北京万集科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2022-094
北京万集科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 212,478,201.07 -19.85% 527,780,500.52 -22.77%
归属于上市公司股东
-7,269,637.83 -135.39% -90,559,592.54 -234.89%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -11,911,770.44 -169.76% -99,495,461.51 -271.30%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -236,472,827.00 -242.99%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.0341 -134.10% -0.4249 -223.66%
股）
稀释每股收益（元/
-0.0341 -134.10% -0.4249 -223.70%
股）
加权平均净资产收益
-0.28% -128.00% -3.39% -206.60%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,191,495,161.47 3,321,836,932.66 -3.92%
归属于上市公司股东
2,622,098,478.79 2,721,143,922.45 -3.64%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 5,523,167.90 9,380,614.59 政府补助
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
债务重组损益 -1,271,957.00 -1,271,957.00 债务重组损失
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
1,414,191.78 5,270,712.33 理财产品收益
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
-189,166.76 -2,895,613.76 捐赠支出
外收入和支出
减：所得税影响额 834,103.25 1,547,887.13
少数股东权益影响额
0.06 0.06
（税后）
合计 4,642,132.61 8,935,868.97 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
科目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因
货币资金较年初减少主要系购买
货币资金 130,896,284.75 1,114,563,234.27 -88.26%
理财产品及联营投资增加所致。
交易性金融资产较年初增加主要
交易性金融资产 520,013,725.54
系购买理财产品所致。
应收票据较年初减少主要系票据
应收票据 1,136,612.85 2,810,802.85 -59.56%
结算增加所致。
应收款项融资较年初减少主要系
应收款项融资 7,739,927.02 27,880,858.00 -72.24%
票据结算增加所致。
预付账款较年初增加主要系预付
预付款项 58,087,769.37 40,671,181.22 42.82%
材料采购款增加所致。
应收股利较年初增加主要系应收
应收股利 4,468,728.13 2,465,309.87 81.26%
未收的参股公司股利增加所致。
长期股权投资较年初增加主要系
长期股权投资 112,269,951.32 38,670,963.24 190.32%
联营投资增加所致。
投资性房地产较年初增加主要系
投资性房地产 5,758,185.84 2,402,373.02 139.69%
债务重组获取房产所致。
使用权资产较年初减少主要系使
使用权资产 9,891,225.59 23,373,588.13 -57.68%
用权资产逐期摊销所致。
开发支出较年初增加主要系开发
开发支出 15,759,587.50 6,254,336.02 151.98%
项目投入增加所致。
递延所得税资产较年初增加主要
递延所得税资产 77,816,653.90 57,054,179.55 36.39%
系研发费用加计扣除增加所致。
应付票据较年初增加主要系对外
应付票据 9,000,000.00 2,000,000.00 350.00%
付款以票据结算增加所致。
合同负债较年初增加主要系本期
合同负债 83,197,653.71 58,044,677.78 43.33%
收到合同预收款增加所致。
应付职工薪酬较年初减少主要系
应付职工薪酬 57,064,096.19 84,927,915.59 -32.81%
本期支付上年薪金所致。
应交税费较年初减少主要系本期
应交税费 6,687,139.14 33,153,833.38 -79.83%
缴纳期初应交税费所致。
一年内到期的非流动负 一年内到期的非流动负债较年初
5,298,943.63 18,558,242.13 -71.45%
债 减少主要系租赁负债减少所致。
递延收益较年初增加主要系本期
递延收益 9,125,000.00 4,755,000.00 91.90%
收到研发项目经费增加所致。
少数股东权益较年初增加主要系
少数股东权益 11,370,371.04 8,399,639.56 35.37% 本期新增控股公司收到少数股东
注资所致。
3
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2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
科目 本期数 上期数 变动情况 变动原因
主要系本期在激光雷达、智能网
研发费用 206,338,326.29 144,284,604.77 43.01% 联、汽车电子方面研发投入增加
所致。
信用减值损失 -13,365,342.67 6,599,140.64 -302.53% 主要系本期计提坏账增加所致。
营业外支出 3,273,041.78 2,324,092.41 40.83% 主要系本期捐赠支出增加所致。
主要系研发费用加计扣除增加所
所得税费用 -25,048,339.96 -28,210.61 88690.49%
致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
科目 本期数 上期数 变动情况 变动原因
销售商品、提供劳务收 主要系本期收到销售合同款项减
547,746,444.85 824,594,656.06 -33.57%
到的现金 少所致。
收到其他与经营活动有 主要系本期收到研发项目经费、
52,928,428.37 33,293,936.68 58.97%
关的现金 购房押金和利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工 主要系本期支付的人工成本增加
299,147,020.09 207,973,083.57 43.84%
支付的现金 所致。
主要系本期支付的税费减少所
支付的各项税费 38,592,648.67 67,287,627.66 -42.65%
致。
收回投资所收到的现金 700,000,000.00 1,300,000,000.00 -46.15% 主要系本期收回理财减少所致。
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 127,378,834.80 40,545,683.83 214.16% 主要系本期购买办公楼所致。
