四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-054
四川蜀道装备科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 345,145,960.13 48.20% 496,695,139.84 43.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,019,116.21 236.67% 23,186,290.82 67.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
22,594,128.94 746.53% 22,572,336.02 1,063.43%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 102,721,845.21 305.35%
基本每股收益（元/股） 0.1433 237.18% 0.1433 66.05%
稀释每股收益（元/股） 0.1433 237.18% 0.1433 66.05%
加权平均净资产收益率 2.23% 1.53% 2.25% 0.83%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,738,156,589.03 1,740,615,463.69 -0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（
1,047,812,423.89 1,011,553,589.04 3.58%
元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
1
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用最新股本计算的全面摊薄每股收益（
0.1392 0.1402
元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-5,866.68 -10,940.52
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 548,132.93 1,723,401.00
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,630,975.23
受托经营取得的托管费收入 0.00 275,471.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,436.86 -3,896,721.61
减：所得税影响额 74,842.12 108,231.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 424,987.27 613,954.80 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明
货币资金 222,161,535.46 121,483,478.72 82.87% 主要系本期销售回款所致
应收票据 11,725,798.21 113,015,302.56 -89.62% 主要系信用证及票据到期兑付导致
应收款项融资 2,663,739.81 44,926,848.63 -94.07% 主要系票据到期兑付导致
短期借款 65,000,000.00 95,816,057.42 -32.16% 主要系年初贴现票据已到期所致
应付票据 113,528,786.44 84,200,778.37 34.83% 主要系对外开具票据增加所致
应付职工薪酬 10,529,551.23 24,299,811.37 -56.67% 主要系应付工资减少所致
应交税费 3,130,185.56 12,641,271.51 -75.24% 主要系应交税费已缴纳所致
一年内到期的非流动 主要系期末长期借款分类至1年内到期的非流
57,208,614.16 7,249,694.59 689.12%
负债 动负债所致
其他流动负债 16,385,552.99 34,000,949.49 -51.81% 主要系票据到期兑付导致
主要系期末长期借款分类至1年内到期的非流
长期借款 0.00 55,650,000.00 -100.00%
动负债所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动说明
营业收入 496,695,139.84 346,978,194.41 43.15% 主要系满足收入确认条件的项目同比增加导致
营业成本 375,749,853.35 270,034,603.12 39.15% 主要系本期收入增加导致相应成本增加
税金及附加 4,387,774.56 1,657,845.56 164.67% 主要系本期缴纳的增值税附加税费增加所致
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销售费用 4,621,481.52 9,501,439.01 -51.36% 主要系本期销售相关费用同比减少
其他收益 5,452,744.51 1,333,201.26 309.00% 主要系本期增值税加计抵减收益同比增加所致
信用减值损失（损失
-5,506,952.89 15,469,622.96 -135.60% 主要系本期信用减值损失转回同比减少引起
“-”号填列）
归属于母公司所有者
23,186,290.82 13,869,488.80 67.17% 主要系本期收入增长带来的利润增加
的净利润
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,867 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或
持有有限售
持股比 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状
数量 数量
态
蜀道交通服务集团有限责任公司 国有法人 29.11% 48,133,561 0 不适用 0
谢乐敏 境内自然人 7.29% 12,057,836 9,043,377 不适用 0
四川简阳港通经济技术开发有限公司 境内非国有法人 5.91% 9,768,894 0 不适用 0
盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.52% 5,822,874 0 不适用 0
程源 境内自然人 2.05% 3,387,895 0 不适用 0
文向南 境内自然人 1.98% 3,278,545 2,531,358 不适用 0
肖辉和 境内自然人 1.61% 2,665,515 0 不适用 0
崔治祥 境内自然人 1.61% 2,659,393 1,994,545 不适用 0
黄肃 境内自然人 1.41% 2,324,565 0 不适用 0
张建华 境内自然人 1.32% 2,185,493 1,639,120 不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蜀道交通服务集团有限责任公司 48,133,561 人民币普通股 48,133,561
四川简阳港通经济技术开发有限公司 9,768,894 人民币普通股 9,768,894
盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限合伙） 5,822,874 人民币普通股 5,822,874
程源 3,387,895 人民币普通股 3,387,895
谢乐敏 3,014,459 人民币普通股 3,014,459
肖辉和 2,665,515 人民币普通股 2,665,515
黄肃 2,324,565 人民币普通股 2,324,565
刘应国 2,008,138 人民币普通股 2,008,138
成都市通用工程技术有限责任公司 1,801,200 人民币普通股 1,801,200
夏志辉 1,159,944 人民币普通股 1,159,944
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
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（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 限售股数 数
蜀道交通服务集团 首发后限售
36,000,000 36,000,000 0 0 2024年6月19日已上市流通。
有限责任公司 股
股权激励限 按照公司股权激励计划规定
胡圣厦 0 0 127,000 127,000
售股 解除限售。
任职期间每年转让的股份不
谢乐敏 9,043,377 0 0 9,043,377 高管锁定股 超过其上年度末所持有公司
股份总数25%。
任职期间每年转让的股份不
张建华 1,639,120 0 0 1,639,120 高管锁定股 超过其上年度末所持有公司
股份总数25%。
文向南 3,375,145 843,787 0 2,531,358 高管锁定股 -
任职期间每年转让的股份不
崔治祥 1,994,545 0 0 1,994,545 高管锁定股 超过其上年度末所持有公司
