证券代码：300556          证券简称：丝路视觉         公告编号：2019-010



                    丝路视觉科技股份有限公司

           关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》。为提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经
营和有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险、短期商业理财
产品。现就公司拟使用闲置自有资金购买理财事项情况公告如下：

    一、公司拟购买理财产品概况
    1、购买目的：在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司资金使用效率，
公司利用暂时闲置的自有资金购买低风险、短期商业理财产品，既可以提高公司
存量资金的收益，又可以提高公司股东的回报，购买理财产品不会影响公司主营
业务的开展。
    2、购买额度与期限：公司及控股子公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币（含
1.5 亿元）购买低风险、短期理财产品，在不超过前述额度内，自公司股东大会
审议通过后 12 个月之内资金可以滚动使用。
    3、购买产品类型：短期理财产品。根据公司及控股子公司资金安排情况，
择机购买理财产品，原则上单一产品单次最长购买期限不超过 6 个月。
    4、资金来源：公司闲置自有资金。
    5、基于谨慎性原则考虑，为防止出现连续 12 个月内公司购买的理财产品金
额累计达到《创业板上市规则》第 9.3 条标准，即连续 12 个月内公司累计投资
的理财产品金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的情形，公司董事会拟将
后续购买理财产品事项提交公司股东大会审议。

    二、购买理财的风险分析及风险控制措施
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    1、风险
    公司及控股子公司使用闲置资金购买短期理财产品，风险较低，收益通常高
于同期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。
但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、控制措施
   （1）公司将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》、《公
司章程》以及公司相关对外投资管理制度等的要求进行理财产品的购买。
   （2）公司财务部门负责购买理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首
位，对理财产品投资进行严格把关，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚
信记录及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明
确购买理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    公司财务部门负责分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，密切跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，公司将立即采取有效措施回收资
金，控制投资风险。
    公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益。
   （3）公司负责对控股子公司进行理财事项进行审批管理。
   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
   （5）独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    三、购买理财产品对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正
常运营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金购买短期理财产品，不会影
响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

    四、相关批准程序及审核意见
    1、董事会审议情况
    2019 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于

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使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过
1.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，此事项尚需提交公司股东大会审议通过，
同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织
实施并签署相关文件。
    2、独立董事意见
    公司独立董事同意公司利用闲置资金购买低风险的理财产品,审批程序合法
合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影
响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。
    3、保荐机构意见
    保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金购买理财产品事
项进行了核查，包括审阅相关董事会会议文件、查阅理财产品文件、财务相关资
料等，鉴于：
    1、公司使用闲置自有资金购买理财产品事项，已经丝路视觉第三届董事会
第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大
会进行审议。
    2、公司需持续逐步完善使用闲置自有资金购买理财产品事项的审批机制，
根据公司发展方向，确定财务部门负责跟踪安排、定期和临时汇报机制、中止和
终止流程等制度，在避免理财风险方面采取相关措施。
    综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

    五、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、保荐机构核查意见。


    特此公告。


                                       丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                               2019 年 3 月 19 日



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