成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁斌、主管会计工作负责人周俊龙及会计机构负责人(会计主管
人员)张波常声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 54,790,727.96 97,488,397.22 -43.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,893,402.43 27,382,911.78 -82.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,560,631.73 28,207,655.67 -83.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -63,268,847.27 -58,276,767.26 -8.57%
基本每股收益（元/股） 0.0124 0.0685 -81.90%
稀释每股收益（元/股） 0.0124 0.0685 -81.90%
加权平均净资产收益率 0.50% 2.87% -2.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,169,379,504.38 1,386,857,197.55 -15.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,005,359,738.73 1,114,801,572.70 -9.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
511,017.19 政府补助收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 对外捐赠支出
减：所得税影响额 76,539.13
少数股东权益影响额（税后） 1,707.36
合计 332,770.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,908 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
袁斌 境内自然人 33.16% 132,485,907 99,364,430 质押 86,315,100
陈大强 境内自然人 10.23% 40,880,926 质押 12,658,500
凌云 境内自然人 9.98% 39,868,017 质押 12,825,000
西藏德员泰信息
境内非国有法人 7.32% 29,227,007
科技有限公司
沈红 境内自然人 2.86% 11,418,098
成都佳发安泰教
育科技股份有限
境内非国有法人 2.22% 8,868,684
公司回购专用证
券账户
上海一村投资管
理有限公司－一
其他 1.75% 7,000,000
村扬帆 16 号私募
证券投资基金
香港中央结算有
境外法人 0.75% 3,014,568
限公司
大家人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.64% 2,541,118
能产品
大家资产－民生
银行－大家资产
－盛世精选 2 号 其他 0.54% 2,166,248
集合资产管理产
品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈大强 40,880,926 人民币普通股 40,880,926
凌云 39,868,017 人民币普通股 39,868,017
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袁斌 33,121,477 人民币普通股 33,121,477
西藏德员泰信息科技有限公司 29,227,007 人民币普通股 29,227,007
沈红 11,418,098 人民币普通股 11,418,098
成都佳发安泰教育科技股份有限
8,868,684 人民币普通股 8,868,684
公司回购专用证券账户
上海一村投资管理有限公司－一
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
村扬帆 16 号私募证券投资基金
香港中央结算有限公司 3,014,568 人民币普通股 3,014,568
大家人寿保险股份有限公司－万
2,541,118 人民币普通股 2,541,118
能产品
大家资产－民生银行－大家资产
2,166,248 人民币普通股 2,166,248
－盛世精选 2 号集合资产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股 上述股东西藏德员泰信息科技有限公司通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保
东情况说明（如有） 证券账户持有 27,727,007 股,普通证券账户持有 1,500,000 股，合计持有 29,227,007 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按持股总数
袁斌 99,364,429 1 99,364,430 董事、高管锁定
的 25%解除限售
每年按持股总数
覃勉 812,250 812,250 董事、高管锁定
的 25%解除限售
每年按持股总数
文晶 389,025 15,000 374,025 高管锁定
的 25%解除限售
每年按持股总数
虞良 177,840 24,525 153,315 高管锁定
的 25%解除限售
周德明 162,450 162,450 0 股权激励限售 无
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每年按持股总数
吴灿彪 113,928 1 113,929 高管锁定
的 25%解除限售
钟志强 81,225 81,225 0 股权激励限售 无
张波常 81,225 81,225 0 股权激励限售 无
柳定一 81,225 81,225 0 股权激励限售 无
范晓星 81,225 81,225 0 股权激励限售 无
庄少炖 15,675 15,675 股权激励限售 2021 年 5 月
其他 113 位股权
1,557,895 1,557,895 0 股权激励限售 无
激励对象
合计 102,918,392 2,084,770 2 100,833,624 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况及原因：
单位：元
项目 期末 期初 变动情况 变动原因
货币资金 450,383,080.81 655,016,755.66 -31.24% 主要系公司报告期内通过股票回购专户回
购公司股份支付回购款所致。
交易性金融资产 0.00 13,000,000.00 -100.00% 主要系公司报告期利用闲置资金进行现金
管理到期所致。
应收票据 312,550.00 597,550.00 -47.69% 主要系公司报告期内应收票据到期，公司按
期收回货款所致。
