证券代码：300559    证券简称：佳发安泰     公告编号：2017-017


              成都佳发安泰科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、委托理财概述

    成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年3月20日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会

议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确

保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟对最高额度不超过

25,000万元自有资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品、结构

性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚

动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

     本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，

不构成关联交易。

     二、现金管理情况

    （一）资金来源及投资额度

    资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次
拟对最高额度不超过过25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用

于购买期限为12个月以内的低风险理财产品（包括但不限定于结构性

存款、定期存款和协议存款等）。在上述额度范围内，资金可在 12 个

月内滚动使用。

    （二）投资品种

    为控制风险，公司拟购买流动性好的低风险理财产品（包括但不

限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），该投资产品的发行主

体为各金融机构，且该投资产品不得用于质押。

    （三）决议有效期

    自董事会审议通过之日起一年之内有效。

    （四）投资期限

    购买的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款

和协议存款等）期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

    （四）实施方式
    授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务总监负责具体办理相关事宜。

    （五）信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信
息披露工作。

    三、对公司的影响
    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营
和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公
司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
为公司及股东获取更多的回报。
       四、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
  （1）公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经
济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此短期投资的实际收益不可预期；
  （3）相关工作人员的操作和道德风险。
    2、拟采取的风险控制措施
  （1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保
障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报
告。
       五、相关审核及批准程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，
同意公司使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该
额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使
用。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，监事会认为，本次使用闲置自有资金进行
现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使
用不超过 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的
具体事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们一致同意公
司使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
       六、尚需取得的批准
       本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股
东大会的批准。
       七、备查文件
       1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决
议》
       2、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决
议》
       3、《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第
七次会议相关事项的独立意见》


       特此公告


                             成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
2017 年 3 月 20 日