北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京万集科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翟军、主管会计工作负责人张敏录及会计机构负责人(会计主管
人员)刘明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 66,776,397.71 106,047,213.81 -37.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 452,830.29 22,638,625.35 -98.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
315,535.75 22,086,068.15 -98.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -90,752,769.16 -127,191,532.65 28.65%
基本每股收益（元/股） 0 0.28 -100.00%
稀释每股收益（元/股） 0 0.28 -100.00%
加权平均净资产收益率 0.06% 5.56% -5.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 981,874,398.21 1,091,336,524.32 -10.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 744,347,381.45 743,894,551.16 0.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,740.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,782.82
减：所得税影响额 24,228.45
合计 137,294.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（1）业绩波动风险
公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、产品价格下降、技术更新快等风险因素。另
外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果收入规模不能快速增长，公司未来仍存在经营业绩波
动的风险。
针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，加大产品研发力度，不断提高产品持续竞争力；进一步规范管理
体系，促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，保持公司业绩稳步发展。
（2）市场竞争加剧的风险
智能交通产品市场容量较大，行业内有一定规模的公司也在寻求上市或兼并重组，产业将逐步变得集中。如果公司不能
发挥上市平台优势，不能积极融资、并购，将面临市场地位由优转劣的风险。
针对上述风险，公司将继续打造销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、规划
和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时，充分利用上市公
司平台，通过参加海外有影响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，进一步扩大公司品
牌的深度和广度。
（3）应收账款发生坏账的风险
随着公司销售收入的不断增加，应收账款金额也呈上升趋势，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生
不利影响。
针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速
度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催
收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现
金流情况，进一步控制风险。
（4） 管理风险
公司目前处于快速成长期，新业务正在不断拓展，公司部门机构和人员数量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加、新
分子公司、技术服务中心网点的设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制度建设、组织
设置、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。
针对上述风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理
结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司
管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进
高素质专业技术人才；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协
助公司完善管理体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,720 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
翟军 境内自然人 52.64% 56,170,720 56,170,720 质押 44,014,400
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崔学军 境内自然人 6.07% 6,478,800 6,478,800
北京银汉创业投
境内非国有法人 3.69% 3,935,520 3,935,520
资有限公司
田林岩 境内自然人 3.03% 3,228,480 3,228,480
北京银汉兴业创
业投资中心(有 境内非国有法人 2.21% 2,361,280 2,361,280
限合伙)
上海承树投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.48% 1,574,160 1,574,160
伙）
朱伟轩 境内自然人 1.26% 1,345,440 1,345,440
刘会喜 境内自然人 1.26% 1,345,440 1,345,440 质押 710,000
李少林 境内自然人 0.97% 1,029,680 1,029,680
吴天然 境内自然人 0.64% 683,788 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴天然 683,788 人民币普通股 683,788
林作健 207,700 人民币普通股 207,700
王锦驹 142,400 人民币普通股 142,400
林演辉 142,300 人民币普通股 142,300
李宏倍 131,900 人民币普通股 131,900
段凡 114,000 人民币普通股 114,000
张志和 100,958 人民币普通股 100,958
杨松贺 100,200 人民币普通股 100,200
杨晨宇 92,800 人民币普通股 92,800
魏立中 86,400 人民币普通股 86,400
前十名股东中，银汉创业和银汉兴业是两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中
关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分
上述股东关联关系或一致行动的
之二以上），中关村兴业的法定代表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最
说明
大出资人和普通合伙人。因此，银汉创业与银汉兴业存在关联关系；其余发起人股东之
间没有关联关系。
1、公司股东张志和通过普通证券账户持有 1,400 股外，还通过申万宏源证券有限公司
参与融资融券业务股东情况说明 客户信用交易担保证券账户持有 99,558 股，实际合计持有 100,958 股；
