北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
北京万集科技股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 07 月
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人翟军、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主管人
员)刘明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、业绩波动风险
公司业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础设
施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响。虽然国家中长
期规划持续助推发展智能交通行业发展，如果未来国家对智能交通有关领域的
支持政策或支持力度发生变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。
针对上述风险，公司将研发更多系列的新产品，拓展新的业务领域和客户
群体，积极探索新的商业模式，使公司持续保持竞争优势。
2、应收账款风险
公司所处智能交通行业的主要客户为各地公路管理部门、智能交通系统集
成商以及银行等，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，且工程款项的
结算附有一定条件，存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款期
末余额较大，若期后应收账款回款情况欠佳，将会给公司带来较大的资金压力，
进而对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
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针对上述风险，公司一方面加强对应收账款的监控管理，根据销售人员应
收账款考核指标提高回款率。另一方面公司重视合同签订质量，合理管控合同
付款方式、定价方式等重要条款，并进一步提高公司生产力和按时供货率，加
强合同执行力，从而提升公司运行效率，缓解公司运营压力。
3、新产品拓展及技术创新风险
智能交通行业同时涉及到信息技术、传感技术、数据通信传输技术、控制
技术等多个专业领域，属于技术更新速度快、知识密集型、高新技术为主导的
行业。虽然公司在智能交通行业经营多年，但如果未来公司对市场需求把握出
现偏差，致使公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求，导致技术落后，
或者不能及时调整技术和产品方向，或者新技术、新产品不能有效实现成果转
化，公司可能丧失技术和市场的领先地位，进而出现竞争力下降、无法实现预
期收益水平的风险。
针对上述风险，公司将继续深入了解产业技术发展动态及方向，制定相应
的战略规划，从战略高度充分重视新产品市场推广工作，持续提高创新能力，
同时根据客户反馈不断改进产品水平，提升产品品质，进一步推动销售规模。
4、上游原材料价格波动及供应风险
受上游厂商原材料钢材、电子元器件价格的上涨以及物流成本上涨、供需
关系等方面影响，原材料价格的波动影响到公司的生产成本。虽然公司与供应
商建立了长期稳定的合作关系，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会
对公司利润产生一定影响。
针对上述风险，公司为应对原材料价格上涨带来的成本压力积极与供应商
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协商沟通，调整采购渠道、寻找替代材料以及设计优化等多种方式降低原材料
价格上涨对公司造成的影响，同时根据物料性质、资金情况，适当储备库存，
避免供求关系持续紧张带来的供应及资金压力。
5、经营管理风险
随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的进一步扩张，公司现有
战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战。
如果公司管理层不能适时调整公司的组织结构、管理体系和人才储备以适应公
司内外部环境的变化，公司未来可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控
制有效性不足、内部约束机制不健全导致的管理能力滞后于经营规模增长的风
险。
针对上述风险，公司将进一步完善内部控制，持续优化公司整体管理能力，
公司管理层加强学习，持续提高管理层业务能力，强化内部管理的流程化、体
系化，使企业管理更加制度化、科学化，尽量消除规模迅速扩张所带来的管理
风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 37
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 40
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 41
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 61
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 67
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 68
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 69
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备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
二、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、其他有关资料。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、万集科技 指 北京万集科技股份有限公司
上海万集 指 上海万集智能交通科技有限公司
万集智能网联 指 北京万集智能网联技术有限公司
武汉万集 指 武汉万集光电技术有限公司，曾用名：武汉万集信息技术有限公司
西藏万集 指 西藏万集信息技术有限公司
北京慧集 指 北京慧集科技有限公司
深圳万集 指 深圳市万集科技有限公司
雄安万集 指 河北雄安万集科技有限公司
万集信息工程 指 北京万集信息工程科技有限公司
湖南万集 指 湖南万集网联科技有限公司
易构软件 指 山东易构软件技术股份有限公司
联邦车网 指 广东联邦车网科技股份有限公司
通慧网联 指 重庆通慧网联科技有限公司
信联科技 指 山东高速信联科技股份有限公司
信联支付 指 山东高速信联支付有限公司
越畅通 指 北京越畅通科技有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司
审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京万集科技股份有限公司章程》
报告期 指 2021 年 1-6 月
报告期末 指 2021 年 6 月末
交通部 指 中华人民共和国交通运输部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
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电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆
在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入
ETC 指
并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使
得道路的通行能力与收费效率大幅度提高
路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中
ETC-RSU/路侧天线 指 的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标
签和 IC 卡
车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃
ETC-OBU/电子标签 指
内侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能
手持发行器/台式发行器 指 OBU 的发行、激活及检测设备
在常规 OBU 的基础上，从行车安全、车载供电、稳定可靠性、车辆
高度融合、车路人互联、减少车机安装数量等实际需求出发，实现前
智能 OBU 指
装车载电子标签的多维拓展，将行车记录仪、蓝牙、Wifi、4G、导航
定位、移动互联网应用等功能与 OBU 结合的复合应用型 ETC 产品
基于脉冲激光的时间-飞行的测距原理，以激光作为信号源，以脉冲
激光雷达 指 激光不断地扫描目标物，通过测量激光信号的时间差、相位的时间差、
相位确定距离，实现对物体外形的实时扫描的设备
英文 Automated Guided Vehicle 的缩写，即"自动导引运输车"，装备有
AGV 指 电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全
保护以及各种移载功能的运输车
英文 Automatic Mobile Robot 的缩写，意思是自主移动机器人。AMR
AMR 指
无需特定的轨迹，采用完全自主的导航技术。
通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高
精度感知，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车与车、车与
路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令
执行，最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联
智能网联 指
车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。广义上，智能网联交通系统涵
盖了智能网联汽车系统与智能网联道路系统，智能网联系统和产品在
提高交通行车安全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用，并有助于节
能环保和提高交通效率
搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合车联网现代
通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信
智能网联汽车 指 息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，与智
能公路和辅助设施组成的智能出行系统，可实现"高效、安全、舒适、
节能"行驶的新一代汽车
Vehicle to Everything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。
是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基
V2X 指 站与基站之间能够通信，从而获得实时路况、道路信息、行人信息等
一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、
提供车载娱乐信息等
LTE-V2X 指 基于 LTE 移动通信技术演进形成的 V2X 车联网无线通信技术,包括蜂
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窝通信（Uu）和直接通信（PC5）两种工作模式
通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的车辆的轮重、轴重以及
动态称重 指 总重量，实现了测量行驶车辆重量的要求，这一技术在交通轴载调查、
治理超限超载运输和计重收费系统中具有不可替代的作用
根据通行车辆的车货总质量收取通行费，多载多缴，少载少缴，体现
计重收费 指 公平合理的原则，能够有效制止车辆的超限运输，对道路所造成的破
坏也有所缓解
通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检
超限检测 指
测，确认车辆是否超出国家标准的限值
是集高速动态称重系统、交通视频监控系统、激光轮廓扫描检测系统、
执法业务综合管理平台于一体，在不影响车辆正常行驶的的情况下，
超限超载非现场执法系统 指
将超限超载车辆鉴别出来，保证交通流量的正常同时消除超载超限的
车辆，是一种全天候 24 小时无人值守全新的科技治超执法模式
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 万集科技 股票代码 300552
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京万集科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 万集科技
公司的外文名称（如有） VANJEE TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） VANJEE
公司的法定代表人 翟军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 辛博坤 范晓倩
北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村 北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村
联系地址
软件园 12 号楼万集空间 软件园 12 号楼万集空间
电话 010-59766888 010-59766888
传真 010-58858966 010-58858966
电子信箱 zqb@wanji.net.cn zqb@wanji.net.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2020 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 418,309,763.94 761,838,713.73 -45.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,594,926.87 326,841,896.17 -85.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,005,998.53 322,516,013.20 -87.29%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 129,353,029.79 19,611,019.55 559.59%
基本每股收益（元/股） 0.24 1.70 -85.88%
稀释每股收益（元/股） 0.24 1.70 -85.88%
加权平均净资产收益率 2.18% 18.37% -16.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,591,110,014.36 2,808,826,734.18 -7.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,063,541,695.11 2,132,361,777.54 -3.23%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 232,933.27 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,334,656.52 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,525.21
委托他人投资或管理资产的损益：理财产品收益 4,903,149.86 理财产品收益
减：所得税影响额 987,336.52
合计 5,588,928.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务概述
公司是国内领先的智能交通产品与服务提供商，专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务，为公
路交通和城市交通客户提供专用短程通信（ETC）、激光产品、智能网联、动态称重系列产品的研发和生产，以及相关的方
案设计、施工安装、软件开发和维保等相关服务，同时在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了
大量自主创新技术，开发了车路两端激光雷达、V2X车路协同设备、智能网联路侧智慧基站、智慧交通云平台等多系列产品，
为智慧高速、智慧城市提供全方面综合的解决方案、系统、产品及服务。公司对相关产品拥有自主知识产权，并具备行业制
造、施工、供货的必要资质。
（二）主要产品及用途
1、专用短程通信系列
公司专用短程通信系列产品主要应用于电子不停车收费系统（ETC）。系统通过路侧天线与车载单元之间的专用短程通
信，在不需要停车的情况下自动完成收费处理全过程，实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。公司已形成面向
高速公路和城市应用的多系列车路产品、管理平台及解决方案。
车载电子标签（ETC-OBU），包括双片式和单片式ETC-OBU，安装于车辆前挡风玻璃内侧，通过OBU与RSU之间的通
信，在通行时进行即时的交易结算，实现不停车收费功能，该产品可增加蓝牙功能，实现在线充值、在线激活、远程升级程
序等功能；单片式ETC-OBU是双片式ETC-OBU的迭代产品，无需插入储值卡，直接将交易数据上传到后台进行交易结算处
理，且支持车载供电，实现产品超长寿命，提升交易效率。
智能ETC-OBU，为智能化车载设备，融合ETC、行车记录仪及4G网络通信功能，具有专业云记录仪技术，与手机互联
服务升级，ETC交易记录实时语音播报，消费账单实时推送，车载供电延长OBU使用寿命等功能，结合公司自主运营的“小
万出行”APP，可为车主提供加油、洗车、保养等增值服务。
ETC路侧天线（ETC-RSU），包括门架天线、车道天线等高速路侧ETC产品，以及智能停车管理路侧天线、停车场路侧
天线、智能双模识别一体机等城市ETC计费产品。门架天线安装于高速公路龙门架上，用于车辆信息获取及路径写入，是ETC
分段计费系统中门架端的核心设备；车道天线即在高速收费站出入口车道安装的天线，用于写入车辆入口信息，并在出口进
行扣费，带有定位、卫星同步授时功能，具有防邻道干扰、防跟车干扰等特点。城市ETC计费产品针对城市场景应用特点将
控制、射频、通信集成于一体，交易成功率高，安装快，对接易，运维省，可应用在加油站、停车场、路侧停车管理等场景。
智慧停车云平台，通过对停车数据的处理，可自动生成财务、收费、车流量等大数据分析报表，实现对多车场的集中管
理，解决管理不统一、收费效率低、运营成本高等问题。为管理者提供数据基础，帮助管理者及时调整策略，提高监管效率，
降低运营成本，增加车场收益，推动停车产业化发展。
面向高速公路通行计费优化系列解决方案，数字通道快速收费系统，通过匝道进行预交易，ETC快速通道校验预交易解
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决收费站出入口拥堵、车辆核查和管理者管理难度大等问题。精确还原路径收费系统，高度融合激光触发相机抓拍技术、
AI增强识别技术、多维度匹配技术和云端路径拟合技术，可有效还原车辆真实路径并指导收费，降低业主收费损失。
面向城市ETC拓展应用解决方案，ETC路内停车解决方案，通过在路内泊位或道路横断面架设RSU天线，实现对过往车
辆的精确识别和准确扣费，助力城市管理者合理利用停车数据资源，有效缓解城市交通拥堵。ETC智慧停车场解决方案，依
托ETC技术在停车场出入口加装RSU天线，以OBU为车辆载体，实现快速通行，不停车收费。通过停车管理云平台的赋能，
可实现车道远程监管、车场精细化管理以及数据报表分析查询等功能。
ETC加油解决方案，通过加装防爆天线实现加油站车辆精准识别，通过同加油站油管系统及零管系统打通实现精准扣费，
已安装OBU车辆车主实现无感加油，快速通行。同时加油站通行效率大大提升，增加油站营业收入，使加油员可以管理更
多的加油机，实现降本增效。
2、激光产品系列
公司激光雷达产品涵盖交通用激光雷达、工业制造、商用服务机器人用激光雷达和面向多维感知多线激光雷达等多系列
产品。
交通用激光雷达应用广泛，在公路交通行业可实现对通行车辆轮廓尺寸、车型、车道位置信息的精准识别，具备高频率、
远距离、高防护、全天候的特点，应用包含公路交通情况调查、高速公路出入口车型识别等；轨道交通行业可应用于轨道及
站台区域安全防护，机车检测等；港口行业可应用于自动码头的船型扫描、岸桥和场桥防护，无人集卡防撞等。
工业制造、商业服务机器人用激光雷达方面，公司主要提供导航类和避障防护类激光雷达产品，为机器人提供精准的动
态环境信息，为其作业行进提供导引。针对不同场景下不同精度要求，公司形成了系列激光雷达产品线，广泛应用于工业
AGV、清扫、医疗、导引、巡检、配送等商用服务机器人导航，和工业AMR避障。
公司面向多维感知的多线激光雷达包括面向智能网联的路侧激光雷达和面向辅助驾驶/自动驾驶的车载激光雷达。路侧激
光雷达方面，公司路侧32线激光雷达针对路侧部署特点引入视场角设计，保证激光雷达检测形成的有效点云数据均匀分布，
可提升道路对交通信息的精准感知能力，丰富车路协同应用场景，公司车载激光雷达主要针对高级别辅助驾驶和自动驾驶、
高精地图采集、道路情况实时扫描等，为微循环车、特种车辆的无人驾驶提供支持。
3、智能网联系列
公司智能网联产品主要包括V2X通信终端、路侧智慧基站以及智能网联云控平台。
V2X系列产品，采用新一代C-V2X通信技术，同时支持5G移动网络通信，是实现交通系统中各个元素之间有效的数据交
换，包括车与车（V2V）、车与路（V2I）、车与人（V2P）、车与云（V2N）等技术模式，即车对车的信息交换、车对外
界的信息交换。产品具有覆盖范围远、通信时延低、数据通信带宽大、稳定可靠等特点，可适应于高速移动场景下的智慧交
通解决方案，通过与平台端、基础设施的交互，实现车-路-云协同交互，为辅助驾驶及自动驾驶赋能。V2X产品可构建并扩
展多类综合车路协同应用场景，实现主动安全、道路通行效率提升等方面的丰富应用，提高驾驶安全性，提升驾乘体验，满
足前装、后装、高速、智慧城市等多方面市场应用需求。公司目前提供的车路两端V2X产品。
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路侧智慧基站，集道路信息感知、数据存储与计算、信息中继传输等功能于一体，采用先进的传感器实现交通信息精确
感知，集成了激光雷达、毫米波雷达、AI摄像机等传感设备，利用边缘计算技术对感知信息进行分析处理，通过5G/V2X通
信，以极低时延将信息传输给周边车辆、移动终端及云端，实现“车-路-云-图”协同交互，提供高质量道路信息服务。单个智
慧基站可实现监测范围内所有车辆的全息感知，包含车辆特征信息和车辆动态信息。多个基站级联能够对监控范围内所有车
辆和路面事件进行全域感知。基于路侧智慧基站的全息感知技术，可以广泛应用于车路协同自动驾驶、智慧城市交通管理、
智慧高速等领域。
智能网联云控平台方面，基于高精度地图、三维建模以及多源感知数据融合，实现数字孪生、智能网联、车路协同等功
能，并实际应用于智能网联示范区、自动驾驶测试场、全息路口、高速隧道、高速服务区、高速收费站等场景。
基于以上产品，公司在智能网联方面形成了多项解决方案。车路协同系统解决方案采用先进的无线通信和新一代互联网
等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互。数字隧道解决方案通过车辆高精定位和全域跟踪技术等核心技术，实现
两客一危车辆全域监控，高可靠的事件检测及发布等功能，提高隧道安全系数。数字收费站解决方案实现管理者一张图式全
域运行状态感知、车辆全域跟踪和精准分流成功率统计和逃费行为取证，通过匝道自由流、车道分流和车道管控解决收费站
拥堵问题。数字服务区解决方案实现车辆全域跟踪、停车场自动化管理，精准客流画像分析，通过无人清扫车、无人送餐车
的深度集成，为顾客提供更加丰富的场景服务，降本增效的同时提高服务区营业收入。全息路口解决方案对路口车辆、排队、
异常行为、碰撞事故等信息进行实时的探测与数字转化，实现路口动态信息的全要素感知，赋能智能网联车辆和智能交通管
控。智慧公交解决方案通过智慧感知以及信息交互，服务于智慧公交及乘客，使公交车安全通行、高效运行。自动驾驶测试
场解决方案通过基础设施建设，搭建虚实结合、柔性可塑的智能网联测试交通场景。
4、汽车电子系列
公司汽车电子产品主要包括车载前装ETC-OBU、车载V2X通信终端、车载激光雷达。