预付款项 5,122,856.86 1,325,441.07 286.50% 主要系报告期内支付预付款项采购货物尚
未验收入库所致。
在建工程 76,703,362.55 54,536,568.68 40.65% 系公司修建川西北智慧教育产业园总部基
地建设项目持续投入所致。
开发支出 6,178,729.46 3,433,869.39 79.93% 主要系公司研发资本化项目，报告期内连续
投入所致。
递延所得税资产 19,920,433.55 14,397,636.46 38.36% 主要系公司所得税计税比例上升所致。
其他非流动资产 0.00 2,466,877.00 -100.00% 主要系公司预付的长期资产购置款已交付
所致。
应付票据 30,906,017.70 78,607,290.55 -60.68% 主要系公司应付票据到期，公司按期解付应
付票据所致。
应付账款 48,546,007.02 69,169,470.04 -29.82% 主要系公司应付账款到期，公司按约支付应
付账款所致。
合同负债 7,688,983.61 15,598,711.28 -50.71% 主要系报告期内公司收到合同负债的货物
销售，在报告期内结转收入所致。
应付职工薪酬 23,542,507.26 34,536,320.46 -31.83% 主要系公司上年末计提的奖金在本期已发
放所致。
应交税费 2,799,902.41 9,856,735.30 -71.59% 主要系公司报告期支付上年末的税金所致。
其他应付款 4,022,355.86 14,056,029.49 -71.38% 主要系公司报告期内限制性股票解除限售，
限制性股票回购义务降低所致。
其他流动负债 999,567.86 2,018,878.79 -50.49% 主要系报告期内公司收到合同负债的货物
销售，在报告期内结转收入所致。
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库存股 124,393,351.30 10,025,573.00 1140.76% 主要系公司报告期内通过股票回购专户回
购公司股份所致。
2、利润表变动情况及原因：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因
营业收入 54,790,727.96 97,488,397.22 -43.80% 主要系公司产品销售收入降低所致。
营业成本 26,708,259.27 45,114,955.86 -40.80% 主要系公司营业收入降低营业成本同步减
少所致。
税金及附加 397,208.53 1,001,184.87 -60.33% 主要系公司营业收入降低税金及附加同步
减少所致。
销售费用 12,637,642.13 6,516,463.10 93.93% 主要公司加大市场拓展所致。
研发费用 9,412,480.23 5,984,358.38 57.28% 主要系公司加大研发投入所致。
财务费用 -3,040,380.12 -75,773.28 3912.47% 主要系公司报告期银行存款日均余额较上
年同期增加所致。
其他收益 511,017.19 4,434,535.03 -88.48% 主要系公司上年同期收到软件增值税退税
收入所致。
投资收益 -1,375,552.79 1,737,266.07 -179.18% 主要系公司上年同期收到资金管理收益收
益所致。
信用减值损失 -2,915,011.55 -5,211,667.74 -44.07% 主要系公司应收账款余额降低所致。
营业外支出 100,000.00 1,027,423.96 -90.27% 主要系公司上年同期对外捐赠支出增加所
致。
所得税费用 -5,556,809.59 3,831,259.18 -245.04% 主要系公司应纳税所得额降低所致。
3、现金流量表变动情况及原因：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因
投资活动产生的现金 -16,285,076.28 -183,127,076.68 -91.11% 主要系公司报告期内利用闲置自有资金及
流量净额 闲置募集资金进行现金管理金额降低所致。
筹资活动产生的现金 -124,393,351.30 0.00 主要系公司报告期内通过股票回购专户回
流量净额 购公司股份支付回购款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入54,790,727.96元，较上年同期下降43.80%，归属于上市公司股东的净利润4,893,402.43
元，较上年同期下降82.13%。报告期内，公司经营业绩同比下降的主要原因为：受国家“十三五”规划收官，“十四五”规划开
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局之际国家政策交替影响，部分项目延迟,同时，公司加大对新产品研发投入及市场拓展力度，费用增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1.行业政策延期落实的风险
2017年底，教育考试主管部门发布新一代标准化考场的建设标准，标准化考场进入建设新周期。本轮建设除了对原有高
考标准化考场中的网上巡查系统进行更新换代，同时对高考标准化考场增加了新的建设要求，即作弊防控以及身份认证系统。
同时标准化考场不仅需要覆盖高考，而且还需要覆盖高中学业水平考试及中考考试。按照相关政策要求，全国应在2021年高
考前完成高考用标准化考场升级换代建设，在2023年前完成学业水平考试用标准化考场建设。
截止本报告期末，高考用标准化考场中网上巡查系统已经基本完成更新换代，身份认证系统和作弊防控系统的建设率较
低，成为下一步建设主要目标；受部分省份新高考改革延期的影响，全国高中学业水平考试用标准化考场建设率相对较低。
标准化考点建设存在受政策周期影响的风险。
标准化考点建设属于公司智慧招考业务范围，目前，我国考试科目种类繁多，标准化考点可应用于多种考试场景。全国
已有14个省份市启动新高考改革，新高考改革势在必行，越来越多的省份开始实施新高考，高中学业水平考试用标准化考场
也将加快建设。公司将继续跟踪标准化考点建设动态，及时做好应对措施。同时，加大新产品的研发，加快推广英语口语机
考、无纸化体检、智能试卷流转等未来具有大规模市场空间的智慧招考新产品。
2.行业依赖程度较高风险
公司产品大部分终端客户为全国各级教育管理机构和各类学校，主营业务对教育信息化行业的发展依赖程度较高。虽然
公司主要产品网上巡查、应急指挥、直录播等系统也可应用于教育信息化的其他细分领域，如远程教育、校园安全以及金融、
交通、公共安全等多个领域，但如果未来国家宏观政策或教育信息化相关政策发生变化，将导致教育信息化行业不景气或信
息化建设速度放缓，可能影响到该行业客户群体对公司产品的需求。
我国是教育大国，人口基数大、考试科目种类繁多。教育公平、教学质量和教学管理也是全社会关注的焦点，关系到广
大学生自身的长远发展，也关系到一个家庭的长期发展问题。教育信息化能促进教育资源均衡配置，助力实现教育公平，丰
富教学及教学管理内容和方式，提高教学质量和教学管理效率。2018年教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》，在教育
