北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京万集科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(会计主管人
员)刘明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 979,559,913.25 1,091,336,524.32 -10.24%
归属于上市公司股东的净资产
754,354,498.66 743,894,551.16 1.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 139,721,970.90 -2.80% 363,915,615.28 -16.23%
归属于上市公司股东的净利润
4,833,871.35 -76.99% 12,156,069.50 -78.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,681,286.79 -76.93% 11,290,969.55 -79.21%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -208,484,252.71 -17.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -80.77% 0.11 -84.29%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -80.77% 0.11 -84.29%
加权平均净资产收益率 0.66% -0.02% 1.65% -0.17%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0446 0.1122
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,971.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
427,829.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,727.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目 297,236.11
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减：所得税影响额 152,664.70
合计 865,099.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,779 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
翟军 境内自然人 52.64% 56,170,720 56,170,720 质押 45,209,999
崔学军 境内自然人 6.07% 6,478,800 6,478,800
北京银汉创业投
境内非国有法人 3.69% 3,935,520 3,935,520
资有限公司
田林岩 境内自然人 3.03% 3,228,480 3,228,480
北京银汉兴业创
业投资中心(有 境内非国有法人 2.21% 2,361,280 2,361,280
限合伙)
上海承树投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.48% 1,574,160 1,574,160
伙）
朱伟轩 境内自然人 1.26% 1,345,440 1,345,440 质押 370,000
刘会喜 境内自然人 1.26% 1,345,440 1,345,440 质押 935,000
李少林 境内自然人 0.97% 1,029,680 1,029,680 质押 560,000
邓永强 境内自然人 0.32% 343,200 343,200 质押 300,000
房颜明 境内自然人 0.32% 343,200 343,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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杨晨宇 292,000 人民币普通股 292,000
王力 287,900 人民币普通股 287,900
林作健 222,700 人民币普通股 222,700
蔡昌俊 204,200 人民币普通股 204,200
杨峻松 190,000 人民币普通股 190,000
范从莉 180,000 人民币普通股 180,000
陈朝阳 161,381 人民币普通股 161,381
俞河会 126,000 人民币普通股 126,000
陆朝丰 122,400 人民币普通股 122,400
林演辉 122,300 人民币普通股 122,300
前十名股东中，北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)是
两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的
上述股东关联关系或一致行动的
投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上），中关村兴业的法定代表人董
说明
建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此，银汉创业
与银汉兴业存在关联关系；其余发起人股东之间没有关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东范从莉通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用
（如有） 交易担保证券账户持有 180,000 股，实际合计持有 180,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入36,391.56万元，较上年同期下降16.23%，主要是由于在整体业务中占比较大的ETC收入减
少。动态称重业务保持较好发展，业务收入较上年同期上升47.50%。激光检测业务高速增长，较上年同期上升85.98%。
费用方面，报告期发生销售费用5,903.12万元，较去年同期上升13.93 %，主要是称重业务量的增加，导致交通运输费的
上升。管理费用为8,325.60万元，较去年同期上升31.04%，主要来自于研发费用的增加：研发费用5,239.86万元，较去年同
期上升52.15%，主要是因为一方面公司继续扩大研发团队，另一方面，公司与高校合作开发新项目，前期投入较大。
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
科目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因
货币资金 65,657,833.64 324,892,540.93 -79.79% 本期末较上年末下降 79.79%，系支付采购
款及投资款增加所致
应收票据 150,000.00 3,340,000.00 -95.51% 本期末较上年末下降 95.51%，系收到客户
承兑汇票结算增加所致
预付款项 22,487,202.09 15,395,543.65 46.06% 本期末较上年末增加46.06%，系预付采购款
增加所致
其他应收款 29,416,991.49 17,406,496.96 69.00% 本期末较上年末增加69.00%，系支付保证金
和员工备用金增加所致
固定资产 125,739,975.26 96,451,799.78 30.37% 本期末较上年末增加30.37%，系本期购买房
屋、设备等资产增加所致
