北京万集科技股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
关于北京万集科技股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019BJA120097
北京万集科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称“万
集公司”）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2019BJA120090 号无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，以及深圳证券交易所相关披露
的要求，万集公司编制了本专项说明所附的万集公司 2018 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万集公司的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计万集公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对万集公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计万集公司 2018 年度财务报表时万集公司提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
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为了更好地理解万集公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供万集公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 黄简
中国注册会计师： 王文杰
中国 北京 二○一九年四月十日
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2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京万集科技股份有限公司 单位：万元
2018
年度
占用方 占用
2018 年 2018 年 2018 年
与上市 上市公司核 2018 年期 累计
度占用 度偿还 期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的 算的会计科 初占用资 发生 占用性质
资金的 累计发 用资金 成原因
关联关 目 金余额 金额
利息 生金额 余额
系 （不
含利
息）
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
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2018
年度
往来方 往来
2018 年 2018 年 2018 年
与上市 上市公司核 2018 年期 累计
度往来 度偿还 期末往 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的 算的会计科 初往来资 发生 往来性质
资金的 累计发 来资金 成原因
关联关 目 金余额 金额
利息 生金额 余额
系 （不
含利
息）
大股东及其附属企业
小计 - - - - -
上市公司的子公司及其
附属企业
小计 - - - - -
关联自然人及其控制的
法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企
业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
企业负责人： 翟军 主管会计工作的负责人： 翟军 会计机构负责人： 刘明
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