证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2021-076
优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）于2021年12
月10日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行
股票募集资金投资项目“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩
建完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，
公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项，并将该募投项目截至2021年11月30日的节余
募集资金3,669.05万元（包含累计收到的理财收益、利息收入及尚未支付的设备采购尾款）
永久补充流动资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）。资金划转完成后，公司将
对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。该事项
尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057 号核准，优德精密向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 1667 万股，发行价格为每股人民币 15.03 元，募集资金总额为人民币
25055.01 万元，扣除发行费用人民币 32,348,637.49 元后，公司募集资金净额为人民币
218,201,462.51 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 26 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016] 000956 号”《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应
的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，能保证募
集资金专款专用。
(二)募集资金总体投资计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金净额，公司
公开发行股票募集资金将用于投资以下项目:
单位：人民币万元
序号 项目名称 募投项目投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 9,897.10
2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 4,541.30
3 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 5,495.40 5,495.40
4 研发中心扩建项目 2,440.20 1,886.35
合计 22,374.00 21,820.15
注：公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 18 日审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资
金 13,619,600.00 元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677 号《鉴证报
告》。公司已于 2016 年 11 月 28 日自募集资金专用账户转出 13,619,600.00 元，用于置换先
期投入项目的自筹资金。
（三）公司募投项目历次变更情况
1、2018 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募集资金投
资项目实施期限的议案》,当时由于公司迎宾新厂的建设，新厂车间的整体布局及智能化规划
有所变化，募投项目实施环境发生了较大变化，考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，
结合外部市场环境的变化，经过认真慎重研究，为提高募集资金使用效率，对募投项目实施
期限作相应变更，以期达到最佳管理效益。故“精密模具零部件扩建项目”、“自动化设备零
部件扩建项目”、“研发中心扩建项目”三个项目调整实施完成期限为 2019 年 12 月 31 日。
2019 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于延长募集资金投资项
目实施期限的议案》, 当时受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧，
为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目
的投资进度，从而在一定程度上影响了项目的投资进度，预计不能按预定时间达到可使用状
态，因此，公司结合当时实际情况，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，
决定对“精密模具零部件扩建项目”、“自动化设备零部件扩建项目” 、“研发中心扩建项目”
预计完成日期延期至 2021 年 12 月 31 日。
2、2017 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投
项目实施地点的议案》，“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”变更实施地点为昆山高新区
迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂，实施期限变更为新厂投入使用后 2 年内完成建设，
预计完成日期为 2020 年 10 月 31 日。
2019 年 1 月公司生产线搬迁至迎宾新厂，2019 年以来，随着汽车行业增速放缓，中美贸
易战及疫情等因素影响，公司精密模具零部件市场和产能也发生了较大变化，为了降低募集
资金的投资风险，确保募集资金投资项目实施的有效性，结合公司当时制药模具及医疗器材
零部件市场订单情况，制药模具及医疗器材零部件扩建项目部分产能由公司现有设备完成，
适当控制了本项目的投资进度，因此，公司结合当时实际情况，在保证公司正常经营的基础
上，经过审慎的研究， 2020 年 10 月 28 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于
延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》, 决定对“制药模具及医疗器材零部件扩建项
目”预计完成日期延期至 2022 年 10 月 31 日。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别
与交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有
限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山
高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履
行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截至 2021 年 11 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
累计理财收益及 以前年度已使用金额 本年度使用金额
募集资金净额 利息收入扣除手 期末余额
直接投入承诺投资项 直接投入承诺投资项目
续费净额
目金额 金额
218,201,462.51 20,519,541.07 98,445,988.63 28,736,690.03 111,538,324.92
截至 2021 年 11 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 17,538,324.92 元。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 存储方式 截止日余额 账户类别
交通银行 325391455018800007244 通知存款、活期存款 2,705,425.88 专户
