证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-018
四川川环科技股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，四川川环科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会将
2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 8 日
《关于核准四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2064 号），
本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,495 万股，每股发行价格为 22.07 元，募集
资金总额为 329,946,500.00 元。本公司募集资金扣除支付的承销和保荐费用等发行费用后的募
集资金净额为 303,373,900.00 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）
于 2016 年 9 月 27 日分别汇入本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开立的账号为
8111001013600227888 的人民币账户 184,451,300.00 元、在中国工商银行股份有限公司达州大竹
支行开立的账号为 2317578129122129037 的人民币账户 77,785,100.00 元、在兴业银行股份有限
公司成都青羊支行开立的账号为 431210100100053955 的人民币账户 41,137,500.00 元。上述募
集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
XYZH/2016CDA50245 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1. 2016 年度情况
2016年募集资金使用
2016-9-27 2016-12-31
利息收入 置换前期自 募集资金投 暂时性补充 银行
余额 余额
筹资金投入 资项目使用 流动资金 手续费
303,373,900.00 293,258.27 33,521,800.00 5,453,253.30 60,000,000.00 90.00 204,692,014.97
2. 2017 年度情况
收到归还的暂 2017年募集资金使用情况
2016-12-31 2017-12-31
时性补充的流 利息收入
余额 置换前期自 募集资金投 银行 余额
动资金
1
筹资金投入 资项目使用 手续费
204,692,014.97 60,000,000.00 753,253.84 24,230,600.00 141,572,678.43 3,685.24 99,638,305.14
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2018 年募集资金使用情况
2017-12-31 2018-12-31
利息收入 募集资金投 银行 永久性补充
余额 余额
资项目使用 手续费 流动资金
99,638,305.14 585,307.86 59,143,458.47 2,601.65 40,963,366.66 114,186.22
注：1、2018 年 12 月 31 日余额为募集资金账户利息收入。
2、本公司于 2018 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，公司首次公开发行的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已达到预定可使
用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目结项并将节余募集资金
40,963,366.66 元永久性补充流动资金。本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于首
次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及规范性文件的
规定，本公司制定了《四川川环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管
理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用
审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2016 年 9 月 30 日，本公司与保荐机构湘财证券和中信银行股份有限公司成都分行、中国
工商银行股份有限公司达州大竹支行、兴业银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金
三方监管协议》。本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开设募集资金专户，账号为
8111001013600227888，该专户仅用于本公司车用流体软管扩建项目募集资金的存储和使用；本
公司在中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开设募集资金专户，账号为
2317578129122129037，该专户仅用于本公司车用涡轮增压胶管建设项目募集资金的存储和使
用；本公司在兴业银行股份有限公司成都青羊支行开设募集资金专户，账号为
431210100100053955，该专户仅用于本公司研发中心扩建项目募集资金的存储和使用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
2
中信银行成都天府支行 8111001013600227888 -145,303.36 165,996.41 20,693.05
工商银行达州大竹支行 2317578129122129037 11,582,719.87 427,842.74 12,010,562.61
兴业银行成都青羊支行 431210100100053955 28,301,574.67 744,722.55 29,046,297.22
合计 39,738,991.18 1,338,561.70 41,077,552.88
使用节余募集资金永久性补充流动资金 4,096.34 万元尚未从募集资金专户中转出。
3
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 30,337.39 本年度投入募集资金总额 5,914.35
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 26,392.18
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 是否达 项目可行性
募集资金承 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 已变更项目 资总额 金额 计投入金额 进度 到预计 是否发生重
诺投资总额 使用状态日期 现的效益
(含部分变更) (1) (注) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
1. 车用流体软管扩建项目 否 18,445.13 3,548.61 18,472.17 100.15% 2018.12.31 3,775.65 未达到 否
2. 车用涡轮增压胶管建设项目 否 7,778.51 2,115.79 6,631.06 85.25% 2018.12.31 970.78 未达到 否
3. 研发中心扩建项目 否 4,113.75 249.95 1,288.95 31.33% 2018.12.31 不适用 不适用 否
超募资金投向 无超募资金
（一）未达到计划进度的情况和原因
1、车用涡轮增压胶管建设项目：项目总投资为 7,844.00 万元，其中固定资产投资 5,662.00 万元，铺底流动资金 2,182.00 万元。车用涡轮增压