（如有） 2、公司股东杨松贺通过普通证券账户持有 82,900 股外，还通过国信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 17,300 股，实际合计持有 100,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2019 年 10 月 21
首发承诺，董监
翟 军 56,170,720 56,170,720 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
崔学军 6,478,800 6,478,800 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
田林岩 3,228,480 3,228,480 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
刘会喜 1,345,440 1,345,440 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
朱伟轩 1,345,440 1,345,440 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
李少林 1,029,680 1,029,680 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
邓永强 343,200 343,200 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
房颜明 343,200 343,200 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
赵昱阳 213,920 213,920 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
武宏伟 213,920 213,920 首发承诺
日
首发承诺，董监 2017 年 10 月 21
张敏录 213,920 213,920
高股份 日后每年解限股
6
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份总数的 25%
2017 年 10 月 21
秦旭东 130,080 130,080 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
闫 肃 112,720 112,720 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
陈海飞 98,320 98,320 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
孔令红 98,320 98,320 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
肖 亮 98,320 98,320 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
翟晓光 65,040 65,040 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
付保印 65,040 65,040 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
李 果 65,040 65,040 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
马 刚 65,040 65,040 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
罗 珑 65,040 65,040 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
王开然 50,560 50,560 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
刘晓东 28,880 28,880 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
刘劲松 28,880 28,880 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
高学民 28,880 28,880 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
王志强 28,880 28,880 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
胡 遴 28,880 28,880 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
张春雨 28,880 28,880 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
王 健 28,880 28,880 首发承诺
日
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2017 年 10 月 21
孙栓栓 28,880 28,880 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
梁 庆 28,880 28,880 首发承诺
日
2017 年 10 月 21
杨晓红 28,880 28,880 首发承诺
日
北京银汉创业投 2017 年 10 月 21
3,935,520 3,935,520 首发承诺
资有限公司 日
北京银汉兴业创
2017 年 10 月 21
业投资中心（有 2,361,280 2,361,280 首发承诺
日
限合伙）
上海承树投资合
2017 年 10 月 21
伙企业（有限合 1,574,160 1,574,160 首发承诺
日
伙）
合计 80,000,000 0 0 80,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
科目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因
货币资金 172,788,474.46 324,892,540.93 -46.82% 本期末较上年末减少46.82%，系支付采购款
及购置理财产品增加所致；
应收票据 7,788,580.00 3,340,000.00 133.19% 本期末较上年末增加133.19%，系收到客户
承兑汇票增加所致；
预付款项 23,456,770.78 15,395,543.65 52.36% 本期末较上年末增加52.36%，系预付采购款
增加所致；
其他应收款 25,991,022.89 17,406,496.96 49.32% 本期末较上年末增加49.32%，系支付保证金
和员工备用金增加所致；
其他流动资产 124,765,421.06 81,409,867.64 53.26% 本期末较上年末增加53.26%，系本期购买理
财产品增加所致；
应付票据 - 45,623,384.05 -100.00% 本期末较上年末下降100.00%，系本期应付
票据到期支付所致；
应付账款 108,058,524.62 154,608,715.08 -30.11% 本期末较上年末下降30.11%，系本期支付款
项增加致应付款余额下降所致；
应交税费 3,146,515.98 17,040,588.85 -81.54% 本期末较上年末下降81.54%，系本期交纳期
初应交所金，而本期末计提税金下降所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
营业收入 66,776,397.71 106,047,213.81 -37.03% 本期较上年同期下降37.03%，系本期订单执
行金额较去年同期下降所致；
营业成本 38,828,615.62 58,632,517.67 -33.78% 本期较上年同期下降33.78%，系本期营业收
入较去年同期下降所致；
财务费用 -832,690.45 550,601.39 -251.23% 本期较上年同期下降251.23%，系本期贷款
规模下降利息支出减少及购买理财产品收
益增加所致；