的现金
分配股利、利润或偿付
8,525,324.48 120,693,211.49 -92.94% 主要系本期分红减少所致。
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 主要系按新准则调整支付房租现
17,020,462.37 3,349,254.00 408.19%
关的现金 金流所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,830 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
翟军 境内自然人 46.52% 99,154,836 74,366,127 质押 46,050,000
崔学军 境内自然人 5.01% 10,677,114 8,007,835
田林岩 境内自然人 1.75% 3,733,097 2,799,823
刘会喜 境内自然人 0.85% 1,817,190 1,362,892 质押 900,000
财通基金－上
海银行－财通
基金玉泉 870 其他 0.71% 1,523,229 0
号单一资产管
理计划
霍建勋 境内自然人 0.53% 1,130,000 0
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赵爱立 境内自然人 0.49% 1,034,400 0
杨连池 境内自然人 0.42% 892,420 0
朱伟轩 境内自然人 0.38% 815,800 0
高志倩 境内自然人 0.32% 677,056 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
翟军 24,788,709 人民币普通股 24,788,709
崔学军 2,669,279 人民币普通股 2,669,279
财通基金－上海银行－财通基金
1,523,229 人民币普通股 1,523,229
玉泉 870 号单一资产管理计划
霍建勋 1,130,000 人民币普通股 1,130,000
赵爱立 1,034,400 人民币普通股 1,034,400
田林岩 933,274 人民币普通股 933,274
杨连池 892,420 人民币普通股 892,420
朱伟轩 815,800 人民币普通股 815,800
高志倩 677,056 人民币普通股 677,056
兴业银行股份有限公司－广发集
665,700 人民币普通股 665,700
裕债券型证券投资基金
上述前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名
无限售条件股东和前 10 名股东之间，朱伟轩与高志倩系夫妻，因
上述股东关联关系或一致行动的说明
此存在关联关系，其余未知是否存在关联联系及是否属于一致行动
人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2019 年 10 月
首发承诺，董 21 日后每年解
翟军 74,366,127 0 0 74,366,127
监高股份 限股份总数的
25%
2017 年 10 月
首发承诺，董 21 日后每年解
崔学军 8,007,836 1 0 8,007,835
监高股份 限股份总数的
25%
2021 年 8 月 25
日后每年解限
田林岩 2,799,823 0 0 2,799,823 董监高股份
股份总数的
25%
2017 年 10 月
首发承诺，董 21 日后每年解
刘会喜 1,362,892 0 0 1,362,892
监高股份 限股份总数的
25%
2017 年 10 月
首发承诺，董
邓永强 266,490 0 0 266,490 21 日后每年解
监高股份
限股份总数的
5
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25%
2017 年 10 月
首发承诺，董 21 日后每年解
房颜明 260,617 0 0 260,617
监高股份 限股份总数的
25%
2020 年 9 月 21
日后每年解限
张宁 44,550 0 0 44,550 董监高股份
股份总数的
25%
2020 年 9 月 21
日后每年解限
刘明 22,275 0 0 22,275 董监高股份
股份总数的
25%
2022 年 6 月 27
高学民 0 0 15,000 15,000 董监高股份 后每年解限股
份总数的 25%
第四届监事会
任期内和第四
届监事会任期
届满后 6 个月
董监高股份
肖亮 85,912 0 28,637 114,549 内，每年转让
（历任）
的股份不超过
所持有本公司
股份总数的
25%
第四届监事会
任期内和第四
届监事会任期
届满后 6 个月
董监高股份
翟晓光 25,812 6,453 0 19,359 内，每年转让
（历任）
的股份不超过
所持有本公司
股份总数的
25%
2022 年 1 月 25
日已完成回购
首发后个人类
其他限售股股 注销 2019 年
27,900 27,900 0 0 限售股/限制性
东 股权激励计划
股票
部分限制性股
票 27,900 股
首发后限售股/
2022 年 7 月 12
赵爱立 0 761,614 761,614 0 向特定对象发
日
行股票
首发后限售股/
2022 年 7 月 12
吕强 0 1,237,630 1,237,630 0 向特定对象发
日
行股票
首发后限售股/
2022 年 7 月 12
霍建勋 0 761,614 761,614 0 向特定对象发
日
行股票
首发后限售股/
2022 年 7 月 12
郭伟松 0 952,018 952,018 0 向特定对象发
日
行股票
中国邮政储蓄
银行股份有限 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
公司－东方新 0 3,427,265 3,427,265 0 向特定对象发
日
能源汽车主题 行股票
混合型证券投
6
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资基金
财通基金－光
首发后限售股/
大银行－中国 2022 年 7 月 12
0 114,242 114,242 0 向特定对象发
银河证券股份 日
行股票
有限公司
首发后限售股/
2022 年 7 月 12
UBS AG 0 571,210 571,210 0 向特定对象发
日
行股票
银河资本－浙
商银行－银河 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
资本－鑫鑫一 0 571,210 571,210 0 向特定对象发
日
号集合资产管 行股票
理计划
财通基金－上
海银行－财通 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
基金玉泉 870 0 1,523,229 1,523,229 0 向特定对象发
日
号单一资产管 行股票
理计划
财通基金－孙
韬雄－财通基 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
金玉泉 963 号 0 38,081 38,081 0 向特定对象发
日
单一资产管理 行股票
计划
财通基金－胡
吉阳－财通基 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
金言诺定增 1 0 38,081 38,081 0 向特定对象发
日
号单一资产管 行股票
理计划
财通基金－吉
祥人寿保险股
份有限公司－ 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
万能产品－财 0 380,807 380,807 0 向特定对象发