车载前装ETC-OBU，按照车规级设计的ETC-OBU，符合企标国标对车载电子设备环境及可靠性要求，在安装和通讯层
面，做到了与车辆的深度融合，如隐藏式布置、从车辆取电、接入车内CAN总线等，为ETC的车路协同和场景拓展提供了基
础。
前装V2X车载通信终端，即通过车与外界的所有信息进行交互，解决车辆超视距和盲区的信息感知难题，使车辆获得实
时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等，
支持汽车网联化应用拓展。
车载激光雷达，综合激光器、光子探测、信号处理等多项技术，帮助车辆对周围环境做出立体的、动态的、精确的感知，
为车辆辅助驾驶和自动驾驶提供关键信息。公司布局多个车载激光雷达技术路线，不断丰富产品线，打造高质量的车规级产
线和工艺流程，提升车载激光雷达产品的性能和可靠性。
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5、动态称重系列
公司动态称重主要产品包括治超联网管理信息系统、智慧交通综合管理平台、超限超载非现场执法系统、高速公路入口
治超系统、源头超限检测系统、固定治超站超限检测系统、便携式超限检测系统。用于对行进中车辆的单轴载荷、轴组载荷
以及车货总质量的检测，应用于高速公路以及普通公路超限检测系统中。超限检测的目的是引导货运车辆合理装载、遏制车
辆超限，达到保障公路交通安全、提升公路通行效率、减少货运车辆污染排放、保护公路桥梁路产安全的效果。
治超联网管理信息系统，为公司结合自身技术与产品优势研发推出基于大数据架构的治超联网管理信息系统，整合前端
各类治超站点数据，打通各层级业务流程关键节点，实现跨地区、跨部门的治超数据共享、业务协同与联合执法，实现治超
监管服务“一盘棋”。同时系统运用大数据技术对海量治超数据进行深度分析，为管理者提供有力决策支持。
智慧交通综合管理平台，集交通运行监测、资产管理、道路养护、超限超载治理等为一体，同时对出租车、公交车、客
运、货运、危化品等不同类型车辆实施全方位监管，构建信息发布平台和公众号使信息透明化，实现公众有效监督管理，并
为公众提供出行等各种交通服务。
超限超载非现场执法系统，公司首创将非现场执法理念引入货车超限超载治理领域，并自主研发了基于窄条式传感器的
高速动态称重系统。该系统融合先进的算法技术，集成稳定高效的数据处理设备，保证系统在无人值守情况下稳定运行，并
实现对任何车辆在自由流行驶状态下的准确稳定检测。该系统配置后端信息化综合管理平台，将完整执法证据数据存储上传，
并与路政、运管、公安等相关部门进行数据共享执法联动，实现真正意义上“非现场执法”。
高速公路入口治超系统，可对全省高速公路入口获取的车辆检测信息进行统一汇总、查询、统计分析，并可通过治超信
息管理平台与收费系统进行数据共享，对于超限车辆未按指定出口驶离高速公路行为进行稽查分析，建立信用治超档案，对
其进行后续的行政执法或者经济处罚。
源头超限检测系统，通过在货运源头场站内布置称重、车牌识别、图像抓拍等前端数据采集设备，对站内货车状态进行
超限识别、实时监控及预警，同时将检测数据上传管理平台，帮助公路管理机构及道路运输管理部门建立联动执法工作机制，
加强对违法超限运输的货运车辆、车辆驾驶人、货运企业、货运源头单位的监管。
固定治超站超限检测系统，集成公司先进的动态称重设备及智能数据采集器，可根据客户实际需要定制多种方案，满足
不同场景的使用需求。
便携式超限检测系统，配备在专用的执法车辆上，可随时对载货汽车进行超限检测，并具有检测效率高、功能丰富、操
作简便灵活等特点。
（三）经营模式
报告期内，公司主要以“产品＋服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品及系统销售和服务提供。公司向客户销售
ETC、激光产品、智能网联、汽车电子、动态称重等相关产品及配套软件或平台系统，并根据具体产品的要求进行土建施工、
设备安装调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈
利。此外，公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。
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（四）公司所处行业发展情况
1、ETC行业
2019年5月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，提出“深化收费公路制度
改革，提高综合交通运输网络效率，降低物流成本，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费”的总
体目标，明确在路端：高速公路取消省界收费站并“推进中央与地方两级运营管理等系统升级，收费站、收费车道、电子不
停车收费系统（ETC）门架系统硬件及软件标准化建设改造”，拓展ETC服务功能，鼓励ETC在停车场等涉车场所应用；在
车端，提出“快现有车辆免费安装ETC车载装置…2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上”
并明确“加快现有车辆免费安装ETC车载装置…从2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置”。
其后，交通部、国家发改委、工信部等多部委陆续出台《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》等多项
配套政策，推动ETC应用。受益于上述政策，ETC应用迎来快速发展。根据2019年12月12日，交通运输部《取消高速公路省
界收费站专题新闻发布会》中介绍，29个联网收费省份24,588套ETC门架系统建设和48,211条ETC车道建设改造完成。取消
高速公路省界收费站后，全国高速公路形成“一张网”，全网进入一体化运行的新模式。据公安部的统计，2020年我国全国机
动车保有量达3.72亿辆，其中汽车保有量为2.81亿辆。根据交通部统计，截至2020年12月份，全国ETC用户达到2.25亿，客
车支付使用率达到70.31%。
国务院办公厅、国家发改委、交通部相关实施方案在推动ETC快速应用普及的同时亦提出了“创新ETC发展模式，强化ETC
应用与服务，提升ETC使用率，加快推进多种电子收费方式融合协同发展，提高高速公路通行效率，更好地服务经济社会发
展”的指导思想。基于ETC设备在高速公路及车端的全面推行及应用，ETC已成为重要的交通物联支付渠道，结合上述指导
思想，行业迎来以下发展机遇：
公路场景深化应用及新应用场景拓展。高速公路场景方面，ETC路侧天线已经成为公路标配机电设备，随着我国高速公
路里程的不断增长，将持续带来ETC设备需求；另一方面，高速公路ETC计费通行效率优化、精准计费优化以及深化ETC门
架应用将是公路收费制度改革后未来一段时期的重要建设内容，将会带动对现有ETC路侧设备及ETC系统的持续升级改造。
城市场景方面，ETC电子标签在车端的大量普及为城市应用拓展奠定了坚实的用户基础。ETC作为一种无感识别、安全支付
的手段，推广应用到城市层面能够极大提升用户服务水平和使用体验，同时可有效提升ETC设备的使用效率，实现社会资源
的优化配置。将ETC应用于智慧城市的治理、交通管理和服务可有效支撑城市数字化发展：一方面，它可以作为城市交通感
知的主要设备，实现对车辆运行轨迹及状态的全出行链采集，进而对城市交通规划、拥堵治理、公交优先提供数据支撑；另
一方面，ETC可打通加油、停车、维修、保险等汽车服务收费产业链，为智慧城市赋能，驱动智慧城市数字交通经济快速发
展，从而实现智慧城市数字交通经济发展模式的转型。2020年12月，交通运输部《关于开展ETC 智慧停车城市建设试点工
作的通知》，明确加快拓展ETC服务功能，推动ETC停车场景应用，更好地便利公众出行，选定北京等27个城市作为试点城
市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。ETC在城市场景的拓展应用有望迎来快速发展。
汽车前装选配及存量升级将带动对ETC车载电子标签的持续需求。工信部装备工业发展中心于2020年4月发布《关于调整
<公告>产品准入相关要求的通知》，自2021年1月1日起，新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC车载装置（即
前装ETC OBU）。相关政策出台后，国内整车企业均积极响应开展ETC前装上车定点工作。至2020年底，国内100多家整车
企业已基本完成前装ETC供应商定点工作并完成新车选配方案，2021年前装ETC电子标签将量产上车。根据中国汽车工业协
会统计，2020年中国汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆。预计随着新冠疫情影响的逐步消除和智能汽车及新能源车产量的快
速提升将带动国内汽车产销量上升，预计未来ETC前装上车将给ETC行业带来稳定的增量市场。存量车需求方面，根据前述
统计数据，截止2020年底仍有超过5000万辆存量车未安装ETC电子标签。同时未来ETC电子标签将由双片式向单片式升级，
单片式产品具有具有交易时间短、通行速度快，拆即失效、有效防作弊等优点，有助于进一步提升ETC通行计费效率，将成
为升级趋势。
2、智能网联行业
智能网联汽车（车联网）产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。发展车联网产
业，有利于提升汽车网联化、智能化水平，实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费，对我国推进供给侧结构性改革、
推动制造强国和网络强国建设、实现高质量发展具有重要意义。近年来，我国积极制定智能网联和自动驾驶领域的发展战略
及规划，加强智能网联和自动驾驶领域关键技术攻关，强调通讯、汽车、交通等跨产业的融合，并逐步加大交通领域智能化、
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网联化的基础建设，强调“人-车-路-云”协同发展，积极推进基于C-V2X的通信技术落地。
2020年2月，发改委、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》加快推进智能汽车创新发展，明确提出到2025
年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法律标准、产品监管和网络安全体系基本形成。《智能汽车创新
发展战略》提出，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。
智能交通系统和智能城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE -V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线
通信网路（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。
2020年3月24日，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，提出促进“5G+车联网”协同发展。推动将车联网纳入国家
新型信息基础设施建设工程，促进LTE-V2X规模部署。建设国家级车联网先导区，丰富应用场景，探索完善商业模式。结
合5G商用部署，引导重点地区提前规划，加强跨部门协同，推动5G、LTE-V2X纳入智慧城市、智能交通建设的重要通信标
准和协议。开展5G-V2X标准研制及研发验证。
2020年11月11日，在由北京市政府、工信部等共同主办的世界智能网联汽车大会上发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》
提出远景目标：到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成，产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升，
网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。《智能网联汽车技术路线图2.0》明确将在2025年L2级和L3级新车要达到50%，
到2030年要超过70%。2025年，C-V2X终端的新车装配率将达到50%，2030年基本普及。同时，2025年高度自动驾驶车辆首
先要在特定场景和先定区域实现商业化应用，并不断扩大运行范围。网联协同感知、协同决策与控制功能将不断应用，车辆
与其他交通参与者互联互通。
2020年12月30日，《交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，为促进道路交通自动驾驶技
术发展和应用，推动《智能汽车创新发展战略》深入实施，提出到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础
设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建
成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地。
2021年2月20日，工信部部、交通部、 标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》
的通知，提出到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车
联网应用和产业发展的标准体系；到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形
成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。
2021年2月24日，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出推动智能网联汽车与智慧城市协同发
展，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系；推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）应用。加快提升
交通运输科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化。全方位布局交通感知系统。推进智能网联汽车、智能化通用航
空器应用。加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)、智能化通用航
空器应用。鼓励物流园区、港口、机场、货运场站广泛应用物联网、自动化等技术，推广应用自动化立体仓库、引导运输车、
智能输送分拣和装卸设备。构建综合交通大数据中心体系，完善综合交通运输信息平台。
近年来，由工信部、交通运输部、公安部等部门及地方政府推出的数十个智能网联（车联网）测试示范区，已经初步形
成了由封闭测试区、半开放道路和开放道路构成的智能网联外场测试系统。在多部门的积极推动下，示范区功能逐步丰富，
以最初的测试为主，逐步发展到多应用场景示范，从示范点、示范区建设向综合性、城市级车联网先导区建设转型，不断促
进智能网联的快速发展，为未来智能网联的产业化奠定基础。基于对未来智能网联应用前景的判断，国内交通行业知名企事
业及科研院所、汽车主机厂、电信运营公司及互联网行业知名企业纷纷布局智能网联业务。2020年10月，中国汽车工程学会
年会暨展览会（SAECCE 2020）期间，在工业和信息化部指导下，由中国智能网联汽车产业创新联盟、IMT-2020（5G）推
进组C-V2X工作组、中国汽车工程学会、上海国际汽车城（集团）有限公司、全国汽车标准化技术委员会、中国通信标准化
协会、交通运输部公路科学研究院联合主办的2020智能网联汽车C-V2X“新四跨”暨大规模先导应用示范活动在上海成功举办。
40余家国内外整车企业、40余家终端企业、10余家芯片模组企业、20余家信息安全企业、5家图商及5家定位服务提供商等参
与今年活动，覆盖汽车、通信、交通、地图和定位、信息安全、密码等各个领域，充分反映了我国C-V2X产业链的不断扩展
和成熟，跨界协同不断深化。
3、激光雷达行业
激光雷达，是以发射激光束探测目标的位置、速度、大小、方位等特征量的雷达系统。激光雷达具有高分辨率、隐蔽性
好、抗有源干扰能力强等特点，广泛应用于测绘、交通管理、工业传感和机器人等领域；此外，随着激光技术的不断普及和
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发展，激光雷达的应用领域扩展到无人驾驶、智能交通等领域。
智能装备用激光雷达方面，近年来，我国出台一系列政策推动机器人领域的快速发展，激光雷达被应用于工业移动机器
人、商用服务机器人、消费机器人等领域。现阶段，我国机器人市场规模约占全球市场的三分之一。未来，随着老龄化人口
趋势加快，医疗、家电、商业服务等领域的机器人使用将快速扩大，激光雷达的需求量将随之快速增长。根据中国移动机器
人产业联盟、新战略机器人产业研究所共同发布的《2020工业自主移动机器人AMR产业发展蓝皮书》，未来全球AGV和AMR
市场规模将迅速增长，预计至2024年，AGV和AMR全球合计市场规模将接近100亿美元，AGV和AMR全球合计年出货量超
过70万套。AGV和服务机器人自动行驶主要依靠激光雷达获取环境中自身位置与姿态的感知信息，来计算和控制车辆的行
驶路径。作为AGV与服务机器人行驶导航的核心零件，激光雷达可实现较高的定位精度、较高的路径柔性和较高的智能性。
国内自动搬运机器人企业过去大都采购进口激光雷达产品以保证产品的稳定性和安全性，如今，国产激光雷达产品迎来发展，
而且性能不逊色于进口产品，产品价格对很多机器人企业更具有吸引力，预计市场对AGV和服务机器人专用激光雷达产品
需求将进一步扩大。
路侧激光雷达的布设可提高V2X网络的信息获取能力，从而增强V2X后台数据综合分析测算能力，为基于V2X的大数据
应用，实现高速公路及城市道路监管自动化控制打下良好的基础。在城市道路的道路交叉口，采用对角线布置的两台基于路
侧的3D激光雷达，可以实时精准地识别行人、非机动车等弱势交通群体和机动车的行为状态。激光雷达将周边200 m半径范
围内的所有物体及环境进行感知与提取，并将有异常移动轨迹的物体纳入到V2X系统中，利用RSU向周边或者更远距离接近
的车辆进行广播，为正在接近路口的行人、非机动车和机动车提供路口通行信息及交通安全信息提示。在国家大力推动车路
协同产业发展的背景下，路侧激光雷达作为赋予路侧网联设施精准感知能力的关键设备，市场潜力将逐步显现。
车用激光雷达方面，汽车智能化趋势正逐步显现，其中行驶环境感知是智能驾驶最重要的技术环节之一。为了实现对环
境信息的精准感知进而支持高级别辅助驾驶和自动驾驶，车体配置的感知系统需要引入视觉系统、雷达系统等多感知体系融
合的多种传感器方案。激光雷达由于发射的激光束的波长较短且频率较快，所以其在测距、测速、特征测量方面具有较高的
精准度和分辨率；其次，激光束可以不断扫描目标，获得目标所有目标点数据，因此激光雷达可获得精准的三维立体图像信
息，成为行业内几乎公认的实现L3级以上自动驾驶所需的重要感知设备。国内外主流的自动驾驶解决方案均引入了激光雷
达。随着汽车智能化趋势的加速，激光雷达的应用正逐步从前沿性的无人驾驶车辆转入量产车型。2020年下半年以来，国内
外已有多家车企发布搭载激光雷达的量产车型，车载激光雷达应用未来有望迎来加速发展。
4、动态称重行业
2019年5月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，“调整货车通行费计费方
式，从2020年1月1日起，统一按车（轴）型收费，并确保不增加货车通行费总体负担”，“封闭式高速公路收费站入口同步实
施不停车称重检测”。高速公路根据上述方案调整计重收费方式后，将从入口杜绝超限超载车辆驶入高速公路。受此影响，
国省道治超迎来巨大压力。国内现有国省道治超检测站数量较少，无法满足目前治超需求。未来国省道治超应用将成为动态
称重行业新的发力点。
《交通运输信息化“十三五”发展规划》确定全国治超管理信息系统为部省共同建设、联网运行的项目之一。为加快推进
部省治超联网管理系统建设，2019年12月，交通运输部印发文件，要求到2020年底，建成“全过程记录、全业务上线、全路
网监控、全链条管理、全方位服务”的治超信息平台。受上述政策影响，未来兼具治超产品及平台能力的综合性解决方案提
供商在未来市场竞争中将更具优势。
（五）报告期业务经营情况分析
2021年上半年，公司实现营业收入41,830.98万元，比去年同期下降45.09%，主要是因为ETC行业进入稳步发展期，公司
专用短程通信业务实现收入25,308.79万元，同比下降61.56%。公司激光产品业务和动态称重业务收入均同比高速增长，其
中激光产品报告期实现收入4,618.64万元，同比增长116.06%，动态称重业务实现收入11,599.38万元，同比增长46.73%。同
时，公司在智能网联、汽车电子、海外市场等新业务方向亦取得积极进展，各业务情况如下：
1、业务拓展
（1）专用短程通信
受益于国家政策推动，经过2019年至2020年的高速发展，ETC设备在高速公路及车端的全面推行及应用，ETC已成为重
要的交通物联支付渠道，在高速通行优化、城市ETC计费应用、后装车端应用等多个领域有应用拓展机遇。公司基于行业发
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展积极开展相关业务布局，一方面保持在行业内的龙头地位，另一方面积极拓展新的业务增长点：
公路应用方面，公司ETC-RSU产品在防临道干扰、精准计费、定位去反向等方面有明显的技术优势，在传统RSU设备市
场继续保持领先地位。针对高速公路收费模式变革后产生的精准计费、通行优化等行业痛点问题，公司提前布局形成解决方
案并已获得应用落地。公司数字通道快速收费系统可解决收费站出入口拥堵、ETC计费管理等问题，优化ETC计费交易流程，
有效提升高速出入口通行效率，相关方案继广州市三元里收费站成功应用后，在广东多地市已先后落地；同时，在四川、辽
宁、浙江、安徽、湖北、陕西、天津、山东等多个省份也在推进相关方案设计。公司精确路径还原收费系统解决高速公路存
在的收费漏收少收问题，公司今年7月中标北京市《取消高速公路省界收费站工程激光设备采购》项目，对北京首发集团下
属的全部249个ETC门架进行升级改造，通过基于激光雷达的计数触发系统，提升ETC门架的抓拍能力和数据捕获能力，另
有多个省份业务合作在推进当中。
城市应用拓展方面，公司已形成从城市ETC清分结算管理平台，到城市应用场景解决方案，再到路侧缴费产品的面向ETC
城市应用的系列方案体系。公司城市ETC清分结算管理平台可以支持封闭停车场、路侧停车、加油站等多场景基于ETC支付
的清分结算及业务管理并可拓展城市停车资源综合调配管理，相关平台已在北京落地应用，累积接入停车场超700余家。公
司已完成城市应用路侧天线、智能双模识别一体机、ETC智能网关等多款城市ETC产品开发并基于自主产品形成面向封闭停
车场、路侧停车、加油站等多场景ETC智慧解决方案，相关方案已在北京、上海、广东、天津、浙江、山东等近20各省份落
地应用。
后装ETC-OBU方面，随着车端的规模装配，公司围绕产品升级替换和C端业务拓展两个方向进行重点布局。单片式
ETC-OBU相较于目前车端双片式ETC-OBU具有功耗会降低、交易效率高、用户体验好的特点。随着在单片式ETC-OBU前装
应用落地，后装市场替换趋势正在逐步显现。公司已完成单片式ETC-OBU的产品开发，已通过《电子收费专用短程通信》
（GB/T 20851 2019）、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通运输部2011年第13号公号）规定的相关测试，在
北京地区正在进行入网测试，预计在今年第三季度上市销售；另在山东、广东、广西省份已完成产品发行系统兼容性、实际
道路等测试，正在推进上市销售工作。公司以智能OBU业务为切入点拓展C端业务，公司智能OBU是业内首创组合式设计，
具有专业云记录仪技术，与手机互联服务升级，ETC交易记录实时语音播报，消费账单实时推送，车载供电延长OBU使用寿
命等功能，结合公司自主运营的“小万出行”APP，可为车主提供加油、洗车、保养等增值服务。相关产品通过线下和线上渠
道直接面向终端车主销售，实现C端用户的触达和积累。目前，公司智能OBU产品已在全国15个省份推广销售。
（2）激光产品
公司自2011年开始布局激光雷达，经过近10年的研发投入，公司已掌握光学准直、激光驱动、光学接收、光学扫描等多
个方面的核心技术，累计取得激光相关专利258项，并基于自主技术形成了交通用激光雷达、工业制造及商用服务机器人用
激光雷达、面向多维感知的多线激光雷达等多系列产品。作为公司重要的业务方向，公司持续加大对激光产品的投入及市场
开拓，报告期内，公司激光产品业务实现4,618.64万元，同比增长116.06%，继续保持高速增长。各产品线具体业务情况如
下：
交通用激光雷达方面，公司公路激光雷达（WLR-711）融合自主深度学习算法，可以实现在不同天气、不同交通场景下
对通行车辆类型、速度、车流量等信息的精准识别，该产品已通过国家道路与桥梁工程检测设备计量站、交通部公路科学研
究所、交通科学研究院等权威机构的多项测量精度检测及IP68防护等级测试，基于上述产品优势，公司形成了交通情况调查
系统、激光轮轴识别系统、车型识别系统等应用方案，广泛应用于公路交通调查、高速公路辅助计费、隧道安全、桥梁保护