应付票据 - 45,623,384.05 -100.00% 本期末较上年末下降 100.00%，系本期应付
票据到期支付所致
预收款项 28,559,234.37 65,430,048.72 -56.35% 本期末较上年末下降 56.35%，系本期产品
验收结算所致
应付职工薪酬 17,279,486.83 26,381,786.74 -34.50% 本期末较上年末下降 34.50%，系本期发放
上年末计提的奖金所致
应交税费 6,641,844.60 17,040,588.85 -61.02% 本期末较上年末下降 61.02%，系本期交纳
期初应交税金，而本期末计提税金下降所致
其他应付款 7,831,755.69 3,476,086.44 125.30% 本期末较上年末增加 125.30%，系本期收到
的保证金及应付往来款增加所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
税金及附加 3,113,566.12 2,208,199.74 41.00% 本期较上年同期增加41.03%，系本期税金及
附加较去年同期增加所致
管理费用 83,255,950.28 63,532,700.37 31.04% 本期较上年同期增加31.04%，系本期研发投
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入增加所致
财务费用 -2,330,530.06 3,765,331.32 -161.89% 本期较上年同期下降161.89%，系本期使用
银行贷款较去年同期下降，及收到的利息增
加，影响银行利息支出较去年同期下降；
其他收益 13,134,179.16 0 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期执行企
业会计准则第16号-政府补助所致
营业外收入 848,807.67 18,633,243.19 -95.44% 本期较上年同期下降95.44%，系本期执行企
业会计准则第16号-政府补助所致
营业外支出 128,279.13 16,663.72 669.81% 本期较上年同期增加669.81%，系本期对外
捐赠较去年同期增加所致
所得税费用 -171,897.71 10,050,237.47 -101.71% 本期较上年同期下降101.71%，系本期实现
的利润总额较去年同期下降所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
支付的各项税费 31,418,491.79 57,220,630.14 -45.09% 本期较上年同期下降45.09%，系本期支付的
税金较去年同期下降所致
收回投资收到的现金 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期收回
640,000,000.00 到期保本理财及结构性存款所致
取得投资收益收到的现 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期收回
金 1,885,156.73 到期保本理财及结构性存款的利息所致
处置固定资产、无形资 81,600.00 31,111.65 162.28% 本期较上年同期增加162.28%，系本期处置
产和其他长期资产收回 固定资产收到的现金较去年增加所致
的现金净额
购建固定资产、无形资 32,980,085.53 15,528,481.18 112.38% 本期较上年同期增加112.38%，系本期支付
产和其他长期资产支付 房屋及设备购置款较去年同期增加所致
的现金
投资支付的现金 641,006,720.00 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期购买
保本理财、结构性存款及股权投资所致
吸收投资收到的现金 23,461,200.00 100.00% 本期较上年同期增加100.00%，系本期收到
发行限制性股票的投资款所致
取得借款收到的现金 39,000,000.00 125,900,000.00 -69.02% 本期较上年同期下降69.02%，系本期使用银
行贷款额下降所致
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 53,100,000.00 -43.50% 本期较上年同期下降43.50%，系本期偿还银
行贷款少所致
分配股利、利润或偿付 27,407,725.83 3,110,711.36 781.08% 本期较上年同期增加781.08%，系本期支付
利息支付的现金 2016年分红款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、主要项目研发进展情况
车载3D激光雷达方面，目前已完成光、机、电系统和局部视场与全视场整机结构等关键技术攻关，电路、光路、结构
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设计、工程化样机设计验证基本完成；V2X项目完成了LTE-V频率和兼容性测试的实验室和道路性能测试、抗干扰测试和外
场测试，完成了多个应用场景开发与测试；汽车电子标识已通过国标测试，完成模拟标签流程自测试和模拟标签测试，进一
步进行产品优化设计开发工作。
2、资本运作与产业整合
（1）公司出资2,100.672万元对外投资山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“易构软件”），持有其12.16%的股权，
进一步提高在智能交通软件及系统解决方案领域的综合能力。依托双方各自在软硬件、专用短程通信等方面拥有的技术、研
发与生产制造优势，共建软硬件研发平台，提升系统集成能力，推进双方在智能交通领域的技术进步与产业升级，强强联合，
最终实现协同发展。
报告期内，易构软件完成工商变更登记，注册资本增至3000万元。详情参见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn(2017-037)《关
于参股公司完成工商变更登记的公告》。
（2）2017年9月26日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资广东联邦车网科技股份有限
公司的议案》，同意公司拟使用自有资金出资人民币5004万元认购广东联邦车网科技股份有限公司（以下简称“联邦车网”）
增发的556万股，挂牌底价为9元/股，每股票面金额为1元。认购完成后，联邦车网注册资本增至5556万元，公司将持有联邦
车网10%的股权。详情参见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn(2017-048)《关于对外投资暨增资广东联邦车网科技股份有限公司
的公告》。
截至报告期末，公司向南方联合产权交易中心提交资料进行资格预审中。
3、股权激励事宜
2017年8月4日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，2017年9月5日公司召开2017年第二次临
时股东大会，审议通过了2017年度限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。2017年9月5日公司召开第三届董事会第一次会
议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激励对象
175.60万股限制性股票，43名激励对象31.60万股股票期权。
截至报告期末，上述股权激励事宜处于授予登记手续过程中。详情参见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn(2017-047)《关于
向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