股份总数25%。
1、任职期间每年转让的股份
高管锁定股 不超过其上年度末所持有公
马继刚 444,663 0 0 444,663 、股权激励 司股份总数25%。
限售股 2、按照公司股权激励计划规
定解除限售。
股权激励限 按照公司股权激励计划规定
周荣 109,000 0 0 109,000
售股 解除限售。
股权激励限 按照公司股权激励计划规定
涂兵 103,000 0 0 103,000
售股 解除限售。
股权激励限 按照公司股权激励计划规定
陈毅 96,000 0 0 96,000
售股 解除限售。
2023年度员工股权
激励对象【首次授
股权激励限 按照公司股权激励计划规定
予】（周荣、涂兵 3,692,000 0 0 3,692,000
售股 解除限售。
、陈毅、马继刚除
外）
2023年度员工股权
激励对象【预留授 股权激励限 按照公司股权激励计划规定
0 0 465,000 465,000
予】（胡圣厦除 售股 解除限售。
外）
合计 56,496,850 36,843,787 592,000 20,245,063 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
2023年限制性股票激励计划预留授予事项
2024年8月26日公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的
限制性股票预留授予条件已经成就，并确定限制性股票的预留授予日为2024年8月26日，向符合授予条件的21名激励对象授
予59.2万股限制性股票，授予价格为9.59元/股，限制性股票上市日为2024年9月12日。
上述事项的相关公告已分别于2024年8月27日、9月10日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 222,161,535.46 121,483,478.72
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 11,725,798.21 113,015,302.56
应收账款 257,453,316.65 307,063,027.36
应收款项融资 2,663,739.81 44,926,848.63
预付款项 161,854,743.87 134,429,612.01
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 57,017,098.72 61,874,955.18
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 246,880,459.77 222,001,537.97
其中：数据资源 0.00 0.00
合同资产 202,953,966.09 168,352,023.55
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 301,347.40 1,188,885.90
其他流动资产 14,120,390.78 13,648,446.27
流动资产合计 1,177,132,396.76 1,187,984,118.15
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 3,728,714.89 3,728,714.89
长期股权投资 83,634.05 83,634.05
其他权益工具投资 31,488,200.00 31,488,200.00
其他非流动金融资产 928,564.17 928,564.17
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 175,163,420.24 164,992,212.13
在建工程 0.00 9,737,971.65
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 2,773,259.92 5,291,354.72
无形资产 15,753,220.46 14,556,821.67
其中：数据资源 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
其中：数据资源 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,007,476.21 1,084,554.55
递延所得税资产 67,296,082.86 64,328,789.94
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其他非流动资产 262,801,619.47 256,410,527.77
非流动资产合计 561,024,192.27 552,631,345.54
资产总计 1,738,156,589.03 1,740,615,463.69
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 95,816,057.42
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 113,528,786.44 84,200,778.37
应付账款 147,371,071.72 182,489,921.44
预收款项 0.00 0.00
合同负债 212,088,332.67 164,868,896.13
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 10,529,551.23 24,299,811.37
应交税费 3,130,185.56 12,641,271.51
其他应付款 52,466,942.11 47,460,057.17
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 5,478,603.10 5,478,603.10
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 57,208,614.16 7,249,694.59
其他流动负债 16,385,552.99 34,000,949.49
流动负债合计 677,709,036.88 653,027,437.49
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 55,650,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 5,184,696.83 4,972,207.26
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 3,884,626.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 3,281,475.00 3,281,475.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 8,466,171.83 67,788,308.26
负债合计 686,175,208.71 720,815,745.75
所有者权益：
股本 165,375,993.00 164,783,993.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 848,909,267.71 830,794,613.98
减：库存股 44,919,560.00 39,242,280.00
其他综合收益 7,722,675.00 7,722,675.00
专项储备 12,613,801.76 12,570,631.46
盈余公积 25,619,976.53 25,619,976.53
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 32,490,269.89 9,303,979.07
归属于母公司所有者权益合计 1,047,812,423.89 1,011,553,589.04
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少数股东权益 4,168,956.43 8,246,128.90
所有者权益合计 1,051,981,380.32 1,019,799,717.94
负债和所有者权益总计 1,738,156,589.03 1,740,615,463.69
法定代表人：胡圣厦 主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：谢志
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 496,695,139.84 346,978,194.41
其中：营业收入 496,695,139.84 346,978,194.41
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 464,283,851.59 342,596,454.70
其中：营业成本 375,749,853.35 270,034,603.12
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 4,387,774.56 1,657,845.56