营业外收入 5,860,259.99 11,987,244.74 -51.11% 本期较上年同期下降51.11%，系本期收到的
软件产品增值税退税较去年同期下降所致；
所得税 -13,767.53 4,618,398.62 -100.30% 本期较上年同期下降100.30%，系本期实现
的利润总额较去年同期下降所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
收到的税费返还 5,801,904.27 11,337,177.44 -48.82% 本期较上年同期下降48.82%，系本期收到的
软件产品增值税退税较去年同期下降所致；
支付的各项税费 17,108,188.02 36,381,440.66 -52.98% 本期较上年同期下降48.83%，系本期支付所
得税、增值税等税金较去年同期下降所致；
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支付其他与经营活动有 20,708,967.98 31,226,774.67 -33.68% 本期较上年同期下降33.68%，系本期支付保
关的现金 证金、备用金较去年同期下降所致；
收回投资收到的现金 260,000,000.00 - 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期收到
的到期投资增加所致；
取得投资收益收到的现 648,405.21 - 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期收到
金 理财产品投资收益增加所致；
处置固定资产、无形资 72,000.00 - 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期收到
产和其他长期资产收回 的固定资产处置收益增加所致；
的现金净额
投资支付的现金 300,000,000.00 - 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期支付
的理财产品投资增加所致；
取得借款收到的现金 - 55,900,000.00 -100.00% 本期较上年同期下降100.00%，系本期上年
使用银行贷款而本年未使用银行贷款所致；
偿还债务支付的现金 - 21,100,000.00 -100.00% 本期较上年同期下降100.00%，系本期上年
偿还银行贷款而本年未偿还银行贷款所致；
分配股利、利润或偿付 326,250.00 640,160.86 -49.04% 本期较上年同期下降49.04%，系本期贷款规
利息支付的现金 模下降影响利息支出较上同期下降所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司有序开展各项工作：继续以事业部牵头开展三大业务，完善营销服务网络体系，强化技术创新，坚持可持
续发展。第一季度业主招标数量较少，同时因节假日较多，在手订单未执行完毕，一季度确认收入较少。因此，公司2017
年第一季度实现营业收入6,677.64万元，较上年同期下降37.03%；营业利润-540.23万元，较上年同期下降135.38%；利润总
额43.91万元，较上年同期下降98.39%；归属于上市公司股东的净利润45.28万元，较上年同期下降98.00%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2017年度经营计划在报告期内的执行情况如下：
（1）ETC业务
2017年，公司ETC业务的目标是进一步提升市场占有率，拓展ETC应用场景和产品线，提升运营效率，达到ETC行业领
先地位。从内部管理上，公司将完善事业部组织架构，建立起事业部内部高效的项目协调机制，及与总公司各部门的业务协
调机制，完善ETC业务核心流程，全面提升运营效率。在质量上，公司将严格依据ISO 9000和TS 16949质量管理体系，建立
行业领先的质量标准，达到前装的要求。在公司外部，公司将积极通过战略合作、合资的方式推进前装ETC、ETC停车场的
业务开展。
报告期内，公司继续完善遍布全国的直营营销服务网络体系，提高了市场占有率。公司主要客户为高速公路相关管理部
门及银行,与客户签订合同多采用招投标方式，在中标后签订合同，第一季度所签合同多数金额不大，数量分散。2017年第
一季度，公司共签订非框架类合同或订单34个、框架合同5个，未实施完毕的合同将延续至2017年二季度。
报告期内，公司在四川进行了433M复合电子标签摸底测试；公司在原有蓝牙功能的电子标签基础上，推出了能够借助手
机随时联网充值、远程激活的“极E充”蓝牙充值设备；蓝牙标签已通过部分省份的测试；公司在河北省建立了第一套利用激
光检测装置进行ETC车型防作弊系统，取得了良好效果，未来将大力推广；公司积极与车企供应商建立合作关系，大力推进
前装ETC，为中国ETC开放前装市场做准备；公司ETC停车行业工作组初步建立完成，并且与多家知名停车设备公司进行了
初步沟通，并签订了意向协议。
（2）动态称重业务
2017年，公司将保持动态称重业务在智能交通行业内的领先优势，具体目标是：在计重收费领域，通过技术升级、质量
优化、增强性价比等方式保持竞争优势，保持技术和市场占有率第一的地位。在保持原有产品市场份额的同时，加快重点产
品的市场接入，进一步发挥事业部的综合协调管理职能，强化团队业务能力，提高工作质量和工作效率；在超限超载非现场
执法领域，公司将继续加大研发和销售的投入，完成治超信息综合管理平台的开发，提高高速称重技术水平和相应的系统集
成能力。公司将力争在2017年推广一个省级治超信息综合管理平台，确保公司在超限检测非现场执法领域的技术优势得到用
户认可，市场占有率领先，建立公司超限治理综合解决方案专业性品牌形象。
报告期内，公司进行了治超业务体系的关系梳理，通过市场调研，在全国部分省市开展超限超载非现场执法试点；根据
各省份招标情况，加大投标和市场推广进度，争取更多市场份额；公司的计重收费、超限检测以及治超综合管理平台和智能
大数据分析平台，产品覆盖各个应用领域，拥有较为全面的解决方案。公司推出了采用双系统构架的智能化称重仪表，设备
通过对车辆数据的记录和行为的监控，对特征参数的逻辑分析可以准确判断车辆行驶状态和作弊行为，并能够有效避免雨雪
等天气对采集数据的影响。在传感器发生故障时，设备还能自行检测和修复，保证了数据库的持续更新，极大减小了维护成
本。
（3）激光检测业务
2017年，公司将推出更多款新型激光传感器，在角度分辨率、扫描频率、尺寸、检测精度等多个性能指标上实现差异化
定位，形成产品序列，开始推广行业试点。全国各分子公司将于本年成立激光产品销售部，建立销售团队，为行业推广培养
人才，通过市场挖掘，储备细分市场机会。各地技术服务中心将安排激光售后服务专员，培养专业尽责的服务团队。
报告期内，公司完成了机动车外廓尺寸测量系统的立项、标准化及检定等工作；调研了全国各省车管所车辆轮廓检测国
标情况；激光产品应用在东北三省陆续展开，黑龙江、吉林等地的交调项目正在验收中；一体化车检器项目、车辆检测线项
目均有实施。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股东股权质押情况
11
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票13,600,000股与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，
18,831,000股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。
截至报告期末，翟军先生共持有本公司股份数量56,170,720股，占公司总股本的52.64%。截止报告期末，翟军先生共质
押其持有的本公司股份44,014,400股，占翟军先生持有本公司股份总数的78.36%，占本公司总股本的41.25%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于控股股东股权质押的公告 2017 年 01 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无 无 无
作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
1、自发行人
股票上市交
易之日起 36
个月内，本人
不转让或者
委托他人管