对外投资山东易构软件技术股份有限公
2017 年 08 月 23 日 巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
司，完成工商登记变更
对外投资暨增资广东联邦车网科技股份
2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
有限公司
股权激励向激励对象授予限制性股票与
2017 年 09 月 06 日 巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
股票期权
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东、实 股份限售承 1、自发行人 2016 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 正常履行中
际控制人：翟 诺 股票上市交 21 日
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军 易之日起 36
个月内，本人
不转让或者
委托他人管
理本人持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购本
人持有的发
行人于股票
上市前已发
行的股份。
2、发行人上
市后 6 个月内
如发行人股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行人发行
价（指发行人
首次公开发
行股票的发
行价格，如果
因公司上市
后派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
所的有关规
定作除权除
息处理；下
同），或者发
行人上市后 6
个月期末（如
该日不是交
易日，则为该
日后第一个
交易日）股票
收盘价低于
发行价，本人
持有发行人
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上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
人股份总数
的 10%。上述
锁定期限（包
括延长的锁
定期限）届满
后 24 个月后，
控股股东、实
股份减持承 本人在任职 2016 年 10 月
际控制人：翟 长期有效 正常履行中
诺 期间每年转 21 日
军
让的股份不
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%。本人减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
人可以减持
发行人股份。
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2、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
如发行人上
市后三年内，
发行人股票
收盘价连续
20 个交易日
低于最近一
期经审计的
每股净资产，
在发行人启
动稳定股价
预案时，本人
将根据《北京
万集科技股
份有限公司
控股股东、实 上市后稳定
稳定股价的 2016 年 10 月
际控制人：翟 公司股价预 长期有效 正常履行中
承诺 21 日
军 案》的相关要
求，切实履行
该预案所述
职责，以维护
万集股份股
价稳定、保护
中小投资者
利益。
如本人未履
行上述承诺，
则发行人有
权将本人通
知的拟增持
股份的资金
总额相等金
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额的应付现
金分红予以
暂时扣留，直
至本人完成
上述承诺的
履行。
本人将积极
采取合法措
施履行就发
行人首次公
开发行股票
并在创业板
上市事宜所
做的全部承
诺，自愿接受
监管部门、社
会公众及投
资者的监督，
并依法承担
相应责任。
一、关于招股
说明书内容
真实、准确、
完整的承诺
1、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断发
行人是否符
控股股东、实
合法律规定 2016 年 10 月
际控制人：翟 其它承诺 长期有效 正常履行中
的发行条件 21 日
军
构成重大、实
质影响的，本
人将购回已
转让的原限
售股份。
2、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
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者在证券交
易中遭受损
失的，本人将
依照相关法
律、法规规定
承担民事赔
偿责任，赔偿
投资者损失。
具体的赔偿
标准、赔偿主
体范围、赔偿
金额等细节
内容待上述
情形实际发
生时，以最终
确定的赔偿
方案为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
二、北京万集
科技股份有
限公司（以下
简称“发行
人”）拟申请首
次公开发行
股票并上市，
作为发行人
控股股东及
实际控制人，
就本人于发
行人首次公
开发行股票
并上市过程
中所作出的
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各项公开承
诺之履行事
宜，本人特此
作出承诺如
下：
1、本人将严
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2、若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
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3、 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
1、 自发行人
上市之日起
12 个月内，本
人不转让或
者委托他人
管理本人持
有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由发行人回
购本人持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
股份。
2、发行人上
第二大股东： 股份限售承 2016 年 10 月
市后 6 个月内 12 个月 正常履行中
崔学军 诺 21 日
如发行人股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行人发行
价（指发行人
首次公开发
行股票的发
行价格，如果
因公司上市
后派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
15
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
所的有关规
定作除权除
息处理；下
同），或者发
行人上市后 6
个月期末（如
该日不是交
易日，则为该
日后第一个
交易日）股票
收盘价低于
发行价，本人
持有发行人
上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
第二大股东： 股份减持承 2016 年 10 月
人股份总数 长期有效 正常履行中
崔学军 诺 21 日
的 10%。
2、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月后，本人
在任职期间
每年转让的
股份不超过
本人持有的
发行人股份
总数的 25%。
如在本公司
16
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
首次公开发
行股票上市
之日起 6 个月
内申报离职，
本人自申报
离职之日起