胶管建设项目承诺投入募集资金 7,778.51 万元，实际投入 6,631.06 万元，占投资进度 85.25%。车用涡轮增压胶管建设项目募集资金计划实际投入
与承诺投入相差较大的主要原因为公司原计划投入三条国外进口涡轮增压胶管生产线，计划金额约为 2,700.00 万元。在实施过程中，公司根据实
际情况，只购买了一条国外进口生产线，另外两条生产线改由国内采购替代，实际投入金额约为 1,300 万元，减少投入资金约 1,400 万元。公司
未 达 到 计 划 进 根据国际国内产品市场的需求，现有新增添设备及设施能够满足客户订单需求。
度或预计收益 2、研发中心扩建项目：项目建设期为 1 年，工程总投资估算为 4,147.00 万元。其中，土建工程投资 1,500.00 万元，设备购置及安装费 2,587.00
的 情 况 和 原 因 万元，应用软件 60.00 万元。项目承诺投入募集资金 4,113.75 万元，实际投入 1,288.96 万元，占投资进度 31.33%。研发中心扩建项目募集资金计
（分具体项目）划投入与实际投入相差较大的主要原因为公司根据客观情况变化和实际需求对研发中心房屋进行了规划改造，未实施研发中心土建工程的计划投
资 1,500 万元及应用软件投资 60 万元，相关工程已经过完工验收，不再追加投资。新购置研发设备、检测设备及配套设施等项目建设，提升了研
发中心技术升级，以及缩短开发周期、满足了客户多样化需求的能力，增强公司的核心竞争力。故不再追加投入，未来将视市场需求变动情况以
自有资金进行扩建。
（二）募集资金承诺项目未达到预计收益的情况和原因
1、车用流体软管扩建项目本年实现收益 3,775.65 万元，累计实现的效益 42,293.19 万元，承诺的收益为每年 6,243.00-6,818.00 万元。
4
2、车用涡轮增压胶管扩建项目本年实现收益 970.78 万元，累计实现的效益 4,449.16 万元，承诺的收益为每年 4,921.01-5,349.36 万元。
3、以上两个项目未达到预期收益的主要原因：因受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者信心下降，汽车消费动力不足。同时，公司
受中国汽车市场的影响,使公司为汽车主机厂配套零部件供配量和价格下降受到了较大影响。目前该项目生产量尚未达到设计产能要求，致使该募
集资金项目未达到预期收益。
项目可行性发
生 重 大 变 化 的无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点无
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式无
调整情况
截至 2016 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24 万元，2017 年 2 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通
募集资金投资 合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2016CDA50316）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。
项 目 先 期 投 入 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定，本公司于 2016 年 12
及置换情况 月 8 日按照披露的《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所列示的截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项
目的自筹资金进行了置换，置换金额为 3,352.18 万元。2017 年 3 月 17 日、2017 年 3 月 23 日本公司将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的剩
余部分进行了置换，置换金额为 2,423.06 万元。
用闲置募集资 经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 6,000
金暂时补充流 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自该次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2017 年 10 月 18 日，本公司归还
动资金情况 1,000 万元至中信银行成都天府支行 8111001013600227888 账户内，2017 年 12 月 13 日，本公司归还 3,000 万元至中信银行成都天府支行
8111001013600227888 账户内，2017 年 12 月 13 日，本公司归还 2,000 万元至工商银行达州大竹支行 2317578129122129037 账户内。
1、2018 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
项 目 实 施 出 现 经全体董事表决，一致同意公司使用节余募集资金约 4,096.34 万元（含已收及应收利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公
募 集 资 金 结 余 司日常经营流动资金。
的金额及原因
2、2018 年 11 月 22 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
公司监事会认为：公司募集资金投资项目已结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金 4,096.34 万元。
5
3、独立董事意见和保荐机构核查意见：公司募集资金投资项目已结项，在募投项目建设期间，公司从实际情况出发，本着合理、有效、节
约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效降低了项目的建设费用，形成了募集资金节余。将节余募集资金永久性补充流动资金有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行
了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，全体独立董事和保荐机构一致同意公司本次使用
节余募集资金永久性补充流动资金。
4、关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，于 2018 年 12 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东
大会已通过。
尚未使用的募
集资金用途及 截至 2018 年 10 月 31 日，尚未使用的募集资金专户 4,096.34 元，本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的
去向 生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
募集资金使用 为提高募集资金使用效率，经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投
及 披 露 中 存 在 项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉
的 问 题 或 其 他 及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在以银行承兑汇票支付募集资金投资项目
情况 尚未从募集资金专户中划出的情况。
6
四、期后事项
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资
金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
四川川环科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
1