等场景。报告期内，受益于国家推进公路交通管理信息化建设、高速公路收费车型识别需求等因素驱动，公司公路激光产品
收入同比保持快速增长。
工业制造及商用服务机器人用激光雷达方面，针对商用服务、工业物流机器人及工业自动化场景，公司推出定位精度
±4mm的高精度导航激光雷达（WLR-712）、绝对测距误差小于2cm的自然导航激光雷达（WLR-716）、16组区域切换的防
撞激光雷达（WLR-718），可以帮助机器人精准感知环境信息，实现自主定位导航。其中，WLR-712高精度导航雷达与WLR-718
防撞雷达，已向国内主流AGV/AMR厂家都开始稳定批量供货，WLR-716自然导航雷达，以其在机器人应用的不同环境中表
现出来的稳定一致的高精度点云性能，在国内居于领先水平，广泛应用于消杀、清洁、配送、巡检等服务机器人行业。公司
累计建立合作关系的下游机器人企业已超过50家，凭借前述产品及客户积累，报告期内，公司相关激光雷达产品出货量同比
快速增长。
面向多维感知的多线激光雷达方面，公司已形成车路两端多线激光雷达产品，公司路端32线激光雷达产品，通过IP68防
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护测试，可部署于城市及公路路口、路口实现对交通参与者实施动态信息的精准感知，相关产品已用于公司在雄安、北京、
苏州、西安等多个智能网联示范区项目。公司车端激光雷达方面，已形成车规级8线局部视场激光雷达（WLR-713）、车规
级16线局部视场激光雷达（WLR-736）、全视场16线激光雷达（WLR-720）和全视场32线激光雷达（WLR-732）多款可量
产车载激光雷达产品，车载128线局部视场激光雷达已完成原理样机开发，预计年内推出相关产品。同时公司正紧密开展
MEMS和硅基固态激光雷达相关研发，以持续保持公司产品及技术优势。
（3）动态称重业务
随着高速公路入口治超、科技治超的大力推进，公司超限超载非现场执法系统更多的落地在全国各个省份，公司已从设
备供应商转型为综合解决方案提供商。公司针对国家取消计重收费，按车型收费的收费模式的变革，相应推出了源头治超检
测系统、高速公路入口疏堵系统、入口治超检测系统、治超非现场执法系统、高速公路省界治超稽查系统、桥梁超限检测系
统、固定治超站系统、便携式超限检测站等多公路场景解决方案。公司结合自身技术与产品优势，研发推出基于大数据架构
的治超联网管理信息系统，整合前端各类治超站点数据，打通各层级业务流程关键节点，实现跨地区、跨部门的治超数据共
享、业务协同与联合执法。自主研发的智慧交通综合管理平台可实现交通运行路况实时监测，交通指数、运行速度监测，交
通拥堵分析、堵点预警，交通事故、阻断事件，为交通监管单位规划调度提供分析决策支撑。公司平台已在吉林、青海、甘
肃、河南等省份获得应用。基于上述产品及方案优势，公司报告期内，动态称重业务实现收入11,599.38万元，同比增长46.73%。
2021年3月，《中央级各省关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确，建立健全
道路安全综合治理机制是十四五建设重要内容，叠加高速公路实施入口治超给非高速路段带来的治超压力，公司治超业务迎
来持续快速发展机遇。
（4）汽车电子
基于“车生态”、“路生态”协同发展的战略，公司自2018年开始组建汽车电子事业部，根据汽车管理体系要求，招募汽车
专业人才，持续加大软硬件投入，提升在生产制造、质量管理、产品管理、分供方管理、项目管理等各方面体系能力，并明
确了以车载前装ETC-OBU、前装V2X车载通信终端、前装车载激光雷达为核心的业务定位。基于前期充足准备并受益于国
家政策推动，公司目前已经获得近60家汽车主机的前装ETC定点，其中包括德系、日系、美系多家国际知名车企、本土头部
车企和国内新能源头部车企。公司在整体汽车市场占有率、豪华车市场占有率及商用车市场占有率均居首位。随着2021年1
月1日新车型选配前装ETC-OBU政策正式实施，公司已开始逐步向其中的50余家车企供货。V2X方面，公司报告期内获得国
内某知名商用车企前装定点，相关车型预计年内上市。
（5）智能网联
公司基于自主车路两端V2X产品、路侧智慧基站及智能交通云控平台，针对公路安全管理、通行效率优化等公路运营痛
点事项，形成智慧数字隧道、智慧自由流收费站、智慧服务区等解决方案。报告期内，公司一方面加大研发投入，持续提升
产品及方案能力，另一方面积极推进方案应用，参与智能网联项目建设。
在产品、方案能力提升方面，公司以“时空精准感知、打造数字化能力”为核心，持续提升路侧基站对动态交通信息的精
准感知能力、增强交通参与者行为预测能力和交通事件分析及决策能力。报告期内，公司联合北京智源人工智能研究院发布
全球首个面向路侧边缘计算的AI数据集，数据集均由万集科技自主研发的路侧智慧基站采集完成，支持3D点云检测、2D图
像检测、激光雷达和图像融合检测。万集科技联合中国信息通信研究院完成了工业和信息化部科技司“2019年产业技术基础
公共服务平台项目-网联系统级测试验证平台建设项目”，其中万集科技承接了网联测试验证平台建设项目并顺利完成，这一
项目旨在工信部体系内建立完整、常态化的网联系统级验证能力并为业界厂家提供常态化测试服务，项目建成后将对行业各
厂家C-V2X产品进行测试评价。同期，万集科技联合国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、清华大学、中国软件评测
中心、中国信息通信研究院等多家单位联合中标“2021年产业技术基础公共服务平台—建设智能网联汽车大数据云控基础平
台项目”，该项目作为工信部科技司在智能网联云控体系内最重要规划，将建立一整套覆盖“车-路-云-网”的综合操作系统，
后续项目落地将推进智能网联行业协同发展并形成统一的云控标准。
在行业标准方面，万集科技作为主要技术支持单位，参与了由中国信通院组织的2021年车联网路侧系统标准化先导评测
活动，该活动旨在实现车路协同路侧感知设备的系统级检测技术突破，为解决方案级产品提供选型依据。该测试活动是由万
集科技牵头的在研国家标准《交通参与者路侧感知系统评价指标与测试方法》，以及由中国信通院和万集科技联合牵头的在
研行业标准《车路协同 路侧感知系统技术要求及测试方法》的不可缺少的技术验证环节。为推进雄安新区高标准高质量建
设发展，2021年7月，由万集科技牵头，雄安新区智能城市创新联合会协同中国智能交通产业联盟共同提出并归口的团体标
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
准《智能交通 路侧激光雷达接口技术要求》团体标准成功发布。截至本报告期末，公司累计获得智能网联相关专利35项，
申请中专利146项，参与的在编标准达65项，其中国际标准1项，国家标准11项，行业标准14项，团体标准31项，研究报告及
白皮书8项。
在智能网联项目应用方面，公司积极开拓城市场景和公路场景应用。继广州广明祈福隧道后，公司智慧数字隧道方案在
陕西秦岭隧道获得应用，方案通过厘米级的高精地图采集和三维建模技术搭建了秦岭一号隧道、二号隧道、三号隧道和秦岭
服务区的数字底图，并在一号隧道布设了以激光雷达和视频为主的路侧感知设备，通过多维感知融合技术，构建数字孪生隧
道平台。实现了一张图式的交通流感知、高可靠的事件检测、两客一危车辆全域监控等功能，同时平台支持隧道基础设施监
测、结构安全监测和环境安全监测，提高隧道整体安全系数和通行效率。报告期内，公司成为雄安高铁站枢纽片区及外围路
网数字道路智能化主要设备方案提供商，该项目为国内少数几个开放道路规模化部署路侧设施的城市智能网联项目，公司提
供V2X-RSU、V2X-OBU及路侧激光雷达等智能网联产品。
（6）海外市场业务
报告期内，公司继续扩大全球销售团队，招聘外籍本地优秀销售和中国国际化销售人才，并进行系统的销售培训。联合
本地合作伙伴公关交通业主，并与运输当局建立了牢固联系。公司在沙特开始供货非现场执法系统产品，激光雷达已销往欧
洲如匈牙利、波兰、沙特等国家，并提供激光售后技术支持。公司与孟加拉当地公司成立联合体，共同参与孟加拉桥梁局低
速称重系统招标。同时积极将公司车路协同、V2X、ETC等产品在国际市场上进行推广。
2、技术开发与创新
报告期内，公司持续加大对激光雷达、智能网联等新业务方向的研发投入。其中激光雷达方面，公司加快128线高线束
车载激光雷达的产品化进程，同时紧密开展MEMS激光雷达和硅基固态激光雷达的研发工作，以持续保持公司激光雷达产品
技术的先进性。智能网联方面，对V2X、智慧基站、数字中台等核心产品进行持续迭代和优化，同时不断打磨面向高速公路、
城市交通、智能网联测试示范区的整体解决方案，进一步提升系统集成能力。报告期内公司获得授权的专利数量持续增长，
在路侧智慧基站技术、V2X、激光雷达、前装OBU、ETC RSU、动态称重系统等方面均有新的专利授权。报告期内，新增
29项发明专利、19项实用新型专利，新增8项软件著作权。截至2021年6月30日，公司拥有专利共796件，其中160项发明专利、
601项实用新型专利、35项外观专利，194项软件著作权，另有557项专利正在审查阶段，申请3项美国专利、1项欧洲专利、9
项PCT专利。其中激光雷达产品累计获得专利259项，V2X智能网联累计获得专利35项、申请中专利146项。
3、运营管理
报告期内，公司启动信息化三期建设。客户关系管理系统（CRM）和供应商协同管理系统（SRM）项目启动，通过信息
化方式协同上下游产业链，提高供应链运营效率；企业数据总线ESB项目选择业SAP PO产品，可以大幅提升ERP系统与企业
内其他各信息系统数据交互的效率与质量，预计三季度上线运行；产品生命周期管理（PLM）已投入使用后，使产品开发
流程规范化管理，同时提升了研发、采购、生产及工程等部门的信息传递效率与质量。
公司顺义二期项目已建成2.7万平万级/十万级制造中心，将配备全球领先SMT设备和自动化生产线，通过SAP，MES，
WMS等信息系统支撑，实现激光雷达、V2X等产品的自动化、智能化生产，新工厂符合ISO16949 质量管理体系，项目建成
后公司产业化能力将得到进一步提升。
4、品牌宣传
公司将品牌建设作为整体战略发展的重要组成部分，不断加强品牌的运营与宣传。报告期内，公司持续拓展传统媒体和
新媒体融合的多元渠道，加强与广播电视、行业权威纸媒的合作，创新内容与形式、提高传播覆盖；同时公司针对性的参与
了具有较高影响力的行业展会、高峰论坛，组织自动驾驶试乘体验等，使公司在产品技术上取得的领先优势，与企业使命、
价值观形成合力，进一步丰富品牌内涵，树立公司优质形象，建立万集品牌效应。
公司相继参与了第六届春季汽车展览会、第23届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会、第十九届上海国际汽车
工业展览会、第14届中国服务区年会、CTSE2020第十二届交博会、广州物流展、中国汽车蓝皮书论坛、世界交通运输工程
技术论坛（WTC2021）暨交通科技博览会，向与会者展示了公司自主研发的智能网联、汽车电子、激光雷达、ETC、动态
称重超限超载治理等新产品及解决方案，成功宣贯公司智能网联“数字隧道”解决方案，提升了“万集汽车电子”在汽车行业影
响力，在行业内成功打造“万集OPA全固态激光雷达”标签，整体提升了公司品牌知名度和行业影响力。同时，公司通过联合
多渠道媒体对外发表宣传报道，借助视频、图片强化传播效果等方式，持续扩大公司良好的市场声誉和优质形象。
5、对外投资
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
报告期内，公司出资600万元与湖南世麒智能工程有限公司共同设立湖南万集网联科技有限公司，以湖南为核心拓展智
能交通业务，增强公司在湖南地区市场开拓及本地化项目承接能力。
公司出资875万元收购北京越畅通科技有限公司（以下简称“越畅通”）25%股权并进行增资，收购及增资后公司持有越畅
通57.48%股权。通过本次投资，可进一步推动公司ETC产品在停车场等城市场景的应用，促进ETC城市拓展应用平台的落地，
加快ETC城市业务拓展。
6、向特定对象发行股票事宜
公司于2020年6月22日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议、于2020年7月8日召开2020年第
一次临时股东大会，审议通过了发行股票预案相关议案，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过9亿元，用于以
下项目：“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”、“智能网联研发中心建设项目”
和“智慧交通智能感知研发中心建设项目”。公司通过实施以上项目，加强公司智能网联业务布局，增强面向智能网联整体解
决方案的产品及服务提供能力；加强车端业务布局，构建车、路两端协同发展的业务生态；扩大公司主营业务规模，完善公
司产品战略布局，培育新的利润增长点，增强公司核心竞争力及持续盈利能力。本次发行股票申请已于2020年8月19日获得
深圳证券交易所受理。公司本次向特定对象发行股票事项已经深圳证券交易所审核通过，并于2021年1月20日获得中国证券
监督管理委员会作出同意注册的批复。公司将在规定的期限内适时启动发行事宜。
二、核心竞争力分析
1、研发实力和技术创新优势
公司是经北京市科委、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定的高新技术企业，曾参与国家火炬计划项目，参
与行业标准的制定，同时也是全国智能运输系统标准化技术委员会通讯委员并加入包括数字化基础设施与车路协同工作组、
智能驾驶工作组等，中国公路学会会员和理事单位，取得北京市科学技术委员会颁发的《北京市级企业科技研究开发机构》
和《北京市设计创新中心》，北京市经济和信息化委员会颁发的《北京市企业技术中心》。
公司经过多年持续的研发投入，进行了大量的技术创新，构建了智能网联、汽车电子、专用短程通信、激光雷达、动态
称重等领域的自主核心知识产权体系。2021年1月1日至6月30日，新增29项发明专利、19项实用新型专利，新增8项软件著作
权。截至2021年6月30日，公司拥有专利共计796件，其中160项发明专利、601项实用新型专利、35项外观专利，194项软件
著作权，另有557项专利正在审查阶段，申请3项美国专利，1项欧洲专利，9项PCT专利。公司持续加强对公司管理人员及研
发人员的知识产权培训，增强知识产权保护意识，已通过GB/T29490知识产权管理体系认证。公司充分认识本行业市场发展
趋势，根据整体发展规划，通过不断完善产品线、稳定产品性能，提供技术标准、自主创新等一系列领先同行业厂商的差异
化竞争策略，形成了技术研发优势。
智能网联领域，公司多年来持续在智能网联领域深耕，公司已经完成了基于LTE-V2X通信模组的V2X车载通信终端
（V2X-OBU）和V2X路侧通信终端（V2X-RSU）的开发，V2X路侧通信终端已经在雄安、北京、江苏、山东、湖北等车联
网示范项目运行测试。公司的路侧智慧基站设备参加国内首次车联网路侧系统标准化先导评测，也是在开放道路环境中开展
系统级评测，同时公司也参与了制定测试方案、处理测试数据及撰写测试报告。广州祈福隧道及秦岭隧道交通数字孪生系统
应用落地。此外，公司的研发团队参与行业、团体标准的制定，在智能网联领域共参与19项行业、团体标准的制定和编写工
作，其中包括工信部组织的《基于LTE的车联网无线通信技术直接通信系统技术要求》、《基于LTE的车联网无线通信技术
网络层测试方法》等5项行业技术标准。
ETC领域，多年来公司持续加大在ETC领域的研发投入，先后攻克了一系列技术难题。公司采用基于卫星授时的多车道
联排技术和无线同步技术彻底解决困扰ETC领域的邻道干扰问题，采用该技术研制的ETC-RSU产品在港珠澳大桥成功应用。
公司已授权的发明专利“一种多车道自由流下的多天线联合工作方法及系统”获得北京市发明专利奖三等奖。公司作为国内
ETC多车道自由流技术的引领者，将DBF相控阵技术、空间阵列定位技术等先进技术应用于ETC自由流系统中，在RSU动态
区域控制、ETC-OBU动态跟踪和准确定位、ETC-RSU/OBU交易调度、ETC-OBU并发处理等关键技术上获得重大突破，极
大的提高了多车道自由流产品对高速过车及车辆跟踪的适应性。近年来，公司密切跟踪国家取消高速公路省界收费站政策，
积极布局关键技术研究，先后研制的“多义路径识别系统”、“5.8G Hz 多义路径复合通行卡”、“自由流分段计费天线”等产品，
在国家取消省界收费站工程中大规模应用，取得了良好的社会经济效益。同时，公司正在产品化的“基于精确匹配的智能门
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
架与路径还原系统”通过将公司的激光雷达、ETC路侧单元和高清摄像机深度融合，并结合人工智能、边缘计算等技术，可
以进一步提升高速公路收费系统运营水平。依据对行业发展趋势与市场需求的准确判断，公司近年来加大对前装ETC-OBU
的研发投入，将“滤波屏蔽拟合技术”、“OBU自诊断技术”应用于前装ETC-OBU中，为前装业务拓展奠定了产品和技术基础。
激光雷达领域，万集科技坚持自主研发为主的发展路线，在光学结构、激光发射、接收电路设计等方面具有多年的技术
积累和储备。截至2021年6月30日，公司关于激光雷达产品，已经累计获得专利259项，涵盖自动驾驶、智能交通、机器人等
多个领域的应用，自主研发的激光产品曾获得“国家火炬计划产业化示范项目”、“北京市新技术新产品”等奖项。
动态称重领域，公司多年来在动态称重领域积累了深厚的研发经验，通过对设备使用数据的分析和测试，率先提出数据
采集与算法逻辑相结合的技术解决方案，使公司动态称重技术处于国际领先水平。公司创新性融合动态称重设备、传感设备
等开发超限超载非现场执法系统，并在多地区实现销售。在治超信息联管理平台领域，公司利用大数据技术，研发治超平台
系统联网公路超限检测站点及非现场执法系统，对采集的交通信息进行分析和挖掘，为交通决策者和参与者提供有价值的深
度信息。
2、产业化能力优势
公司在智能交通行业深耕27年，在智能交通设备的研发、设计、制造领域积累了丰富的经验，一方面熟悉交通行业对产
品特性的要求并形成了工艺积累，另一方面积累了丰富的产品全流程管理和品控经验。公司在北京顺义已建成4万平米的智
能制造生产基地，构建万级/十万级无尘车间，满足高精尖智能交通产品的生产要求，通过引入全自动产线，提高劳动效率
降低人工成本，保证产品生产效率及良品率；同时在现代化工厂内引入生产信息化管理系统，实现全面完整的产品追踪追溯，
提高企业生产计划的制定效率和准确度；引入WMS仓库管理系统，降低管理费用，优化库存周转率。通过工厂管理系统数
据实时采集、多端多角色实时协同、大数据可视化呈现、深度学习智能决策，进一步提升公司生产品控能力。
3、营销网络渠道
公司设立矩阵式营销管理模式，设有产品事业部，负责统筹产品线的营销工作，同时，按照区域设有销售分公司或者派
出机构，以分公司作为支点覆盖区域销售工作，保证市场的无缝隙网络覆盖，不断将产品与服务向覆盖区域渗透。公司在包
括武汉、重庆、广州、沈阳、南京等地区设有营销机构。公司重视营销网络梯队建设和培训工作，各营销机构设有销售经理、
副经理，并着力培养经验丰富的销售业务骨干。
4、专业服务优势
公司各产品线配备了技术服务、质量控制等专业技术人员，可以在售前售后为客户提供技术支持，为客户提供产品介绍、
方案设计、产品安装测试等专业服务，并根据用户的使用情况不断的、及时的向公司进行反馈。公司通过完善的技术服务，
赢得用户的信赖，增强与客户的黏合度。
公司在总部设立技术服务中心，统筹各区域的客户服务管理工作，并实现与质量管理部门、各事业部的业务协同。公司
建立了覆盖全国的客户服务体系，具备快速相应客户的服务能力。
5、资质优势
ETC产品市场实行资质准入制，公司相关产品具备北京中交国通智能交通系统技术有限公司出具的ETC产品的检测报告。
动态称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得质量技术监督局颁发的型式批准。此外，公司拥有建筑业企业资
质、安全生产许可证等，通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证、QC080000电子元件和产品
有害物质过程控制管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 45001职业健康安全管理体系认证、ANSI/ESD
S20.20:2014 & IEC61340-5-1:2016静电防护管理体系、GB/27922全国商品售后服务达标认证、ITSS信息技术服务标准符合性
证书、ICSCE信息化能力和信用评价。通过了汽车电子供应商所必备的IATF 16949汽车件质量管理体系符合性认证，同时取
得了CMMI_DEV ML5能力成熟度五级认证和CNAS实验室认证。公司这些资质为市场开拓和维护奠定了基础。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系专用短程通信收
营业收入 418,309,763.94 761,838,713.73 -45.09% 入减少导致整体收入减
少。
主要系营业收入减少导
营业成本 196,469,899.36 338,387,874.79 -41.94%
致营业成本减少。
主要系人工成本等综合
销售费用 68,999,314.05 51,130,652.35 34.95%
影响所致。
主要系本期计提的股权
管理费用 44,442,019.18 52,803,893.33 -15.84% 激励费用较上年同期减
少所致。
主要系利息收入增加所
财务费用 -3,459,763.13 -725,304.85 377.01%
致。
主要系本期利润总额下
所得税费用 -68,999.06 53,183,504.45 -100.13%
降所致。
主要系公司基于业务发
研发投入 95,767,804.72 60,956,415.82 57.11%
展需要加大研发投入。
主要系本期支付的税
经营活动产生的现金流
129,353,029.79 19,611,019.55 559.59% 金、购买货款支出较去
量净额
年同期减少较多所致。
主要系本期购建长期资
投资活动产生的现金流 产较上年同期支出减
-28,356,729.63 -41,885,200.80 32.30%
量净额 少、收回理财产品投资
收益较上年增加所致。
主要系本期未进行银行
筹资活动产生的现金流
-116,897,184.50 -76,991,882.22 -51.83% 贷款未收到贷款款项所
量净额
致。
现金及现金等价物净增 主要系本期现金净流出
-15,902,075.95 -99,264,760.06 83.98%
加额 较上年同期减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
智能交通行业 418,309,763.94 196,469,899.36 53.03% -45.09% -41.94% -2.55%
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
分产品
专用短程通信 253,087,864.07 119,373,900.65 52.83% -61.56% -57.91% -4.09%
动态称重 115,993,750.87 61,911,585.53 46.63% 46.73% 35.15% 4.57%
激光产品 46,186,384.20 14,878,377.25 67.79% 116.06% 72.75% 8.08%
其他 2,859,463.65 272,658.71 90.46% -0.07% 0.00% -0.01%
系统集成 182,301.15 33,377.22 81.69% 39.02% -42.33% 25.83%
分地区
东北地区 26,360,688.35 13,883,074.35 47.33% -40.69% -45.75% 4.92%
华北地区 96,485,049.19 39,975,643.31 58.57% -61.92% -63.07% 1.34%
华东地区 84,175,790.10 42,938,795.50 48.99% 10.65% 18.96% -3.56%
华南地区 49,017,291.80 22,166,949.66 54.78% -62.36% -62.33% 0.04%
华中地区 42,073,355.27 19,299,075.76 54.13% -50.08% -48.92% -1.04%
西北地区 48,046,578.98 25,277,914.97 47.39% -55.07% -37.77% -14.70%
西南地区 72,151,010.35 32,928,445.80 54.36% 8.43% 5.53% 1.25%
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 3,852,299.65 8.53% 主要系理财产品投资收益。 是
营业外收入 147,737.10 0.33% 主要系收到违约金。 否
营业外支出 42,211.89 0.09% 主要系支付的罚款滞纳金。 否
主要系应收款项坏账准备
信用减值损失 6,627,640.64 14.68% 是
冲回。
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 656,341,939.38 25.33% 671,930,946.59 23.92% 1.41%
1,032,680,874. 1,223,391,462.
