证券代码：300540             证券简称：蜀道装备          公告编号：2023-019


                   四川蜀道装备科技股份有限公司
            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告




    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4068号）核准，公司2021年12月23日于深圳证
券交易所向特定对象发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股面值人民币1.00元，每
股发行价格为人民币13.78元，募集资金总额为人民币496,080,000.00元，扣除发行费
用人民币8,183,514.04元，实际募集资金净额为人民币487,896,485.96元。
    该次募集资金到账时间为2022年1月20日，本次募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2021]24314-15号”验资报告。
    （二）本年度使用金额及年末余额
    截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币487,938,332.76元，其中：
本年度使用487,938,332.76元（含募集资金利息净收益41,846.80元）投入募集资金项
目：补充流动资金。截至2022年12月31日，募集资金专户已注销，公司与保荐机构、专
户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理制度情况
    本公司已按照《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金
管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户
存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
     （二）募集资金三方监管协议情况
     根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构与专户存储银行签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实履行。
     （三）募集资金专户存储情况
     截至2022年12月31日，公司募集资金专户已注销，募集资金具体存放如下（单位：
人民币元）

            存放银行                银行账户账号      存款方式   余额             备注

成都银行股份支行有限公司成飞支行   1001300000940980    活期      已注销     2022年11月22日销户


              合计                                                      /
注：成都银行股份支行有限公司成飞支行隶属于成都银行股份有限公司青羊支行。

     三、本年度募集资金的实际使用情况
     1.募集资金投资项目资金使用情况。
     本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1：募集资金使用
情况对照表”。
     2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
     不适用。
     3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
     不适用。
     4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
     不适用。

     5.用闲置募集资金进行现金管理情况。

     不适用。
     6.结余募集资金使用情况。
     不适用。
     7.超募资金使用情况。
   不适用。
   8.尚未使用的募集资金用途及去向。
   不适用。
   9.募集资金使用的其他情况。
   不适用。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
   本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
   附件：募集资金使用情况对照表
   特此公告。


                                              四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                       2023年3月29日
 附件


                                                       四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                    截止日期：2022年12月31日


    编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司                                                                                         金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                           48,789.65                  本年度投入募
                                                                                                                                  48,793.83
报告期内变更用途的募集资金总额                                           0.00                     集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                               0.00                     已累计投入募
                                                                                                                                  48,793.83
累计变更用途的募集资金总额比例                                          0.00%                     集资金总额

                             是否已变更                                                         截至期末投资进 项目达到预定                         项目可行性
     承诺投资项目和                     募集资金承诺    调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计                              本年度实现 是否达到预计
                             项目（含部                                                         度（%）（3）＝ 可使用状态日                         是否发生重
     超募资金投向                         投资总额        额（1）          额     投入金额（2）                               的效益       效益
                               分变更）                                                           （2）/（1）        期                               大变化
承诺投资项目

1.补充公司流动资金               否         48,789.65      48,789.65    48,793.83     48,793.83          100.01   不适用      不适用      不适用        否
    承诺投资项目小计                        48,789.65      48,789.65    48,793.83     48,793.83

超募资金投向

          合计                              48,789.65      48,789.65    48,793.83     48,793.83
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目     不适用
）

项目可行性发生重大变化的
情况说明                   项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使
用进展情况                 不适用
募集资金投资项目实施地点
变更情况                   不适用
募集资金投资项目实施方式
调整情况                   不适用
募集资金投资项目先期投入
及置换情况                 不适用
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况                 不适用
用闲置募集资金进行现金管
理情况                     不适用
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因               不适用
尚未使用的募集资金用途及
去向                       不适用

                           本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况           所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本

                           公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。