证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-012
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2016年6月29日《关于核准幸福蓝海影视文化集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1456号）核准，公司
采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股
（A股）7,763万股，其中，网下向配售对象询价配售776.30万股及网上资金申购
定价发行6,986.70万股，发行价格均为6.62元/股，募集资金总额人民币
513,910,600.00元。扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币共计
67,728,190.60元后，本次发行股票募集资金净额为人民币446,182,409.40元，上
述资金于2016年8月1日到位，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具苏亚验[2016]52号《验资报告》。
（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况
截至2016年12月31日，募集资金使用情况明细如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 446,182,409.40
减：累计使用募集资金金额 394,758,627.76
银行手续费累计 1,855.75
加：募集资金累计利息 447,131.04
尚未使用的募集资金金额 51,869,056.93
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资
金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及有关规定，公司于2016年9月7日与保荐机构中国国际
金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及招商银行股份有限公司南京鼓楼
支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行签订《募集资金三方监管协
议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权
利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司
在履行三方监管协议过程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账户类型 募集资金余额 备注
幸福蓝海影视 上海浦东发展银
活期
文化集团股份 行股份有限公司 募集资金专户 5,841,813.54
存款
有限公司 南京建邺支行
幸福蓝海影视 招商银行股份
活期
文化集团股份 有限公司南京 募集资金专户 46,027,243.39
存款
有限公司 鼓楼支行
合计 51,869,056.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更情况
2016 年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2016 年10 月27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币331,476,869.34 元。江
苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于幸福蓝海影视文化集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏亚鉴
[2016]50 号）对上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的核查意见》。《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容见2016年
10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司经核查后认为：公司 2016 年度募集资金使用和管
理规范，符合公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司董
事会披露的 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,618.24 2016 年投入募集资金总额 39,475.86
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 39,475.86
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末
截至期末累 项目达到预定 截止报告 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 2016 年投 投入进度 2016 年实 是否达到预
承诺投资项目 计投入金额 可使用状态日 期末累计实 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额（1） 入金额 （%）(3) 现的效益 计效益
(2) 期 现的效益 大变化
（如有） ＝(2)/(1)
补充影视剧业务营
无 8,913.61 8,913.61 4,321.64 4,321.64 48.48 不适用 2,935.89 2,935.89 不适用 否
运资金项目
2016 年 12 月 1
其中：已发行的剧 无 3,768.75 3,768.75 2,935.89 2,935.89 是 否
日
未发行影视 无 552.89 552.89 不适用 不适用 否
剧 不适用 不适用
影城投资项目 无 35,704.63 35,704.63 35,154.22 35,154.22 98.46 不适用 893.95 183.06 不适用 否
2013 年 2 月 1
其中：已开业影城 无 31,450.43 31,450.43 日至 2016 年 893.95 183.06 是 否
12 月 17 日
在建影城 无 3,703.79 3,703.79 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 44,618.24 44,618.24 39,475.86 39,475.86 88.47 - - -
3,829.84 3,118.95
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年 10 月 9 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 8 月 31
日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016 年 10 月 20
日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资
金 331,476,869.34 元人民币；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意
意见。
对闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 51,869,056.93 元，其中存放在募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户的活期存款 51,869,056.93 元。
募集资金其它使用情况 无