证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2021-022
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项
并用节余募集资金永久补充流动资金的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，
审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服
务体系建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募
集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账
户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，本次募集事项尚需提
交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金到位情况
公司经中国证监会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2016】2355号）
核准，并经深圳证券交易所《关于成都佳发安泰科技股份有限公司人
民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】757号）同意，
首次向社会公众发行人民币普通股18,000,000股，每股面值1元，每
股发行价格17.56元，扣除保荐承销费和其它费用共3,522.13万元后，
实际募集资金净额为人民币28,085.87万元。上述募集资金已于2016
年11月16日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具大信验字【2016】第3-00047号验资报告。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目
根据公司披露的《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资
金将用于以下项目：
预计使用募集资金金额
序号 项目名称 项目总投资（万元）
（万元）
1 产业化基地建设项目 18,049.25 14,049.25
2 巡查指挥系统项目 4,756.88 4,756.88
3 高科技作弊防控项目 5,003.50 5,003.50
4 运维服务体系建设项目 7,632.95 4,315.37
合计 35,442.58 28,125.00
注：若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自筹资金予以解决。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年11月16日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用首次公开发行股票的募集资金7,873.22万元置换预先已
经投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：产业化基地建设项目
7,130.07万元；运维服务体系建设项目743.15万元。本次置换业经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大信专审字[2016]
第3-00238号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投
入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
（四）公司变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年9月1日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第八次会议和2017年9月19日召开的2017年第一次临时股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“巡查指
挥系统项目”和“高科技作弊防控系统项目”变更为“增资及收购成
都环博软件有限公司51%股权项目”、“增资及收购上海好学网络科技
有限公司62%股权项目”以及“永久补充流动资金项目”。具体变更募
集资金投资项目情况表如下表所示：
单位：万元
原募集资金 募集资金变更后
募集资金 已使用募 募集资 本次变 募集资金
序号
项目名称 计划投资 集资金金 金理财 更金额 项目名称 计划投资
总额 额 收益 总额
1 产业化基地建设项目 14,049.25 8,351.12 94.50 0.00 产业化基地建设项目 14,049.25
2 巡查指挥系统项目 4,756.88 0 35.08 4,791.96 巡查指挥系统项目 0.00
3 高科技作弊防控系统项目 5,003.50 0 79.11 5,082.61 高科技作弊防控系统项目 0.00
4 运维服务体系建设项目 4,276.24 1,087.31 52.89 0.00 运维服务体系建设项目 4,276.24
增资及收购成都环博软件
5 4,080.00
有限公司 51%股权项目
增资及收购上海好学网络
6 科技有限公司 62%股权项 4,836.00
目
7 永久补充流动资金项目 958.57
合计 28,085.87 9,438.43 261.58 9,874.57 合计 28,200.06
注：（1）巡查指挥系统项目及高科技作弊防控系统项目两个项目本次变更金额与投资总额差异系募集
资金专户的利息及理财收益所致。（2）永久补充流动资金项目的958.57万元不包含未到期理财收益，该笔
理财资金到期后，其理财收益一并永久补充流动资金。
（五）部分募投项目结项并用节余募集资金补充流动资金情况
2019年3月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集
资金投资项目“产业化基地建设项目”已建设完毕，达到了预定可使
用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意
将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
截止2019年3月19日，公司募投项目“产业化基地建设项目”已
完成建设并达到预定可使用状态，募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金计划投 募集资金累计投入 募集资金理财收益及
节余募集资金
项目名称 资总额 金额 利息收入
④=①-②+③
① ② ③
产业化基地建设项目 14,049.25 11,581.82 302.75 2,770.18
注：（1）募集资金理财收益及利息收入为未包含尚未到期的募集资金理财收益。（2）募集资金专户实
际转出的节余募集资金金额包含尚未到期的募集资金理财收益。
（六）截止2021年2月28日募集资金使用情况
单位：万元
调整后承诺投资 截至期末累计投入
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额
总额 金额
产业化基地建设项目 14,049.25 11,581.82 11,581.82
运维服务体系建设项目 4,276.24 4,276.24 3,590.74
巡查指挥系统项目 4,756.88 / /
高科技作弊防控系统项目 5,003.50 / /
增资及收购上海好学网络科技有
4,836 4,836
限公司
增资及收购成都环博软件有限公
4,080 4,080
司
永久补充流动资金 3,873.95 3,873.95
