证券代码：300556             证券简称：丝路视觉               公告编号：2017-015



                          丝路视觉科技股份有限公司

             关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日召开
   的第二届董事会第九次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买银行理财产品
   的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常
   经营和有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险、短期商业银
   行理财产品。现就公司过往使用自有资金购买银行理财产品及后续使用闲置自有
   资金购买银行理财事项情况公告如下：

       一、过往购买银行理财的情况
       公司选择信用良好的商业银行作为交易对方，选择购买其提供的低风险、短
   期保本型的商业银行理财产品，上述商业银行与公司不存在关联关系，不构成关
   联交易。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品明细如下：

                                        金额（万
银行   理财产品名称       产品类型                 期限（天） 资金来源       购买日期
                                          元）
       共赢保本步步
中信
       高升 B 款人民   保本浮动收益型     2,070    随存随取   自有资金   2017 年 1 月 22 日
银行
       币理财产品
                       保本浮动收益类     1,000    随存随取   自有资金   2016 年 1 月 5 日
                       保本浮动收益类   1,000.5    随存随取   自有资金   2016 年 1 月 14 日
江苏                   保本浮动收益类       802    随存随取   自有资金   2016 年 2 月 22 日
       天添开鑫
银行                   保本浮动收益类     1,000    随存随取   自有资金   2016 年 4 月 1 日
                       保本浮动收益类     2,000    随存随取   自有资金   2016 年 5 月 13 日
                       保本浮动收益类       800    随存随取   自有资金   2016 年 6 月 28 日


       截至本公告日，公司过往使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计金额为
   8,672.5 万元，占公司最近一期经审计净资产 33.77%，收益为 269,061.39 元。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、
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《深圳证券交易所创业板规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）
和《公司章程》的规定，公司过往使用自有资金购买银行理财产品事项由董事会
确认。

    二、公司后续拟购买银行理财产品概况
    1、购买目的：在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司资金使用效率，
公司利用暂时闲置的自有资金购买低风险、短期商业银行理财产品，既可以提高
公司存量资金的收益，又可以提高公司股东的回报，购买银行理财产品不会影响
公司主营业务的开展。
    2、购买额度与期限：公司及控股子公司拟使用不超过 1 亿元人民币（含 1
亿元）购买低风险、短期保本型银行理财产品，在不超过前述额度内，自公司股
东大会审议通过后 12 个月之内资金可以滚动使用。
    3、购买产品类型：短期保本型银行理财产品。根据公司及控股子公司资金
安排情况，择机购买保本型银行理财产品，原则上单一产品单次最长购买期限不
超过 3 个月。
    4、资金来源：公司闲置自有资金。
    5、基于谨慎性原则考虑，为避免出现连续 12 个月内公司购买的银行理财产
品金额累计达到《创业板上市规则》第 9.3 条标准，即连续 12 个月内公司累计
投资的银行理财产品金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的情形，公司董
事会拟将后续购买银行理财产品事项提交公司股东大会审议。

    二、购买银行理财的风险分析及风险控制措施
    1、风险
    公司及控股子公司使用闲置资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，
收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用
效率的理财方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
    2、控制措施
   （1）公司将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》、《公
司章程》以及公司相关对外投资管理制度等的要求进行理财产品的购买。

                                    2
   （2）公司财务部门负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险
防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，将选择资信状况、财务状况良好，
无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书面
合同，明确购买银行理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
    公司财务部门负责分析和跟踪托理财资金的进展及安全状况，密切跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，公司将立即采取有效措施回收
资金，控制投资风险。
    公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益。
   （3）公司负责对控股子公司进行理财事项进行审批管理。
   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
   （5）独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    三、购买银行理财产品对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正
常运营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产
品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增
加收益。

    四、相关批准程序及审核意见
    1、董事会审议情况
    2017 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意确认公司过往使用闲
置自有资金购买银行理财产品事项；同意公司及控股子公司使用不超过 1 亿元的
闲置自有资金购买银行理财产品，公司后续购买理财产品事项尚需提交公司股东
大会审议通过，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围
内负责具体组织实施并签署相关文件。

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    2、独立董事意见
    公司独立董事同意确认公司过往使用闲置自有资金购买银行理财产品事项；
同意公司利用闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品,审批程序合法合规、
内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司
的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。
    3、保荐机构意见
   保荐机构对公司使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，包括审阅相关
董事会会议文件、查阅银行理财产品文件、财务相关资料等，鉴于：
   （1）公司使用自有资金进行现金管理事项，已经丝路视觉第二届董事会第
九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会
进行审议。
   （2）公司需持续逐步完善使用自有资金进行现金管理事项的审批机制，根
据公司发展方向，确定财务部门负责跟踪安排、定期和临时汇报机制、中止和终
止流程等制度，在避免理财风险方面采取相关措施。
   （3）公司过往使用自有资金购买银行理财产品不存在异常情况，同时已经
获得了一定收益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司过往使用自
有资金购买银行理财产品事项已经丝路视觉第二届董事会第九次会议确认，独立
董事发表了明确同意的意见。
   （4）尽管公司使用自有资金购买银行理财产品投资周期短，同时选择资信
和经营状况良好的合格专业机构和较低风险的理财产品，但金融市场受国内外宏
观政治、经济等综合因素的总体影响，不排除金融市场出现大幅波动的情况，从
而使该项理财投资存在亏损的风险，同时也存在操作和管理上的其他客观风险。
    综上，保荐机构同意公司使用自有资金进行现金管理。


    特此公告。


                                       丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 3 月 1 日



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