证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-016
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优
德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2018 年度存放与使用
情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同
意， 本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至
2016 年 09 月 26 日止，本公司共募集资金 250,550,100.00 元，扣除发行费用 32,348,637.49
元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。
截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956 号验资报告验证确认。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 40,602,938.22 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,619,600.00 元；
于 2016 年 9 月 27 日起至 2018 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 26,983,338.22 元；
利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及购买保本银行理财产品共计 1.3 亿元。具体明
细如下：
项目 金额
募集资金净额 218,201,462.51
1、截至 2017 年 12 月 31 日累计募集资金使用
置换预先投入的自筹资金（-） 13,619,600.00
直接投入募投项目（-） 11,546,564.76
用闲置募集资金暂时补充流动资金（-） 60,000,000.00
用闲置募集资金购买保本银行理财产品（-） 100,000,000.00
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项目 金额
加：以流动资金归还募集资金（+） 30,000,000.00
利息收入扣手续费净额（+） 1,033,113.13
理财收益（+） 3,122,383.57
募集资金 2017 年 12 月 31 日结存余额 67,190,794.45
2、本年度募集资金使用
直接投入募投项目（-） 15,436,773.46
用闲置募集资金暂时补充流动资金（-） 30,000,000.00
用闲置募集资金购买保本银行理财产品（-）
加：以流动资金归还募集资金（+） 30,000,000.00
利息收入扣手续费净额（+） 833,107.49
理财收益（+） 3,948,152.39
募集资金 2018 年 12 月 31 日应结存余额 56,535,280.87
募集资金 2018 年 12 月 31 日实际结存余额 56,535,280.87
差异 -
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆
山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公
司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆
山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支
行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开
设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问
题。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
通知存款
交通银行 325391455018800007244 5,085,895.67
活期存款
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行 1102023629000132325 868,943.16 活期存款
中信银行 8112001013700204675 26,104,875.72 协定存款
上海浦东发展银
89070155300009032 17,815,049.85 协定存款
行
通知存款
中国建设银行 32250198648300000222 231,517,094.00 6,660,516.47
活期存款
合 计 231,517,094.00 56,535,280.87
三、2018 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使
用和管理不存在违规情况。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司 金额单位：人民币/万元
募集资金总额 21,820.15 本年度投入募集资金总额 1,543.68
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,060.29
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行
调整后投资 本年度投
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资总 计投入金额 投资进度(3) 可使用状态日 实现的 到预计 性是否发生
总额(1) 入金额
部分变更） 额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变化
承诺投资项目
1、精密模具零部件扩建项目 否 9,897.10 9,897.10 1048.07 2,683.64 27.12% 2019 年 12 月 768.96 是 否
2、自动化设备零部件扩建项目 否 4,541.30 4,541.30 381.22 1015.20 22.35% 2019 年 12 月 318.10 否 否
3、制药模具及医疗器材零部件扩建
否 5,495.40 5,495.40 105.89 105.89 1.93% 2020 年 10 月 - 否 否
项目
4、研发中心扩建项目 否 1,886.35 1,886.35 8.5 255.56 13.55% 2019 年 12 月 注1 否
承诺投资项目小计 21,820.15 21,820.15 1,543.68 4,060.29 1087.06
临时闲置募集资金使用情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 3,000.00 100%
用闲置募集资金购买保本银行理财
10,000.00 10,000.00 100%
产品
临时闲置募集资金使用小计 13,000.00 13,000.00 100%
超募资金投向 不适用
合 计 21,820.15 21,820.15 14,543.68 17,060.29 1087.06
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一、未达到计划进度的情况和原因：
随着公司迎宾新厂的建设，新厂车间的整体布局及智能化规划有所变化，募投项目实施环境发生了较大变化，考虑到公司的长远发展及未
来整体产能布局，结合外部市场环境的变化，经过认真慎重研究，为提高募集资金使用效率，对募投项目实施期限作相应变更，以期达到最佳
管理效益。
2018 年 5 月 18 日公司 2017 年度股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，调整精密模具零部件扩建项目、自动
化设备零部件扩建项目、研发中心扩建项目实施期限至 2019 年 12 月 31 日，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限至 2020 年 10 月
未达到计划进度或预计收益的情况 31 日。
和原因（分具体募投项目） 二、未达到预计收益的情况和原因：
1、自动化设备零部件扩建项目：考虑到迎宾新厂的车间整体规划和布局，自动化设备扩建项目预计 2019 年设备正常投入释放，以期达到
预计收益。
2、制药模具及医疗器材零部件扩建项目：经由 2016 年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》，实施地点变更前：
将公司现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后：昆山高新区迎宾新厂，将依照新厂启用后分批投入 2 年内完成建设，预计 2020 年
10 月完成。
3、研发中心扩建项目：系部分设备及智能车间软硬件需与原实施地点完成整体技术解决方案后再行投入。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
2017 年 5 月 18 日本公司 2016 年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》：制药模具及医疗器材零部件扩建项目实
募集资金投资项目实施地点变更情 施地点变更前:拟将优德精密现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后:昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。2017 年 6
况 月 21 日取得昆山市发展和改革委员会备案的通知，备案号：昆发改投备案(2017)180 号。
信息披露：本公司已于 2017 年 5 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017- 018。
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 18 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意本公
司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换
项目的自筹资金 13,619,600.00 元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677 号《鉴证报告》。公司已于 2016 年 11
情况
月 28 日自募集资金专用账户转出 13,619,600.00 元，用于置换先期投入项目资金。
信息披露：本公司已于 2016 年 11 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019 。
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一、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本公司于 2016 年 11 月
18 日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2016-021）。在
确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于 2016 年 11 月 28 日及 29 日划转 3,000 万元至自有资金账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年 11 月 17 日。截至 2017 年 10 月 23 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集
资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
信息披露：本公司已于 2017 年 10 月 23 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-047。
二、本公司于 2017 年 10 月 24 日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日
情况 起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。 本公司于 2017 年 10 月 31 日划转 3,000 万元至自有资金账户。
信息披露：本公司已于 2017 年 10 月 24 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-053。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2018 年 10 月 23 日。截至 2018 年 10 月 23 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集
资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
信息披露：本公司已于 2018 年 10 月 23 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-045。
三、本公司于 2018 年 10 月 29 日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。 本公司于 2018 年 10 月 30 日至 11 月 1 日共划转 3,000 万元至自有资金账户。
信息披露：本公司已于 2018 年 10 月 30 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-051。
一、本公司 2016 年 11 月 18 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影
响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最
终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的相
关公告，公告编号：2016-020。
使用暂时闲置募集资金进行现金管理
公司前期使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金 9，000 万，收到前期理财产品收益合计是 3,122,383.57 元，并已全
的情况 部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于 2017 年 11 月 20 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-055。
二、本公司 2017 年 10 月 24 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不
影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见公
司于 2017 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2017-052。
公司如上使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金人民币 10,000 万元，收到理财产品收益合计人民币 3,948,152.39 元，
专项报告 第 6 页
并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于 2018 年 10 月 30 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-050。
三、2018 年 10 月 29 日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保
不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。信息披露：本公司已于 2018
年 10 月 30 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-050。
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
注 1：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。
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