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公司公告

佳发安泰:关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告2017-03-21  

						证券代码:300559                 证券简称:佳发安泰        公告编号:2017-016

                       成都佳发安泰科技股份有限公司

       关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2016[2355]号)核准,成
都佳发安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社
会公开发行股票 1,800.00 万股,其中新股发行 1,800.00 万股,无老
股转让。本次新股发行价格为每股人民币 17.56 元,募集资金总额
31,608.00 万元,扣除公司应承担的发行费用 3,522.13 万元后,实际
募集资金净额 28,085.87 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2016]第 3-00047 号
的验资报告。
      截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金项目投入金额合计 8,332.56
万元,另外,公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品 17,003.50
万元,募集资金应存余额为 2,749.81 万元,募集资金账户实际余额为
2,759.63 万元,9.82 万元系利息收入。
      截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
                                                                             单位:元
            开户行名称                        账号      募集资金余额        账户性质
中国民生银行成都分行营业部             696812172            27,575,055.56    活期

南洋商业银行(中国)有限公司成都分行   04344700005590          21,217.55     活期

               合 计                                        27,596,273.11

      二、募集资金管理情况

                                              - 1 -
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《成
都佳发安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理
办法》”),该《管理办法》于 2016 年 11 月 16 日经本公司第二届董事
会第六次会议审议通过。同日,公司与保荐人信达证券股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、南洋商业银行(中国)
有限公司成都分行共同签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三
方监管协议”)。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    本公司对募集资金的使用实行严格审批,以保证专款专用。


    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况表
    募集资金使用情况表详见本报告附件1。
    (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
    根据 2016 年 11月 16 日公司第二届董事会第六次会议审议通
过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,
同意公司使用首次公开发行股票的募集资金7,873.22 万元置换预先
已经投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:产业化基地建设项目
7,130.07万元;运维服务体系建设项目743.15 万元。本次置换业经大
信会计师事务(特殊普通合伙)审核并出具了大信专审字[2016]第
3-00238号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募
集资金项目的自筹资金的审核报告》。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    无


    五、使用闲置募集资金投资产品情况

                              - 2 -
       根据 2016 年 12 月 5 日公司第三次临时股东大会决议审议通过
的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司使用额度不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理,拟购买投
资期限不超过 12 个月的商业银行保本型产品(包括但不限于协定存
款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。投资产品上述额度自股
东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
       截止 2016 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金购买理财产品的基本
情况如下:
                                                                                                单位:万元
委托   受托       产品名     关联关                                                     预计年化收益    资金来
                                        金额        产品类型     起始日      到期日
  方     方         称         系                                                           率            源
       中国
成都
       民生
佳发            中国民生
       银行
安泰            银行 人
       股份                                       保本浮动收益                                         闲置募
科技            民币结构    无         6,000.00                  2016/12/8   2017/3/8          2.95%
       有限                                       型                                                   集资金
股份            性 存款
       公司
有限            D-1 款
       成都
公司
       分行
       中国
成都
       民生
佳发            中国民生
       银行
安泰            银行 人
       股份                                       保本浮动收益                                         闲置募
科技            民币结构    无         6,000.00                  2016/12/8   2017/3/8          2.95%
       有限                                       型                                                   集资金
股份            性 存款
       公司
有限            D-1 款
       成都
公司
       分行
       南洋
成都   商业
佳发   银行
安泰   (中     “益.安”
                                                  保本浮动收益                                         闲置募
科技   国)有    理 财计     无         5,003.50                  2016/12/7   2017/3/7          3.00%
                                                  型                                                   集资金
股份   限公     划
有限   司成
公司   都分
       行
               合 计                  17,003.50




       六、募集资金使用及披露中存在的问题

       公司及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露,
且与实际使用情况相符,不存在募集资金违规使用的情形。



       七、保荐机构核查意见


                                                     - 3 -
    经核查,信达证券股份有限公司认为:“佳发安泰 2016 年度募集
资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等中国证券监督委员会和深圳证券交易所关于募集资金管
理法规的规定,佳发安泰对募集资金进行了专户存储和专项使用,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用
募集资金的情形。”



    附件:1、募集资金使用情况表




                           成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
                                      2017 年 3 月 20 日




                             - 4 -
  成都佳发安泰科技股份有限公司                                                                                                         募集资金实际存放与使用情况的专项说明

  附表 1:

                                                                          募集资金使用情况表
                                                                                                                                                                                 单位:万元
募集资金总额                                                            28,085.87                             本年度投入募集资金总额                                      8,332.56
变更用途的募集资金总额
                                                                                                              已累计投入募集资金总额                                      8,332.56
变更用途的募集资金总额比例
                                                                                                   截至期末累计投
               是否已变     募集资金                   截至期末承                     截至期末                        截至期末投入    项目达到预              是否达    项目可行性
 承诺投资                                调整后投                         本年度                   入金额与承诺投                                  本年度实
               更项目(含   承诺投资                   诺投入金额                     累计投入                        进度(%)(4)    定可使用状              到预计    是否发生重
   项目                                    资总额                       投入金额                   入金额的差额(3)                                 现的效益
               部分变更)     总额                         (1)                          金额(2)                         =(2)/(1)       态日期                  效益      大变化
                                                                                                       =(2)-(1)
产业化基地
                否        14,049.25        14,049.25        14,049.25      7,541.80     7,541.80          -6,507.45      53.68          2018年      不适用    不适用        否
  建设项目
巡查指挥系
                否          4,756.88        4,756.88         4,756.88                                     -4,756.88                     2018年      不适用    不适用        否
    统项目
高科技作弊
防控系统项      否          5,003.50        5,003.50         5,003.50                                     -5,003.50                     2018年      不适用    不适用        否
      目
运维服务体
                否          4,276.24        4,276.24         4,276.24        790.76       790.76          -3,485.48      18.49          2018年      369.63      是          否
系建设项目
承诺投资项
                          28,085.87        28,085.87        28,085.87      8,332.56     8,332.56         -19,753.31                                 369.63
    目合计
未达到计划进度原因(分具体项目)                       无
项目可行性发生重大变化的情况说明                       无
募集资金投资项目实施地点变更情况                       无
募集资金投资项目实施方式调整情况                       无
                                                       截至 2016 年 12 月 31 日,经公司董事会审批同意,使用首次公开发行股票的募集资金 7,873.22 万元置换预先已经投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                       的自筹资金,其中:产业化基地建设项目 7,130.07 万元;运维服务体系建设项目 743.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                     无
用闲置募集资金进行现金管理的情况                       截至 2016 年 12 月 31 日,公司用于现金管理的金额为 17,003.50 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                   结余 2,759.63 万元,其中尚未使用的募集资金 2,749.81 万元,利息收入扣除手续费导致的募集资金净增加额 9.82 万元。
募集资金其他使用情况                                   无

  注:公司承诺投资的运维服务体系建设项目不形成长期资产。运维服务体系建设项目预计在2018年全部建成,目前部分地区已建成的运维服务体系已产生效益。

                                                                                           - 5 -