武汉农尚环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
武汉农尚环境股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-095
2018 年 10 月
1
武汉农尚环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴亮、主管会计工作负责人白刚及会计机构负责人(会计主管人
员)柯春红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,130,518,678.67 983,905,633.92 14.90%
归属于上市公司股东的净资产
560,437,198.48 529,811,592.65 5.78%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 122,788,903.38 2.98% 345,770,225.91 7.24%
归属于上市公司股东的净利润
15,829,877.33 3.70% 42,357,131.16 3.70%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,660,263.84 2.58% 41,799,668.90 2.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 69,193,890.03 78.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0945 3.73% 0.2527 3.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0945 3.73% 0.2527 3.69%
加权平均净资产收益率 2.87% -0.24% 7.80% -0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,632.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
700,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,500.00
减：所得税影响额 103,669.81
合计 557,462.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,390 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴亮 境内自然人 32.22% 54,000,000 54,000,000 质押 4,900,000
赵晓敏 境内自然人 14.84% 24,865,200 24,865,200
吴世雄 境内自然人 14.61% 24,480,000 24,480,000
珠海招商银科股
权投资中心（有 境内非国有法人 3.53% 5,915,200
限合伙）
成都招商局银科
创业投资有限公 国有法人 2.10% 3,523,898
司
朱双全 境内自然人 1.19% 1,986,076
白刚 境内自然人 0.53% 896,400 896,400 质押 640,000
陈莲琴 境内自然人 0.44% 738,000
肖魁 境内自然人 0.43% 723,600 723,600
郑菁华 境内自然人 0.43% 723,600 723,600 质押 214,000
柯春红 境内自然人 0.43% 723,600 723,600 质押 723,598
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海招商银科股权投资中心（有限
5,915,200 人民币普通股 5,915,200
合伙）
成都招商局银科创业投资有限公
3,523,898 人民币普通股 3,523,898
司
朱双全 1,986,076 人民币普通股 1,986,076
陈莲琴 738,000 人民币普通股 738,000
王大武 503,030 人民币普通股 503,030
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李红卫 500,000 人民币普通股 500,000
张力虹 418,478 人民币普通股 418,478
杨华敏 357,500 人民币普通股 357,500
夏磊 320,036 人民币普通股 320,036
付彤威 233,980 人民币普通股 233,980
报告期内，上述股东中：吴亮、吴世雄和赵晓敏三位境内自然人为公司的控股股东和实
上述股东关联关系或一致行动的
际控制人，吴世雄和赵晓敏为吴亮之父母，吴亮担任公司董事长；珠海招商银科股权投
说明
资中心（有限合伙）与成都招商局银科创业投资有限公司为一致行动人；其他不详。
报告期内，上述股东中：张力虹除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财达证券股份
参与融资融券业务股东情况说明 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 418,478 股，实际合计持有 418,478 股。付彤
（如有） 威除通过普通证券账户持有 139,880 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 94,100 股，实际合计持有 233,980 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末货币资金余额较上年度末增加49.22%，主要原因为公司报告期新增银行贷款及销售回款增加，银行存款余额增
长较大。
本报告期末其他流动资产余额较上年度末增加1330.29%，主要原因是根据《增值税会计处理规定》，公司存在会计制度确
认收入或利得的时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点的，计提相关销项税额，计入其他流动资产。
本报告期末短期借款余额较上年度末增加71.43%，主要原因为公司报告期新增银行贷款，故短期借款涨幅较大。
本报告期末应付职工薪酬余额较上年度末减少43.39%，主要原因为公司上年度末计提年终奖金。
本报告期末应交税费余额较上年度末增加364.08%，主要原因为根据《增值税会计处理规定》，公司存在会计制度确认收入
或利得的时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点的，计提相关销项税额，计入应交税费。
年初至本期末财务费用为168.95万元，较上年同期-52.01万元，同比增长220.96万元，主要是期末银行贷款12,000.00万元，
较上期增长较多，贷款利息增加较大。
年初至本期末资产减值准备881.36万元，较上年同期183.52万元，同比增长697.85万元，主要是期末应收账款较上年末增长
21.88%，坏账准备计提增长所致。
年初至期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.12%，年初至期末经营活动产生的现金流量净额为6919.39万元，
上年同期为3884.65万元，主要原因是报告期内公司销售回款上升，采购付款主要采用票据结算方式，经营活动产生的现金
流量净额增长较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年12月4日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年12月20日召开的2017年
第四次临时股东大会，审议通过了公司本次创业板公开发行可转换公司债券的相关议案。本次可转债拟募集资金总额不超过
人民币20,000万元（含20,000万元）。详见巨潮资讯网2017-072、2017-073、2017-083号公告。
2018年2月2日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司更新本次可转债的相
关议案。详见巨潮资讯网2018-020、2018-021号公告。
2018年2月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180184号）。2018年3月21日，公司
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180184号）。详见巨潮资讯网2018-022、
2018-029号公告。
2018年4月9日，公司向中国证监会提交了《关于武汉农尚环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反