应收账款 39.85% 43.56% -3.71%
77 22
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存货 399,630,464.28 15.42% 412,282,392.59 14.68% 0.74%
投资性房地产 2,675,031.73 0.10% 2,947,690.44 0.10% 0.00%
长期股权投资 38,764,232.51 1.50% 39,815,082.73 1.42% 0.08%
固定资产 125,349,650.10 4.84% 125,654,509.55 4.47% 0.37%
在建工程 129,336,082.95 4.99% 66,525,535.09 2.37% 2.62% 主要系工程项目建设投入增加所致。
合同负债 87,718,343.73 3.39% 176,860,591.90 6.30% -2.91%
预付账款 20,599,269.35 0.79% 21,866,648.78 0.78% 0.01%
其他应收款 33,107,094.55 1.28% 31,871,898.27 1.13% 0.15%
主要系本期末预缴所得税、留底税额
其他流动资产 11,827,299.72 0.46% 2,982,646.48 0.11% 0.35%
较期初增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截 至 报 告 期 末 ， 货币 资金 中 的 其 他 货币 资 金 7,094,921.03 元 系保 函 保 证 金， 固 定资 产 41,064,595.76 元 、 无 形 资产
13,405,023.73元、投资性房地产2,675,031.73元系自有办公用房抵押给北京银行股份有限公司上地支行和北京中关村科技融资
担保有限公司为最高债权金额作担保。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
24,750,000.00 41,000,000.00 -39.63%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 资产 预计 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 负债 收益 资盈亏 诉
称 有） 有）
表日
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的进
展情
况
基础软
件开
发。人
工智能
应用软
件开
发；计
算机领
域内的
技术开
发、技
术咨
询、技
术服
务、技
术转 公司
让，信 已完
息系统 成工
集成服 商注
河北雄
务；电 册登
安万集 10,000, 100.00 技术服
子工程 新设 自有 无 长期 记手 0.00 0.00 否
科技有 000.00 % 务
安装服 续，注
限公司
务；工 册资
程总承 本尚
包；软 未实
件开 缴
发，互
联网数
据服务;
网络与
信息安
全软件
开发；
信息技
术咨询
服务
（不含
培训）；
人工智
能公共
服务平
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台；数
据处理
和存储
支持服
务；物
联网服
务;物联
网技术
服务；
电子产
品的销
售。
计算机
技术开
发、技
术服
务；智
能化技
术、通
信终端
设备的 巨潮资
研发； 讯网
无线通 http://w
信网络 ww.cnin
系统性 fo.com.
能检测 cn《关
已完
湖南万 服务； 于对外
成首 2021 年
集网联 汽车智 6,000,0 技术服 -188,84 投资设
新设 60.00% 自有 无 长期 次出 0.00 否 02 月 02
科技有 能系统 00.00 务 1.59 立控股
资 300 日
限公司 组装产 子公司
万
品、智 的公
能车载 告》（公
设备、 告编
计量器 号：
具的制 2021-01
造（限 5）
分支结
构）；机
动车、
工程机
械等的
检测技
术服
务；汽
29
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车用
品、专
用设
备、通
信设
备、机
电设
备、检
测设备
销售；
微电子
技术、
集成电
路技术
的开
发；半
导体材
料产品
的批发
及技术
服务、
售后服
务；信
息技术
咨询服
务； 电
子产品
设计服
务；智
能化安
装工程
服务；
通信设
施安装
工程服
务；货
物或技
术进出
口（国
家禁止
或涉及
行政审
批的货
物和技
30
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
术进出
口除
外）；交
通设施
安装；
智慧交
通产品
研发和
推广应
用。
技术开
发、技
术推
广、技
术转
让、技
术咨 巨潮资
询、技 讯网
术服 http://w
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算机系 fo.com.
统服 cn《关
公司
务；软 于收购
已完
件开 参股子
北京畅 成工
发；销 公司北
通融信 商变
北京越 售电子 京越畅
科技中 更登 2021 年
畅通科 产品、 3,750,0 技术服 通科技
收购 25.00% 自有 心（有 长期 记手 0.00 0.00 否 06 月 26
技有限 计算 00.00 务 有限公
限合 续，注 日
公司 机、软 司部分
伙）、文 册资
件及辅 股权并
印 本尚
助设 增资暨
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品设 易的公
计；数 告》（公
据处 告编
理；机 号：
动车公 2021-04
共停车 4）
场服
务。（市
场主体
依法自
主选择
经营项
31
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
目，开
展经营
活动；
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经批准
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相关部
门批准
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禁止和
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巨潮资
讯网
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已完 于收购
成工 参股子
商变 公司北
北京越
更登 2021 年 京越畅
畅通科 5,000,0 技术服
同上 增资 14.18% 自有 无 长期 记手 0.00 0.00 否 06 月 26 通科技
技有限 00.00 务
续，注 日 有限公
公司
册资 司部分
本尚 股权并
未实 增资暨
缴 关联交
易的公
告》（公
告编
号：
2021-04
32
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4）
24,750, -188,84
合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
000.00 1.59
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
委托理财的资金来 逾期未收回理财已
具体类型 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
源 计提减值金额
银行理财产品 自有资金 30,000 0 0 0
银行理财产品 自有资金 30,000 0 0 0
银行理财产品 自有资金 10,000 0 0 0
银行理财产品 自有资金 10,000 0 0 0
合计 80,000 0 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
33
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
计算机与电
子信息、地理
信息采集系
统及软硬件
产品、定位产
品及服务系
统、测绘仪器
及软件产品、
激光产品、光
武汉万集光 学及光电子
30,000,000. 16,817,043. 14,553,998.
电技术有限 子公司 元器件的技 -2,969,226.96 -8,914,943.41 -8,894,943.41
00 42 91
公司 术开发、技术
服务、技术咨
询、系统集
成、产品设
计、产品安
装、专业承
包、产品销
售；技术进出
口（不含国家
禁止或限制
34
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
进出口的货
物或技术）。
技术开发、技
术服务、技术
咨询、技术转
让；软件开
发；计算机系
统集成服务；
产品设计；安
装称重系统、
交通控制系
统、载波通信
系统、光学测
北京万集智 量和检测仪
5,000,000.0 12,292,194. 7,109,719.0
能网联技术 子公司 器及设备；零 730,542.70 -6,842,866.06 -6,791,018.72
0 04 0
有限公司 售机械设备；
销售仪器仪
表；技术进出
口；维修通信
设备、仪器仪
表；组装称重
系统、交通控
制系统、载波
通信系统、光
学测量和检
测仪器及设
备。
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
无
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
详见第一节“重要提示、目录和释义”中“风险因素”。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
35
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
谈论的主要内容及提 调研的基本情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料 索引
中泰证券、安信证
券、国金证券、华
安证券、东北证券、
开源证券、首创证
券、民生证券、信
达证券、渤海证券、
华融证券、东兴证
券、中银证券、联
2021 年 05 月 19 储证券、万联证券、公司基本情况介绍及 http://www.cninfo
一楼报告厅 实地调研 机构
日 南华基金、中非信 各业务情况 .com.cn/
银、煜德投资、通
汇资本、君正资本、
明盛投资、江投资
本、慎知资产、拿
特资产、点石汇鑫、
中富投资、通汇基
金、华夏未来资本
等
参与公司 2020 年度
2021 年 05 月 19 http://www.cninfo
网络方式 其他 机构 网上业绩说明会的 公司业务情况
日 .com.cn/
投资者
36
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网
http://www.cninfo.co
2020 年年度股东大 m.cn《2020 年年度
年度股东大会 56.44% 2021 年 05 月 18 日 2021 年 05 月 19 日
会 股东大会决议公告》
（公告编号：
2021-037）
巨潮资讯网
http://www.cninfo.co
2021 年第一次临时 m.cn《2021 年第一
临时股东大会 56.42% 2021 年 01 月 29 日 2021 年 01 月 30 日
股东大会 次临时股东大会决
议公告》 公告编号：
2021-012）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2017年度限制性股票与股票期权激励计划：
1、2017年8月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份
有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表
同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
37
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计
划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理授予限制性股票与股票期权所必须
的全部事宜。
3、2017年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限
制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激励对象175.60万股限制性股票，43名激励对
象31.60万股股票期权。公司独立董事发表同意的独立意见，中介机构出具相应财务顾问报告。
4、2017年10月26日，公司完成股票期权授予登记，授予登记41名激励对象30.4万份股票期权，详情参见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告》 公告编号：2017-058）。
5、2017年11月6日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记93名激励对象159.60万股限制性股票，详情参见巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：
2017-059）。
6、2018年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分已授
予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共66.12万股，回
购价格为14.70元/股，注销部分股票期权合计12.64万份。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相应
法律意见。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股
票期权的公告》（公告编号：2018-025）。
7、2018年5月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
8、2018年5月19日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-031），详情参见巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、2018年5月24日，公司完成注销12.64万份股票期权（期权简称：万集JLC1，期权代码：036263），详情参见巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2018-032）。
10、2018年10月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2017年度股权激励计划部
分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数93人，涉及股份数66.12万股，占回购注销前公司总股本的0.6105%。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具瑞华验字【2018】15010002《验资报
告》。本次回购注销后公司股本为107,634,800股。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度股权激励计
划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-062）。
11、2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分
已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共47.22万股，
回购价格为14.70元/股，注销部分股票期权合计9.36万份。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相
应法律意见。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分
股票期权的公告》（公告编号：2019-021）。
12、2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，以特别决议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限
制性股票及注销部分股票期权的议案》。
13、2019年5月11日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-028），详情参见巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、2019年6月15日，公司完成注销9.36万份股票期权（期权简称：万集JLC1，期权代码：036263），详情参见巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-034）。
15、2019年8月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2017年度股权激励计划部
分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数90人，涉及股份数47.22万股，占回购注销前公司总股本的0.4387%。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2019BJA120185《验资报
告》。本次回购注销后公司股本为107,162,600股。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度股权激励计
划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-073）。
16、2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二会议，审议通过了《关于调整2017
38
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
年度限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》，鉴于公司2019年度权益分派已于2020年5月19日实施完
毕。2019年年度权益分派方案为：以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
16.00元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股。根据
公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对
2017年度限制性股票与股票期权激励计划剩余权益数量及回购/行权价格进行调整，调整后剩余限制性股票83.2680万股；回
购价格每股7.28元，剩余股票期权15.12万份，行权价格15.44元/股。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，律师出具
相应法律意见。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划授予权益
数量及价格的的公告》（公告编号：2020-065）。
17、2020年9月3日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注
销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
共计11.0160万股，回购价格为每股7.28元。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相应法律意见。详
情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公
告》（公告编号：2020-076）。
18、2020年9月22日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2020-088），详情参见巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
19、2020年10月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2017年度股权激励计划部
分限制性股票回购注销事宜，回购价格为7.28元，涉及人数7人，涉及股份数11.0160万股，占回购注销前公司总股本的0.0557%。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2020BJA120589《验资报
告》。本次回购注销后公司股本为197,777,520股。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度股权激励部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-096）。
20、2020年10月12日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度
限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本次可解除限售的限制性股票数量为
72.2520万股，本次可行权的股票期权数量为15.12万份，独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法
律意见。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售/行权
期可解除限售/行权的公告》（公告编号：2020-100）。
21、2020年10月21日，公司发布《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示
性公告》（公告编号：2020-101），详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司2017年度限制性股票与股票期权激
励计划第三个行权期可行权的股票期权数量15.12万份，行权价格为15.44元/股。
22、2020年11月6日，公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期的72.2520万股限制性股票可上市
流通。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除
限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-104）。
23、2021年6月25日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2017年度
限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2020年度权益分派已于2021年5月28日实施完毕。2020
年度权益分派方案为：以公司现有总股本197,926,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.099690元人民币，不进行
资本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对2017年度限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期
权行权价格进行调整，调整后剩余股票期权行权价格为14.830031元/股。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关
于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-045）。
39
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第五节 环境与社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
公司不属于排污单位，建立了经营所需的环保处理设施。公司用水取自市政自来水管网，主要为职工的生活用水，无生
产废水，园区内配套设有排水管道，废水经过收集后接入市政污水管网，最终由污水处理厂集中处理。公司无工业固体废物
产生，员工会产生少量生活垃圾，垃圾分类后由园区垃圾清运公司运走统一处理。不存在严重污染情况，相关环境保护设施
正常运转，环境保护措施有效，报告期内未发生环保事故。
二、社会责任情况
不适用
40
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
人股份总数
控股股东、实 的 10%。上述
股份减持承 2016 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人：翟 锁定期限（包 长期有效 正常履行中
诺 21 日
军 括延长的锁
定期限）届满
后 24 个月后，
本人在任职
期间每年转
让的股份不
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%。本人减
持发行人股
份时，应提前
将减持意向
和拟减持数
量等信息以
41
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
书面方式通
知发行人，并
由发行人及
时予以公告，
自发行人公
告之日起 3 个
交易日后，本
人可以减持
发行人股份。
2、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
一、关于招股
说明书内容
真实、准确、
完整的承诺
1、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，对判断发
控股股东、实
行人是否符 2016 年 10 月
际控制人：翟 其它承诺 长期有效 正常履行中
合法律规定 21 日
军
的发行条件
构成重大、实
质影响的，本
人将购回已
转让的原限
售股份。
2、如发行人
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
42
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人将
依照相关法
律、法规规定
承担民事赔
偿责任，赔偿
投资者损失。
具体的赔偿
标准、赔偿主
体范围、赔偿
金额等细节
内容待上述
情形实际发
生时，以最终
确定的赔偿
方案为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
二、北京万集
科技股份有
限公司（以下
简称"发行人
"）拟申请首次
公开发行股
票并上市，作
为发行人控
股股东及实
际控制人，就
本人于发行
人首次公开
发行股票并
43
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
上市过程中
所作出的各
项公开承诺
之履行事宜，
本人特此作
出承诺如下：
1、本人将严
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2、若本人未
能履行承诺
的各项义务
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
44
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
他措施。
3、 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
1、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后 24
个月内，本人
若减持上述
股份，减持价
格将不低于
发行价，本人
每年减持股
份数量不超
过上述本人
持有的发行
人股份总数
的 10%。
2、上述锁定
第二大股东： 股份减持承 期限（包括延 2016 年 10 月
长期有效 正常履行中
崔学军 诺 长的锁定期 21 日
限）届满后 24
个月后，本人
在任职期间
每年转让的
股份不超过
本人持有的
发行人股份
总数的 25%。
如在本公司
首次公开发
行股票上市
之日起 6 个月
内申报离职，
本人自申报
离职之日起
18 个月内不
45
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
转让直接持
有的发行人
股份；如在首
次公开发行
股票上市之
日起第 7 个月
至第 12 个月
之间申报离
职，本人自申
报离职之日
起 12 个月内
不转让直接
持有的发行
人股份。如在
首次公开发
行股票并上
市之日起 12
个月后申报
离职的，本人
自申报离职
之日起 6 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份。本
人减持发行
人股份时，应
提前将减持
意向和拟减
持数量等信
息以书面方
式通知发行
人，并由发行
人及时予以
公告，自发行
人公告之日
起 3 个交易日
后，本人可以
减持发行人
股份。
3、本人减持
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
46
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
减持将通过
深圳证券交
易所以协议
转让、大宗交
易、竞价交易
或其他方法
依法进行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
一、关于招股
说明书内容
真实、准确、
完整的承诺
如发行人招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，本人
（指发行人
的董事、监
第二大股东： 2016 年 10 月
其它承诺 事、高级管理 长期有效 正常履行中
崔学军 21 日
人员）将承担
相应的民事
赔偿责任，依
法赔偿投资
者损失。具体
的赔偿标准、
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
47
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
北京万集科
技股份有限
公司（以下简
称"发行人"）
拟申请首次
公开发行股
票并上市，作
为发行人董
事、监事或高
级管理人员，
就本人于发
行人首次公
开发行股票
并上市过程
其他董事、监
中所作出的
事、高管：翟
各项公开承
军；崔学军； 2016 年 10 月
其它承诺 诺之履行事 长期有效 正常履行中
刘会喜；邓永 21 日
宜，本人特此
强；房颜明；
作出承诺如
肖亮
下：
1. 本人将严
格按照本人
在发行人首
次公开发行
股票并上市
过程中所作
出的各项公
开承诺履行
相关义务和
责任。
2. 若本人未
能履行承诺
的各项义务
48
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
和责任，则本
人承诺采取
以下措施予
以约束：
1）在有关监
管机关要求
的期限内予
以纠正；
2）给发行人
或投资者造
成直接损失
的，依法赔偿
损失；
3）有违法所
得的，按相关
法律法规处
理；
4）如该违反
的承诺属可
以继续履行
的，将继续履
行该承诺；
5）其他根据
届时规定可
以采取的其
他措施。
3. 本人在作
出的各项承
诺事项中已
提出有具体
约束措施的，
按照本人在
该等承诺中
承诺的约束
措施履行。
1、上述锁定
持有公司股 期限（包括延
份的本公司 长的锁定期
董事、监事、 限）届满后 24
股份减持承 2016 年 10 月
高级管理：崔 个月内，本人 长期有效 正常履行中
诺 21 日
学军；刘会 若减持上述
喜；邓永强； 股份，减持价
房颜明；肖亮 格将不低于
发行价。
49
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2、上述锁定
期限（包括延
长的锁定期
限）届满后，
本人在任职
期间每年转
让的股份不
超过本人持
有的发行人
股份总数的
25%；如在本
公司首次公
开发行股票
上市之日起 6
个月内申报
离职，本人自
申报离职之
日起 18 个月
内不转让直
接持有的发
行人股份；如
在首次公开
发行股票上
市之日起第 7
个月至第 12
个月之间申
报离职，本人
自申报离职
之日起 12 个
月内不转让
直接持有的
发行人股份。
如在首次公
开发行股票
并上市之日
起 12 个月后
申报离职的，
本人自申报
离职之日起 6
个月内不转
让直接持有
的发行人股
份。
3、本人减持
50
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
发行人股份
应符合相关
法律、法规、
规章的规定，
本人减持将
通过深圳证
券交易所以
协议转让、大
宗交易、竞价
交易或其他
方法依法进
行。
4、本人不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行上
述股票锁定
期限的承诺。
关于招股说
明书内容真
实、准确、完
整的承诺：
如发行人招
股说明书存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
持有公司股
者在证券交
份的本公司
易中遭受损
董事、监事、
失的，本人 2016 年 10 月
高级管理：崔 其它承诺 长期有效 正常履行中
（指发行人 21 日
学军；刘会
的董事、监
喜；邓永强；
事、高级管理
房颜明；肖亮
人员）将承担
相应的民事
赔偿责任，依
法赔偿投资
者损失。具体
的赔偿标准、
赔偿主体范
围、赔偿金额
等细节内容
待上述情形
51
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
实际发生时，
以最终确定
的赔偿方案
为准。
本人如未履
行上述承诺，
则发行人有
权将与本人
履行上述承
诺相等金额
的应付本人
现金分红予
以扣留，直至
本人完成上
述承诺的履
行。
1、 本公司将
严格按照本
公司在首次
北京万集科 公开发行股
2016 年 10 月
技股份有限 其它承诺 票并上市过 长期有效 正常履行中
21 日
公司 程中所作出
的各项承诺
履行相关义
务和责任。
自离职后半
年内，不转让
本人所持万
集科技股份；
本人就任时
确定的任期
2019 年 8 月
内和任期届 2019 年 08 月
练源 离任承诺 31 日至 2021 已履行完毕
满后六个月 31 日
年3月4日
内，每年转让
的股份不超
过本人所持
有万集科技
股份总数的
25%。
在任期届满
田林岩、孔令 任期届满离 后六个月内， 2020 年 09 月
6 个月 已履行完毕
红 任承诺 不转让所持 21 日
有的万集科
52
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
技股份。
股权激励承诺
增持期间及
增持计划完 增持期间及
股份增持承 成后六个月 2021 年 06 月 增持计划完
其他对公司中小股东所作承诺 崔学军 正常履行中
诺 内不减持所 03 日 成后六个月
持有的公司 内
股份。
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
53
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
巨潮资
讯网
http://w
ww.cnin
fo.com.