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信息化1.0的基础上继续推进教育信息化发展。在国家方针指导下，我们将抓住机遇，勇于面对风险，解决风险，致力于成
为全国乃至全球的教育信息化行业龙头企业。面对新基于，深化考务向教务、教学管理方向的拓展，最大程度的整合配置资
源，打造面向“考、教、管”的三位一体整体解决方案，结合自有资源，挖掘新增长点，持续善产品结构，形成与市场完全对
接、充满内在活力的有效运行机制。
3.毛利率波动风险
公司业务包括智慧招考和智慧教育两大板块，目前，主要营业收入中智慧招考收入占比在60%以上。智智慧招考业务主
要针对于教育考试信息化领域的标准化考点建设项目，属于软硬件结合产品。该应用领域对产品的功能、安全、稳定性要求
较高，且存在定制化个性需求。经过在该行业内多年的积累，公司所提供的整体解决方案能较好的满足客户的各类需求，所
以公司标准化考点相关产品毛利率相对较高。随着公司智慧教育业务的发展，智慧教育收入不断增加，公司品牌及顶层设计
能力在该领域受到越来越多客户的认可，公司也开始承建区域智慧教育项目，产品结构存在波动性，且可能面临市场的激励
竞争，可能造成公司毛利率波动。
公司将通过持续的技术创新，紧跟、引领行业技术发展方向，拥抱行业变化，不断推出满足市场需要的新产品，以保持
公司研发创新能力和行业地位的持续提升，增强产品核心竞争力，掌握市场选择权，减少毛利率波动。
4.管理风险
随着公司快速发展，规模持续扩张，员工数量也会不断增加，将给公司目前的管理体系、水平等带来更大挑战和更高要
求。如果公司管理经营不善，将会导致公司声誉受损及带来其他不利影响。
历经多年的发展和探索，公司治理结构优化，进一步健全和完善内控体系，严格按照相关法律法规规范运作，提升各项
决策的科学性和透明度，不断推动公司制度创新，提升研发、生产、销售等方面的管理水平，全面提升运营管理效率，驶上
发展快车道。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为8,868,684股，占公司总股本的
2.2198%，最高成交价为15.07元/股，最低成交价为11.29元/股，支付的总金额为124,393,351.30元（含交易费用）。公司实施
回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 28,085.87 本季度投入募集资金总额 206.98
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报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 12,789.95
已累计投入募集资金总额 27,962.52
累计变更用途的募集资金总额比例 45.54%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
产业化基地建设项 11,581. 11,581. 2018 年
否 14,049.25 100.00% 不适用 否
目 82 82 度
运维服务体系建设 4,276.2 3,590.7 1,283.6
否 4,276.24 206.98 83.97% 121.28 不适用 否
项目 4 5 4
巡查指挥系统项目 是 4,756.88 0 不适用 是
高科技作弊防控系
是 5,003.5 0 不适用 是
统项目
增资及收购上海好 2017 年
1,811.0
学网络科技有限公 是 4,836 4,836 100.00% 09 月 28 -215.33 是 否
8
司 日
2017 年
增资及收购成都环 1,159.1
是 4,080 4,080 100.00% 09 月 29 -349.95 是 否
博软件有限公司 9
日
3,873.9 3,873.9
永久补充流动资金 是 100.00% 不适用 否
5 5
28,648. 27,962. 4,253.9
承诺投资项目小计 -- 28,085.87 206.98 -- -- -444 -- --
01 52 1
超募资金投向
不适用
28,648. 27,962. 4,253.9
合计 -- 28,085.87 206.98 -- -- -444 -- --
01 52 1
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
2017 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议和 2017 年 9 月 19 日
召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“巡
项目可行性发生重 查指挥系统项目”和“高科技作弊防控系统项目”变更为“增资及收购成都环博软件有限公司 51%股权项
大变化的情况说明 目”、“增资及收购上海好学网络科技有限公司 62%股权项目”以及“永久补充流动资金项目”。公司变
更募集资金用途原因：巡查指挥和作弊防控项目立项时间早，公司在募集资金尚未到位之时已利用自
有资金和人力资源进行先期投入。目前两个项目已有多项产品专利和软件著作权，具备业界领先的技
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术和市场优势，近年来已给公司带来了持续稳定的收入和利润。鉴于巡查指挥和作弊防控项目已能够
为公司带来经济效益，且后续投资需求减少，公司自有资金可满足项目后续投入的需要，为提高募集
资金使用效率，更好的拓展公司智慧校园业务，公司拟将原计划投入上述项目的募集资金进行变更。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司于 2016 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金 7,873.22 万元置换已
投入募集资金投资项目的自筹资金。根据上述会议决议，公司拟使用募集资金 7,873.22 万元置换预先
募集资金投资项目
投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该次置换资金具体运用情况如下：产业化基地建设项目
先期投入及置换情
置换 7,130.07 万元，运维服务体系建设项目 743.15 万元，共计 7,873.22 万元。独立董事发表了同意的
况
独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投
资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了大信专审字【2016】第 3-00238 号《成
都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，对募集
资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。2016 年 11 月 16 日置换完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过