合计 28,085.87 28,648.01 27,962.51
注：上表期末指2021年2月28日
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《成
都佳发安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理
办法》”），该《管理办法》于2016年11月16日经本公司第二届董事会
第六次会议审议通过。同日，公司与保荐机构信达证券股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、南洋商业银行（中国）
有限公司成都分行共同签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本次结项项目募集资金使用及结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“运维服务体系建设项目”，
该项目拟使用募集资金4,276.24万元。截至2021年2月28日，该项目
完成建设并达到预定可使用状态，实际使用募集资金3,590.74万元，
募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金计划投 募集资金累计投入 募集资金理财收益及
节余募集资金
项目名称 资总额 金额 利息收入
④=①-②+③
① ② ③
运维服务体系建设项目 4,276.24 3,590.74 424.51 1,110.01
注：（1）节余募集资金包含理财收益及利息收入。（2）募集资金专户实际转出的节余募集资金金额以
资金转出当日专户余额为准。
四、该项目募集资金结余主要原因
（一）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有
关规定谨慎使用募集资金。公司根据外部环境、市场竞争格局以及公
司实际经营情况，优化调整了项目部分内容，在确保募投项目质量的
前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强对项目建
设各个环节费用的控制、监督和管理工作，合理降低成本，节约了部
分募集资金。
（二）募集资金闲置期间公司利用闲置募集资金购买保本理财产
品，产生了部分理财收益。
五、节余募集资金的使用计划及影响
公司募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”已结项，为更
合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资
金投资项目结项后的节余募集资金1,110.01万元（节余募集资金金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营。结余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将
注销募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金
监管协议随之终止。
公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需
要，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的
利益。
六、相关的审批程序和审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年3月30日召开了第三届董事会第十次会议，审议并
通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”
结项，将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金并注销对应的
募集资金账户。同时公司董事会同意将该议案提交 2020 年度股东大
会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司募集资金投资项目“运维服务
体系建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金并注销对应
的募集资金账户，是根据该募集资金投资项目建设情况和公司实际经
营情况作出的审慎决定，有利于公司更好地发挥募集资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东
利益的情形。公司将该募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久
补充流动资金并注销对应的募集资金账户的决策程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
等的规定。因此，我们一致同意公司募集资金投资项目“运维服务体
系建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销
对应的募集资金账户。
（三）监事会审议情况
公司于2021年3月30日召开第三届监事会第九次会议，审议并通
过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。监事会认为：公司将募集资金投资项目“运维服务体系建
设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金并注销对应的募集
资金账户是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金
使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的
规定。因此，公司监事会同意募集资金投资项目“运维服务体系建设
项目”结项后将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募
集资金账户。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，信达证券认为：公司募集资金投资项目“运维服务体系
建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金并注销对应的募
集资金账户的事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并提交公司
2020年度股东大会审议，截至目前尚需股东大会批准，履行了必要的
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
公司将首次公开发行的部分募集资金投资项目节余资金永久补
充流动资金，是根据该募集资金投资项目建设情况和公司实际经营情
况作出的审慎决定，有利于公司更好地发挥募集资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益
的情形。
综上，信达证券对公司募集资金投资项目“运维服务体系建设项
目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金并注销对应募集资金账
户的事项无异议。
六、备查文件
1.《公司第三届董事会第十次会议决议》；
2.《公司第三届监事会第九次会议决议》；
3.《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前
认可意见以及独立意见》；
4.《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰教育科技股份有限
公司募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
