北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
北京万集科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(会计主管人
员)刘明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,142,526,569.27 1,116,718,226.61 2.31%
归属于上市公司股东的净资产
739,116,409.92 757,477,892.04 -2.42%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 179,734,661.39 28.64% 398,718,108.05 9.56%
归属于上市公司股东的净利润
12,062,660.21 149.54% -15,984,494.12 -231.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,994,929.68 49.42% -22,061,734.38 -295.39%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -191,104,256.74 8.34%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 120.00% -0.15 -236.36%
稀释每股收益（元/股） 0.11 120.00% -0.15 -236.36%
加权平均净资产收益率 1.65% 0.99% -2.14% -3.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,144.47 非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,003,026.94 主要系政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 871,835.63 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307,976.32
减：所得税影响额 1,072,454.16
合计 6,077,240.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,018 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
翟军 境内自然人 51.87% 56,170,720 56,170,720 质押 38,509,977
崔学军 境内自然人 5.98% 6,478,800 5,830,920
北京银汉创业投
境内非国有法人 3.63% 3,935,520 393,552
资有限公司
田林岩 境内自然人 2.98% 3,228,480 2,421,360
北京银汉兴业创
业投资中心(有 境内非国有法人 2.18% 2,361,280 236,128
限合伙)
刘会喜 境内自然人 1.24% 1,345,440 1,009,080 质押 890,000
李少林 境内自然人 0.69% 751,280
高志倩 境内自然人 0.65% 700,800
共青城承树创新
投资合伙企业 境内非国有法人 0.46% 495,660
（有限合伙）
朱伟轩 境内自然人 0.42% 452,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京银汉创业投资有限公司 3,541,968 人民币普通股 3,541,968
北京银汉兴业创业投资中心(有限
2,125,152 人民币普通股 2,125,152
合伙)
田林岩 807,120 人民币普通股 807,120
李少林 751,280 人民币普通股 751,280
高志倩 700,800 人民币普通股 700,800
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崔学军 647,880 人民币普通股 647,880
共青城承树创新投资合伙企业（有
495,660 人民币普通股 495,660
限合伙）
朱伟轩 452,500 人民币普通股 452,500
刘会喜 336,360 人民币普通股 336,360
黄开达 241,655 人民币普通股 241,655
前十名股东中，北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)是
两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的
上述股东关联关系或一致行动的 投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上），中关村兴业的法定代表人董
说明 建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此，银汉创业
与银汉兴业存在关联关系；朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系；其余发起人股
东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发承诺，董监
张敏录 213,920 213,920 0 0 2018 年 9 月 6 日
高离任股份
合计 213,920 213,920 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入39,871.81万元，比上年同期增长9.56%；归属于上市公司股东的净利润-1,598.45万元，
比上年同期下降231.49%。
前三季度，公司整体营业收入较去年同期有所增长，主要是ETC业务收入增长，以及新设立的万集信息工程子公司带
来的订单增量。由于公司持续加大智能网联、激光雷达以及汽车电子标识等新产品的研发投入，同时计提股权激励成本，加
之办公场地租赁费用的增加，导致净利润下降。
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
科目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因
货币资金 72,407,914.70 199,060,594.89 -63.63% 本期末较上年末下降63.63%，系本期支付采
购货款增加所致。
预付款项 56,896,603.22 9,151,478.45 521.72% 本期末较上年末增加521.72%，系预付采购款
增加所致。
长期股权投资 76,468,213.49 21,698,520.99 252.41% 本期末较上年末增加252.41%，系本期其他非
流动资产转为长期股权投资所致。
开发支出 2,625,653.10 - 100.00% 本期较上年末增加100%，系本期开发支出项
目投入增加所致。
长期待摊费用 5,273,176.69 3,452,709.39 52.73% 本期末较上年末增加52.73%，系本期装修费
用增加所致。
递延所得税资产 17,918,921.14 10,941,722.40 63.77% 本期末较上年末增加63.77%，系本期应收款
坏账准备、可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产 - 50,040,000.00 -100.00% 本期末较上年末下降100.00%，系本期其他非