理本人持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购本
控股股东、实 人持有的发
股份限售承 2016 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人：翟 行人于股票 36 个月 正常履行中
诺 21 日
军 上市前已发
行的股份。
2、发行人上
市后 6 个月内
如发行人股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行人发行
价（指发行人
首次公开发
12
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
行股票的发
行价格，如果
因公司上市
后派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
所的有关规
定作除权除
息处理；下
同），或者发
行人上市后 6
个月期末（如
该日不是交
易日，则为该
日后第一个
交易日）股票
收盘价低于
发行价，本人
持有发行人
上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
控股股东、实 格将不低于
股份减持承 2016 年 10 月
际控制人：翟 发行价，本人 长期有效 正常履行中
诺 21 日
军 每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
人股份总数
的 10%。上述
锁定期限（包
括延长的锁
13
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
定期限）届满
后 24 个月后，
本人在任职
期间每年转
让的股份不
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%。本人减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
人可以减持
发行人股份。
2、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
如发行人上
市后三年内，
发行人股票
控股股东、实
稳定股价的 收盘价连续 2016 年 10 月
际控制人：翟 长期有效 正常履行中
承诺 20 个交易日 21 日
军
低于最近一
期经审计的
每股净资产，
14
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在发行人启
动稳定股价
预案时，本人
将根据《北京
万集科技股
份有限公司
上市后稳定
公司股价预
案》的相关要
求，切实履行
该预案所述
职责，以维护
万集股份股
价稳定、保护
中小投资者
利益。
如本人未履
行上述承诺，
则发行人有
权将本人通
知的拟增持
股份的资金
总额相等金
额的应付现
金分红予以
暂时扣留，直
至本人完成
上述承诺的
履行。
本人将积极
采取合法措
施履行就发
行人首次公
开发行股票
并在创业板
上市事宜所
做的全部承
诺，自愿接受
监管部门、社
会公众及投
资者的监督，
并依法承担
相应责任。
控股股东、实 其它承诺 一、关于招股 2016 年 10 月 长期有效 正常履行中
15
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
际控制人：翟 说明书内容 21 日
军 真实、准确、
完整的承诺
1、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断发
行人是否符
合法律规定
的发行条件
构成重大、实
质影响的，本
人将购回已
转让的原限
售股份。
2、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人将
依照相关法
律、法规规定
承担民事赔
偿责任，赔偿
投资者损失。
具体的赔偿
标准、赔偿主
体范围、赔偿
金额等细节
内容待上述
情形实际发
生时，以最终
确定的赔偿
方案为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
16
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
二、北京万集
科技股份有
限公司（以下
简称"发行人
"）拟申请首次
公开发行股
票并上市，作
为发行人控
股股东及实
际控制人，就
本人于发行
人首次公开
发行股票并
上市过程中
所作出的各
项公开承诺
之履行事宜，
本人特此作
出承诺如下：
1、本人将严
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2、若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
17
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3、 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
1、 自发行人
上市之日起
12 个月内，本
人不转让或
者委托他人
管理本人持
第二大股东： 股份限售承 2016 年 10 月
有的发行人 12 个月 正常履行中
崔学军 诺 21 日
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由发行人回
购本人持有
的发行人公
18
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
开发行股票
前已发行的
股份。
2、发行人上
市后 6 个月内
如发行人股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行人发行
价（指发行人
首次公开发
行股票的发
行价格，如果
因公司上市
后派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
所的有关规
定作除权除
息处理；下
同），或者发
行人上市后 6
个月期末（如
该日不是交
易日，则为该
日后第一个
交易日）股票
收盘价低于
发行价，本人
持有发行人
上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。
1、上述锁定
期限（包括延
第二大股东： 股份减持承 2016 年 10 月
长的锁定期 长期有效 正常履行中
崔学军 诺 21 日
限）届满后 24
个月内，本人
19
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
人股份总数
的 10%。
2、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月后，本人
在任职期间
每年转让的
股份不超过
本人持有的
发行人股份
总数的 25%。
如在本公司
首次公开发
行股票上市
之日起 6 个月
内申报离职，
本人自申报
离职之日起
18 个月内不
转让直接持
有的发行人
股份；如在首
次公开发行
股票上市之
日起第 7 个月
至第 12 个月
之间申报离
职，本人自申
报离职之日
起 12 个月内
不转让直接
持有的发行
人股份。如在
首次公开发
20
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
行股票并上
市之日起 12
个月后申报
离职的，本人
自申报离职
之日起 6 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份。本
人减持发行
人股份时，应
提前将减持
意向和拟减
持数量等信
息以书面方
式通知发行
人，并由发行
人及时予以
公告，自发行
人公告之日
起 3 个交易日
后，本人可以
减持发行人
股份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
减持将通过
深圳证券交
易所以协议
转让、大宗交
易、竞价交易
或其他方法
依法进行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
第二大股东： 一、关于招股 2016 年 10 月
其它承诺 长期有效 正常履行中
崔学军 说明书内容 21 日
21
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
真实、准确、
完整的承诺
