佳发安泰:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2017-10-24
证券代码:300559 证券简称:佳发安泰 公告编号:2017-067
成都佳发安泰科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年3月20日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常
生产经营的基础上对最高额度不超过25,000万元自有资金进行现金
管理。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披
露网站刊载的相关公告。
一、近期购买理财产品情况
近期公司购买的理财产品情况如下:
单位:元
关 联 预计年化 预计到期收
委托方 受托方 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 资金来源
关系 收益率 益
中国银行股份
上海好学网
有限公司上海 中银日积月累-日计 非保本浮动收益
络科技有限 无 3,000,000.00 2017/9/28 3.00% 闲置自有资金 注:1
市徐汇支行漕 划 型
公司
河泾支行
中国银行股份
上海好学网
有限公司上海 中银稳富-融荟系列 非保本浮动收益
络科技有限 无 29,000,000.00 2017/9/29 2017/10/27 4.40% 闲置自有资金 97,884.93
市徐汇支行漕 理财计划(28天) 型
公司
河泾支行
中国民生银行
成都环博软 与利率挂钩的结构性
股份有限公司 无 18,000,000.00 保本浮动收益型 2017/10/20 2017/11/29 3.7% 闲置自有资金 72,986.30
件有限公司 产品
成都分行
注1:此产品为活期存款性质,随时可取出,且无法预计到期收益。
二、已到期赎回理财产品情况
单位:元
委托方 受托方 产品名称 关联关系 金额 产品类型 起始日 到期日 理财收益 备注
成都佳发安泰 中国民生银行股 与利率挂钩的结构性 无 60,000,000. 保本浮动收 2017/9/1 2017/10 246,666.67 本金和收益已收
科技股份有限 份有限公司成都 产品 00 益型 4 /24 回
公司 分行
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原
则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定
期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露
义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营
和资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公
司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,
为公司及股东获取更多的回报。
六、备查文件
1、公司购买理财产品的协议书
2、银行出具的回单凭证
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司
董事会
2017年10月24日