流动资产转为长期股权投资所致。
短期借款 131,000,000.00 89,000,000.00 47.19% 本期末较上年末增加47.19%，系本期银行贷
款增加所致。
预收款项 33,387,839.10 24,558,856.52 35.95% 本期末较上年末增加35.95%，系本期收到客
户预付款所致。
应交税费 3,844,466.57 15,164,637.26 -74.65% 本期末较上年末下降74.65%，系本期交纳期
初应交所金，而本期末计提税金下降所致。
其他应付款 16,165,617.13 28,281,414.85 -42.84% 本期末较上年末下降42.84%，系本期公司回
购限制性股票，对应限制性股票回购计提债
务减少所致。
长期借款 46,292,768.00 100.00% 本期较上年末增加100%，系本期长期借款增
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加所致。
递延收益 5,981,303.13 3,964,330.07 50.88% 本期末较上年末增加50.88%，系本期收到政
府项目拨款所致。
少数股东权益 2,975,721.04 100.00% 本期较上年末增加100%，系本期合并子公司
而产生少数股东权益所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
科目 本期数 上期数 变动情况 变动原因
管理费用 47,364,584.32 30,857,364.23 53.50% 本期较上年同期增加53.50%，系本期租赁费
用和计提的股权激励费用增加所致。
财务费用 3,047,432.49 -2,330,530.06 230.76% 本期较上年同期增加230.76%，系本期贷款规
模增加利息支出增加所致。
资产减值损失 990,751.02 6,328,751.49 -84.35% 本期较上年同期下降84.35%，系本期计提资
产减值损失减少所致。
投资收益 -1,050,888.63 146,810.46 -815.81% 本期较上年同期下降815.81%，系本期按照权
益法核算承担被投资单位亏损所致。
营业外收入 334,093.69 848,807.67 -60.64% 本期较上年同期下降60.64%，系本期收到的
其他政府补助减少所致。
营业外支出 26,117.37 128,279.13 -79.64% 本期较上年同期下降79.64%，系本期捐赠减
少所致。
所得税费用 -5,072,692.77 -171,897.71 -2850.99% 本期较上年同期下降2850.99%，系本期实现
的利润总额较去年同期下降所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
科目 本期数 上期数 变动情况 变动原因
销售商品、提供劳务收 372,246,764.64 270,186,989.59 37.77% 本期较上年同期增加37.77%，系本期销售回
到的现金 款增加所致。
收到其他与经营活动 45,997,847.26 27,516,760.96 67.16% 本期较上年同期增加67.16%，系本期收到保
有关的现金 证金增加所致。
支付其他与经营活动 148,128,075.98 92,852,650.00 59.53% 本期较上年同期增加59.53%，系本期支付保
有关的现金 证金、备用金增加所致。
收回投资收到的现金 210,000,000.00 640,000,000.00 -67.19% 本期较上年同期下降67.19%，系本期收回的
投资款减少所致。
取得投资收益收到的 871,835.63 1,885,156.73 -53.75% 本期较上年同期下降53.75%，系本期收到投
现金 资收益减少所致。
处置固定资产、无形资 - 81,600.00 -100.00% 本期较上年同期下降100.00%，系本期无相关
产和其他长期资产收 业务发生所致。
回的现金净额
购建固定资产、无形资 21,844,945.96 32,980,085.53 -33.76% 本期较上年同期下降33.76%，系本期支付固
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产和其他长期资产支 定资产、无形资产投资款减少所致。
付的现金
投资支付的现金 185,816,040.00 641,006,720.00 -71.01% 本期较上年同期下降71.01%，系本期支付的
理财产品投资减少所致。
吸收投资收到的现金 3,125,000.00 23,461,200.00 -86.68% 本期较上年同期下降86.68%，系本期收到投
资减少所致。
取得借款收到的现金 127,292,768.00 39,000,000.00 226.39% 本期较上年同期增加226.39%，系本期银行贷
款增加所致。
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 30,000,000.00 30.00% 本期较上年同期增加30.00%，系本期偿还银
行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付 11,568,839.06 27,407,725.83 -57.79% 本期较上年同期下降57.79%，系本期分配股
利息支付的现金 利减少所致。
支付其他与筹资活动 9,719,640.00 - 100.00% 本期较上年末增加100%，系本期回购限制性
有关的现金 股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、主要项目研发进展情况
国务院今年提出，推动撤销高速公路省界收费站，交通部提出的技术方案中，包含使用ETC、基于5.8GHz专用通信技术的标
识站点及标识路侧天线、以及复合通行卡（CPC）等产品和技术。公司研发的路径标识天线及复合通行卡正在积极参与多个
试点省份的测试与招标工作。
车载激光雷达方面，公司开始了车载激光雷达小批生产、设计优化测试和应用测试，并为汽车厂商设计方案；开始对下一代
激光雷达光学系统探测器进行性能评估。V2X技术研究方面，公司与华夏幸福签署战略合作协议，今年将在河北省固安市建
成基于开放城区的智能网联测试基地，通过V2X整合交通大数据，建设智慧城市交通运营平台。汽车电子标识硬件设备已通
过公安部低温和高温等检测认证。
2、资本运作与产业整合
报告期内，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司48%股权的议案》，公司
拟使用自有资金出资人民币518.96万元通过公开摘牌方式，收购上海华虹集成电路有限责任公司持有的重庆华虹电子有限公
司48%的股权。公司与上海华虹集成电路有限责任公司、重庆通渝科技有限公司签署了《产权交易合同》，详情参见巨潮资
讯网http://cninfo.com.cn(2018-041)《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司48%股权的进展公告》。
截至报告期末，重庆华虹电子有限公司正在办理工商变更登记过程中。
3、信息化建设
报告期内，公司SAP项目组，将各部门需求结合SAP功能进行了专题方案的确认，完成了业务蓝图的设计，进行了系统环境
测试准备，新系统已正式上线，为企业提供各层面统一的信息系统管理平台，实现业务数据信息的集中管理和共享，保证管
理者实时掌控企业财务及业务运营状况，全方位提升公司的营运效率和管控能力。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