如发行人招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人
（指发行人
的董事、监
事、高级管理
人员）将承担
相应的民事
赔偿责任，依
法赔偿投资
者损失。具体
的赔偿标准、
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
全体董事、监 如发行人上
事、高管：白 稳定股价承 市后三年内， 2016 年 10 月
长期有效 正在履行中
松;崔学军;邓 诺 发行人股票 21 日
永强;房颜明; 收盘价连续
22
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
孔令红;练源; 20 个交易日
刘会喜;刘文 低于最近一
杰;刘学;田林 期经审计的
岩;肖亮;肖淑 每股净资产，
芳;翟军;张敏 在发行人启
录 动稳定股价
预案时，本人
（指发行人
的董事、高级
管理人员）将
根据《北京万
集科技股份
有限公司上
市后稳定公
司股价预案》
的相关要求，
切实履行该
预案所述职
责，以维护发
行人股价稳
定、保护中小
投资者利益。
如本人未履
行上述承诺，
则发行人有
权将本人通
知的拟增持
股份的资金
总额相等金
额的薪酬款
予以暂时扣
留，直至本人
完成上述承
诺的履行。
其他董事、监 北京万集科
事、高管：白 技股份有限
松;崔学军;邓 公司（以下简
永强;房颜明; 称"发行人"）
孔令红;练源; 拟申请首次 2016 年 10 月
其它承诺 长期有效 正常履行中
刘会喜;刘文 公开发行股 21 日
杰;刘学;田林 票并上市，作
岩;肖亮;肖淑 为发行人董
芳;翟军;张敏 事、监事或高
录 级管理人员，
23
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
就本人于发
行人首次公
开发行股票
并上市过程
中所作出的
各项公开承
诺之履行事
宜，本人特此
作出承诺如
下：
1. 本人将严
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2. 若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
24
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3. 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
1、自发行人
股票上市交
易之日起 12
持有公司股
个月内，本人
份的本公司
不转让或者
董事、监事、
委托他人管
高级管理：崔
股份限售承 理本人持有 2016 年 10 月
学军;邓永强; 12 个月 正常履行中
诺 的发行人股 21 日
房颜明;孔令
份，也不由发
红;刘会喜;田
行人回购本
林岩;肖亮;张
人持有的发
敏录
行人于股票
上市前已发
行的股份。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
持有公司股
个月内，本人
份的本公司
若减持上述
董事、监事、
股份，减持价
高级管理：崔
股份减持承 格将不低于 2016 年 10 月
学军;邓永强; 长期有效 正常履行中
诺 发行价。 21 日
房颜明;孔令
2、上述锁定
红;刘会喜;田
期限（包括延
林岩;肖亮;张
长的锁定期
敏录
限）届满后，
本人在任职
期间每年转
让的股份不
25
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%；如在本
公司首次公
开发行股票
上市之日起 6
个月内申报
离职，本人自
申报离职之
日起 18 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份；如
在首次公开
发行股票上
市之日起第 7
个月至第 12
个月之间申
报离职，本人
自申报离职
之日起 12 个
月内不转让
直接持有的
发行人股份。
如在首次公
开发行股票
并上市之日
起 12 个月后
申报离职的，
本人自申报
离职之日起 6
个月内不转
让直接持有
的发行人股
份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
26
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
关于招股说
明书内容真
实、准确、完
整的承诺：
如发行人招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
持有公司股 失的，本人
份的本公司 （指发行人
董事、监事、 的董事、监
高级管理：崔 事、高级管理
2016 年 10 月
学军;邓永强; 其它承诺 人员）将承担 长期有效 正常履行中
21 日
房颜明;孔令 相应的民事
红;刘会喜;田 赔偿责任，依
林岩;肖亮;张 法赔偿投资
敏录 者损失。具体
的赔偿标准、
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
27
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
首发前自然 自发行人股
人股东：陈海 票上市之日
飞;付保印;高 起一年内，不
学民;胡遴;李 转让或委托
果;李少林;梁 他人管理本
庆;刘劲松;刘 人/本公司直
晓东;罗珑;马 接或间接持
刚;秦旭东;孙 有的发行人
栓栓;王健;王 股份限售承 公开发行股 2016 年 10 月
12 个月 正常履行中
开然;王志强; 诺 票前已发行 21 日
武宏伟;闫肃; 的股份，也不
杨晓红;翟晓 由发行人回
光;张春雨;赵 购本人/本公
昱阳;朱伟轩； 司直接或间
法人股东：上 接持有的发
海承树投资 行人公开发
合伙企业(有 行股票前已
限合伙) 发行的股份。
自发行人股
票上市之日
起一年内，不
转让或委托
他人管理本
法人股东：北 公司直接或
京银汉创业 间接持有的
投资有限公 发行人公开
股份限售承 2016 年 10 月
司;北京银汉 发行股票前 12 个月 正常履行中
诺 21 日
兴业创业投 已发行的股
资中心（有限 份，也不由发
合伙） 行人回购本
公司直接或
间接持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
28
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
份。
1. 自发行人
上市之日起
12 个月内，不
转让或者委
托他人管理
本企业持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
发行人回购
本企业持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
股份。
2. 上述锁定
期限届满后
法人股东：北 24 个月内，本
京银汉创业 企业若减持
投资有限公 上述股份，减
股份减持承 2016 年 10 月
司;北京银汉 持价格将不 长期有效 正常履行中
诺 21 日
兴业创业投 低于发行价。
资中心（有限 3. 本企业在
合伙） 所持发行人
股份锁定期
届满后的 12
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 90%。
4. 本企业在
所持发行人
股份锁定期
届满后的 24
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
29
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
人股份总数
的 100%。
5. 本企业减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
企业可以减
持发行人股
份。
6. 本企业减
持发行人股
份应符合相
关法律、法
规、规章的规
定，减持将通
过深圳证券
交易所以协
议转让、大宗
交易、竞价交
易或其他方
法依法进行。
北京银汉创
业投资有限
公司与北京
银汉兴业创
法人股东：北
业投资中心
京银汉创业
（有限合伙）
投资有限公
合计持有发 2016 年 10 月
司;北京银汉 其它承诺 长期有效 正常履行中
行人 5%以上 21 日
兴业创业投
股份。就本公
资中心（有限
司于发行人
合伙）
首次公开发
行股票并上
市过程中所
作出的各项