18 个月内不
转让直接持
有的发行人
股份；如在首
次公开发行
股票上市之
日起第 7 个月
至第 12 个月
之间申报离
职，本人自申
报离职之日
起 12 个月内
不转让直接
持有的发行
人股份。如在
首次公开发
行股票并上
市之日起 12
个月后申报
离职的，本人
自申报离职
之日起 6 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份。本
人减持发行
人股份时，应
提前将减持
意向和拟减
持数量等信
息以书面方
式通知发行
人，并由发行
人及时予以
公告，自发行
人公告之日
起 3 个交易日
后，本人可以
17
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减持发行人
股份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
减持将通过
深圳证券交
易所以协议
转让、大宗交
易、竞价交易
或其他方法
依法进行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
一、关于招股
说明书内容
真实、准确、
完整的承诺
如发行人招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
第二大股东： 易中遭受损 2016 年 10 月
其它承诺 长期有效 正常履行中
崔学军 失的，本人 21 日
（指发行人
的董事、监
事、高级管理
人员）将承担
相应的民事
赔偿责任，依
法赔偿投资
者损失。具体
的赔偿标准、
赔偿主体范
围、赔偿金额
18
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
如发行人上
市后三年内，
发行人股票
收盘价连续
20 个交易日
低于最近一
全体董事、监 期经审计的
事、高管：白 每股净资产，
松;崔学军;邓 在发行人启
永强;房颜明; 动稳定股价
孔令红;练源; 预案时，本人
刘会喜;刘文 （指发行人
杰;刘学;田林 稳定股价承 的董事、高级 2016 年 10 月
长期有效 正常履行中
岩;肖亮;肖淑 诺 管理人员）将 21 日
芳;翟军;张敏 根据《北京万
录（张敏录历 集科技股份
任公司财务 有限公司上
总监，于 2017 市后稳定公
年 9 月 5 日换 司股价预案》
届离任） 的相关要求，
切实履行该
预案所述职
责，以维护发
行人股价稳
定、保护中小
投资者利益。
19
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
如本人未履
行上述承诺，
则发行人有
权将本人通
知的拟增持
股份的资金
总额相等金
额的薪酬款
予以暂时扣
留，直至本人
完成上述承
诺的履行。
北京万集科
技股份有限
公司（以下简
称“发行人”）
拟申请首次
公开发行股
票并上市，作
为发行人董
事、监事或高
其他董事、监 级管理人员，
事、高管：白 就本人于发
松;崔学军;邓 行人首次公
永强;房颜明; 开发行股票
孔令红;练源; 并上市过程
刘会喜;刘文 中所作出的
杰;刘学;田林 各项公开承 2016 年 10 月
其它承诺 长期有效 正常履行中
岩;肖亮;肖淑 诺之履行事 21 日
芳;翟军;张敏 宜，本人特此
录（张敏录历 作出承诺如
任公司财务 下：
总监，于 2017 1. 本人将严
年 9 月 5 日换 格按照本人
届离任） 在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2. 若本人未
能履行承诺
20
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3. 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
持有公司股 1、自发行人
份的本公司 股票上市交
董事、监事、 易之日起 12
高级管理：崔 股份限售承 个月内，本人 2016 年 10 月
12 个月 正常履行中
学军;邓永强; 诺 不转让或者 21 日
房颜明;孔令 委托他人管
红;刘会喜;田 理本人持有
林岩;肖亮;张 的发行人股
21
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
敏录（张敏录 份，也不由发
历任公司财 行人回购本
务总监，于 人持有的发
2017 年 9 月 5 行人于股票
日换届离任） 上市前已发
行的股份。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价。
2、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后，
持有公司股
本人在任职
份的本公司
期间每年转
董事、监事、
让的股份不
高级管理：崔
超过本人持
学军;邓永强;
有的发行人
房颜明;孔令
股份减持承 股份总数的 2016 年 10 月
红;刘会喜;田 长期有效 正常履行中
诺 25%；如在本 21 日
林岩;肖亮;张
公司首次公
敏录（张敏录
开发行股票
历任公司财
上市之日起 6
务总监，于
个月内申报
2017 年 9 月 5
离职，本人自
日换届离任）
申报离职之
日起 18 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份；如
在首次公开
发行股票上
市之日起第 7
个月至第 12
个月之间申
报离职，本人
自申报离职
之日起 12 个
22
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
月内不转让
直接持有的
发行人股份。
如在首次公
开发行股票
并上市之日
起 12 个月后
申报离职的，
本人自申报
离职之日起 6
个月内不转
让直接持有
的发行人股
份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
持有公司股 关于招股说
份的本公司 明书内容真
董事、监事、 实、准确、完
高级管理：崔 整的承诺：
学军;邓永强; 如发行人招
2016 年 10 月
房颜明;孔令 其它承诺 股说明书存 长期有效 正常履行中
21 日
红;刘会喜;田 在虚假记载、
林岩;肖亮;张 误导性陈述
敏录（张敏录 或者重大遗
历任公司财 漏，致使投资
务总监，于 者在证券交
23
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年 9 月 5 易中遭受损
日换届离任） 失的，本人
（指发行人
的董事、监
事、高级管理
人员）将承担
相应的民事
赔偿责任，依
法赔偿投资
者损失。具体
的赔偿标准、
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
首发前自然 自发行人股
人股东：陈海 票上市之日
飞;付保印;高 起一年内，不
学民;胡遴;李 转让或委托
果;李少林;梁 他人管理本
庆;刘劲松;刘 人/本公司直
股份限售承 2016 年 10 月
晓东;罗珑;马 接或间接持 12 个月 正常履行中
诺 21 日
刚;秦旭东;孙 有的发行人
栓栓;王健;王 公开发行股
开然;王志强; 票前已发行
武宏伟;闫肃; 的股份，也不
杨晓红;翟晓 由发行人回
光;张春雨;赵 购本人/本公
24
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
昱阳;朱伟轩； 司直接或间
法人股东：上 接持有的发
海承树投资 行人公开发
合伙企业(有 行股票前已
限合伙) 发行的股份。
自发行人股
票上市之日
起一年内，不
转让或委托
他人管理本
公司直接或
法人股东：北
间接持有的
京银汉创业
发行人公开
投资有限公
股份限售承 发行股票前 2016 年 10 月
司;北京银汉 12 个月 正常履行中