对外投资收购重庆华虹电子有限公司
2018 年 08 月 11 日 巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn
48%股权事项
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺
1、自发行人
股票上市交
易之日起 36
个月内，本人
不转让或者
委托他人管
理本人持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购本
人持有的发
行人于股票
上市前已发
行的股份。
2、发行人上
市后 6 个月内
控股股东、实
股份限售承 如发行人股 2016 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人：翟 36 个月 正常履行中
诺 票连续 20 个 21 日
军
交易日的收
盘价均低于
发行人发行
价（指发行人
首次公开发
行股票的发
行价格，如果
因公司上市
后派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
所的有关规
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定作除权除
息处理；下
同），或者发
行人上市后 6
个月期末（如
该日不是交
易日，则为该
日后第一个
交易日）股票
收盘价低于
发行价，本人
持有发行人
上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
控股股东、实
股份减持承 人股份总数 2016 年 10 月
际控制人：翟 长期有效 正常履行中
诺 的 10%。上述 21 日
军
锁定期限（包
括延长的锁
定期限）届满
后 24 个月后，
本人在任职
期间每年转
让的股份不
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%。本人减
持发行人股
份时，应提前
10
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将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
人可以减持
发行人股份。
2、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
如发行人上
市后三年内，
发行人股票
收盘价连续
20 个交易日
低于最近一
期经审计的
每股净资产，
控股股东、实 在发行人启
稳定股价的 2016 年 10 月
际控制人：翟 动稳定股价 长期有效 正常履行中
承诺 21 日
军 预案时，本人
将根据《北京
万集科技股
份有限公司
上市后稳定
公司股价预
案》的相关要
求，切实履行
该预案所述
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职责，以维护
万集股份股
价稳定、保护
中小投资者
利益。
如本人未履
行上述承诺，
则发行人有
权将本人通
知的拟增持
股份的资金
总额相等金
额的应付现
金分红予以
暂时扣留，直
至本人完成
上述承诺的
履行。
本人将积极
采取合法措
施履行就发
行人首次公
开发行股票
并在创业板
上市事宜所
做的全部承
诺，自愿接受
监管部门、社
会公众及投
资者的监督，
并依法承担
相应责任。
一、关于招股
说明书内容
真实、准确、
完整的承诺
1、如发行人
控股股东、实
招股说明书 2016 年 10 月
际控制人：翟 其它承诺 长期有效 正常履行中
有虚假记载、 21 日
军
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断发
行人是否符
合法律规定
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的发行条件
构成重大、实
质影响的，本
人将购回已
转让的原限
售股份。
2、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人将
依照相关法
律、法规规定
承担民事赔
偿责任，赔偿
投资者损失。
具体的赔偿
标准、赔偿主
体范围、赔偿
金额等细节
内容待上述
情形实际发
生时，以最终
确定的赔偿
方案为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
二、北京万集
科技股份有
限公司（以下
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简称"发行人
"）拟申请首次
公开发行股
票并上市，作
为发行人控
股股东及实
际控制人，就
本人于发行
人首次公开
发行股票并
上市过程中
所作出的各
项公开承诺
之履行事宜，
本人特此作
出承诺如下：
1、本人将严
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2、若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
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法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3、 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
第二大股东： 股份减持承 过上述本人 2016 年 10 月
长期有效 正常履行中
崔学军 诺 持有的发行 21 日
人股份总数
的 10%。
2、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月后，本人
在任职期间
每年转让的
股份不超过
本人持有的
15
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
发行人股份
总数的 25%。
如在本公司
首次公开发
行股票上市
之日起 6 个月
内申报离职，
本人自申报
离职之日起
18 个月内不
转让直接持
有的发行人
股份；如在首
次公开发行
股票上市之
日起第 7 个月
至第 12 个月
之间申报离
职，本人自申
报离职之日
起 12 个月内
不转让直接
持有的发行
人股份。如在
首次公开发
行股票并上
市之日起 12
个月后申报
离职的，本人
自申报离职
之日起 6 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份。本
人减持发行
人股份时，应
提前将减持
意向和拟减
持数量等信
息以书面方
式通知发行
人，并由发行
人及时予以
公告，自发行
16
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
人公告之日
起 3 个交易日
后，本人可以
减持发行人
股份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
减持将通过
深圳证券交
易所以协议
转让、大宗交
易、竞价交易
或其他方法
依法进行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
一、关于招股
说明书内容
真实、准确、
完整的承诺
如发行人招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
第二大股东： 2016 年 10 月