日
通基金玉泉 行股票
978 号单一资
产管理计划
财通基金－首
创证券股份有
首发后限售股/
限公司－财通 2022 年 7 月 12
0 152,322 152,322 0 向特定对象发
基金汇通 1 号 日
行股票
单一资产管理
计划
财通基金－上
海爱建信托有
首发后限售股/
限责任公司－ 2022 年 7 月 12
0 38,081 38,081 0 向特定对象发
财通基金安吉 日
行股票
53 号单一资产
管理计划
财通基金－陶
静怡－财通基 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
金安吉 102 号 0 76,161 76,161 0 向特定对象发
日
单一资产管理 行股票
计划
财通基金－张
晓春－财通基 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
金天禧定增 30 0 76,161 76,161 0 向特定对象发
日
号单一资产管 行股票
理计划
7
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财通基金－悬
铃增强 21 号
私募证券投资 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
基金－财通基 0 38,081 38,081 0 向特定对象发
日
金悬铃 1 号单 行股票
一资产管理计
划
财通基金－华
泰证券股份有
首发后限售股/
限公司－财通 2022 年 7 月 12
0 647,372 647,372 0 向特定对象发
基金君享永熙 日
行股票
单一资产管理
计划
财通基金－财
信吉祥人寿保
险股份有限公 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
司－传统产品 0 209,444 209,444 0 向特定对象发
日
－财通基金玉 行股票
泉 932 号单一
资产管理计划
财通基金－杨
伟－财通基金 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
玉泉 1019 号 0 38,081 38,081 0 向特定对象发
日
单一资产管理 行股票
计划
湖南轻盐创业
投资管理有限 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
公司－轻盐智 0 894,897 894,897 0 向特定对象发
日
选 24 号私募 行股票
证券投资基金
财通基金－聂
琳－财通基金 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
玉泉 1020 号 0 38,081 38,081 0 向特定对象发
日
单一资产管理 行股票
计划
上海纯达资产
管理有限公司 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
－纯达定增精 0 571,210 571,210 0 向特定对象发
日
选七号私募证 行股票
券投资基金
财通基金－天
风证券股份有
首发后限售股/
限公司－财通 2022 年 7 月 12
0 38,081 38,081 0 向特定对象发
基金君享天成 日
行股票
单一资产管理
计划
济南瑞和投资 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
合伙企业（有 0 1,942,117 1,942,117 0 向特定对象发
日
限合伙） 行股票
财通基金－朝
景－机遇 1 号
私募证券投资 首发后限售股/
2022 年 7 月 12
基金－财通基 0 19,040 19,040 0 向特定对象发
日
金建兴机遇 1 行股票
号单一资产管
理计划
财通基金－悬 0 38,081 38,081 0 首发后限售股/ 2022 年 7 月 12
8
北京万集科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
铃增强 13 号 向特定对象发 日
私募证券投资 行股票
基金－财通基
金成桐 1 号单
一资产管理计
划
财通基金－朱
首发后限售股/
斌－财通基金 2022 年 7 月 12
0 38,081 38,081 0 向特定对象发
佳朋 2 号单一 日
行股票
资产管理计划
合计 87,270,234 15,266,646 15,275,929 87,279,517
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）向特定对象发行股票解除限售上市流通
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]178 号）同意注册，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万集科技”）向东方基金管理股份有限公司、
UBS AG、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、赵爱立、霍建勋、郭伟松、银河资本资产管理有限公
司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资管理有限公司、吕强共 11 名特定对象发行人民币普通股
15,232,292 股，募集资金总额 399,999,987.92 元，新增股份于 2022 年 1 月 10 日上市。
公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提
示性公告》（公告编号：2022-074），公司向特定对象发行的 15,232,292 股股份解除限售，解除限售的股份上市流通日
为 2022 年 7 月 12 日。
（二）2022 年限制性股票激励计划
1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立
董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。详见
公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》《北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《北京万集科技股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2、2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 9 日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事
会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。详见公司于 2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
（公告编号：2022-085）。
3、2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 2022 年限制性股票激励计划相关议案，公司
实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票，并办理授予所必需的全部事宜。
9
北京万集科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
4、2022 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向 2022 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合
