证券代码：300526           证券简称：中潜股份           公告编号：2019-039



                           中潜股份有限公司
          关于调整募投项目投资总额及实施进度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董

事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调整

募投项目投资总额及实施进度的议案》，公司决定将募集资金投资项目“潜水装备

生产线建设项目”的预定可使用状况日期调整为 2019 年 12 月 31 日，同时对该项目

追加投资 8,244.86 万元，预定投资总额由 17,068.31 万元调整为 25,313.17 万元。

具体情况如下：

    为满足公司“潜水装备生产线建设项目”的实际需求并兼顾未来发展，公司基

于审慎原则对“潜水装备生产线建设项目”的投资总额及实施进度进行了相应的调

整，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市的批复》（证监许可[2016]1301 号）核准，公司于 2016 年 7 月 21 日

由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，向社会首次公开发行人民币

普通股(A 股)股票 2,125 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 10.50

元，募集资金总额为人民币 22,312.50 万元，扣除各项发行费用人民币 3,375.44 万

元，考虑发行费用的进项税额及其他费用 224.56 万元后，募集资金净额为 18,712.50

万元。该项募集资金已于 2016 年 7 月 27 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，出具了众会验字[2016]第 5452 号《验资报告》。
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    2、2018 年度募集资金使用情况及期末余额

    2018 年度，公司共使用募集资金 2,689.95 万元用于“潜水装备生产线建设项目”。

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 16,267.96 万元，其中：“潜

水装备生产线建设项目”投入 8,170.52 万元，“营销网络建设项目”投入 3,094.85

万元，“研发中心建设项目”投入 3,001.20 万元，补充流动资金投入 2,000.00 万

元。“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”结项后永

久性补充流动资金 1.39 万元。此外，2018 年 12 月 7 日，公司披露了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-109），公司从“潜

水装备生产线建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用不超过 2,400.00 万元用

于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月。

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 60.47 万元，其中：募

集资金实际余额为 44.53 万元、累计存款利息收入 15.94 万元。

    3、募集资金结余情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
           开户银行                 银行存单账号       存储余额（元）   储存形式

 中信银行股份有限公司惠州仲恺    8110901013100272065       604,721.68     活期

             支行                8110901013100272101             0.00    已销户

 中国工商银行股份有限公司惠州    2008024029100125831             0.00    已销户

         惠阳新圩支行            2008024029100125955             0.00    已销户

             合计                        -                 604,721.68


     二、本次调整部分募投项目投资总额及实施进度的具体情况

    公司除潜水装备生产线建设项目未按计划完成建设外，其他项目已按照计划完

成建设。

    潜水装备生产线建设项目调整投资总额及实施进度的原因为：首先，“潜水装

备生产线建设项目”是于公司 2012 年制定并提交的方案，但于公司 2016 年 7 月才

获得募集资金，公司首发审核时间较长，在获得募集资金开始实施潜水装备生产线

建设项目时，原有的建设方案由于物价变化导致工程造价等发生了一些变化，公司
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必须对原有建设方案进行一定的调整，致使项目建设进度有所延误。

    同时，本项目实施地处有一斜坡，易导致滑坡，出于安全生产的考虑，需要对

该斜坡进行加固。该斜坡的加固工程较为复杂，且该工程影响和涉及到斜坡附近相

关的权利各方，公司与相关权利各方（包括村民、村集体、企业、国资委、个体户

等）以及有关政府部门就斜坡加固方案的可行性、经济性以及对各方今后用地的影

响等方面进行了较长时间的沟通，并对施工设计方案进行了多次调整，导致项目进

度有所延迟。由于上述募投建设方案和斜坡加固工程方案的调整，导致在后续办理

相关政府部门的施工许可文件过程中，原有募投项目备案证书到期。在获得新的项

目投资备案证书后，公司重新向政府相关部门提交了办理《施工许可证》所需的相

关申请资料，且由于建设、规划、环保、消防等政府部门对本项目审查流程和时间

过长，导致项目开工延期。

    公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据实际情况，公司

将“潜水装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2018 年 12 月 31 日。

截止报告期末，该项目尚未完工。

    （一） 本次履行的相关审批程序

    2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二

十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额和实施进度的议案》，公司

独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

    （二）本次调整募投项目投资总额情况

    自公司确定募投项目至今已历经 7 年，受建筑成本、设备、人工价格上涨等因

素影响，预计公司募投项目“潜水装备生产线建设项目”投资总额将超过原定金额，

公司拟提高该募投项目投资总额，拟以自有资金追加投资 8,244.86 万元，调整前后

的投资总额如下：                                                  单位：万元

    项目名称               调整前拟投资总额            调整后拟投资总额

潜水装备生产线建设            17,068.31                   25,313.17
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项目


       （三）本次调整募投项目实施进度情况

       受建设方案调整、工程施工复杂性、募投项目备案更新等因素影响，公司基于

审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，调整前后的可使用状况日期

如下：

       项目名称             调整前项目可使用状况日期   调整后项目可使用状况日期

潜水装备生产线建设
                               2018 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日
项目


       三、本次募集资金投资项目的调整对公司经营的影响：

       公司本次募投项目投资总额及实施进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决

定，以自有资金对募集资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计

划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

       四、专项意见

       （一）独立董事意见

       经核查：公司本次对募投项目投资总额及实施进度的调整事项符合公司募集资

金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投

项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批

程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意

公司将募投项目进行调整。

       （二）监事会意见

       经审议，监事会认为公司本次部分募集资金项目投资总额及实施进度调整是根

据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相

改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

       （三）保荐机构意见
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    作为中潜股份的保荐机构，本保荐机构核查后认为：

    中潜股份募集资金投资项目调整事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、

第三届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必

要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《公司章程》等有关规

定。中潜股份本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎

决定，未改变募集资金的用途，符合公司的长远发展战略，不影响募集资金投资项

目的投资总额和建设规模，不存在其他损害股东利益的情形。

    因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目调整的事项无异议。

    五、备查文件

    1. 第三届董事会第二十九次会议决议；

    2. 第三届监事会第二十三次会议决议；

    3. 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

    4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司关于调整部分

募投项目投资总额及实施进度的核查意见。

    特此公告。

                                                           中潜股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2019 年 4 月 26 日