证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2022-051
武汉理工光科股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，武汉理工光科股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止募集
资金存放与实际使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行项目
经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核
准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000
股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民
币 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含
增值税）共计人民币 27,310,820.00 元，实际募集资金净额为人民币 167,429,180.00
元。上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告
审验。
2、向特定对象发行股票项目
经 2021 年 12 月 6 日中国证监会出具《关于同意武汉理工光科股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837 号），同意公司向特
定对象发行股票的注册申请。2022 年 3 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具信会师报字[2022]第 ZE10009 号《验资报告》：“截至 2022 年 3 月 3
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日止，申万宏源承销保荐指定的专用账户（户名：申万宏源证券承销保荐有限责
任公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司北京金树街 支行，账号：
0200291429200030632 ） 实 际 收 到 本 次 向 特 定 对 象 发 行 资 金 合 计 人 民 币
420,893,698.50 元（人民币肆亿贰仟零捌拾玖万叁仟陆佰玖拾捌元伍角）。”2022
年 3 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第
ZE10008 号《验资报告》：“截至 2022 年 3 月 4 日止，理工光科本次实际向特定
对象发行普通股股票 14,267,583 股，募集资金总额 420,893,698.50 元，扣除与发
行相关的费用（不含税）8,942,940.11 元，此次向特定对象发行股票募集资金净
额为人民币 411,950,758.39 元，其中股本人民币 14,267,583.00 元，出资溢价部分
397,683,175.39 元计入资本公积。”
（二）上半年度使用资金金额及期末余额
1、首次公开发行项目
2022 年 1-6 月存款利息收入 12.06 万元，募投项目支出 2,014.34 万元，截至
2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 1,526.25 万元。
2、向特定对象发行股票项目
2022 年 3-6 月存款利息收入 118.2 万元，购买理财产品 14,000 万元，补
充流动资金 10,000 万元，募投项目支出 2,961.49 万元，截至 2022 年 6 月 30
日止，公司募集资金余额为 14,472.13 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照法律法规的要求，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金
管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的
支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监
督。审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会
报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险
或内部审计部门没有按规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
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（二）募集资金在专项账户的存放情况
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司在汉口银行科技金融服务
中心、华夏银行未来城科技支行、招商银行武汉武昌支行开设了三个募集资金存
放专项账户。原首次公开发行已结项未用完募集资金仍在湖北银行专户存放。截
至 2022 年 6 月 30 日止，剩余募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
活期，首
湖北银行股份有限公司武汉
100800120100027000 15,262,466.91 次公开发
东湖开发区支行
行项目
汉口银行科技金融服务中心 005091000069769 0.00 活期，向
华夏银行未来城科技支行 15856000000000727 129,552,646.95 特定对象
发行股票
招商银行武汉武昌支行 714902196510601 15,168,618.49
项目
合计 159,983,732.35
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 19,100.53 万
元。具体使用情况如下：
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武汉理工光科股份有限公司
向特定对象发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 41,315.42 2,961.49
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 2,961.49
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
是否已 项目达到 是否
截至期末累 截止期未投资 本年度 行性是
承诺投资项目和超募 变 更 项 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 预定可使 达到
计投入金额 进度（%）（3） 实现的 否发生
资金投向 目（含部 诺投资总额 额(1) 金额 用状态日 预计
(2) =（2）/（1） 效益 重大变
分变更） 期 效益
化
承诺投资项目
光栅阵列传感技术产 不适
否 25,927.58 25,927.58 1,052.41 1,052.41 4.06% - - 否
业化建设项目 用
智慧消防物联平台建 不适
否 13,612.79 13,612.79 130.44 130.44 0.96% - - 否
设项目 用
补充流动资金 不
否 1,775.05 1,775.05 1,778.64 1,778.64 100.20% - - 否
适用
承诺投资项目小计 41,315.42 41,315.42 2,961.49 2,961.49 7.17% - -
超募资金投向
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超募资金投向小计 - - - - - - - - -
合计 41,315.42 41,315.42 2,961.49 2,961.49 7.17% -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 公司向特定对象发行募投项目尚在投入期，未达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2022 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元
的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于补充流
动资金 10,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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武汉理工光科股份有限公司
2016 年首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 16,742.92 2,014.34
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 16,139.04
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
是否已 项目达到 是否
截至期末累 截止期未投资 本年度 行性是
承诺投资项目和超募 变 更 项 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 预定可使 达到
计投入金额 进度（%）（3） 实现的 否发生
资金投向 目（含部 诺投资总额 额(1) 金额 用状态日 预计
(2) =（2）/（1） 效益 重大变
分变更） 期 效益
化
承诺投资项目
光纤传感智能监测系 2020 年
不适
统产业化升级募投项 否 14,906.73 14,906.73 2,014.34 14,099.31 94.58% 12 月 31 563.35 否
用
目 日
光纤传感技术研发中 2020 年
不适
心建设募投项目 否 1,836.19 1,836.19 2,039.73 111.08% 12 月 31 否
用
日
承诺投资项目小计 16,742.92 16,742.92 2,014.34 16,139.04 96.39%
超募资金投向
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超募资金投向小计 - - - - - - - - -
合计 16,742.92 16,742.92 2,014.34 16,139.04 96.39% 563.35
2020年12月31日，公司首次公开发行募投项目达到预定可使用状态，因工程决算及
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
合同约定付款条件影响，截至2022年6月30日，项目投达96.39%。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、募集资金项目的变更或违规使用情况
在本报告期内募集资金存放使用上，公司严格按照相关法律法规和公司规定
履行审批手续，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使
用的问题。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
武汉理工光科股份有限公司
2022 年 8 月 19 日