馈意见延期回复的申请》，申请延期至2018年6月18日前报送反馈意见书面回复文件。详见巨潮资讯网2018-033号公告。
公司于2018年6月12日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案
的相关议案，公司拟将本次创业板公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币20,000万元（含20,000万元）调减为不超过
16,600万元（含16,600万元）。详见巨潮资讯网2018-043号公告。
2018年6月15日，公司将反馈意见书面回复文件报送至中国证监会。详见巨潮资讯网2018-050号公告。
2018年6月22日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并
撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次创业板公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次
可转债申请文件。详见巨潮资讯网2018-053号公告。
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2018年7月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】325号），根据《行
政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次可转债
事项行政许可申请的审查。详见巨潮资讯网2018-057号公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
可转债终止审查通知 2018 年 07 月 18 日 巨潮资讯网 2018-057
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉农尚环境股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 406,739,662.86 272,573,362.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 295,724,806.35 243,820,225.49
其中：应收票据 5,373,554.71 5,599,624.66
应收账款 290,351,251.64 238,220,600.83
预付款项 14,465,351.00 12,060,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,205,577.47 8,822,060.21
买入返售金融资产
存货 356,210,750.65 426,815,577.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,171,557.79 2,249,295.57
流动资产合计 1,112,517,706.12 966,340,521.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 12,185,678.63 12,818,026.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 526,869.93 586,596.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 808,614.52 906,108.35
递延所得税资产 4,479,809.47 3,254,381.06
其他非流动资产
非流动资产合计 18,000,972.55 17,565,112.90
资产总计 1,130,518,678.67 983,905,633.92
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 349,409,280.45 310,718,142.14
预收款项 977,392.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,868,343.75 6,833,586.37
应交税费 42,664,230.37 9,193,375.88
其他应付款 53,162,233.40 57,348,936.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 570,081,480.19 454,094,041.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 570,081,480.19 454,094,041.27
所有者权益：
股本 167,593,219.00 167,593,219.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 133,856,681.94 133,856,681.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,181,419.36 24,359,509.10
一般风险准备
未分配利润 231,805,878.18 204,002,182.61
归属于母公司所有者权益合计 560,437,198.48 529,811,592.65
少数股东权益
所有者权益合计 560,437,198.48 529,811,592.65
负债和所有者权益总计 1,130,518,678.67 983,905,633.92
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法定代表人：吴亮 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：柯春红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 404,957,835.86 270,998,749.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 296,798,160.87 243,175,948.31
其中：应收票据 5,373,554.71 5,599,624.66
应收账款 291,424,606.16 237,576,323.65
预付款项 14,465,351.00 12,060,000.00
其他应收款 8,551,611.52 9,144,019.40
存货 356,210,750.65 426,815,577.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,056,205.13 2,179,419.63
流动资产合计 1,113,039,915.03 964,373,714.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,181,632.50 1,181,632.50
投资性房地产
固定资产 11,900,283.03 12,786,961.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 407,962.66 452,113.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 808,614.52 906,108.35
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递延所得税资产 4,479,809.47 3,254,381.06
其他非流动资产
非流动资产合计 18,778,302.18 18,581,197.36
资产总计 1,131,818,217.21 982,954,911.64
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 349,409,280.45 310,718,142.14
预收款项 977,392.22
应付职工薪酬 3,708,575.21 6,809,121.51
应交税费 42,654,566.92 9,190,670.76
其他应付款 53,160,568.90 57,348,936.88
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 569,910,383.70 454,066,871.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 569,910,383.70 454,066,871.29