诺 已发行的股 21 日
兴业创业投
份，也不由发
资中心（有限
行人回购本
合伙）
公司直接或
间接持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
份。
1. 自发行人
上市之日起
12 个月内，不
转让或者委
托他人管理
本企业持有
的发行人公
法人股东：北 开发行股票
京银汉创业 前已发行的
投资有限公 股份，也不由
股份减持承 2016 年 10 月
司;北京银汉 发行人回购 长期有效 正常履行中
诺 21 日
兴业创业投 本企业持有
资中心（有限 的发行人公
合伙） 开发行股票
前已发行的
股份。
2. 上述锁定
期限届满后
24 个月内，本
企业若减持
上述股份，减
25
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持价格将不
低于发行价。
3. 本企业在
所持发行人
股份锁定期
届满后的 12
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 90%。
4. 本企业在
所持发行人
股份锁定期
届满后的 24
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 100%。
5. 本企业减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
企业可以减
持发行人股
份。
6. 本企业减
持发行人股
份应符合相
关法律、法
26
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
规、规章的规
定，减持将通
过深圳证券
交易所以协
议转让、大宗
交易、竞价交
易或其他方
法依法进行。
北京银汉创
业投资有限
公司与北京
银汉兴业创
业投资中心
（有限合伙）
合计持有发
行人 5%以上
股份。就本公
司于发行人
首次公开发
行股票并上
市过程中所
作出的各项
公开承诺之
法人股东：北
履行事宜，特
京银汉创业
此作出承诺
投资有限公
如下： 2016 年 10 月
司;北京银汉 其它承诺 长期有效 正常履行中
1、本公司将 21 日
兴业创业投
严格按照本
资中心（有限
人在发行人
合伙）
首次公开发
行股票并上
市过程中所
作出的各项
公开承诺履
行相关义务
和责任。
2、若本公司
未能履行承
诺的各项义
务和责任，则
本公司承诺
采取以下措
施予以约束：
1）在有关监
27
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3、本公司在
作出的各项
承诺事项中
已提出有具
体约束措施
的，按照本公
司在该等承
诺中承诺的
约束措施履
行。
1、当公司股
票连续 5 个交
易日的收盘
价均低于最
近一期定期
北京万集科 报告披露的
稳定股价承 2016 年 10 月
技股份有限 每股净资产 长期有效 正常履行中
诺 21 日
公司 （公司如有
派息、送股、
资本公积转
增股本、股份
拆细、增发、
配股或缩股
28
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
等除权除息
事项导致公
司净资产或
股份总数发
生变化的，每
股净资产需
相应进行调
整，下同），
公司将在 10
个交易日内
召开投资者
见面会，与投
资者就公司
经营状况、财
务指标、发展
战略进行深
入沟通。
2、本公司上
市后三年内，
如公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于公
司最近一期
经审计的每
股净资产（第
20 个交易日
构成“触发稳
定股价措施
日”），非因不
可抗力因素
所致，且满足
法律、法规和
规范性文件
关于业绩发
布、增持或回
购相关规定
的情形下，公
司及控股股
东、董事和高
级管理人员
等相关主体
将启动稳定
公司股价的
29
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
措施。在一个
自然年度内，
公司股价稳
定措施的启
动次数不超
过 1 次。
1、 本公司将
严格按照本
公司在首次
北京万集科 公开发行股
2016 年 10 月
技股份有限 其它承诺 票并上市过 长期有效 正常履行中
21 日
公司 程中所作出
的各项承诺
履行相关义
务和责任。
自离职之日
2017 年 9 月 5
2017 年 9 月 5
换届离任承 日起 12 个月 2017 年 09 月
张敏录 日至 2018 年 9 正常履行中
诺 内不转让本 05 日
月4日
人持有的万
集科技股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
30
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
31
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
2017 年 10 月 16 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,657,833.64 324,892,540.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00 3,340,000.00
应收账款 455,987,123.45 360,373,837.70
预付款项 22,487,202.09 15,395,543.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,416,991.49 17,406,496.96
买入返售金融资产
存货 173,868,441.45 167,578,299.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,457,483.49 81,409,867.64
流动资产合计 808,025,075.61 970,396,586.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
32
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,153,530.46
投资性房地产
固定资产 125,739,975.26 96,451,799.78
在建工程 371,794.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,349,939.72 15,725,612.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,291,392.20 8,390,730.98
其他非流动资产
非流动资产合计 171,534,837.64 120,939,938.14
资产总计 979,559,913.25 1,091,336,524.32
流动负债：
短期借款 39,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,623,384.05
应付账款 121,439,559.69 154,608,715.08
预收款项 28,559,234.37 65,430,048.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,279,486.83 26,381,786.74
应交税费 6,641,844.60 17,040,588.85
33