法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
公司 2022 限制性股票授予日为 2022 年 9 月 19 日；股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票；授予数
量 656.70 万股；授予价格 12.95 元/股；授予激励对象人数 419 人。详见公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-090）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 130,896,284.75 1,114,563,234.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 520,013,725.54
衍生金融资产
应收票据 1,136,612.85 2,810,802.85
应收账款 1,021,004,521.34 971,234,330.70
应收款项融资 7,739,927.02 27,880,858.00
预付款项 58,087,769.37 40,671,181.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 58,555,455.73 50,432,098.51
其中：应收利息
应收股利 4,468,728.13 2,465,309.87
买入返售金融资产
存货 408,113,794.87 335,852,907.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,021,780.21 20,134,101.76
流动资产合计 2,218,569,871.68 2,563,579,514.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 112,269,951.32 38,670,963.24
其他权益工具投资 357,864,621.47 341,504,621.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,758,185.84 2,402,373.02
固定资产 258,317,432.59 247,261,890.11
在建工程
生产性生物资产
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北京万集科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
油气资产
使用权资产 9,891,225.59 23,373,588.13
无形资产 34,780,252.85 34,313,284.11
开发支出 15,759,587.50 6,254,336.02
商誉 5,337,069.77 5,337,069.77
长期待摊费用 2,138,791.77 2,085,112.61
递延所得税资产 77,816,653.90 57,054,179.55
其他非流动资产 92,991,517.19
非流动资产合计 972,925,289.79 758,257,418.03
资产总计 3,191,495,161.47 3,321,836,932.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,000,000.00 2,000,000.00
应付账款 292,141,786.14 282,808,025.94
预收款项
合同负债 83,197,653.71 58,044,677.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 57,064,096.19 84,927,915.59
应交税费 6,687,139.14 33,153,833.38
其他应付款 45,788,550.81 57,842,285.04
其中：应付利息
应付股利 10,979.55 10,979.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,298,943.63 18,558,242.13
其他流动负债 984,061.41 1,182,847.43
流动负债合计 500,162,231.03 538,517,827.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,928,580.61 5,210,043.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,125,000.00 4,755,000.00
递延所得税负债 43,810,500.00 43,810,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 57,864,080.61 53,775,543.36
负债合计 558,026,311.64 592,293,370.65
所有者权益：
股本 213,133,112.00 213,133,112.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 737,347,606.98 737,347,606.98
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北京万集科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 248,298,973.36 248,259,500.00
专项储备
盈余公积 121,040,266.97 121,040,266.97
一般风险准备
未分配利润 1,302,278,519.48 1,401,363,436.50
归属于母公司所有者权益合计 2,622,098,478.79 2,721,143,922.45
少数股东权益 11,370,371.04 8,399,639.56
所有者权益合计 2,633,468,849.83 2,729,543,562.01
负债和所有者权益总计 3,191,495,161.47 3,321,836,932.66
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：徐学芬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 527,780,500.52 683,394,063.25
其中：营业收入 527,780,500.52 683,394,063.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 671,105,002.61 664,133,002.48
其中：营业成本 296,264,632.28 343,594,122.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,454,729.93 4,600,258.29
销售费用 102,803,392.75 109,878,561.95
管理费用 65,774,314.75 66,080,342.22
研发费用 206,338,326.29 144,284,604.77
财务费用 -5,530,393.39 -4,304,887.16
其中：利息费用
利息收入 6,343,078.01 4,480,060.38
加：其他收益 30,968,423.46 31,739,548.60
投资收益（损失以“－”号填
11,067,184.04 9,289,301.21
列）
其中：对联营企业和合营