其它承诺 者在证券交 长期有效 正常履行中
崔学军 21 日
易中遭受损
失的，本人
（指发行人
的董事、监
事、高级管理
人员）将承担
相应的民事
赔偿责任，依
法赔偿投资
者损失。具体
17
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的赔偿标准、
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
如发行人上
市后三年内，
发行人股票
收盘价连续
20 个交易日
全体董事、监
低于最近一
事、高管：白
期经审计的
松;崔学军;邓
每股净资产，
永强;房颜明;
在发行人启
孔令红;练源;
动稳定股价
刘会喜;刘文
预案时，本人
杰;刘学;田林 稳定股价承 2016 年 10 月
（指发行人 长期有效 正常履行中
岩;肖亮;肖淑 诺 21 日
的董事、高级
芳;翟军;张敏
管理人员）将
录（张敏录历
根据《北京万
任公司财务
集科技股份
总监，于 2017
有限公司上
年 9 月 5 日换
市后稳定公
届离任）
司股价预案》
的相关要求，
切实履行该
预案所述职
责，以维护发
18
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
行人股价稳
定、保护中小
投资者利益。
如本人未履
行上述承诺，
则发行人有
权将本人通
知的拟增持
股份的资金
总额相等金
额的薪酬款
予以暂时扣
留，直至本人
完成上述承
诺的履行。
北京万集科
技股份有限
公司（以下简
称"发行人"）
拟申请首次
公开发行股
票并上市，作
为发行人董
其他董事、监
事、监事或高
事、高管：白
级管理人员，
松;崔学军;邓
就本人于发
永强;房颜明;
行人首次公
孔令红;练源;
开发行股票
刘会喜;刘文
并上市过程
杰;刘学;田林 2016 年 10 月
其它承诺 中所作出的 长期有效 正常履行中
岩;肖亮;肖淑 21 日
各项公开承
芳;翟军;张敏
诺之履行事
录（张敏录历
宜，本人特此
任公司财务
作出承诺如
总监，于 2017
下：
年 9 月 5 日换
1. 本人将严
届离任）
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
19
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
责任。
2. 若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3. 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
持有公司股 1、上述锁定
份的本公司 期限（包括延
股份减持承 2016 年 10 月
董事、监事、 长的锁定期 长期有效 正常履行中
诺 21 日
高级管理：崔 限）届满后 24
学军;邓永强; 个月内，本人
20
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
房颜明;孔令 若减持上述
红;刘会喜;田 股份，减持价
林岩;肖亮;张 格将不低于
敏录（张敏录 发行价。
历任公司财 2、上述锁定
务总监，于 期限（包括延
2017 年 9 月 5 长的锁定期
日换届离任） 限）届满后，
本人在任职
期间每年转
让的股份不
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%；如在本
公司首次公
开发行股票
上市之日起 6
个月内申报
离职，本人自
申报离职之
日起 18 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份；如
在首次公开
发行股票上
市之日起第 7
个月至第 12
个月之间申
报离职，本人
自申报离职
之日起 12 个
月内不转让
直接持有的
发行人股份。
如在首次公
开发行股票
并上市之日
起 12 个月后
申报离职的，
本人自申报
离职之日起 6
个月内不转
21
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
让直接持有
的发行人股
份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
关于招股说
明书内容真
实、准确、完
整的承诺：
如发行人招
持有公司股
股说明书存
份的本公司
在虚假记载、
董事、监事、
误导性陈述
高级管理：崔
或者重大遗
学军;邓永强;
漏，致使投资
房颜明;孔令
者在证券交 2016 年 10 月
红;刘会喜;田 其它承诺 长期有效 正常履行中
易中遭受损 21 日
林岩;肖亮;张
失的，本人
敏录（张敏录
（指发行人
历任公司财
的董事、监
务总监，于
事、高级管理
2017 年 9 月 5
人员）将承担
日换届离任）
相应的民事
赔偿责任，依
法赔偿投资
者损失。具体
的赔偿标准、
22
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
1. 自发行人
上市之日起
12 个月内，不
转让或者委
托他人管理
本企业持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
法人股东：北
股份，也不由
京银汉创业
发行人回购
投资有限公
股份减持承 本企业持有 2016 年 10 月
司;北京银汉 长期有效 正常履行中
诺 的发行人公 21 日
兴业创业投
开发行股票
资中心（有限
前已发行的
合伙）
股份。
2. 上述锁定
期限届满后
24 个月内，本
企业若减持
上述股份，减
持价格将不
低于发行价。
3. 本企业在
23
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
所持发行人
股份锁定期
届满后的 12
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 90%。
4. 本企业在
所持发行人
股份锁定期
届满后的 24
个月内，减持
所持有的发
行人股份不
超过本企业
持有的发行
人股份总数
的 100%。
5. 本企业减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
企业可以减
持发行人股
份。
6. 本企业减
持发行人股
份应符合相
关法律、法
规、规章的规
定，减持将通
过深圳证券
24
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
交易所以协
议转让、大宗
交易、竞价交
易或其他方
法依法进行。
北京银汉创
业投资有限
公司与北京
银汉兴业创
业投资中心
（有限合伙）
合计持有发
行人 5%以上
股份。就本公
司于发行人
首次公开发
行股票并上
市过程中所
作出的各项
公开承诺之
履行事宜，特
法人股东：北 此作出承诺
京银汉创业 如下：
投资有限公 1、本公司将
2016 年 10 月
司;北京银汉 其它承诺 严格按照本 长期有效 正常履行中
21 日
兴业创业投 人在发行人
资中心（有限 首次公开发
合伙） 行股票并上
市过程中所
作出的各项
公开承诺履
行相关义务
和责任。
2、若本公司
未能履行承
诺的各项义
务和责任，则
本公司承诺
采取以下措
施予以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
25
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3、本公司在
作出的各项
承诺事项中
已提出有具
体约束措施