cn《关
于公司
重庆通 本公司 参照市
2021 年 与重庆
慧网联 持股的 销售商 场价格 1,273.8 转账结 市场价
销售 市场价 3.05% 7,000 否 01 月 14 通慧网
科技有 联营公 品 双方共 6 算 格
日 联科技
限公司 司 同约定
有限公
司进行
日常关
联交易
的公
告》（公
告编
54
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
号：
2021-00
7）
1,273.8
合计 -- -- -- 7,000 -- -- -- -- --
6
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联
报告期内，公司与通慧网联发生销售商品的关联交易均在 2021 年度日常关联交易计划
交易进行总金额预计的，在报告期
范围内。
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用。
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2019年7月26日召开2019年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京立腾阳光科技发展有限
公司及北京立腾行企业管理有限公司重新签订《房屋租赁合同》，租赁期限2019年7月16日至2021年12月31日。
2020年1月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于签订房屋租
赁合同补充协议暨关联交易的议案》，同意公司与北京立腾阳光科技发展有限公司、北京立腾行企业管理有限公司签订《房
屋租赁合同之补充协议》，公司在原租赁地址新增租赁面积432.4平方米，租赁期限为2020年1月17日至2021年12月31日。
报告期内，公司与立腾行发生租赁费用10,841,739.96元（不含税）。
2、2021年1月13日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司与山东易构软
55
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
件技术股份有限公司进行日常关联交易的议案》，同意公司与易构软件进行日常关联交易，预计2021年度的交易金额为不超
过人民币1,500万元（具体以双方签订的合同为准）。报告期内，公司与易构软件发生关联交易，总金额为683,753.55元（不
含税）
3、2021年1月13日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司与北京越畅通
科技有限公司进行日常关联交易的议案》，同意公司与越畅通进行日常关联交易，预计2021年度的交易金额为不超过人民币
1,000万元（具体以双方签订的合同为准）。报告期内，公司与越畅通发生关联交易，总金额为201,238.93元（不含税）。
4、2021年1月13日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司与广东联邦车
网科技股份有限公司进行日常关联交易的议案》，同意公司与联邦车网进行日常关联交易，预计2021年度的交易金额为不超
过人民币150万元（具体以双方签订的合同为准）。报告期内，公司与联邦车网发生关联交易，总金额为7,964.6元（不含税）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易
2019 年 07 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告》
《关于签订房屋租赁合同补充协议暨关联
2020 年 01 月 18 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
交易的公告》
《关于公司与山东易构软件技术股份有限
2021 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司进行日常关联交易的公告》
《关于公司与北京越畅通科技有限公司进
2021 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
行日常关联交易的公告》
《关于公司与广东联邦车网科技股份有限
2021 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司进行日常关联交易的公告》
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2019年7月26日召开2019年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京立腾阳光科技发展有限
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
公司及北京立腾行企业管理有限公司重新签订《房屋租赁合同》，租赁期限2019年7月16日至2021年12月31日。
2020年1月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于签订房屋租
赁合同补充协议暨关联交易的议案》，同意公司与北京立腾阳光科技发展有限公司、北京立腾行企业管理有限公司签订《房
屋租赁合同之补充协议》，公司在原租赁地址新增租赁面积432.4平方米，租赁期限为2020年1月17日至2021年12月31日。
报告期内，公司与北京立腾行企业管理有限公司发生房屋租赁费用及物业费，总金额为10,841,739.96元（不含税）。
2、2017年8月，公司与北京多点在线科技有限公司（以下简称“多点在线”）签署《房屋租赁合同》，公司将位于北京市
海淀区上地东路1号院5号楼6层601的面积为1,924.05平方米的办公场所租赁给多点在线，租赁期限为2017年11月26日至2020
年10月31日。
2020年4月，公司与多点在线签署《<房屋租赁合同>续租协议》，将原合同租赁期限延长至2021年10月31日。
报告期内，公司与多点在线发生的租赁收入为2,556,667.73元（不含税）
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
租赁资产 租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产 租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益 是否关联
涉及金额 对公司影 关联关系
称 称 情况 日 日 （万元） 确定依据 交易
（万元） 响
北京立腾
行企业管
理有限公
北京立腾 司实际控
北京万集
行企业管 办公楼租 2019 年 07 2021 年 12 制人翟军
科技股份 1,084.17 -1,084.17 市场价 减少利润 是
理有限公 赁 月 01 日 月 31 日 为万集科
有限公司
司 技控股股
东、实际控
制人构成
关联关系。
北京万集 北京多点
办公楼租 2017 年 11 2021 年 10
科技股份 在线科技 255.67 255.67 市场价 增加收入 否 不适用
赁 月 26 日 月 31 日
有限公司 有限公司
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
影响重大合
本期确认的 累计确认的 同履行的各 是否存在合
合同订立公 合同订立对 合同履行的 应收账款回
合同总金额 销售收入金 销售收入金 项条件是否 同无法履行
司方名称 方名称 进度 款情况
额 额 发生重大变 的重大风险
化
57
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、向特定对象发行股票事宜
2020年6月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合创
业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关
于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股（A股）股票预案>的议案》、《关于<公司2020年度创业板非公开发行人
民币普通股（A股）股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关
于<公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、
《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022年）股
东回报规划>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次创业板非公开发行人民币普通股
（A股）股票具体事宜的议案》等与本次发行相关议案。详情参见2020年6月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的
相关公告。
2020 年 7 月 8 日 ， 公 司 召 开 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 审 议 通 过 本 次 发 行 相 关 议 案 。 详 情 参 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。
2020年8月19日，公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理，详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-060）。
2020年9月7日，公司收到深交所出具的《关于北京万集科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，公
司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，已根据要求对审核问
询函回复进行公开披露，具体内容详见公司分别于2020年9月29日、2020年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《北京万集科技股份有限公司与东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审
核问询函回复》。
2020年10月28日，公司收到深交所出具的《关于北京万集科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告
知函》。公司收到落实函后，会同相关中介机构就落实函中提出的相关问题进行确认并作出回复，已根据相关要求对落实函
回复进行公开披露。具体内容详见公司2020年11月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于北京万集科技股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复》。
2020年12月11日，公司收到深交所出具的《发行注册环节反馈意见落实函》。根据要求，公司会同相关中介机构对落实
函所列问题进行了认真研究并作出回复，现对落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司2020年12月18日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复
报告》。
2020年12月18日，公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于变更保荐代表人的公告》 公告编号：2020-115），
公司本次向特定对象发行股票项目的签字保荐代表人由杭立俊、张尔珺变更为杭立俊、贾奇。
2021年1月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》，批复主要内容如下：1、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。2、你公司本次发行应严格按照报送深
圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。4、自同意注册之日起至本次发行结
束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-011）。
公司将在规定的期限内适时启动发行事宜。
2、2020年度利润分配实施情况
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2021年5月18日公司召开2020年年度股东大会，审议通过2020年度利润分配方案：以截至2020年12月31日公司总股本
197,916,520股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.1元人民币（含税），共计派发现金股利120,729,077.20元（含税）；
不进行资本公积转增股本，不送红股。因公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期部分已自主行
权10,040股，公司总股本由197,916,520股增加至197,926,560股。此次权益分派将根据公司2020年年度股东大会决议，在分配
方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增
股本总额固定不变”的原则，按公司最新总股本计算的分配比例，本次实施的利润分配方案：以公司现有总股本197,926,560
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.099690元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。
该利润分配方案已于2021年5月28日实施完毕。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年度分红派息实施公
告》（公告编号：2021-038）。
3、使用部分自有资金进行现金管理
2021年4月13日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金，使用期限自
董事会审议通过之日起至2022年4月30日止，在上述额度内，资金可滚动使用。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
4、控股股东股份解除质押情况
2021年6月1日，翟军先生将其持有的公司股票10,300,000股与国泰君安证券股份有限公司进行了股票解除质押交易，并
已于2021年6月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
上述质押及解除质押情况详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公
告编号：2021-039）。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年2月1日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公
司与湖南世麒智能工程有限公司共同出资人民币1,000万元，设立“湖南万集网联科技有限公司”。其中本公司使用自有资金
出资人民币600万元，占注册资本的60%；湖南世麒出资人民币400万元，占注册资本的40%。
公司于2021年2月5日披露进展公告，详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立控股子公司的进
展公告》（公告编号：2021-016）。
2、公司于2021年4月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司变更公司名称的议案》，为满足
公司全资子公司武汉万集信息技术有限公司的经营发展需求，拟将名称变更为“武汉万集光电技术有限公司”。
公司于2021年5月15日披露进展公告，详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司变更公司名称的进
展公告》（公告编号：2021-036）。
3、公司已通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得对山东高速信联支付有限公司（以下简称“信
联支付”）的增资资格，并于2019年8月9日与信联支付原出资人山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、信联支付
及相关各方签署了《增资协议书》。鉴于因战略调整需要，信联支付原出资人高速集团提议对信联支付进行重组，公司于2019
年8月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整山东高速信联支付有限公司投资方案的议案》，并于2019
年8月13日与原出资人高速集团、拟投资企业信联支付和山东高速信联科技有限公司（以下简称“信联科技”，现已完成股份
制改造，更名为“山东高速信联科技股份有限公司”）签订了新《增资协议书》及补充协议。信联科技已完成股权转让工商变
更登记手续和整体股份制改造，并于于2019年8月14日取得了济南高新技术产业开发区管委会市场监管局换发的《营业执照》。
信联支付分立和变更注册资本、主要出资人及非主要出资人事项已通过中国人民银行办公厅（以下简称“央行”）审批，信联
支付已根据央行审批要求，完成第一步引入外部投资人的工商变更登记及备案手续，并于2021年2月9日取得山东省市场监督
管理局换发的《营业执照》，详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资山东高速信联支付有限公司的进
展公告（五）》（公告编号：2021-018）。信联支付已完成减少注册资本工商变更登记手续，并于2021年4月7日取得山东省
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
市场监督管理局换发的《营业执照》，详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资山东高速信联支付有限
公司的进展公告（六）》（公告编号：2021-019）。
4、公司于2021年6月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部
分股权并增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金人民币875万元对北京越畅通科技有限公司（以下简称“越畅通”）进行
部分股权收购并增资。其中，公司向越畅通股东文印收购越畅通20%股权（对应出资额122.40万元），收购对价300万元；
公司向越畅通股东北京畅通融信科技中心收购5%股权（对应出资额30.6万元），收购对价75万元；公司向越畅通增资500万
元，越畅通注册资本由612万元增加至816万元，公司为新增204万元出资的出资人，增资金额与新增注册资本差额部分296
万 元 计 入 资 本 公 积 金 。 本 次 收 购 越 畅 通 部 分 股 权 并 增 资 后 公 司 持 有 越 畅 通 57.48% 股 权 。 详 情 参 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-044）。
5、基于战略规划和经营发展的需求，公司使用自有资金出资人民币1,000万元设立全资子公司河北雄安万集科技有限公
司（以下简称“雄安万集”），占注册资本的100%。雄安万集于2021年5月20日完成工商设立登记手续，并取得河北雄安新区
管理委员会颁发的《营业执照》。
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 90,853,596 45.90% -4,055,098 -4,055,098 86,798,498 43.85%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 90,853,596 45.90% -4,055,098 -4,055,098 86,798,498 43.85%
其中：境内法人持股
境内自然人持股 90,853,596 45.90% -4,055,098 -4,055,098 86,798,498 43.85%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 107,062,924 54.10% 4,065,138 4,065,138 111,128,062 56.15%
1、人民币普通股 107,062,924 54.10% 4,065,138 4,065,138 111,128,062 56.15%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 197,916,520 100.00% 10,040 10,040 197,926,560 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，因公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期部分已自主行权10,040份，公司总
股本由197,916,520股增加至197,926,560股。
2、报告期初，崔学军先生持有公司股份9,381,912股，由于2020年期初重新核算高管锁定股，期初高管锁定股由7,936,380
股调整为7,036,434股，有限售条件股份减少899,946股，无限售条件股份增加899,946股；报告期内，崔学军先生增持公司股
份1,200,022股，有限售条件股份增加900,017股，无限售条件股份减少900,017股。
报告期内，田林岩先生因董事换届离任承诺已履行完毕，其限售股份3,733,097股已解除限售，有限售条件股份减少
3,733,097股，无限售条件股份增加3,733,097股。
报告期初，邓永强先生持有公司股份355,320股，由于2020年期初重新核算高管锁定股，期初高管锁定股由355,320股调
整为266,490股，有限售条件股份减少88,830股，无限售条件股份增加88,830股。
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
报告期初，房颜明先生持有公司股份347,490股，由于2020年期初重新核算高管锁定股，期初高管锁定股由347,490股调
整为260,617股，有限售条件股份减少86,873股，无限售条件股份增加86,873股。
报告期内，孔令红先生因监事换届离任承诺已履行完毕，其限售股份132,732股已解除限售，有限售条件股份减少132,732
股，无限售条件股份增加132,732股。
报告期初，肖亮先生持有公司股份114,549股，由于2020年期初重新核算高管锁定股，期初高管锁定股由99,549股调整为
85,912股，有限售条件股份减少13,637股，无限售条件股份增加13,637股。
报告期内，因公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期部分已自主行权10,040股，无限售条
件股份增加10,040股。
综上所述，报告期内，公司有限售股份变动合计减少4,055,098股，无限售条件股份合计增加4,065,138股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2020年10月12日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度限制
性股票与股票期权激励计划第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本次可解除限售的限制性股票数量为72.2520
万股，本次可行权的股票期权数量为15.12万份，独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。
详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售/行权期可解除
限售/行权的公告》（公告编号：2020-100）。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2020年10月21日，公司发布《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公
告》（公告编号：2020-101），详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司2017年度限制性股票与股票期权激励计
划第三个行权期可行权的股票期权数量15.12万份，行权价格为15.44元/股。
2021年6月25日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2017年度限制
性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2020年度权益分派已于2021年5月28日实施完毕。2020年
度权益分派方案为：以公司现有总股本197,926,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.099690元人民币，不进行资
本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对2017年度限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权行权
价格进行调整，调整后剩余股票期权行权价格为14.830031元/股。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于调整
2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-045）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期部分已自主行权10,040股，总股本由至
197,916,520股增至197,926,560股。本次股份变动对公司本报告期每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：
2021年半年度实际数值 按变动前股本计算 增减率
基本每股收益 0.24 0.24 0%
稀释每股收益 0.24 0.24 0%
每股净资产 10.58 10.58 0%
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2019 年 10 月 21
首发承诺，董监
翟军 74,366,127 0 0 74,366,127 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
崔学军 7,936,380 899,946 900,017 7,936,451 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
董监高股份，任
2021 年 3 月 20
田林岩 3,733,097 3,733,097 0 0 期届满离任后需
日
锁定 6 个月
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
刘会喜 1,362,892 0 0 1,362,892 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
邓永强 355,320 88,830 0 266,490 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
房颜明 347,490 86,873 0 260,617 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
董监高股份，任
2021 年 3 月 20
孔令红 132,732 132,732 0 0 期届满离任后需
日
锁定 6 个月
2017 年 10 月 21
首发承诺，董监
肖亮 99,549 13,637 0 85,912 日后每年解限股
高股份
份总数的 25%
2020 年 9 月 21
翟晓光 13,734 0 0 13,734 董监高股份 日后每年解限股
份总数的 25%
2020 年 9 月 21
刘明 8,775 0 0 8,775 董监高股份 日后每年解限股
份总数的 25%
首发后个人类限 满足解锁条件下
其他限售股股东 2,497,500 0 0 2,497,500
售股/限制性股票 解锁
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合计 90,853,596 4,955,115 900,017 86,798,498 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优 持有特别表决
报告期末普通股股东总数 26,552 先股股东总数（如有）（参 0 权股份的股东 0
见注 8） 总数（如有）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或冻结情况
报告 报告期 有限 持有无
期末 内增减 售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例
持股 变动情 件的 件的股 股份状态 数量
数量 况 股份 份数量
数量
99,15 74,366 24,788,7
翟军 境内自然人 50.10% 质押 22,930,000
4,836 ,127 09
10,58 1,200,0 7,936, 2,645,48
崔学军 境内自然人 5.35%
1,934 22 451 3
3,733, 3,733,09
田林岩 境内自然人 1.89%
097 7
1,817, 1,362,
刘会喜 境内自然人 0.92% 454,298 质押 750,000
190 892
鑫宸实业有限 境内非国有 1,454, 1,454,5 1,454,54
0.73%
公司 法人 540 40 0
815,1
朱伟轩 境内自然人 0.41% 600 815,100
00
700,0
罗胜男 境内自然人 0.35% 660,000 700,000
00
608,0
陈广伟 境内自然人 0.31% 42,000 608,000
00
561,4
陈凤仪 境内自然人 0.28% 561,400 561,400
00
522,1
陈红 境内自然人 0.26% 522,100 522,100
00
战略投资者或一般法人因配 不适用
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
售新股成为前 10 名股东的
情况（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行
前 10 名股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
动的说明
上述股东涉及委托/受托表
决权、放弃表决权情况的说 不适用
明
前 10 名股东中存在回购专
不适用
户的特别说明（参见注 11）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
翟军 24,788,709 人民币普通股 24,788,709
田林岩 3,733,097 人民币普通股 3,733,097
崔学军 2,645,483 人民币普通股 2,645,483
鑫宸实业有限公司 1,454,540 人民币普通股 1,454,540
朱伟轩 815,100 人民币普通股 815,100
罗胜男 700,000 人民币普通股 700,000
陈广伟 608,000 人民币普通股 608,000
陈凤仪 561,400 人民币普通股 561,400
陈红 522,100 人民币普通股 522,100
罗文敏 504,100 人民币普通股 504,100
前 10 名无限售流通股股东
之间，以及前 10 名无限售流
前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存
通股股东和前 10 名股东之
在关联联系及是否属于一致行动人。
间关联关系或一致行动的说
明
1、公司股东罗胜男除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用
前 10 名普通股股东参与融
交易担保证券账户持有 700,000 股，实际合计持有 700,000 股。
资融券业务股东情况说明
2、公司股东陈广伟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用
（如有）（参见注 4）
交易担保证券账户持有 608,000 股，实际合计持有 608,000 股。
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
65
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
董事、副总
崔学军 现任 9,381,912 1,200,022 0 10,581,934 0 0 0
经理
合计 -- -- 9,381,912 1,200,022 0 10,581,934 0 0 0
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 656,341,939.38 671,930,946.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,686,770.10
应收账款 1,032,680,874.77 1,223,391,462.22