2,599,700.58 -1,050,850.22
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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北京万集科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填
-13,365,342.67 6,599,140.64
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
12,650.00 270,399.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -114,641,587.26 67,159,450.24
加：营业外收入 377,428.02 160,674.67
减：营业外支出 3,273,041.78 2,324,092.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-117,537,201.02 64,996,032.50
列）
减：所得税费用 -25,048,339.96 -28,210.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -92,488,861.06 65,024,243.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-92,488,861.06 65,024,243.11
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-90,559,592.54 67,137,727.14
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-1,929,268.52 -2,113,484.03
填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -92,488,861.06 65,024,243.11
（一）归属于母公司所有者的综合
-90,559,592.54 67,137,727.14
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1,929,268.52 -2,113,484.03
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4249 0.3436
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北京万集科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 -0.4249 0.3435
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：徐学芬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 547,746,444.85 824,594,656.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,357,336.96 27,242,482.93
收到其他与经营活动有关的现金 52,928,428.37 33,293,936.68
经营活动现金流入小计 622,032,210.18 885,131,075.67
购买商品、接受劳务支付的现金 362,495,580.98 302,594,768.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 299,147,020.09 207,973,083.57
支付的各项税费 38,592,648.67 67,287,627.66
支付其他与经营活动有关的现金 158,269,787.44 141,897,255.79
经营活动现金流出小计 858,505,037.18 719,752,735.64
经营活动产生的现金流量净额 -236,472,827.00 165,378,340.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000,000.00 1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,736,022.20 8,895,249.12
处置固定资产、无形资产和其他长
5,800.00 788,322.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 707,741,822.20 1,309,683,571.12
购建固定资产、无形资产和其他长
127,378,834.80 40,545,683.83
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,305,033,861.95 1,300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,432,412,696.75 1,340,545,683.83
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北京万集科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -724,670,874.55 -30,862,112.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 5,117,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,900,000.00 5,117,800.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,900,000.00 5,117,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,525,324.48 120,693,211.49
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,020,462.37 3,349,254.00
筹资活动现金流出小计 25,545,786.85 124,042,465.49
筹资活动产生的现金流量净额 -20,645,786.85 -118,924,665.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
50,305.63 -712.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -981,739,182.77 15,590,849.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,108,949,414.73 671,805,531.35
六、期末现金及现金等价物余额 127,210,231.96 687,396,381.12
法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：徐学芬
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
北京万集科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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