30
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公开承诺之
履行事宜，特
此作出承诺
如下：
1、本公司将
严格按照本
人在发行人
首次公开发
行股票并上
市过程中所
作出的各项
公开承诺履
行相关义务
和责任。
2、若本公司
未能履行承
诺的各项义
务和责任，则
本公司承诺
采取以下措
施予以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3、本公司在
31
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
作出的各项
承诺事项中
已提出有具
体约束措施
的，按照本公
司在该等承
诺中承诺的
约束措施履
行。
1、当公司股
票连续 5 个交
易日的收盘
价均低于最
近一期定期
报告披露的
每股净资产
（公司如有
派息、送股、
资本公积转
增股本、股份
拆细、增发、
配股或缩股
等除权除息
事项导致公
司净资产或
北京万集科 股份总数发
稳定股价承 2016 年 10 月
技股份有限 生变化的，每 长期有效 正常履行中
诺 21 日
公司 股净资产需
相应进行调
整，下同），
公司将在 10
个交易日内
召开投资者
见面会，与投
资者就公司
经营状况、财
务指标、发展
战略进行深
入沟通。
2、本公司上
市后三年内，
如公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
32
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
价均低于公
司最近一期
经审计的每
股净资产（第
20 个交易日
构成"触发稳
定股价措施
日"），非因不
可抗力因素
所致，且满足
法律、法规和
规范性文件
关于业绩发
布、增持或回
购相关规定
的情形下，公
司及控股股
东、董事和高
级管理人员
等相关主体
将启动稳定
公司股价的
措施。在一个
自然年度内，
公司股价稳
定措施的启
动次数不超
过 1 次。
1. 本公司将
严格按照本
公司在首次
北京万集科 公开发行股
2016 年 10 月
技股份有限 其它承诺 票并上市过 长期有效 正常履行中
21 日
公司 程中所作出
的各项承诺
履行相关义
务和责任。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,610
本季度投入募集资金总额 458.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 16,645.21
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2018 年
智能交通设备研发 7,672.8 2,483.3
否 13,491 13,491 201.21 56.87% 03 月 31 -406.34 是 否
及扩产项目 7 2
日
2018 年
全国营销及服务支 2,922.3
否 8,069 8,069 257.34 36.22% 03 月 31 -273.59 935.4 是 否
撑网络项目 4
日
2016 年
补充流动资金 否 6,050 6,050 6,050 100.00% 12 月 31 0 0是 否
日
16,645. 3,418.7
承诺投资项目小计 -- 27,610 27,610 458.55 -- -- -679.93 -- --
21 2
超募资金投向
不适用 0 0 0 0
16,645. 3,418.7
合计 -- 27,610 27,610 458.55 -- -- -679.93 -- --
21 2
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
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北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹
募集资金投资项目
资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2016
先期投入及置换情
年 12 月 5 日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
况
告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2016 年 12 月 21 日使
用募集资金置换预先投入自筹资金合计 9,518.46 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 4,000 万元暂未使
金用途及去向 用的募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2017年，公司预计上半年净利润较上年同期下降幅度较大。主要因为2017年第一季度招标较少，预计在6月30日前执行完毕
的合同较前一年度有所下降，同时公司继续加大研发投入和营销网络建设，导致费用较去年同期增长，因此预计上半年净利
润较去年同期下降。
公司预计2017年度全年的业绩将保持增长，公司当前在手订单充裕，随着第二季度全国各地的招标工作陆续展开，公司预计
确认收入将集中在2017年下半年。计重收费、ETC业务将平稳增长，预计超限超载非现场执法系统、激光检测等产品将快速
增长。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 172,788,474.46 324,892,540.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,788,580.00 3,340,000.00
应收账款 326,391,261.11 360,373,837.70
预付款项 23,456,770.78 15,395,543.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,991,022.89 17,406,496.96
买入返售金融资产
存货 180,853,314.11 167,578,299.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,765,421.06 81,409,867.64
流动资产合计 862,034,844.41 970,396,586.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 95,462,872.17 96,451,799.78
在建工程 371,794.88 371,794.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,600,388.24 15,725,612.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,404,498.51 8,390,730.98
其他非流动资产
非流动资产合计 119,839,553.80 120,939,938.14
资产总计 981,874,398.21 1,091,336,524.32
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,623,384.05
应付账款 108,058,524.62 154,608,715.08
预收款项 65,237,664.98 65,430,048.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,823,912.63 26,381,786.74
应交税费 3,146,515.98 17,040,588.85
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北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 3,379,035.27 3,476,086.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 232,645,653.48 342,560,609.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,881,363.28 4,881,363.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,881,363.28 4,881,363.28
