜潜水运动有限公司、深圳市蔚蓝体育用品有限公司及深圳市华尔威体育用
品制造有限公司向金融机构申请累计不超过人民币 30,000 万元的综合授信业务提供
担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为深圳市中潜潜水运动有限公司实际提供银行授信担
保余额为 1,000 万元，累计对外担保金额 1,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经
审计净资产比例为 1.83%。
除上述事项，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