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 7,831,755.69 3,476,086.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,751,881.18 342,560,609.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,453,533.41 4,881,363.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,453,533.41 4,881,363.28
负债合计 225,205,414.59 347,441,973.16
所有者权益：
股本 108,296,000.00 106,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,527,422.65 344,144,544.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
34
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 31,185,973.35 31,185,973.35
一般风险准备
未分配利润 247,345,102.66 261,864,033.16
归属于母公司所有者权益合计 754,354,498.66 743,894,551.16
少数股东权益
所有者权益合计 754,354,498.66 743,894,551.16
负债和所有者权益总计 979,559,913.25 1,091,336,524.32
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 64,935,845.33 324,242,047.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00 3,340,000.00
应收账款 448,591,815.64 355,577,365.70
预付款项 22,487,202.09 15,395,543.65
应收利息
应收股利
其他应收款 47,783,799.46 30,309,730.70
存货 173,744,329.65 167,288,879.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,336,688.96 81,293,630.53
流动资产合计 818,029,681.13 977,447,197.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,253,530.46 2,100,000.00
投资性房地产
35
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 125,359,236.19 96,069,714.92
在建工程 371,794.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,349,939.72 15,725,612.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,019,319.39 8,172,569.02
其他非流动资产
非流动资产合计 172,982,025.76 122,439,691.32
资产总计 991,011,706.89 1,099,886,889.06
流动负债：
短期借款 39,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,623,384.05
应付账款 121,435,059.69 154,604,215.08
预收款项 26,389,810.79 63,411,354.71
应付职工薪酬 16,102,621.18 25,433,008.02
应交税费 6,494,443.77 16,245,133.77
应付利息
应付股利
其他应付款 8,697,265.76 4,124,137.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 218,119,201.19 339,441,233.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
36
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,453,533.41 4,881,363.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,453,533.41 4,881,363.28
负债合计 222,572,734.60 344,322,596.81
所有者权益：
股本 108,296,000.00 106,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,527,422.65 344,144,544.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,185,973.35 31,185,973.35
未分配利润 261,429,576.29 273,533,774.25
所有者权益合计 768,438,972.29 755,564,292.25
负债和所有者权益总计 991,011,706.89 1,099,886,889.06
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 139,721,970.90 143,745,354.59
其中：营业收入 139,721,970.90 143,745,354.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,778,507.51 121,140,281.97
37
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 91,663,083.25 82,759,719.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,419,343.08 821,781.39
销售费用 21,690,036.55 14,377,507.52
管理费用 26,480,128.18 21,751,751.04
财务费用 -474,083.55 1,429,522.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
146,810.46
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 6,769,239.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,859,513.46 22,605,072.62
加：营业外收入 7,225.14 2,400,094.79
其中：非流动资产处置利得 4,769.70
减：营业外支出 50,000.00 9,988.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,816,738.60 24,995,178.65
列）
减：所得税费用 982,867.25 3,985,278.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,833,871.35 21,009,900.47
归属于母公司所有者的净利润 4,833,871.35 21,009,900.47
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
38
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,833,871.35 21,009,900.47