所有者权益：
股本 167,593,219.00 167,593,219.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 133,667,639.84 133,667,639.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,181,419.36 24,359,509.10
未分配利润 233,465,555.31 203,267,672.41
所有者权益合计 561,907,833.51 528,888,040.35
负债和所有者权益总计 1,131,818,217.21 982,954,911.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 122,788,903.38 119,232,164.11
其中：营业收入 122,788,903.38 119,232,164.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,758,475.53 101,759,912.01
其中：营业成本 85,630,991.98 88,101,434.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 612,276.73 257,158.63
销售费用
管理费用 9,381,804.26 9,500,987.83
研发费用 3,873,092.96 4,287,510.66
财务费用 619,585.20 891,632.23
其中：利息费用 1,217,275.01
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利息收入 1,317,439.70 693,185.36
资产减值损失 3,640,724.40 -1,278,811.86
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-428.84
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,029,999.01 17,472,252.10
加：营业外收入 200,000.00
减：营业外支出 974.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,229,999.01 17,471,277.34
列）
减：所得税费用 3,400,121.68 2,206,068.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,829,877.33 15,265,208.96
（一）持续经营净利润（净亏损
15,829,877.33 15,265,208.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 15,829,877.33 15,265,208.96
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,829,877.33 15,265,208.96
归属于母公司所有者的综合收益
15,829,877.33 15,265,208.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0945 0.0911
（二）稀释每股收益 0.0945 0.0911
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴亮 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：柯春红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 122,788,903.38 118,466,856.00
减：营业成本 85,630,991.98 88,101,434.52
税金及附加 602,883.43 254,308.24
销售费用
管理费用 8,726,105.16 9,447,283.31
研发费用 3,873,092.96 4,287,510.66
财务费用 619,986.18 892,893.99
其中：利息费用 1,217,275.01
利息收入 1,316,151.46 691,795.60
资产减值损失 3,603,077.24 -1,278,811.86
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加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-428.84
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,732,337.59 16,762,237.14
加：营业外收入 200,000.00
减：营业外支出 974.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,932,337.59 16,761,262.38
列）
减：所得税费用 3,400,121.68 2,206,068.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,532,215.91 14,555,194.00
（一）持续经营净利润（净亏损
16,532,215.91 14,555,194.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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武汉农尚环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 16,532,215.91 14,555,194.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0986 0.0868
（二）稀释每股收益 0.0986 0.0868
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 345,770,225.91 322,441,344.17
其中：营业收入 345,770,225.91 322,441,344.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,263,067.55 275,310,164.83
其中：营业成本 244,025,083.00 237,425,401.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,583,869.74 867,176.50
销售费用
管理费用 29,395,683.67 24,545,303.23
研发费用 10,755,298.76 11,157,239.97
财务费用 1,689,527.37 -520,110.68
其中：利息费用 2,563,841.68
利息收入 2,550,975.75 2,489,585.05
资产减值损失 8,813,605.01 1,835,153.87
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,632.07
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,508,790.43 47,131,179.34
加：营业外收入 759,500.00
减：营业外支出 100,000.00 8,468.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,168,290.43 47,122,710.87
列）
减：所得税费用 7,811,159.27 6,276,782.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,357,131.16 40,845,928.59
（一）持续经营净利润（净亏损
42,357,131.16 40,845,928.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 42,357,131.16 40,845,928.59