应收款项融资 14,350,000.00 93,168,600.00
预付款项 20,599,269.35 21,866,648.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,107,094.55 31,871,898.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 399,630,464.28 412,282,392.59
合同资产
69
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,827,299.72 2,982,646.48
流动资产合计 2,168,536,942.05 2,460,181,365.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 38,764,232.51 39,815,082.73
其他权益工具投资 49,434,621.47 35,180,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,675,031.73 2,947,690.44
固定资产 125,349,650.10 125,654,509.55
在建工程 129,336,082.95 66,525,535.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,547,408.11 25,411,535.23
开发支出 8,738,465.55 4,559,905.50
商誉
长期待摊费用 1,755,497.41 2,389,629.23
递延所得税资产 39,972,082.48 31,906,859.91
其他非流动资产 14,254,621.47
非流动资产合计 422,573,072.31 348,645,369.15
资产总计 2,591,110,014.36 2,808,826,734.18
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 278,440,973.92 257,196,238.19
预收款项
70
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合同负债 87,718,343.73 176,860,591.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 105,614,294.66 110,370,993.53
应交税费 12,997,994.26 84,916,982.49
其他应付款 33,168,226.93 37,607,477.92
其中：应付利息
应付股利 1,523,397.58 33,316.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,016,136.74 1,669,676.22
流动负债合计 518,955,970.24 668,621,960.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,809,571.00 4,993,239.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,809,571.00 4,993,239.42
负债合计 523,765,541.24 673,615,199.67
所有者权益：
股本 197,926,560.00 197,916,520.00
其他权益工具
其中：优先股
71
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
永续债
资本公积 358,127,514.40 352,823,497.81
减：库存股 18,922,868.40 18,922,868.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,040,266.97 121,040,266.97
一般风险准备
未分配利润 1,405,370,222.14 1,479,504,361.16
归属于母公司所有者权益合计 2,063,541,695.11 2,132,361,777.54
少数股东权益 3,802,778.01 2,849,756.97
所有者权益合计 2,067,344,473.12 2,135,211,534.51
负债和所有者权益总计 2,591,110,014.36 2,808,826,734.18
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 645,399,210.58 664,722,808.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,353,364.40
应收账款 1,035,161,588.07 1,216,326,714.42
应收款项融资 14,250,000.00 93,168,600.00
预付款项 19,284,899.25 21,441,890.88
其他应收款 32,280,070.58 30,559,458.52
其中：应收利息
应收股利
存货 385,271,654.57 406,395,985.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,257,948.84 2,167,768.32
流动资产合计 2,141,905,371.89 2,436,136,589.87
72
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 69,264,232.51 66,315,082.73
其他权益工具投资 49,434,621.47 35,180,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,675,031.73 2,947,690.44
固定资产 124,922,800.86 125,275,267.48
在建工程 129,336,082.95 66,525,535.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,533,838.79 25,411,535.23
开发支出 8,735,666.67 4,557,106.62
商誉
长期待摊费用 1,755,497.41 2,389,629.23
递延所得税资产 37,999,003.06 30,657,202.14
其他非流动资产 14,254,621.47
非流动资产合计 450,656,775.45 373,513,670.43
资产总计 2,592,562,147.34 2,809,650,260.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 269,855,362.82 253,600,780.03
预收款项 81,800,977.73
合同负债 174,095,148.45
应付职工薪酬 98,938,454.53 104,605,641.48
应交税费 12,702,921.84 83,151,990.56
其他应付款 46,995,624.46 61,699,093.76
其中：应付利息
应付股利 1,523,397.58 33,316.20
持有待售负债
73
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,444.43 1,362,166.22
流动负债合计 511,293,785.81 678,514,820.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,809,571.00 4,993,239.42
非流动负债合计 4,809,571.00 4,993,239.42
负债合计 516,103,356.81 683,508,059.92
所有者权益：
股本 197,926,560.00 197,916,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,127,514.40 352,823,497.81
减：库存股 18,922,868.40 18,922,868.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,040,266.97 121,040,266.97
未分配利润 1,418,287,317.56 1,473,284,784.00
所有者权益合计 2,076,458,790.53 2,126,142,200.38
负债和所有者权益总计 2,592,562,147.34 2,809,650,260.30
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
3、合并利润表
单位：元
74
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 418,309,763.94 761,838,713.73
其中：营业收入 418,309,763.94 761,838,713.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 405,540,040.14 509,686,461.42
其中：营业成本 196,469,899.36 338,387,874.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,320,765.96 7,132,929.98
销售费用 68,999,314.05 51,130,652.35
管理费用 44,442,019.18 52,803,893.33
研发费用 95,767,804.72 60,956,415.82
财务费用 -3,459,763.13 -725,304.85
其中：利息费用 1,091,722.22
利息收入 3,577,507.53 1,920,680.47
加：其他收益 21,549,026.28 125,812,785.92
投资收益（损失以“－”号填
3,852,299.65 2,810,102.48
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,050,850.22 -96,160.36
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
6,627,640.64 -1,544,975.63
列）
75
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
232,933.27 18,300.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,031,623.64 379,248,465.08
加：营业外收入 147,737.10 33,260.87
减：营业外支出 42,211.89 28,163.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,137,148.85 379,253,562.36
减：所得税费用 -68,999.06 53,183,504.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,206,147.91 326,070,057.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
326,070,057.91
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 46,594,926.87 326,841,896.17
2.少数股东损益 -1,388,778.96 -771,838.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
76
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 45,206,147.91 326,070,057.91
归属于母公司所有者的综合收益
46,594,926.87 326,841,896.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,388,778.96 -771,838.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 1.70
（二）稀释每股收益 0.24 1.70
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
4、母公司利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 414,825,959.90 761,583,202.07
减：营业成本 207,237,610.62 350,178,954.62
税金及附加 3,171,860.20 6,977,251.37
销售费用 61,991,844.54 48,516,402.07
管理费用 40,706,842.94 48,781,163.81
研发费用 73,884,605.93 55,469,398.86
财务费用 -3,460,291.15 -719,058.69
其中：利息费用 1,091,722.22
利息收入 3,565,975.16 1,905,520.01
加：其他收益 21,511,161.39 125,359,635.89
投资收益（损失以“－”号填
3,852,299.65 2,810,102.48
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,050,850.22 -96,160.36
业的投资收益
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
9,820,475.54 -107,537.87
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
232,933.27 18,300.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,710,356.67 380,459,590.53
加：营业外收入 116,736.44 27,260.87
减：营业外支出 42,191.90 23,540.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
66,784,901.21 380,463,311.00
列）
减：所得税费用 1,053,301.76 53,446,358.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,731,599.45 327,016,952.79
（一）持续经营净利润（净亏损
65,731,599.45 327,016,952.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
78
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 65,731,599.45 327,016,952.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 1.70
（二）稀释每股收益 0.34 1.70
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,707,507.89 698,880,562.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,474,212.90 124,167,964.59
收到其他与经营活动有关的现金 20,523,405.72 18,122,040.67
79
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计 611,705,126.51 841,170,567.42
购买商品、接受劳务支付的现金 221,921,212.93 325,111,642.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
135,257,802.45 183,452,837.20
金
支付的各项税费 54,380,546.39 242,910,547.61
支付其他与经营活动有关的现金 70,792,534.95 70,084,520.86
经营活动现金流出小计 482,352,096.72 821,559,547.87
经营活动产生的现金流量净额 129,353,029.79 19,611,019.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000,000.00 550,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,903,149.87 2,906,262.84
处置固定资产、无形资产和其他
318,322.00 18,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 805,221,471.87 552,924,562.84
购建固定资产、无形资产和其他
33,578,201.50 42,809,763.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 800,000,000.00 552,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 833,578,201.50 594,809,763.64
投资活动产生的现金流量净额 -28,356,729.63 -41,885,200.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,341,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资 2,341,800.00
80
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,341,800.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
119,238,984.50 176,991,882.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 119,238,984.50 176,991,882.22
筹资活动产生的现金流量净额 -116,897,184.50 -76,991,882.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,191.61 1,303.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,902,075.95 -99,264,760.06
加：期初现金及现金等价物余额 671,932,105.64 513,148,269.02
六、期末现金及现金等价物余额 656,030,029.69 413,883,508.96
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554,839,113.39 692,712,857.64
收到的税费返还 19,424,632.16 124,125,015.90
收到其他与经营活动有关的现金 20,951,035.89 17,606,320.73
经营活动现金流入小计 595,214,781.44 834,444,194.27
购买商品、接受劳务支付的现金 214,492,630.45 322,141,555.20
支付给职工以及为职工支付的现
109,104,100.30 173,036,486.63
金
支付的各项税费 52,114,566.02 242,493,132.06
支付其他与经营活动有关的现金 87,809,865.23 73,517,645.59
经营活动现金流出小计 463,521,162.00 811,188,819.48
经营活动产生的现金流量净额 131,693,619.44 23,255,374.79
二、投资活动产生的现金流量：
81
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
收回投资收到的现金 800,000,000.00 550,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,903,149.87 2,906,262.84
处置固定资产、无形资产和其他
318,322.00 18,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 805,221,471.87 552,924,562.84
购建固定资产、无形资产和其他
33,311,581.50 42,809,763.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 804,000,000.00 553,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 837,311,581.50 595,809,763.64
投资活动产生的现金流量净额 -32,090,109.63 -42,885,200.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
119,238,984.50 176,991,882.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 119,238,984.50 176,991,882.22
筹资活动产生的现金流量净额 -119,238,984.50 -76,991,882.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,191.61 1,303.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,636,666.30 -96,620,404.82
加：期初现金及现金等价物余额 664,723,967.19 505,782,479.98
六、期末现金及现金等价物余额 645,087,300.89 409,162,075.16
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
82
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
197,9 352,82 18,922 121,04 1,479, 2,132, 2,135,
一、上年年末余 2,849,
16,52 3,497. ,868.4 0,266. 504,36 361,77 211,53
额 756.97
0.00 81 0 97 1.16 7.54 4.51
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
197,9 352,82 18,922 121,04 1,479, 2,132, 2,135,
二、本年期初余 2,849,
16,52 3,497. ,868.4 0,266. 504,36 361,77 211,53
额 756.97
0.00 81 0 97 1.16 7.54 4.51
三、本期增减变 -74,13 -68,82 -67,86
10,04 5,304, 953,02
动金额（减少以 4,139. 0,082. 7,061.
0.00 016.59 1.04
“－”号填列） 02 43 39
46,594 46,594 45,206
（一）综合收益 -1,388,
,926.8 ,926.8 ,147.9
总额 778.96
7 7 1
（二）所有者投 10,04 5,304, 5,314, 2,341, 7,655,
入和减少资本 0.00 016.59 056.59 800.00 856.59
1．所有者投入 10,04 110,86 120,90 2,341, 2,462,
的普通股 0.00 4.25 4.25 800.00 704.25
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
5,193, 5,193, 5,193,
入所有者权益
152.34 152.34 152.34
的金额
4．其他
83
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
-120,7 -120,7 -120,7
（三）利润分配 29,065 29,065 29,065
.89 .89 .89
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-120,7 -120,7 -120,7
3．对所有者（或
29,065 29,065 29,065
股东）的分配
.89 .89 .89
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
197,9 358,12 18,922 121,04 1,405, 2,063, 2,067,
四、本期期末余 3,802,
26,56 7,514. ,868.4 0,266. 370,22 541,69 344,47
额 778.01
0.00 40 0 97 2.14 5.11 3.12
上期金额
单位：元
2020 年半年度
项目
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
84
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
其他权益工具 其他 一般 未分 东权益 权益合
资本 减：库 专项 盈余 计
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
109,9 412,84 51,194 121,04 1,052, 1,645, 1,649,2
一、上年年末 4,112,6
37,60 6,810. ,653.8 0,266. 471,77 101,80 14,489.
余额 87.19
0.00 62 0 97 8.56 2.35 54
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
109,9 412,84 51,194 121,04 1,052, 1,645, 1,649,2
二、本年期初 4,112,6
37,60 6,810. ,653.8 0,266. 471,77 101,80 14,489.
余额 87.19
0.00 62 0 97 8.56 2.35 54
三、本期增减
87,95 -74,74 150,94 164,14
变动金额（减 -771,83 163,377
0,080 2,284. 1,736. 9,531.
少以“－”号填 8.26 ,692.94
.00 97 17 20
列）
326,84 326,84
（一）综合收 -771,83 326,070
1,896. 1,896.
益总额 8.26 ,057.91
17 17
（二）所有者 13,207 13,207
13,207,
投入和减少资 ,795.0 ,795.0
795.03
本 3 3
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计 13,207 13,207
13,207,
入所有者权益 ,795.0 ,795.0
795.03
的金额 3 3
4．其他
-175,9 -175,9 -175,90
（三）利润分
00,160 00,160 0,160.0
配
.00 .00 0
1．提取盈余公
85
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -175,9 -175,9 -175,90
（或股东）的 00,160 00,160 0,160.0
分配 .00 .00 0
4．其他
87,95 -87,95
（四）所有者
0,080 0,080.
权益内部结转
.00 00
1．资本公积转 87,95 -87,95
增资本（或股 0,080 0,080.
本） .00 00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
197,8 338,10 51,194 121,04 1,203, 1,809, 1,812,5
四、本期期末 3,340,8
87,68 4,525. ,653.8 0,266. 413,51 251,33 92,182.
余额 48.93
0.00 65 0 97 4.73 3.55 48
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
86
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2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
197,91 1,473,2
一、上年年末余 352,823, 18,922,8 121,040, 2,126,142,
6,520.0 84,784.
额 497.81 68.40 266.97 200.38
0 00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
197,91 1,473,2
二、本年期初余 352,823, 18,922,8 121,040, 2,126,142,
6,520.0 84,784.
额 497.81 68.40 266.97 200.38
0 00
三、本期增减变
10,040. 5,304,01 -54,997 -49,683,40
动金额（减少以
00 6.59 ,466.44 9.85
“－”号填列）
（一）综合收益 65,731, 65,731,59
总额 599.45 9.45
（二）所有者投 10,040. 5,304,01 5,314,056.
入和减少资本 00 6.59 59
1．所有者投入 10,040. 110,864.
的普通股 00 25
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
5,193,15 5,193,152.
入所有者权益
2.34 34
的金额
4．其他
-120,72
-120,729,0
（三）利润分配 9,065.8
65.89
9
1．提取盈余公
积
-120,72
2．对所有者（或 -120,729,0
9,065.8
股东）的分配 65.89
9
3．其他
87
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
197,92 1,418,2
四、本期期末余 358,127, 18,922,8 121,040, 2,076,458,
6,560.0 87,317.
额 514.40 68.40 266.97 790.53
0 56
上期金额
单位：元
2020 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
109,93
一、上年年末余 412,846 51,194,6 121,040 1,046,658 1,639,288,0
7,600.
额 ,810.62 53.80 ,266.97 ,001.31 25.10
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初余 109,93 412,846 51,194,6 121,040 1,046,658 1,639,288,0
88
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
额 7,600. ,810.62 53.80 ,266.97 ,001.31 25.10
00
三、本期增减变 87,950
-74,742, 151,116,7 164,324,58
动金额（减少以 ,080.0
284.97 92.79 7.82
“－”号填列） 0
（一）综合收益 327,016,9 327,016,95
总额 52.79 2.79
（二）所有者投 13,207, 13,207,795.
入和减少资本 795.03 03
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
13,207, 13,207,795.
入所有者权益
795.03 03
的金额
4．其他
-175,900, -175,900,16
（三）利润分配
160.00 0.00
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -175,900, -175,900,16
股东）的分配 160.00 0.00
3．其他
87,950
（四）所有者权 -87,950,
,080.0
益内部结转 080.00
0
1．资本公积转 87,950
-87,950,
增资本（或股 ,080.0
080.00
本） 0
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
89
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
197,88
四、本期期末余 338,104 51,194,6 121,040 1,197,774 1,803,612,6
7,680.