的，按照本公
司在该等承
诺中承诺的
约束措施履
行。
1、当公司股
票连续 5 个交
易日的收盘
价均低于最
近一期定期
报告披露的
每股净资产
北京万集科
稳定股价承 （公司如有 2016 年 10 月
技股份有限 长期有效 正常履行中
诺 派息、送股、 21 日
公司
资本公积转
增股本、股份
拆细、增发、
配股或缩股
等除权除息
事项导致公
司净资产或
26
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
股份总数发
生变化的，每
股净资产需
相应进行调
整，下同），
公司将在 10
个交易日内
召开投资者
见面会，与投
资者就公司
经营状况、财
务指标、发展
战略进行深
入沟通。
2、本公司上
市后三年内，
如公司股票
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于公
司最近一期
经审计的每
股净资产（第
20 个交易日
构成"触发稳
定股价措施
日"），非因不
可抗力因素
所致，且满足
法律、法规和
规范性文件
关于业绩发
布、增持或回
购相关规定
的情形下，公
司及控股股
东、董事和高
级管理人员
等相关主体
将启动稳定
公司股价的
措施。在一个
自然年度内，
公司股价稳
27
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
定措施的启
动次数不超
过 1 次。
1、 本公司将
严格按照本
公司在首次
北京万集科 公开发行股
2016 年 10 月
技股份有限 其它承诺 票并上市过 长期有效 正常履行中
21 日
公司 程中所作出
的各项承诺
履行相关义
务和责任。
自 2017 年 9
月 5 日换届离
任之日起 12
换届离任承 2017 年 09 月
张敏录 个月内不转 12 个月 已履行完毕
诺 05 日
让本人持有
的本公司股
份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
28
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 72,407,914.70 199,060,594.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 536,435,301.32 470,448,981.02
其中：应收票据 3,633,750.00 207,100.00
应收账款 532,801,551.32 470,241,881.02
预付款项 56,896,603.22 9,151,478.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,114,273.06 17,822,985.01
买入返售金融资产
存货 161,016,396.51 133,972,096.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,609,681.16 60,629,637.53
流动资产合计 893,480,169.97 891,085,773.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
29
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 76,468,213.49 21,698,520.99
投资性房地产 4,174,654.65 4,583,642.72
固定资产 125,479,159.84 119,691,142.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,106,620.39 15,224,715.46
开发支出 2,625,653.10
商誉
长期待摊费用 5,273,176.69 3,452,709.39
递延所得税资产 17,918,921.14 10,941,722.40
其他非流动资产 50,040,000.00
非流动资产合计 249,046,399.30 225,632,453.60
资产总计 1,142,526,569.27 1,116,718,226.61
流动负债：
短期借款 131,000,000.00 89,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 147,894,008.09 177,326,690.20
预收款项 33,387,839.10 24,558,856.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,868,436.29 20,944,405.67
应交税费 3,844,466.57 15,164,637.26
其他应付款 16,165,617.13 28,281,414.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
30
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 348,160,367.18 355,276,004.50
非流动负债：
长期借款 46,292,768.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,981,303.13 3,964,330.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,274,071.13 3,964,330.07
负债合计 400,434,438.31 359,240,334.57
所有者权益：
股本 107,634,800.00 108,296,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 364,510,030.65 368,364,738.65
减：库存股 13,741,560.00 23,461,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,729,688.32 34,729,688.32
一般风险准备
未分配利润 245,983,450.95 269,548,665.07
归属于母公司所有者权益合计 739,116,409.92 757,477,892.04
少数股东权益 2,975,721.04
所有者权益合计 742,092,130.96 757,477,892.04
负债和所有者权益总计 1,142,526,569.27 1,116,718,226.61
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
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北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 71,409,275.10 198,662,228.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 517,562,756.06 463,223,914.38
其中：应收票据 3,633,750.00 207,100.00
应收账款 513,929,006.06 463,016,814.38
预付款项 55,763,238.22 9,087,978.45
其他应收款 38,047,876.25 32,738,507.48