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 42,357,131.16 40,845,928.59
归属于母公司所有者的综合收益
42,357,131.16 40,845,928.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2527 0.2437
（二）稀释每股收益 0.2527 0.2437
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 345,638,914.09 318,555,859.07
减：营业成本 244,025,083.00 233,684,401.94
税金及附加 1,547,988.20 864,326.11
销售费用
管理费用 27,548,845.00 24,378,040.70
研发费用 10,755,298.76 11,157,239.97
财务费用 1,690,830.70 -515,996.94
其中：利息费用 2,563,841.68
利息收入 2,545,219.93 2,484,753.31
资产减值损失 8,169,522.74 1,801,244.54
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
1,632.07
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,902,977.76 47,186,602.75
加：营业外收入 759,500.00
减：营业外支出 100,000.00 8,468.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,562,477.76 47,178,134.28
列）
减：所得税费用 7,811,159.27 6,276,782.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,751,318.49 40,901,352.00
（一）持续经营净利润（净亏损
44,751,318.49 40,901,352.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 44,751,318.49 40,901,352.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2670 0.2441
（二）稀释每股收益 0.2670 0.2441
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 335,421,756.84 251,459,904.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,049,503.59 49,414,295.77
经营活动现金流入小计 382,471,260.43 300,874,200.63
购买商品、接受劳务支付的现金 157,076,074.18 185,396,946.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
44,983,850.92 32,667,950.81
金
支付的各项税费 19,325,733.87 16,694,094.60
支付其他与经营活动有关的现金 91,891,711.43 27,268,729.64
经营活动现金流出小计 313,277,370.40 262,027,721.46
经营活动产生的现金流量净额 69,193,890.03 38,846,479.17
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,900.00 1,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,900.00 1,010.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,232,791.69 1,344,950.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,232,791.69 1,344,950.63
投资活动产生的现金流量净额 -3,227,891.69 -1,343,940.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,710,609.66
筹资活动现金流入小计 141,710,609.66
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,295,367.01 10,241,807.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,984,577.85 1,758,626.30
筹资活动现金流出小计 111,279,944.86 12,000,434.14
筹资活动产生的现金流量净额 30,430,664.80 -12,000,434.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,396,663.14 25,502,104.40
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加：期初现金及现金等价物余额 227,311,743.87 270,751,846.59
六、期末现金及现金等价物余额 323,708,407.01 296,253,950.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 334,195,059.02 247,762,799.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,523,747.77 51,409,464.03
经营活动现金流入小计 382,718,806.79 299,172,263.40
购买商品、接受劳务支付的现金 157,076,074.18 185,396,946.41
支付给职工以及为职工支付的现
42,841,374.56 32,570,834.89
金
支付的各项税费 19,265,587.23 16,694,094.60
支付其他与经营活动有关的现金 94,841,659.55 27,248,519.50
经营活动现金流出小计 314,024,695.52 261,910,395.40
经营活动产生的现金流量净额 68,694,111.27 37,261,868.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,900.00 1,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,900.00 1,010.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,940,227.12 1,344,950.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,940,227.12 1,344,950.63
投资活动产生的现金流量净额 -2,935,327.12 -1,343,940.63
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,710,609.66
筹资活动现金流入小计 141,710,609.66
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,295,367.01 10,241,807.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,984,577.85 1,758,626.30
筹资活动现金流出小计 111,279,944.86 12,000,434.14
筹资活动产生的现金流量净额 30,430,664.80 -12,000,434.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,189,448.95 23,917,493.23
加：期初现金及现金等价物余额 225,737,131.06 270,734,429.75
六、期末现金及现金等价物余额 321,926,580.01 294,651,922.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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