额 ,525.65 53.80 ,266.97 ,794.10 12.92
00
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘明
三、公司基本情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）成立于1994年11月2日，注册地为
北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，总部办公地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区。
2016年9月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可证[2016]2180号文的核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,670.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.25元，募集资金已由瑞华验字[2016]第01280008号《验
资报告》验证确认，公司注册资本变更为人民币10,670万元。公司已于2016年12月5日完成了工商变更备案登记手续，并领
取由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9111010810114488XN的营业执照。
本公司本年变更了公司注册地址、经营范围等，变更后的公司的具体情况如下：
名称：北京万集科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：翟军
注册资本：19777.752万元人民币
公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产
品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；
产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经
营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车
载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本集团合并财务报表范围包括北京万集智能网联技术有限公司、武汉万集光电技术有限公司、上海万集智能交通科技有
限公司、西藏万集信息技术有限公司、北京万集信息工程科技有限公司、北京慧集科技有限公司、深圳市万集科技有限公司、
湖南万集网联科技有限公司、河北雄安万集科技有限公司9家公司。
详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并
基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
90
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项
坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量
等。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流
量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面
价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团
在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及
在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金
资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
91
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母
公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权
益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务
报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合
并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业
务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差
额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流
量表中单独列示。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计
入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考
虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征
与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于
此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量
特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇
兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该
92
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合
收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部
分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计
量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计
入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计
入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。
其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的
会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分
类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，
且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价
值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的
公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公
允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分
摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）
与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止
确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认
原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间
的差额，计入当期损益。
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（5）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以
净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金
融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、
行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，
本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征
相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不
可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售
或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。
10、金融资产减值
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准
备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差
额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实
际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含其他适用项目，下同）的信用风险自
初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准
备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来
12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约
概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个
存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的
应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信
用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认
为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
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11、应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其
划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
商业承兑汇票信用风险组合 本组合以商业承兑汇票承兑人信用风险为主要风险特征；
由于本集团接受的商业承兑汇票的承兑人信用较好，到期无法收回合同现金流量的可能性极低，因此本集团不对其计提
损失准备。
12、应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
应收账款账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款关联方组合 本组合为合并范围内的关联方
13、应收款项融资
本集团对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特
征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较小的银行
由于本集团接受的银行承兑汇票的承兑人信用较好，到期无法收回合同现金流量的可能性极低，因此本集团不对其计提
损失准备。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用
损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
其他应收款账龄组合 以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
其他应收款关联方组合 合并范围内的关联方
15、存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、委托加工物资等。
存货实行永续盘存制。原材料的取得和发出按实际成本计价，库存商品入库和出库，采用标准成本法确定其成本，月末
再将实际成本与标准成本的差异进行分配。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
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16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售非流动资产
（1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；
（2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（3）该项转让将在一年内完成
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集
体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大
影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投
资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供
关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被
合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账
面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母
公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合
并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据
合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成
本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资
本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在
母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成
企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持
有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核
算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价
值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照
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投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用
增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账
面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按
照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业
的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投
资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转
入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核
算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影
响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核
算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行
会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计
入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽
子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置
价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率
如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20.00 5.00 4.75
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有
形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋
及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地
外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧
率如下：
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 年 5% 4.75%
机器设备 年限平均法 5 年-10 年 5% 9.50%-19.00%
运输设备 年限平均法 4 年-5 年 5% 19.00%-23.75%
电子设备 年限平均法 3 年-5 年 5% 19.00%-31.67%
办公设备及其他 年限平均法 3 年-5 年 5% 19.00%-31.67%
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计
变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起
开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房
地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建
或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，
其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和
相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价
值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按照5年使用寿命平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相
关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则
作为会计估计变更处理。
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（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产
等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后
会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业
产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导
致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业
利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，
则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、
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工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对
象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提
存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计
入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系
计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福
利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。离职后福利主要包括
基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债
表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成
本。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集
团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠
地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对
预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
37、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，
将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
公司无优先股、永续债等其他金融工具。
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39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认原则
本公司的营业收入主要为商品销售收入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比
例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交
易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不
计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定
交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品
或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分
收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已
经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品
或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
③本公司已将该商品的实物转移给客户；
④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
⑤ 客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义
务作为合同负债列示。
（2）收入确认的具体方法
公司销售商品按照业务类别不同，可分为需要安装的产品和不需要安装产品两种情况；收入确认方法因产品类别或销售
模式的不同而有所区分，公司收入确认时点、依据和方法分别为：
①公司销售的计重收费系统、超限检测系统、高低速动态称重系统、路侧单元等产品需要安装调试，在工程完工验收合
格后取得客户确认的完工证书时确认收入，确认依据为经客户确认的完工证书，收入确认方法为一次性确认收入；
②公司销售的便携式称重系统、车载单元、发行器等产品不需要安装，在客户确认收货时确认收入，确认依据为经客户
确认的发货清单，收入确认方法为一次性确认收入；
③公司技术服务收入在劳务已经提供，收到合同款项或取得收取合同款项的权利时，确认劳务收入，具体确认方法为在
技术服务合同服务期内平均确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
本集团的政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者
权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本
101
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集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外
的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相
关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明
能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、
系统方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损
益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于
按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂
时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交
易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，
递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资
产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为承租人，本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额
在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月
且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁
资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用
的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。
会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
（1）金融工具减值
102
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所
有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、
行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（2）存货减值准备
本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变
现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费
用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果
有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存
货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（3）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析
等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假
设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（4）折旧和摊销
本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定
将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。
如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）固定资产减值准备的会计估计
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其
预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，
本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需
对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。
（6）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司
未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递
延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（7）固定资产、无形资产的可使用年限
本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历
史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间
的折旧费用和摊销费用。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董
于修订印发<企业会计准则第 21 号—— 事会第八次会议及第四届监事会第七次
租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以 会议，审议通过了《关于公司会计政策
下简称“新租赁准则”），要求在境内外同 变更的议案》。
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北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财
务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施
行；其他执行企业会计准则的企业自
2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
不适用。
（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额 17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%
消费税 无 无
城市维护建设税 按实际缴纳的流转税 7%、5%
企业所得税 按应纳税所得额 25%、15%
教育费附加 按实际缴纳的流转税 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的流转税 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
北京万集科技股份有限公司 按应纳税所得额的 15%计缴。
北京万集智能网联技术有限公司 减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
104
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
上海万集智能交通科技有限公司 按应纳税所得额的 25%计缴。
武汉万集光电技术有限公司 按应纳税所得额的 15%计缴。
西藏万集信息技术有限公司 按应纳税所得额的 15%计缴。
北京万集信息工程科技有限公司 按应纳税所得额的 25%计缴。
北京慧集科技有限公司 减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
深圳市万集科技有限公司 减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
湖南万集网联科技有限公司 按应纳税所得额的 25%计缴。
河北雄安万集科技有限公司 按应纳税所得额的 25%计缴。
2、税收优惠
（1）增值税：本公司为增值税一般纳税人。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策
的通知》（国发[2011]4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，
对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行
即征即退政策。
（2）企业所得税：本公司于2017年8月10日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201711001068的《高新技术企业证
书》，有效期为三年；2020年7月31日取得了编号GR202011000828的《高新技术企业证书》，有效期为三年；武汉万集光电
技术有限公司于2018年11月30日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201842002396的《高新技术企业证书》，有效期
三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规
定，公司及子公司武汉万集光电技术有限公司在高新技术企业资格有效期内可减按15%的税率计缴企业所得税
北京万集智能网联技术有限公司、北京慧集科技有限公司、深圳市万集科技有限公司为小型微利企业，根据《中华人民
共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13
号，以下简称《通知》）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部
分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 48,597.74 13,684.18
银行存款 649,198,420.61 665,260,825.36
其他货币资金 7,094,921.03 6,656,437.05
合计 656,341,939.38 671,930,946.59
其他说明
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2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
商业承兑票据 2,686,770.10
合计 2,686,770.10
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 2,751,157 2,686,770
100.00% 64,387.60 2.34%
备的应收票据 .70 .10
其中：
2,751,157 2,686,770
合计 100.00% 64,387.60 2.34%
.70 .10
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
106
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期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按组合计提坏账准备
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 17,716,350.89
合计 17,716,350.89
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
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（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 1,177,61 144,930, 1,032,680 1,375,370 151,979,1 1,223,391,4
100.00% 12.31% 100.00% 11.05%
备的应收账款 1,629.94 755.17 ,874.77 ,616.75 54.53 62.22
其中：
1,177,61 144,930, 1,032,680 1,375,370 151,979,1 1,223,391,4
合计 100.00% 12.31% 100.00% 11.05%
1,629.94 755.17 ,874.77 ,616.75 54.53 62.22
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
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账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 680,862,196.93
1至2年 352,764,655.76
2至3年 52,718,443.13
3 年以上 91,266,334.12
3至4年 46,601,882.89
4至5年 14,489,507.74
5 年以上 30,174,943.49
合计 1,177,611,629.94
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
本年计提坏账准备-7,048,389.36元，本年未转回坏账。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
第一名 112,028,327.37 9.51% 9,122,505.13
第二名 32,896,548.09 2.79% 1,644,827.40
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第三名 27,849,021.05 2.36% 1,392,451.05
第四名 27,303,073.95 2.32% 1,821,067.93
第五名 25,555,552.99 2.17% 1,277,777.65
合计 225,632,523.45 19.15%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 14,350,000.00 93,168,600.00
合计 14,350,000.00 93,168,600.00
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 17,222,237.25 83.61% 14,513,517.30 66.38%
1至2年 1,236,695.64 6.00% 6,497,362.64 29.71%
2至3年 2,140,336.46 10.39% 855,768.84 3.91%
合计 20,599,269.35 -- 21,866,648.78 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额9,298,672.55元，占预付款项年末余额合计数的比例45.14%。
其他说明：
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8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 33,107,094.55 31,871,898.27
合计 33,107,094.55 31,871,898.27
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2)重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
111
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（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 22,687,883.21 29,364,583.81
备用金 6,264,872.58 2,878,018.51
往来款 10,338,930.98 5,328,741.85
合计 39,291,686.77 37,571,344.17
2)坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 5,699,445.90 5,699,445.90
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 485,146.32 485,146.32
2021 年 6 月 30 日余额 6,184,592.22 6,184,592.22
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 18,095,970.72
1至2年 12,436,854.34
2至3年 4,921,473.91
3 年以上 3,837,387.80
3至4年 938,818.76
4至5年 1,577,124.79
5 年以上 1,321,444.25
合计 39,291,686.77
112
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3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
本年计提坏账准备金额485,146.32元；本年无收回或转回坏账准备。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 保证金 2,298,208.80 1-2 年 5.85% 229,820.88
第二名 保证金 1,354,200.00 1-5 年 3.45% 403,240.00
第三名 保证金 1,119,850.00 1-2 年 2.85% 84,372.00
第四名 保证金 1,000,000.00 2-3 年 2.55% 200,000.00
第五名 保证金 708,360.00 1-2 年 1.80% 70,836.00
合计 -- 6,480,618.80 -- 16.49% 988,268.88
6)涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
113
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7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 153,400,122.70 7,279,348.76 146,120,773.94 164,135,741.80 7,465,950.10 156,669,791.70
在产品 137,072,709.26 137,072,709.26 145,355,709.32 145,355,709.32
库存商品 84,919,118.36 84,919,118.36 75,949,058.03 75,949,058.03
发出商品 31,517,862.72 31,517,862.72 34,307,833.54 34,307,833.54
合计 406,909,813.04 7,279,348.76 399,630,464.28 419,748,342.69 7,465,950.10 412,282,392.59
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,465,950.10 186,601.34 7,279,348.76
合计 7,465,950.10 186,601.34 7,279,348.76
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
114
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合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待摊费用 955,102.03 1,064,256.39
预缴所得税 6,048,573.68 653.90
留抵税额 4,823,624.01 1,917,736.19
合计 11,827,299.72 2,982,646.48
其他说明：
14、债权投资
单位：元
115
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
116
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16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
山东易构
软件技术 20,935,92 -130,224. 20,805,70
股份有限 6.04 44 1.60
公司
广东联邦
车网科技 5,404,928 -841,078. 4,563,850 42,752,25
股份有限 .75 19 .56 0.05
公司
重庆通慧 11,675,49 -77,701.3 11,597,78
117
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网联科技 0.01 9 8.62
有限公司
北京越畅
1,798,737 1,796,891
通科技有 -1,846.20
.93 .73
限公司
39,815,08 -1,050,85 38,764,23 42,752,25
小计
2.73 0.22 2.51 0.05
39,815,08 -1,050,85 38,764,23 42,752,25
合计
2.73 0.22 2.51 0.05
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
山东高速信联科技股份有限公司 35,180,000.00 35,180,000.00
山东高速信联支付有限公司 14,254,621.47
合计 49,434,621.47 35,180,000.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
118
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1.期初余额 11,692,965.44 11,692,965.44
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 11,692,965.44 11,692,965.44
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 8,745,275.00 8,745,275.00
2.本期增加金额 272,658.71 272,658.71
（1）计提或摊销 272,658.71 272,658.71
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 9,017,933.71 9,017,933.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,675,031.73 2,675,031.73
119
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2.期初账面价值 2,947,690.44 2,947,690.44
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 125,349,650.10 125,654,509.55
合计 125,349,650.10 125,654,509.55
（1）固定资产情况
单位：元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 133,711,415.57 18,966,611.71 10,781,602.51 22,127,146.65 16,158,930.24 201,745,706.68
2.本期增加金
221,968.57 750,646.08 5,263,940.30 2,945,732.30 9,182,287.25
额
（1）购置 221,968.57 750,646.08 5,263,940.30 2,945,732.30 9,182,287.25
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
160,172.41 410,717.00 231,474.36 59,043.50 861,407.27
额
（1）处置或
160,172.41 410,717.00 231,474.36 59,043.50 861,407.27
报废
4.期末余额 133,711,415.57 19,028,407.87 11,121,531.59 27,159,612.59 19,045,619.04 210,066,586.66
120
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二、累计折旧
1.期初余额 37,869,346.12 6,362,501.92 8,224,930.95 13,518,189.01 10,116,229.13 76,091,197.13
2.本期增加金
3,440,313.20 1,818,303.52 463,849.77 2,458,811.65 1,224,750.57 9,406,028.71
额
（1）计提 3,440,313.20 1,818,303.52 463,849.77 2,458,811.65 1,224,750.57 9,406,028.71
3.本期减少金
114,122.75 390,181.15 219,940.66 56,044.72 780,289.28
额
（1）处置或
114,122.75 390,181.15 219,940.66 56,044.72 780,289.28
报废
4.期末余额 41,309,659.32 8,066,682.69 8,298,599.57 15,757,060.00 11,284,934.98 84,716,936.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
92,401,756.25 10,961,725.18 2,822,932.02 11,402,552.59 7,760,684.06 125,349,650.10
值
2.期初账面价
95,842,069.45 12,604,109.79 2,556,671.56 8,608,957.64 6,042,701.11 125,654,509.55
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
121
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
项目 期末账面价值
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 129,336,082.95 66,525,535.09
合计 129,336,082.95 66,525,535.09
（1）在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
顺义二期生产厂
129,336,082.95 129,336,082.95 66,525,535.09 66,525,535.09
房建设
合计 129,336,082.95 129,336,082.95 66,525,535.09 66,525,535.09
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
顺义二
期生产 195,000, 66,525,5 62,810,5 129,336,
66.33% 66.33% 其他
厂房建 000.00 35.09 47.86 082.95
设
122
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195,000, 66,525,5 62,810,5 129,336,
合计 -- -- --
000.00 35.09 47.86 082.95
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4）工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
项目 合计
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
123
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一、账面原值
1.期初余额 16,788,441.74 9,891,106.05 5,572,203.48 32,251,751.27
2.本期增加金
额
（1）购置 2,549,290.33 2,549,290.33
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 16,788,441.74 9,891,106.05 8,121,493.81 34,801,041.60
二、累计摊销
1.期初余额 3,215,855.21 1,714,862.24 1,909,498.59 6,840,216.04
2.本期增加金
额
（1）计提 167,562.80 399,806.12 846,048.53 1,413,417.45
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 3,383,418.01 2,114,668.36 2,755,547.12 8,253,633.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
124
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
四、账面价值
1.期末账面价
13,405,023.73 7,776,437.69 5,365,946.69 26,547,408.11
值
2.期初账面价
13,572,586.53 8,176,243.81 3,662,704.89 25,411,535.23
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
27、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
车联网新产 19,831,675.2 17,591,845.0
933,286.14 3,173,116.33
品研发 7 8
路侧智慧基
6,494,786.48 5,660,378.72 834,407.76
站产品研发
动态称重新
7,999,962.29 7,999,962.29
产品开发
ETC 新产品 24,614,138.3 24,614,138.3
开发 3 3
激光新产品 38,444,474.4 37,340,152.3
3,626,619.36 4,730,941.46
研发 5 5
其它 2,561,327.95 2,561,327.95
99,946,364.7 95,767,804.7
合计 4,559,905.50 8,738,465.55
7 2
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
125
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或形成商誉的事
企业合并形成的 处置
项
合计
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
软件园办公楼装修
1,893,811.21 517,493.75 1,376,317.45
费
武汉办公楼装修费 287,080.19 74,890.49 212,189.71
重庆办公楼待摊 208,737.83 41,747.58 166,990.25
合计 2,389,629.23 634,131.82 1,755,497.41
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 199,146,946.20 30,380,234.08 162,424,665.77 24,555,436.90
与资产相关的政府补助 1,554,571.00 233,185.65 2,201,983.17 330,297.47
126
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与收益相关的政府补助 3,255,000.00 488,250.00 525,000.00 78,750.00