存货 156,575,832.08 133,812,215.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,746,400.85 60,569,439.31
流动资产合计 881,105,378.56 898,094,284.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,568,213.49 23,798,520.99
投资性房地产 4,174,654.65 4,583,642.72
固定资产 125,150,792.51 119,322,693.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,106,620.39 15,224,715.46
开发支出 2,625,653.10
商誉
长期待摊费用 5,273,176.69 3,452,709.39
递延所得税资产 17,310,476.39 10,600,451.28
其他非流动资产 50,040,000.00
32
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 265,209,587.22 227,022,733.63
资产总计 1,146,314,965.78 1,125,117,017.80
流动负债：
短期借款 131,000,000.00 89,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 142,432,634.72 177,223,690.20
预收款项 32,022,916.51 22,860,762.31
应付职工薪酬 14,281,329.80 19,661,552.61
应交税费 3,786,120.98 14,272,586.92
其他应付款 18,100,920.71 31,452,659.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 341,623,922.72 354,471,251.82
非流动负债：
长期借款 46,292,768.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,981,303.13 3,964,330.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,274,071.13 3,964,330.07
负债合计 393,897,993.85 358,435,581.89
所有者权益：
股本 107,634,800.00 108,296,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
33
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 364,510,030.65 368,364,738.65
减：库存股 13,741,560.00 23,461,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,729,688.32 34,729,688.32
未分配利润 259,284,012.96 278,752,208.94
所有者权益合计 752,416,971.93 766,681,435.91
负债和所有者权益总计 1,146,314,965.78 1,125,117,017.80
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 179,734,661.39 139,721,970.90
其中：营业收入 179,734,661.39 139,721,970.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,884,758.85 140,778,507.51
其中：营业成本 110,293,624.52 91,663,083.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 952,550.18 1,419,343.08
销售费用 25,458,325.23 21,690,036.55
管理费用 18,269,399.22 9,550,978.03
研发费用 19,032,997.00 16,929,150.15
财务费用 1,877,862.70 -474,083.55
其中：利息费用 1,768,725.44 123,725.83
利息收入 -402,859.13 -655,995.30
34
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失
加：其他收益 10,223,432.32 6,769,239.61
投资收益（损失以“－”号填
-511,709.16 146,810.46
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-29,213.49
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,532,412.21 5,859,513.46
加：营业外收入 287,085.02 7,225.14
减：营业外支出 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,819,497.23 5,816,738.60
列）
减：所得税费用 1,976,960.01 982,867.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,842,537.22 4,833,871.35
（一）持续经营净利润（净亏损
11,842,537.22 4,833,871.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 12,062,660.21 4,833,871.35
少数股东损益 -220,122.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
35
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,842,537.22 4,833,871.35
归属于母公司所有者的综合收益
12,062,660.21 4,833,871.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -220,122.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.05
（二）稀释每股收益 0.11 0.05
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 177,853,999.30 137,199,053.00
减：营业成本 110,844,624.42 91,386,946.44
税金及附加 918,563.73 1,383,116.01
销售费用 24,740,307.18 20,993,632.85
管理费用 17,827,137.61 8,996,641.27
研发费用 18,192,134.15 15,045,011.36
财务费用 1,878,160.87 -474,127.09
其中：利息费用 1,768,725.44 123,725.83
利息收入 -402,169.96 -655,736.70