销售费用 4,621,481.52 9,501,439.01
管理费用 61,703,638.94 47,971,435.21
研发费用 21,961,976.13 18,548,644.40
财务费用 -4,140,872.91 -5,117,512.60
其中：利息费用 3,424,598.20 2,018,525.66
利息收入 7,227,860.72 7,454,228.50
加：其他收益 5,452,744.51 1,333,201.26
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的
0.00 0.00
投资收益
以摊余成本计量的金融资
0.00 0.00
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,506,952.89 15,469,622.96
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,150,503.38 -5,915,057.98
资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,866.68 539.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,200,709.81 15,270,045.22
加：营业外收入 467,171.91 531,654.26
减：营业外支出 4,368,967.36 4,153.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,298,914.36 15,797,545.89
减：所得税费用 -1,063,038.22 1,740,509.67
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,361,952.58 14,057,036.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
23,361,952.58 14,057,036.22
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
0.00 0.00
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
23,186,290.82 13,869,488.80
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列
175,661.76 187,547.42
）
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
0.00 0.00
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
0.00 0.00
益
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收
0.00 0.00
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益
0.00 0.00
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
0.00 0.00
额
七、综合收益总额 23,361,952.58 14,057,036.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
23,186,290.82 13,869,488.80
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 175,661.76 187,547.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1433 0.0863
（二）稀释每股收益 0.1433 0.0863
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡圣厦 主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：谢志
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 607,178,878.59 431,591,769.78
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
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四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 9,625,997.84 12,952,106.29
收到其他与经营活动有关的现金 49,214,129.11 21,204,449.06
经营活动现金流入小计 666,019,005.54 465,748,325.13
购买商品、接受劳务支付的现金 410,843,531.67 390,943,597.12
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 69,720,729.71 53,704,864.03
支付的各项税费 42,312,752.22 21,123,187.63
支付其他与经营活动有关的现金 40,420,146.73 50,000,240.37
经营活动现金流出小计 563,297,160.33 515,771,889.15
经营活动产生的现金流量净额 102,721,845.21 -50,023,564.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,752.00 30,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
0.00 0.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 61,280,333.34
投资活动现金流入小计 6,752.00 61,310,333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
7,113,234.54 10,508,297.00
支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
0.00 0.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 500,000.00
投资活动现金流出小计 7,113,234.54 11,008,297.00
投资活动产生的现金流量净额 -7,106,482.54 50,302,036.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,677,280.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
0.00 0.00
现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,107,555.12 0.00
筹资活动现金流入小计 31,784,835.12 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,475,000.00 35,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,113,101.41 2,036,227.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
0.00 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,781,610.40 0.00
筹资活动现金流出小计 32,369,711.81 37,886,227.24
筹资活动产生的现金流量净额 -584,876.69 42,113,772.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 354,621.20 0.00
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四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 95,385,107.18 42,392,245.08
加：期初现金及现金等价物余额 103,835,615.23 95,142,683.10
六、期末现金及现金等价物余额 199,220,722.41 137,534,928.18
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董事会
2024年10月28日
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