负债合计 237,527,016.76 347,441,973.16
所有者权益：
股本 106,700,000.00 106,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 344,144,544.65 344,144,544.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 31,185,973.35 31,185,973.35
一般风险准备
未分配利润 262,316,863.45 261,864,033.16
归属于母公司所有者权益合计 744,347,381.45 743,894,551.16
少数股东权益
所有者权益合计 744,347,381.45 743,894,551.16
负债和所有者权益总计 981,874,398.21 1,091,336,524.32
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：张敏录 会计机构负责人：刘明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,801,956.87 324,242,047.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,788,580.00 3,340,000.00
应收账款 320,519,563.46 355,577,365.70
预付款项 23,456,770.78 15,395,543.65
应收利息
应收股利
其他应收款 40,689,329.85 30,309,730.70
存货 180,484,121.97 167,288,879.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,649,183.95 81,293,630.53
流动资产合计 869,389,506.88 977,447,197.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,100,000.00 2,100,000.00
投资性房地产
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北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 95,107,060.79 96,069,714.92
在建工程 371,794.88 371,794.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,600,388.24 15,725,612.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,186,336.55 8,172,569.02
其他非流动资产
非流动资产合计 121,365,580.46 122,439,691.32
资产总计 990,755,087.34 1,099,886,889.06
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,623,384.05
应付账款 108,054,024.62 154,604,215.08
预收款项 62,433,173.49 63,411,354.71
应付职工薪酬 22,234,329.93 25,433,008.02
应交税费 3,007,232.40 16,245,133.77
应付利息
应付股利
其他应付款 4,658,687.38 4,124,137.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 230,387,447.82 339,441,233.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,881,363.28 4,881,363.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,881,363.28 4,881,363.28
负债合计 235,268,811.10 344,322,596.81
所有者权益：
股本 106,700,000.00 106,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 344,144,544.65 344,144,544.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,185,973.35 31,185,973.35
未分配利润 273,455,758.24 273,533,774.25
所有者权益合计 755,486,276.24 755,564,292.25
负债和所有者权益总计 990,755,087.34 1,099,886,889.06
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：张敏录 会计机构负责人：刘明
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 66,776,397.71 106,047,213.81
其中：营业收入 66,776,397.71 106,047,213.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
42
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二、营业总成本 72,178,671.66 90,777,434.58
其中：营业成本 38,828,615.62 58,632,517.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 622,289.53 749,211.11
销售费用 13,103,572.73 13,254,367.72
管理费用 20,456,884.23 17,590,736.69
财务费用 -832,690.45 550,601.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,402,273.95 15,269,779.23
加：营业外收入 5,860,259.99 11,987,244.74
其中：非流动资产处置利得 57,663.45
减：营业外支出 18,923.28
其中：非流动资产处置损失 923.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 439,062.76 27,257,023.97
减：所得税费用 -13,767.53 4,618,398.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 452,830.29 22,638,625.35
归属于母公司所有者的净利润 452,830.29 22,638,625.35
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 452,830.29 22,638,625.35
归属于母公司所有者的综合收益
452,830.29 22,638,625.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0.28
（二）稀释每股收益 0 0.28
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：张敏录 会计机构负责人：刘明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,915,830.88 106,667,261.00
减：营业成本 38,778,338.38 59,006,187.37
税金及附加 561,602.27 694,300.18
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销售费用 12,351,223.11 12,800,325.09