应付职工薪酬纳税差异 59,136,085.00 8,870,412.75
合计 263,092,602.20 39,972,082.48 165,151,648.94 24,964,484.37
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 39,972,082.48 31,906,859.91
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 37,511,303.23 14,175,711.74
股权激励费用 5,193,152.34 16,143,285.00
合计 42,704,455.57 30,318,996.74
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2022 年 2,666,280.78 2,666,280.78
2023 年 305,944.20 305,944.20
2024 年 209,173.32 209,173.32
2025 年 3,006,255.42 3,006,255.42
2026 年 7,597,782.68
2027 年
2030 年 7,988,058.02 7,988,058.02
2031 年 15,737,808.81
合计 37,511,303.23 14,175,711.74 --
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其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
支付山东高速信联支付有限公司股权投 14,254,621.4 14,254,621.4
资款 7 7
14,254,621.4 14,254,621.4
合计
7 7
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
128
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35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
工程款 54,150,027.12 21,421,088.38
采购款 214,006,384.33 229,647,487.07
运费 4,233,765.96 4,193,061.61
加工费 672,683.78 1,934,601.13
房租 5,378,112.73
合计 278,440,973.92 257,196,238.19
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
129
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预收货款 87,718,343.73 176,860,591.90
合计 87,718,343.73 176,860,591.90
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 110,325,908.68 124,463,683.23 130,283,384.98 104,506,206.93
二、离职后福利-设定提
45,084.85 5,958,189.17 4,895,186.29 1,108,087.73
存计划
三、辞退福利 351,492.33 351,492.33
合计 110,370,993.53 130,773,364.73 135,530,063.60 105,614,294.66
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
86,492,215.45 96,006,491.33 106,115,326.37 76,383,380.41
补贴
2、职工福利费 0.00 9,702,007.30 9,702,007.30 0.00
3、社会保险费 902,783.48 4,364,912.52 4,118,818.79 1,148,877.21
其中：医疗保险费 865,375.43 4,186,804.74 4,005,352.09 1,046,828.08
工伤保险费 602.14 146,435.21 90,157.85 56,879.50
生育保险费 36,805.91 31,672.57 23,308.85 45,169.63
4、住房公积金 261,637.50 10,183,124.00 10,051,186.11 393,575.39
5、工会经费和职工教育
22,669,272.25 4,207,148.08 296,046.41 26,580,373.92
经费
合计 110,325,908.68 124,463,683.23 130,283,384.98 104,506,206.93
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
130
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1、基本养老保险 41,752.90 5,703,050.49 4,665,987.75 1,078,815.64
2、失业保险费 3,331.95 247,977.20 222,037.06 29,272.09
3、企业年金缴费 7,161.48 7,161.48
合计 45,084.85 5,958,189.17 4,895,186.29 1,108,087.73
其他说明：
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 11,458,467.94 69,747,912.19
企业所得税 13,283,153.82
个人所得税 866,643.59 807,263.12
城市维护建设税 388,048.99 629,215.35
教育费附加 170,900.24 271,286.86
地方教育费附加 113,933.50 178,151.15
合计 12,997,994.26 84,916,982.49
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 1,523,397.58 33,316.20
其他应付款 31,644,829.35 37,574,161.72
合计 33,168,226.93 37,607,477.92
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
131
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项目 期末余额 期初余额
合计 1,523,397.58 33,316.20
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
往来款 9,587,098.52 11,472,586.38
股权回购义务 18,922,868.40 18,922,868.40
其他 3,134,862.43 7,178,706.94
合计 31,644,829.35 37,574,161.72
2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收税款 1,016,136.74 1,669,676.22
合计 1,016,136.74 1,669,676.22
短期应付债券的增减变动：
132
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单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
合计 -- -- --
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
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47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,738,239.42 183,668.42 1,554,571.00 与资产相关
政府补助 3,255,000.00 3,255,000.00 与收益相关
合计 4,993,239.42 183,668.42 4,809,571.00 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
智能交通设
备研发及产
1,738,239.42 183,668.42 1,554,571.00 与资产相关
业化振兴技
改项目
北京市市政
工程设计研
525,000.00 525,000.00 与收益相关
究专项科研
项目
基于实际场
景的车路协
同智能交通
2,730,000.00 2,730,000.00 与收益相关
创新应用示
范国拨直接
经费
合计 4,993,239.42 183,668.42 4,809,571.00
其他说明：
135
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52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 197,916,520.00 10,040.00 10,040.00 197,926,560.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 334,825,921.67 144,977.60 339,984,960.66
其他资本公积 17,997,576.14 5,193,152.34 34,113.35 18,142,553.74
合计 352,823,497.81 5,338,129.94 34,113.35 358,127,514.40
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
授予限制性股票回购义 18,922,868.40 18,922,868.40
136
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务确认的库存股
合计 18,922,868.40 18,922,868.40
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 121,040,266.97 121,040,266.97
合计 121,040,266.97 121,040,266.97
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,479,504,361.16 1,052,471,778.56
调整后期初未分配利润 1,479,504,361.16 1,052,471,778.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润 46,596,599.19 326,841,896.17
应付普通股股利 120,729,065.88 175,900,160.00
期末未分配利润 1,405,370,222.14 1,203,413,514.73
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
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2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 415,450,300.25 196,197,240.65 758,977,127.00 338,115,216.08
其他业务 2,859,463.65 272,658.71 2,861,586.73 272,658.71
合计 418,309,763.90 196,469,899.36 761,838,713.73 338,387,874.79
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度
确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。
其他说明
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,354,334.81 3,503,890.43
教育费附加 597,566.58 1,572,638.39
房产税 634,633.84 652,271.21
土地使用税 24,738.56 24,776.23
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车船使用税 12,705.37 18,161.20
印花税 245,593.40 315,119.20
环保税 52,814.96
地方教育费附加 398,378.44 1,046,073.32
合计 3,320,765.96 7,132,929.98
其他说明：
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 2,278,373.96 2,880,211.68
差旅费 5,841,664.78 2,901,577.04
服务费 5,014,859.43 2,935,126.02
工资及福利费 31,587,949.73 20,648,182.65
检定费 2,159,839.44 1,049,373.82
交通费 2,899,185.89 1,894,582.81
其他 1,276,731.65 1,630,491.24
物料消耗 5,170,928.85 6,312,627.11
招待费 4,410,601.50 2,967,000.63
折旧费 1,655,704.44 1,593,173.40
租赁费 6,703,474.38 6,318,305.95
合计 68,999,314.05 51,130,652.35
其他说明：
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 2,720,563.11 6,424,036.27
差旅费 366,203.64 303,693.26
工会经费 2,115,649.28 1,759,307.46
工资及福利费 13,335,889.78 10,074,894.76
交通运输费 667,490.71 1,582,111.44
职工教育经费 1,586,746.98 1,545,340.66
咨询费 2,565,126.49 656,135.91
折旧费 4,771,816.62 5,549,274.50
139
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其他 3,671,438.40 3,143,999.34
租赁费 5,867,191.96 7,433,131.14
服务费 1,580,749.87 1,124,173.56
股权激励 5,193,152.34 13,207,795.03
合计 44,442,019.18 52,803,893.33
其他说明：
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 64,572,952.07 40,891,229.82
材料费 15,786,649.36 8,758,326.42
测试费 2,179,928.00 1,758,243.35
折旧分摊 2,410,661.32 1,433,447.33
设计费 4,112,960.91 2,467,471.67
其他费用 6,704,653.06 5,647,697.23
合计 95,767,804.72 60,956,415.82
其他说明：
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出（贷款利息） 1,091,722.22
减：利息收入（存款利息） 3,577,507.53 1,920,680.47
利息净支出 -3,577,507.53 -828,958.25
银行手续费 116,552.79 104,956.81
汇兑损益 1,191.61 -1,303.41
合计 -3,459,763.13 -725,304.85
其他说明：
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,124,394.12 2,169,325.77
140
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增值税即征即退 19,424,632.16 123,643,460.15
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,050,850.22 -96,160.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益 4,903,149.87 2,906,262.84
合计 3,852,299.65 2,810,102.48
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 6,627,640.64 -1,544,975.63
合计 6,627,640.64 -1,544,975.63
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
141
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
74、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 1,000.00 1,000.00
非流动资产处置利得合计 47,041.39 47,041.39
其中：固定资产处置利得 8,041.39 8,041.39
其他 91,654.32 33,260.87 91,654.32
合计 147,737.10 33,260.87 147,737.10
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失 2,755.97 27,700.81 2,755.97
其中：固定资产处置损失 2,755.97 27,700.81 2,755.97
其他 39,455.92 462.78 39,455.92
合计 42,211.89 28,163.59 42,211.89
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 8,088,972.40 53,514,260.70
递延所得税费用 -8,157,971.46 -330,756.25
合计 -68,999.06 53,183,504.45
142
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（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 45,137,148.85
按法定/适用税率计算的所得税费用 10,017,735.18
调整以前期间所得税的影响 -995,343.96
非应税收入的影响 157,627.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,557,094.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -723,421.65
加计扣除 -11,082,690.90
所得税费用 -68,999.06
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
补贴收入 1,940,725.70 1,874,399.87
收到的利息 3,577,507.53 1,920,680.47
收回保证金 5,658,484.48 5,807,741.71
收回备用金 651,715.54 3,166,768.58
其他 3,200,692.82 5,352,450.04
代收代付款 5,494,279.65
合计 20,523,405.72 18,122,040.67
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
备用金 10,713,903.38 12,490,396.07
服务费 3,346,643.10 1,269,818.71
143
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交通运输费 4,235,793.99 5,340,260.23
办公费 4,698,440.53 4,135,696.44
差旅费 5,529,689.64 4,591,245.23
咨询费 3,064,684.89 2,789,480.87
租赁费 7,725,566.69 16,105,626.58
保证金 7,016,558.16 6,656,452.70
检定费 2,040,195.50 1,497,160.70
研发支出 11,216,330.73 6,777,146.00
招待费 3,201,955.19 1,635,583.08
其他 3,002,629.12 6,795,654.25
代收代付 5,000,144.03
合计 70,792,534.95 70,084,520.86
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
144
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79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 45,206,147.91 326,070,057.91
加：资产减值准备
信用减值损失 -6,627,640.64 1,544,975.63
固定资产折旧、油气资产折耗、
9,678,687.42 8,675,907.83
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 1,413,417.45 961,621.96
长期待摊费用摊销 634,131.82 634,131.82
处置固定资产、无形资产和其他
-232,933.27 -18,300.00
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,091,722.22
投资损失（收益以“－”号填列） -3,852,299.65 -2,810,102.48
递延所得税资产减少（增加以
-8,065,222.57 -291,361.38
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 12,651,928.31 166,171,146.38
经营性应收项目的减少（增加以
206,452,753.99 -79,405,074.78
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-133,099,093.32 -416,221,500.59
“－”号填列）
其他 5,193,152.34 13,207,795.03
经营活动产生的现金流量净额 129,353,029.79 19,611,019.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
145
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融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 656,030,029.69 413,883,508.96
减：现金等价物的期初余额 671,932,105.64 513,148,269.02
现金及现金等价物净增加额 -15,902,075.95 -99,264,760.06
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：库存现金 48,597.74 13,684.18
可随时用于支付的银行存款 648,759,936.63 665,260,825.36
二、现金等价物 656,030,029.69 671,932,105.64
三、期末现金及现金等价物余额 656,030,029.69 671,932,105.64
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
146
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81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 7,094,921.03 保函保证金
已抵押给北京银行股份有限公司上地支
固定资产 41,064,595.76
行为最高债权金额作担保
已抵押给北京银行股份有限公司上地支
无形资产 13,405,023.73
行为最高债权金额作担保
已抵押给北京银行股份有限公司上地支
投资性房地产 2,675,031.73
行为最高债权金额作担保
合计 64,239,572.25 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 18,459.56 6.4601 119,250.60
欧元 0.18 7.8088 1.41
港币
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
147
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（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
北京市知识产权资助金 32,100.00 其他收益 32,100.00
中关村颠覆性技术研发和成
769,700.00 其他收益 769,700.00
果转化支持资金项目
个税手续费返还 789,737.60 其他收益 789,737.60
北京市专项奖奖金 50,000.00 其他收益 50,000.00
2020 年第一批提升国际化经
30,000.00 其他收益 30,000.00
营能力项目（中央资金）
收中国科学院半导体研究所，
国家自然科学基金项目合作 238,770.00 其他收益 238,770.00
单位经费
产业化项目收入 183,668.42 其他收益 183,668.42
增值税即征即退 19,424,632.16 其他收益 19,424,632.16
稳岗补贴 20,000.00 其他收益 20,000.00
北京市顺义区社会保险事业
5,000.00 其他收益 5,000.00
管理中心
增值税加计递减 5,418.10 其他收益 5,418.10
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
148
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85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
本年内，本集团合并范围新增两家子公司，分别为湖南万集网联科技有限公司和河北雄安万集科技有限公司。
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
149
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
150
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本年公司于2021年2月1日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公
司设立控股子公司湖南万集网联科技有限公司。湖南万集网联科技有限公司成立于2020-02-04，法定代表人为马建，注册资
本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91430111MA4T3L223B。企业地址位于长沙市雨花区万家丽中路二段239号中城
丽景香山园13栋302号，所属行业为智能交通，经营范围包含：计算机技术开发、技术服务；智能化技术、通信终端设备的
研发；无线通信网络系统性能检测服务；汽车智能系统组装产品、智能车载设备、 计量器具的制造（限分支结构）；机动
车、工程机械等的检测技术服务；汽车用品、专用设备、通信设备、机电设备、检测设备销售；微电子技术、集成电路技术
的开发；半导体材料产品的批发及技术服务、售后服务；信息技术咨询服务； 电子产品设计服务；智能化安装工程服务；
通信设施安装工程服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；交通设施安装； 智慧
交通产品研发和推广应用。
在报告期内，公司出资1000万元成立河北雄安万集科技有限公司，河北雄安万集科技有限公司成立于2021-05-20。法定
代表人为秦旭东，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91133100MA0GDB8K78。企业地址于河北省保定市雄
县保静公路北侧001号S1栋115室，所属行业为智能交通，经营范围包括：基础软件开发。人工智能应用软件开发；计算机
领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统集成服务；电子工程安装服务；工程总承包；软件开发，互
联网数据服务;网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务（不含培训）；人工智能公共服务平台；数据处理和存储支持
服务；物联网服务；物联网技术服务；电子产品的销售。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京万集智能网
北京 北京 生产型 100.00% 直接设立
联技术有限公司
上海万集智能交
上海 上海 销售型 100.00% 直接设立
通科技有限公司
武汉万集光电技
武汉 武汉 技术开发型 100.00% 直接设立
术有限公司
西藏万集信息技
西藏 西藏 技术开发型 100.00% 直接设立
术有限公司
北京万集信息工
北京 北京 技术推广 60.00% 直接设立
程科技有限公司
北京慧集科技有
北京 北京 技术开发型 100.00% 直接设立
限公司
湖南万集网联科 湖南省 湖南省 技术开发型 60.00% 直接设立
151
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技有限公司
河北雄安万集科
河北省 河北省 技术开发型 100.00% 直接设立
技有限公司
深圳市万集科技
深圳 深圳 技术开发型 100.00% 直接设立
股份有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
北京万集信息工程科技
40.00% -1,122,557.70 2,068,999.27
有限公司
湖南万集网联科技有限
40.00% -266,221.26 1,733,778.74
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
北京万
集信息
18,475,2 1,175,16 19,650,4 22,744,2 646,280. 23,390,6 4,339,64 4,339,64
工程科
45.06 2.29 07.35 36.49 91 17.40 5.07 5.07
技有限
公司
湖南万
集网联 4,334,96 4,334,96
520.91 520.91
科技有 7.76 7.76
限公司
单位：元
子公司名称 本期发生额 上期发生额
152
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综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
北京万集信
息工程科技 182,301.15 -2,806,394.26 -2,806,394.26 878,684.30 131,132.06 -1,929,595.64 -1,929,595.64 391,436.70
有限公司
湖南万集网
联科技有限 0.00 -665,553.15 -665,553.15 -669,986.95
公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
重庆通慧网联科
重庆 重庆 技术开发 48.00% 权益法
技有限公司
广东联邦车网科
广州 广州 技术开发 10.00% 权益法
技股份有限公司
山东易构软件技
山东 山东 批发 12.16% 权益法
术股份有限公司
北京越畅通科技
北京 北京 技术开发 18.30% 权益法
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
153
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持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
重庆通慧公 联邦车网公 山东易构公 北京越畅通 重庆通慧公 联邦车网公 山东易构公 北京越畅通
司 司 司 公司 司 司 司 公司
65,089,028.8 37,188,892.7 76,771,083.7 65,012,564.0 51,656,161.7 84,918,088.6
流动资产 2,549,773.75 4,986,187.71
1 9 6 6 3 1
非流动资产 1,452,504.52 3,830,796.69 5,651,851.83 1,466,784.15 1,614,036.68 4,780,516.58 5,046,606.51 14,934.95
66,541,533.3 41,019,689.4 82,422,935.5 66,626,600.7 56,436,678.3 89,964,695.1
资产合计 4,016,557.90 5,001,122.66
3 8 9 4 1 2
48,002,132.5 13,985,375.7 16,857,214.4 47,925,322.0 20,991,582.6 22,838,115.4
流动负债 2,435,963.01 1,367,396.70
6 3 9 7 7 9
非流动负债 515,166.64 1,105,682.23
48,002,132.5 13,985,375.7 17,372,381.1 47,925,322.0 20,991,582.6 23,943,797.7
负债合计 2,435,963.01 1,367,396.70
6 3 3 7 7 2
归属于母公 18,539,400.7 27,034,313.7 65,050,554.4 18,701,278.6 35,445,095.6 66,020,897.4
1,580,594.89 3,633,725.96
司股东权益 7 5 6 7 4 0
按持股比例
计算的净资 8,898,912.37 2,703,431.38 7,910,147.42 289,248.86 8,976,613.76 3,544,509.56 8,028,141.12 664,971.85
产份额
对联营企业
11,597,788.6 20,805,701.6 11,675,490.0 20,935,926.0
权益投资的 4,563,850.56 1,796,891.73 5,404,928.75 1,798,737.93
2 0 1 4
账面价值
16,589,267.1 16,782,867.9 24,179,337.8 14,340,456.2 24,734,952.1
营业收入 7,693,462.44 4,811,879.97
2 9 5 6 7
净利润 -161,877.90 -8,410,781.89 -1,070,924.68 -10,088.50 236,870.73 -9,374,815.85 5,983,744.06
其他综合收
-10,088.50
益
综合收益总
-161,877.90 -8,410,781.89 -1,070,924.68 -10,088.50 236,870.73 -9,374,815.85 5,983,744.06
额
154
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其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、应收及应付票据、应收款项融资等，各项金融工具的详细情况
155
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说明见本附注六相关项目。与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层对这些风险
敞口进行管理和监控，确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，
使股东及其其他权益投资者的利益最大化。
（一）风险管理目标和政策
1、信用风险
本集团信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高的大中型商业银行，不
存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、
从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债
务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。
2、流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现
金流量波动的影响。
（二）金融资产转移
截至本年末，本集团无已背书尚未到期的银行承兑汇票。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（三）其他权益工具投资 49,434,621.47 49,434,621.47
（六）应收款项融资 14,350,000.00 14,350,000.00
持续以公允价值计量的
63,784,621.47 63,784,621.47
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
156
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
重庆通慧网联科技有限公司 本公司持股的联营单位
广东联邦车网科技股份有限公司 本公司持股的联营单位
山东易构软件技术股份有限公司 本公司持股的联营单位
北京越畅通科技有限公司 本公司持股的联营单位
其他说明
157
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4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
范春阳 公司董事长翟军之妻
崔学军 董事、副总经理
邓永强 董事、技术总监
刘会喜 董事、副总经理
肖亮 监事会主席
房颜明 监事
辛博坤 副总经理、董事会秘书
翟晓光 监事
张宁 董事
北京立腾阳光科技发展有限公司 同受本公司实际控制人控制
北京立腾行企业管理有限公司 同受本公司实际控制人控制
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
重庆通慧网联科技有限公司 销售商品 12,738,584.05 14,399,921.02
山东易构软件技术股份有限公
销售商品 683,753.55
司
广东联邦车网科技股份有限公
销售商品 7,964.60 482,064.39
司
北京越畅通科技有限公司 销售商品 201,238.93
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
158
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委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
北京立腾行企业管理有限公
房屋 10,841,739.96 10,404,897.68
司
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
159
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（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
重庆通慧网联科技
应收账款 27,849,021.05 1,392,451.05 25,935,156.99 1,296,757.85
有限公司
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
北京立腾行企业管理有限公
应付账款 5,378,112.73
司
广东联邦车网科技股份有限
合同负债 126,223.92
公司
山东易构软件技术股份有限
合同负债 136,147.95 180,887.31
公司
合同负债 北京越畅通科技有限公司 80,000.01 100,070.80
其他应付款 刘会喜 8,320.00
其他应付款 辛博坤 26,595.66
其他应付款 翟晓光 5,163.00
其他应付款 张宁 2,804.50
160
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7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
2019 年度的股权激励方案中，激励对象取得的限制
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 性股票在授予登记日起 12 个月后、24 个月后分别申
请解锁所获限制性股票总量的 50%、50%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 无
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据 公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 51,087,416.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 5,193,152.34
其他说明
项目 情况
授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes模型
对可行权权益工具数量的确定依据 公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
本年估计与上年估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 761,838.94
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额
3、股份支付——权益工具公允价值确定方法
（1）限制性股票
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市
价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在2017年施行的股权激励中，在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价
值=公司股票的市场价格（31.27元/股）-授予价格（14.70元/股），为每股16.57元。在2019年施行的股权激励中，在测算日，
每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（33.12元/股）-授予价格（16.01元/股），为每股17.11元。
161
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（2）股票期权
根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南的规定：对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活
跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值。
本次股权激励计划中将股票期权授予日当天公司股票的收盘价格计算股票期权授予日的公允价值。
采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权的价值，具体计算公式如下：
为期权的理论价值； 为标的股票目前的价格； 为期权的行权价格；
为无风险收益率的连续复利率； 为期权的有效期； 为期权标的股票价格的波动率；
是累计正态分布函数； 是自然对数函数。
具体参数说明如下：
授予日：2017年9月5日；
标的股价：31.27元/股（2017年9月5日收盘价）；
期权的行权价：29.40元/股；
有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成之日至每个行权期首个行权日的期限）
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
162
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3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
公司于2021年6月25日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购参股子公司北
京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，议案的内容如下：公司拟以自有资金人民币875万元对越畅通
进行部分股权收购并增资。本次收购部分股权并增资后公司持有越畅通57.48%股权。截止报告披露日，股权已交割完毕。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
163
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2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
164
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计提比
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 1,170,61 135,456, 1,035,161 1,361,967 145,641,0 1,216,326,7
100.00% 11.57% 100.00% 10.69%
备的应收账款 7,846.63 258.56 ,588.07 ,802.52 88.10 14.42
其中：
其中：
①以账龄特征为基
1,153,13 135,456, 1,017,675 1,351,039 145,641,0 1,205,398,6
础的预期信用损失 98.51% 11.75% 99.20% 10.78%
2,184.07 258.56 ,925.51 ,696.36 88.10 08.26
组合
②合并范围内关联 17,485,6 17,485,66 10,928,10 10,928,106.
1.49% 0.80%
方组合 62.56 2.56 6.16 16
1,170,61 135,456, 1,035,161 1,361,967 145,641,0 1,216,326,7
合计 100.00% 11.57% 100.00% 10.69%
7,846.63 258.56 ,588.07 ,802.52 88.10 14.42
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 693,727,035.34 33,812,068.63 5.00%
1至2年 351,804,765.29 35,180,476.53 10.00%
2至3年 45,603,321.18 9,120,664.24 20.00%
3至4年 38,896,207.60 19,448,103.80 50.00%
4至5年 13,457,859.27 10,766,287.42 80.00%
5 年以上 27,128,657.95 27,128,657.95 100.00%
合计 1,170,617,846.63 135,456,258.56 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
165
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单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 693,727,035.34
1至2年 351,804,765.29
2至3年 45,603,321.18
3 年以上 79,482,724.82
3至4年 38,896,207.60
4至5年 13,457,859.27
5 年以上 27,128,657.95
合计 1,170,617,846.63
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
本年计提坏账准备金额-10,184,829.54元；本年未转回坏账准备。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 112,028,327.37 9.57% 9,122,505.13
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第二名 32,896,548.09 2.81% 1,644,827.40
第三名 27,849,021.05 2.38% 1,392,451.05
第四名 27,303,073.95 2.33% 1,821,067.93
第五名 25,555,552.99 2.18% 1,277,777.65
合计 225,632,523.45 19.27%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 32,280,070.58 30,559,458.52
合计 32,280,070.58 30,559,458.52
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2)重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位：元
167
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项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 21,305,946.47 28,224,342.77
备用金 8,668,085.66 2,632,354.85
往来款 6,276,995.73 5,040,318.12
合并范围内关联方往来款 1,920,443.77 126,874.91
合计 38,171,471.63 36,023,890.65
2)坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 18,167,235.23
1至2年 12,346,084.02
168
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2至3年 3,837,742.75
3 年以上 3,820,409.63
3至4年 938,818.76
4至5年 1,576,944.62
5 年以上 1,304,646.25
合计 38,171,471.63
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
本年计提坏账准备428,741.60 元。本年无收回或转回坏账准备。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
第一名 保证金 2,298,208.80 1-2 年 6.02% 229,820.88
第二名 保证金 1,354,200.00 1-5 年 3.55% 403,240.00
第三名 保证金 1,119,850.00 1-2 年 2.93% 84,372.00
第四名 保证金 708,360.00 1-2 年 1.86% 70,836.00
169
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第五名 保证金 659,003.29 2-3 年 1.73% 131,800.66
合计 -- 6,139,622.09 -- 16.08% 920,069.54
6)涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 30,500,000.00 30,500,000.00 26,500,000.00 26,500,000.00
对联营、合营企
79,516,482.56 40,752,250.05 38,764,232.51 80,567,332.78 40,752,250.05 39,815,082.73
业投资
合计 110,016,482.56 40,752,250.05 69,264,232.51 107,067,332.78 40,752,250.05 66,315,082.73
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
北京万集智能
网联技术有限 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
上海万集智能
交通科技有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
武汉万集光电
1,000,000.00 1,000,000.00
技术有限公司
北京万集信息
工程科技有限 18,000,000.00 18,000,000.00
公司
170
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
北京慧集科技
500,000.00 500,000.00
有限公司
深圳市万集科
1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00
技有限公司
湖南万集网联
3,000,000.00 3,000,000.00
科技有限公司
合计 26,500,000.00 4,000,000.00 30,500,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
山东易构
软件技术 20,935,92 -130,224. 20,805,70
股份有限 6.04 44 1.60
公司
广东联邦
车网科技 5,404,928 -841,078. 4,563,850 40,752,25
股份有限 .75 19 .56 0.05
公司
重庆通慧
11,675,49 -77,701.3 11,597,78
网联科技
0.01 9 8.62
有限公司
北京越畅
1,798,737 1,796,891
通科技有 -1,846.20
.93 .73
限公司
39,815,08 -1,050,85 38,764,23 40,752,25
小计
2.73 0.22 2.51 0.05
39,815,08 -1,050,85 38,764,23 40,752,25
合计
2.73 0.22 2.51 0.05
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
171
北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 411,966,496.25 206,964,951.91 758,721,615.34 349,906,295.91
其他业务 2,859,463.65 272,658.71 2,861,586.73 272,658.71
合计 414,825,959.90 207,237,610.62 761,583,202.07 350,178,954.62
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,050,850.22 -96,160.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益 4,903,149.87 2,906,262.84
合计 3,852,299.65 2,810,102.48
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
172
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益 232,933.27 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,334,656.52 政府补助
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,525.21
委托他人投资或管理资产的损益：理财产
4,903,149.86 理财产品收益
品收益
减：所得税影响额 987,336.52
合计 5,588,928.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.18% 0.24 0.24
扣除非经常性损益后归属于公司
1.92% 0.21 0.21
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
173
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（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文》之签章页）
法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2021年7月29日
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