归属于母公司所有者的综合收益
4,833,871.35 21,009,900.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.26
（二）稀释每股收益 0.05 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 137,199,053.00 142,690,930.06
39
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 91,386,946.44 82,739,948.38
税金及附加 1,383,116.01 812,046.15
销售费用 20,993,632.85 13,721,448.38
管理费用 24,041,652.63 18,959,314.63
财务费用 -474,127.09 1,426,817.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
146,810.46
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 6,715,603.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,730,246.32 25,031,355.24
加：营业外收入 4,769.71 2,350,301.89
其中：非流动资产处置利得 4,769.70
减：营业外支出 50,000.00 9,775.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,685,016.03 27,371,881.62
列）
减：所得税费用 982,867.25 3,985,278.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,702,148.78 23,386,603.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
40
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,702,148.78 23,386,603.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.29
（二）稀释每股收益 0.05 0.29
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 363,915,615.28 434,440,325.45
其中：营业收入 363,915,615.28 434,440,325.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 365,932,961.65 387,032,195.08
其中：营业成本 216,534,043.07 258,366,572.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,113,566.12 2,208,199.74
销售费用 59,031,180.75 51,812,750.76
管理费用 83,255,950.28 63,532,700.37
财务费用 -2,330,530.06 3,765,331.32
资产减值损失 6,328,751.49 7,346,640.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
41
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
146,810.46
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 13,134,179.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,263,643.25 47,408,130.37
加：营业外收入 848,807.67 18,633,243.19
其中：非流动资产处置利得 62,433.15
减：营业外支出 128,279.13 16,663.72
其中：非流动资产处置损失 5,462.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,984,171.79 66,024,709.84
列）
减：所得税费用 -171,897.71 10,050,237.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,156,069.50 55,974,472.37
归属于母公司所有者的净利润 12,156,069.50 55,974,472.37
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
42
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,156,069.50 55,974,472.37
归属于母公司所有者的综合收益
12,156,069.50 55,974,472.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.70
（二）稀释每股收益 0.11 0.70
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 355,910,982.07 431,239,171.58
减：营业成本 216,079,252.28 258,108,582.98
税金及附加 2,960,868.87 2,140,794.63
销售费用 56,961,833.56 50,173,872.95
管理费用 75,269,220.57 55,250,175.64
财务费用 -2,332,389.42 3,757,470.35
资产减值损失 6,072,832.26 7,298,146.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
146,810.46
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 12,694,260.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,740,435.17 54,510,128.09
加：营业外收入 840,659.14 18,502,188.51
其中：非流动资产处置利得 62,433.15
43
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 128,279.13 16,450.47
其中：非流动资产处置损失 5,462.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,452,815.18 72,995,866.13
列）
减：所得税费用 -117,986.86 10,017,413.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,570,802.04 62,978,453.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,570,802.04 62,978,453.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.79
（二）稀释每股收益 0.13 0.79
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