《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“产业化基地建
设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，
项目实施出现募集
同意将该募投项目结项并将节余募集资金 2,770.18 万元（含理财收益）永久性补充流动资金。结余原
资金结余的金额及
因：募投项目“产业化基地建设项目”在实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用
原因
募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本
着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理工作，
合理降低成本，节约了部分募集资金。同时，募集资金闲置期间公司利用闲置募集资金购买保本理财
产品，产生了部分理财收益。
公司于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用
尚未使用的募集资 额度不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12
金用途及去向 个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不
用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品；使用最高额度不超过
100,000 万元自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、
12
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回
购等）。上述进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。报告期末，
尚未使用募集资金余额为 1,110.75 万元（包括利息收入扣除手续费导致的募集资金净增加额 987.4 万
元），专用账户余额为 1,110.75 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 450,383,080.81 655,016,755.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 312,550.00 597,550.00
应收账款 183,211,035.83 216,123,846.58
应收款项融资
预付款项 5,122,856.86 1,325,441.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,266,810.10 19,837,237.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 56,773,228.24 59,654,587.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 14,435,925.09 14,435,925.09
其他流动资产 28,569,464.12 25,129,067.93
流动资产合计 758,074,951.05 1,005,120,411.31
非流动资产：
14
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 22,789,352.87 22,789,352.87
长期股权投资 61,536,277.99 59,068,062.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 30,155,141.33
固定资产 135,105,879.92 104,500,902.33
在建工程 76,703,362.55 54,536,568.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,889,068.03 44,119,710.39
开发支出 6,178,729.46 3,433,869.39
商誉 44,500,991.07 44,500,991.07
长期待摊费用 1,680,457.89 1,767,674.58
递延所得税资产 19,920,433.55 14,397,636.46
其他非流动资产 2,466,877.00
非流动资产合计 411,304,553.33 381,736,786.24
资产总计 1,169,379,504.38 1,386,857,197.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,906,017.70 78,607,290.55
应付账款 48,546,007.02 69,169,470.04
预收款项
合同负债 7,688,983.61 15,598,711.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 23,542,507.26 34,536,320.46
应交税费 2,799,902.41 9,856,735.30
其他应付款 4,022,355.86 14,056,029.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 999,567.86 2,018,878.79
流动负债合计 118,505,341.72 223,843,435.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 874,276.49 908,288.99
其他非流动负债
非流动负债合计 874,276.49 908,288.99
负债合计 119,379,618.21 224,751,724.90
所有者权益：
股本 399,530,242.00 399,530,242.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,542,698.58 18,510,156.68
减：库存股 124,393,351.30 10,025,573.00
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成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备 685,571.77 685,571.77
盈余公积 88,639,359.00 88,639,359.00
一般风险准备
未分配利润 622,355,218.68 617,461,816.25
归属于母公司所有者权益合计 1,005,359,738.73 1,114,801,572.70
少数股东权益 44,640,147.44 47,303,899.95
所有者权益合计 1,049,999,886.17 1,162,105,472.65
负债和所有者权益总计 1,169,379,504.38 1,386,857,197.55