资产减值损失
加：其他收益 10,223,432.32 6,715,603.70
投资收益（损失以“－”号填
-511,709.16 146,810.46
列）
36
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-29,213.49
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,135,581.01 6,730,246.32
加：营业外收入 44,152.37 4,769.71
减：营业外支出 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,179,733.38 6,685,016.03
列）
减：所得税费用 1,976,960.01 982,867.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,202,773.37 5,702,148.78
（一）持续经营净利润（净亏损
11,202,773.37 5,702,148.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,202,773.37 5,702,148.78
37
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.05
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 398,718,108.05 363,915,615.28
其中：营业收入 398,718,108.05 363,915,615.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 434,674,317.18 365,932,961.65
其中：营业成本 247,864,500.94 216,534,043.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,122,820.56 3,113,566.12
销售费用 69,730,663.51 59,031,180.75
管理费用 47,364,584.32 30,857,364.23
研发费用 62,553,564.34 52,398,586.05
财务费用 3,047,432.49 -2,330,530.06
其中：利息费用 4,099,884.06 732,725.83
利息收入 -1,705,542.35 -3,219,948.11
资产减值损失 990,751.02 6,328,751.49
加：其他收益 15,525,800.06 13,134,179.16
投资收益（损失以“－”号填
-1,050,888.63 146,810.46
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
38
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-33,144.47
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,514,442.17 11,263,643.25
加：营业外收入 334,093.69 848,807.67
减：营业外支出 26,117.37 128,279.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-21,206,465.85 11,984,171.79
列）
减：所得税费用 -5,072,692.77 -171,897.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,133,773.08 12,156,069.50
（一）持续经营净利润（净亏损
-16,133,773.08 12,156,069.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -15,984,494.12 12,156,069.50
少数股东损益 -149,278.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
39
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -16,133,773.08 12,156,069.50
归属于母公司所有者的综合收益
-15,984,494.12 12,156,069.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -149,278.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 0.11
（二）稀释每股收益 -0.15 0.11
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 374,143,891.07 355,910,982.07
减：营业成本 230,904,009.62 216,079,252.28
税金及附加 2,980,981.59 2,960,868.87
销售费用 66,089,717.33 56,961,833.56
管理费用 45,718,706.08 29,420,667.32
研发费用 56,690,137.21 45,848,553.25
财务费用 3,046,246.73 -2,332,389.42
其中：利息费用 4,099,884.06 732,725.83
利息收入 -1,700,319.21 -3,217,980.33
资产减值损失 -236,847.54 6,072,832.26
加：其他收益 15,383,279.09 12,694,260.76
投资收益（损失以“－”号填
-1,050,888.63 146,810.46
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-29,369.47
填列）
40
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,746,038.96 13,740,435.17
加：营业外收入 79,161.17 840,659.14
减：营业外支出 26,117.33 128,279.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,692,995.12 14,452,815.18
列）
减：所得税费用 -4,805,519.14 -117,986.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,887,475.98 14,570,802.04
（一）持续经营净利润（净亏损
-11,887,475.98 14,570,802.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,887,475.98 14,570,802.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 0.13
（二）稀释每股收益 -0.11 0.13
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
41
