证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-041
武汉理工光科股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，武汉理工光科股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2018 年 6 月 30 日止半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核
准，公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000
股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民
币 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含
增 值 税 ） 共 计 人 民 币 27,310,820.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
167,429,180.00 元。
上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告
审验，并已全部存放于募集资金专户管理。
（二）报告期内使用金额及当前余额
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 11,536,740.45 元。具体
使用及余额情况如下：
单位：人民币元
1
项目 金额
募集资金净额 167,429,180.00
减：已累计使用募集资金 12,630,977.89
减：支付各类手续费 1,532.00
加：收到银行利息 2,260,568.97
加：理财收益 3,479,501.37
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 426,000,000.00
减：进行现金管理，投资相关产品的支出 495,000,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 11,536,740.45
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《武汉理工光科股份
有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的
支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监
督。审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会
报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险
或内部审计部门没有按规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司
武汉武昌支行（账号 714902196510203）、湖北银行股份有限公司武汉东湖开发
区支行（账号 100800120100027578）开设了两个募集资金存放专项账户。截至
2018 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
2
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司武
714902196510203 295,697.78 活期
汉武昌支行
湖北银行股份有限公司武
100800120100027578 11,241,042.67 活期
汉东湖开发区支行
合计 11,536,740.45
（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 11 月 25 日
与申万宏源承销保荐公司及招商银行股份有限公司武汉武昌支行、湖北银行股份
有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 1,263.10 万
元。具体使用情况如下：
3
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 16,742.92 976.49
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 1,263.10
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 截至期末 截止期未投资 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 调整后投 本年度投 项目达到预定可 本年度实
项目（含部 承诺投资 累计投入 进度（%）（3）= 到预计 是否发生重
金投向 资总额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益
分变更） 总额 金额(2) （2）/（1） 效益 大变化
承诺投资项目
1.光纤传感智能监测系
否 14,906.73 14,906.73 976.49 1,263.10 8.47% 2019 年 12 月 31 日 - 不适用 否
统产业化升级募投项目
2.光纤传感技术研发中
否 1,836.19 1,836.19 2019 年 12 月 31 日 - 不适用 否
心建设募投项目
承诺投资项目小计 16,742.92 16,742.92 976.49 1,263.10
超募资金投向
归还银行贷款(如有) - - - - - - - - -
补充流动资金(如有) - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - -
合计 16,742.92 16,742.92 976.49 1,263.10 -
4
由于公司募投项目涉及到基建施工，规划设计、招投标事项周期较长，项目投入进度未达预期。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
募投项目仍处于建设期，不产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
经公司 2018 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，
同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
经 2017 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 5,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大
尚未使用的募集资金用途及去向
会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构就此事
项发表了同意意见。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为
人民币为 6,900 万，其他尚未使用的募集资金在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
5
四、募集资金项目的变更或违规使用情况
在本报告期内募集资金存放使用上，公司严格按照相关法律法规和公司规定
履行审批手续，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使
用的问题。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2018 年 8 月 17 日
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