管理费用 17,603,596.82 14,747,309.51
财务费用 -834,616.65 547,479.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,544,313.05 18,871,659.44
加：营业外收入 5,471,452.79 11,917,664.69
其中：非流动资产处置利得 57,663.45
减：营业外支出 18,923.28
其中：非流动资产处置损失 923.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-91,783.54 30,789,324.13
列）
减：所得税费用 -13,767.53 4,618,398.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -78,016.01 26,170,925.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -78,016.01 26,170,925.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33
（二）稀释每股收益 0.33
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：张敏录 会计机构负责人：刘明
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,075,169.85 110,024,811.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,801,904.27 11,337,177.44
收到其他与经营活动有关的现
6,441,115.13 5,997,238.39
金
经营活动现金流入小计 115,318,189.25 127,359,227.71
购买商品、接受劳务支付的现金 140,182,112.67 161,024,856.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
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加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,071,689.74 25,917,688.60
现金
支付的各项税费 17,108,188.02 36,381,440.66
支付其他与经营活动有关的现
20,708,967.98 31,226,774.67
金
经营活动现金流出小计 206,070,958.41 254,550,760.36
经营活动产生的现金流量净额 -90,752,769.16 -127,191,532.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 648,405.21
处置固定资产、无形资产和其他
72,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 260,720,405.21
购建固定资产、无形资产和其他
2,289,555.40 4,026,536.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 302,289,555.40 4,026,536.23
投资活动产生的现金流量净额 -41,569,150.19 -4,026,536.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 55,900,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 55,900,000.00
偿还债务支付的现金 21,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
326,250.00 640,160.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
284,552.89
金
筹资活动现金流出小计 326,250.00 22,024,713.75
筹资活动产生的现金流量净额 -326,250.00 33,875,286.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,648,169.35 -97,342,782.63
加：期初现金及现金等价物余额 296,941,212.31 148,414,007.25
六、期末现金及现金等价物余额 164,293,042.96 51,071,224.62
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：张敏录 会计机构负责人：刘明
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,322,711.85 105,301,459.88
收到的税费返还 5,415,621.78 11,267,597.39
收到其他与经营活动有关的现
8,451,054.17 6,074,761.18
金
经营活动现金流入小计 111,189,387.80 122,643,818.45
购买商品、接受劳务支付的现金 140,182,112.67 161,024,856.43
支付给职工以及为职工支付的
24,540,906.03 22,759,450.21
现金
支付的各项税费 16,136,045.16 35,222,449.91
支付其他与经营活动有关的现
21,525,318.12 32,718,491.12
金
48
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 202,384,381.98 251,725,247.67
经营活动产生的现金流量净额 -91,194,994.18 -129,081,429.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 648,405.21
处置固定资产、无形资产和其他
72,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 260,720,405.21
购建固定资产、无形资产和其他
2,183,354.40 4,026,536.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 302,183,354.40 4,026,536.23
投资活动产生的现金流量净额 -41,462,949.19 -4,026,536.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 55,900,000.00
偿还债务支付的现金 21,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
326,250.00 640,160.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
284,552.89
金
筹资活动现金流出小计 326,250.00 22,024,713.75
筹资活动产生的现金流量净额 -326,250.00 33,875,286.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
49
北京万集科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,984,193.37 -99,232,679.20
加：期初现金及现金等价物余额 296,290,718.74 147,734,790.80
六、期末现金及现金等价物余额 163,306,525.37 48,502,111.60
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：张敏录 会计机构负责人：刘明
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2017年4月24日
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