中国工商银行 1102023629000132325 通知存款、活期存款 59,027.08 专户
中信银行 8112001013700204675 协定存款 7,926,012.37 专户
上海浦东发展银行 89070155300009032 协定存款 3,634,456.57 专户
中国建设银行 32250198648300000222 通知存款、活期存款 3,213,403.02 专户
小 计 17,538,324.92
理财产品余额 64,000,000 一般户
暂时补充流动资金 30,000,000 一般户
合计 111,538,324.92
三、本次拟结项募集资金使用节余的情况
截止 2021 年 11 月 30 日募集资金节余情况如下：
金额单位：人民币万元
序 募集资金拟 募投项目实 募集资金 利息及理 募集资金 项目进展
项目名称
号 投资总额 际投资金额 投资进度 财收益 余额 情况
精密模具零部件扩
1 9,897.10 8,441.82 85.30% 821.16 2,276.45 拟结项
建项目
自动化设备零部件
2 4,541.30 3,307.51 72.83% 158.81 1,392.60 拟结项
扩建项目
合计 14,438.40 11,749.33 979.97 3,669.05
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“精密模具零部件扩建项目”累计投入
募集资金 84,418,179.35 元，剩余募集资金 22,764,452.96 元（包括累计收到的理财产品收
益及银行利息扣除银行手续费等的净额 8,211,632.31 元），剩余募集资金中设备采购尾款
928,000.00 元，尚未到期的理财产品 20,000,000.00 元,具体金额以实际结转时专户资金余额
为准。“自动化设备零部件扩建项目”累计投入募集资金 33,075,134.42 元，剩余募集资金
13,926,012.37 元 （包 括累 计收 到的 理财 产品 收益 及 银行 利息 扣除 银行 手续 费等 的净 额
1,588,146.79 元 ）， 剩 余募 集 资 金中设 备 采购 尾 款 245,000.00 元 ，暂 时补 充 流 动资 金
6,000,000 元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。
“精密模具零部件扩建项目”及“自动化设备零部件扩建项目”拟购置各类生产及辅助
设备，截止目前，项目扩建所购设备已完成安装调试工作，达到公司预定状态。同时公司综
合考虑目前的生产经营及市场发展情况，认为项目的生产能力已实现公司精密模具零部件和
自动化设备零部件产品的战略布局；公司通过收购昆山德系智能装备有限公司 80%股权，达成
扩大自动化设备零部件产品布局，形成与公司产业协同发展。本次拟如上募投项目结项有利
于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、控制费用，合理降低成本
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严
格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资
金，根据公司战略发展规划和业务需求情况，公司加强生产工艺改善，采用相对高性价比的
设备解决方案，调整了采购计划中高单价的设备，合理降低了成本，节约了部分募集资金。
2、取得一定的理财收益
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前
提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
3、产业协同发展，提高经营效率
公司通过收购昆山德系智能装备有限公司 80%股权,已达成与公司自动化设备零部件产品
协同发展, 提高经营效率，故公司结合目前的生产经营及市场情况，项目产能进行了相应调
整，形成部分募集资金的节余。
五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及对公司的影响
鉴于“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已达到预定可使用
状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东
利益最大化原则，公司拟将募投项目节余资金 36,690,465.33 元（包括累计收到的理财产品
收 益 及银 行利 息扣 除银 行手 续费 等 的净 额 9,799,779.10 元及尚未 支付 的设 备采 购尾 款
1,173,000 元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾款将从公司流动资金中予以
支付，尾款不影响设备的正常投入使用 。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，促
进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施
完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银
行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、履行的审议程序及专项意见说明
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，同意公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩
建项目”结项，并拟将此募投项目节余资金 3,669.05 万元（包括累计收到的理财产品收益及
银行利息扣除银行手续费等的净额及设备采购尾款，具体金额以实际结转时专户资金余额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的
设备采购尾款将从公司流动资金中予以支付，同时注销对应的募集资金专户。该议案尚需提
交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，认为公司将“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件
扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，
是基于公司实际经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，
没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有
效。因此，同意公司将“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”结项
并使用节余募集资金永久补充流动资金。
3、独立董事意见
公司将“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效
率，提高公司的整体效益。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存
在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司将“精密模具零部件扩建项目”
和“自动化设备零部件扩建项目”结项，同时将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意
将此事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构长江证券认为：
优德精密本次关于公司首次公开发行股票的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的事宜已经优德精密董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立
意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有
利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对于公司首次公
开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司将部分募集资
金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