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,246,764.64 270,186,989.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,527,940.78 13,431,345.64
收到其他与经营活动有关的现金 45,997,847.26 27,516,760.96
经营活动现金流入小计 427,772,552.68 311,135,096.19
购买商品、接受劳务支付的现金 331,904,984.58 301,840,586.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
103,528,725.33 93,507,620.87
金
支付的各项税费 35,315,023.53 31,418,491.79
支付其他与经营活动有关的现金 148,128,075.98 92,852,650.00
经营活动现金流出小计 618,876,809.42 519,619,348.90
经营活动产生的现金流量净额 -191,104,256.74 -208,484,252.71
二、投资活动产生的现金流量：
42
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 210,000,000.00 640,000,000.00
取得投资收益收到的现金 871,835.63 1,885,156.73
处置固定资产、无形资产和其他
81,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 210,871,835.63 641,966,756.73
购建固定资产、无形资产和其他
21,844,945.96 32,980,085.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 185,816,040.00 641,006,720.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 207,660,985.96 673,986,805.53
投资活动产生的现金流量净额 3,210,849.67 -32,020,048.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,125,000.00 23,461,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,125,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 127,292,768.00 39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,417,768.00 62,461,200.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,568,839.06 27,407,725.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,719,640.00
筹资活动现金流出小计 60,288,479.06 57,407,725.83
筹资活动产生的现金流量净额 70,129,288.94 5,053,474.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,764,118.13 -235,450,827.34
43
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 185,973,734.52 296,941,212.31
六、期末现金及现金等价物余额 68,209,616.39 61,490,384.97
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 360,464,517.24 261,309,881.59
收到的税费返还 9,381,987.16 12,990,898.81
收到其他与经营活动有关的现金 44,588,247.79 29,522,863.89
经营活动现金流入小计 414,434,752.19 303,823,644.29
购买商品、接受劳务支付的现金 311,068,466.96 301,840,586.24
支付给职工以及为职工支付的现
95,048,202.17 85,007,633.49
金
支付的各项税费 33,821,664.07 29,966,262.91
支付其他与经营活动有关的现金 148,156,069.13 95,671,110.10
经营活动现金流出小计 588,094,402.33 512,485,592.74
经营活动产生的现金流量净额 -173,659,650.14 -208,661,948.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00 640,000,000.00
取得投资收益收到的现金 871,835.63 1,885,156.73
处置固定资产、无形资产和其他
81,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 210,871,835.63 641,966,756.73
购建固定资产、无形资产和其他
21,764,825.96 32,873,884.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,816,040.00 641,006,720.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,580,865.96 673,880,604.53
44
北京万集科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -11,709,030.33 -31,913,847.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,461,200.00
取得借款收到的现金 127,292,768.00 39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 127,292,768.00 62,461,200.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,568,839.06 27,407,725.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,719,640.00
筹资活动现金流出小计 60,288,479.06 57,407,725.83
筹资活动产生的现金流量净额 67,004,288.94 5,053,474.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,364,391.53 -235,522,322.08
加：期初现金及现金等价物余额 185,575,368.32 296,290,718.74
六、期末现金及现金等价物余额 67,210,976.79 60,768,396.66
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2018 年 10 月 29 日
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