44
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销售商品、提供劳务收到的现金 270,186,989.59 353,283,175.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,431,345.64 16,860,440.76
收到其他与经营活动有关的现金 27,516,760.96 22,206,895.02
经营活动现金流入小计 311,135,096.19 392,350,511.56
购买商品、接受劳务支付的现金 301,840,586.24 337,576,750.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
93,507,620.87 78,116,655.45
金
支付的各项税费 31,418,491.79 57,220,630.14
支付其他与经营活动有关的现金 92,852,650.00 96,844,805.69
经营活动现金流出小计 519,619,348.90 569,758,842.17
经营活动产生的现金流量净额 -208,484,252.71 -177,408,330.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 640,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,885,156.73
处置固定资产、无形资产和其他
81,600.00 31,111.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
45
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 641,966,756.73 31,111.65
购建固定资产、无形资产和其他
32,980,085.53 15,528,481.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 641,006,720.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 673,986,805.53 15,528,481.18
投资活动产生的现金流量净额 -32,020,048.80 -15,497,369.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,461,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 125,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,461,200.00 125,900,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 53,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,407,725.83 3,110,711.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,887,796.73
筹资活动现金流出小计 57,407,725.83 58,098,508.09
筹资活动产生的现金流量净额 5,053,474.17 67,801,491.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -235,450,827.34 -125,104,208.23
加：期初现金及现金等价物余额 296,941,212.31 165,468,433.32
六、期末现金及现金等价物余额 61,490,384.97 40,364,225.09
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
46
北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,309,881.59 346,192,247.78
收到的税费返还 12,990,898.81 16,790,678.98
收到其他与经营活动有关的现金 29,522,863.89 23,491,947.74
经营活动现金流入小计 303,823,644.29 386,474,874.50
购买商品、接受劳务支付的现金 301,840,586.24 337,546,650.89
支付给职工以及为职工支付的现
85,007,633.49 69,560,383.53
金
支付的各项税费 29,966,262.91 55,724,178.00
支付其他与经营活动有关的现金 95,671,110.10 101,794,493.99
经营活动现金流出小计 512,485,592.74 564,625,706.41
经营活动产生的现金流量净额 -208,661,948.45 -178,150,831.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 640,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,885,156.73
处置固定资产、无形资产和其他
81,600.00 31,111.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 641,966,756.73 31,111.65
购建固定资产、无形资产和其他
32,873,884.53 15,438,223.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 641,006,720.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 673,880,604.53 15,438,223.18
投资活动产生的现金流量净额 -31,913,847.80 -15,407,111.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,461,200.00
取得借款收到的现金 39,000,000.00 125,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 62,461,200.00 125,900,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 53,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,407,725.83 3,110,711.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,887,796.73
筹资活动现金流出小计 57,407,725.83 58,098,508.09
筹资活动产生的现金流量净额 5,053,474.17 67,801,491.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -235,522,322.08 -125,756,451.53
加：期初现金及现金等价物余额 296,290,718.74 164,789,216.87
六、期末现金及现金等价物余额 60,768,396.66 39,032,765.34
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2017 年 10 月 24 日
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