法定代表人：袁斌 主管会计工作负责人：周俊龙 会计机构负责人：张波常
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 344,844,874.18 470,764,568.93
交易性金融资产 13,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,770,115.78 76,917,642.48
应收款项融资
预付款项 3,286,790.19 761,191.27
其他应收款 72,088,793.18 53,177,889.18
其中：应收利息
应收股利
存货 217,269,429.28 226,031,338.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,604,138.65 24,280,033.91
流动资产合计 716,864,141.26 864,932,664.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 249,055,327.04 246,454,327.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 30,155,141.33
固定资产 132,137,070.45 101,293,376.03
在建工程 76,703,362.55 54,536,568.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,144,734.69 38,148,627.06
开发支出 4,118,469.82 2,176,510.72
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,739,401.13 1,620,806.84
其他非流动资产 2,466,877.00
非流动资产合计 503,898,365.68 476,852,235.42
资产总计 1,220,762,506.94 1,341,784,899.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,005,760.87 54,501,322.87
应付账款 232,740,634.73 183,116,504.35
预收款项
合同负债 7,436,460.06 15,264,152.63
应付职工薪酬 15,727,052.22 21,682,263.09
应交税费 732,473.15 4,912,626.04
其他应付款 3,917,125.81 13,793,867.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 966,739.81 1,984,339.84
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成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 281,526,246.65 295,255,076.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 281,526,246.65 295,255,076.81
所有者权益：
股本 399,530,242.00 399,530,242.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 19,181,342.33 19,148,800.43
减：库存股 124,393,351.30 10,025,573.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,515,027.70 88,515,027.70
未分配利润 556,402,999.56 549,361,325.80
所有者权益合计 939,236,260.29 1,046,529,822.93
负债和所有者权益总计 1,220,762,506.94 1,341,784,899.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,790,727.96 97,488,397.22
其中：营业收入 54,790,727.96 97,488,397.22
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,238,340.48 66,816,119.86
其中：营业成本 26,708,259.27 45,114,955.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 397,208.53 1,001,184.87
销售费用 12,637,642.13 6,516,463.10
管理费用 8,123,130.44 8,274,930.93
研发费用 9,412,480.23 5,984,358.38
财务费用 -3,040,380.12 -75,773.28
其中：利息费用
利息收入 3,062,195.78 94,191.02
加：其他收益 511,017.19 4,434,535.03
投资收益（损失以“－”号填
-1,375,552.79 1,737,266.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,441,651.39 -699,143.43
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,915,011.55 -5,211,667.74
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
20
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,227,159.67 31,632,410.72
加：营业外收入
减：营业外支出 100,000.00 1,027,423.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,327,159.67 30,604,986.76
减：所得税费用 -5,556,809.59 3,831,259.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,229,649.92 26,773,727.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,229,649.92 26,773,727.58
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 4,893,402.43 27,382,911.78
2.少数股东损益 -2,663,752.51 -609,184.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,229,649.92 26,773,727.58
归属于母公司所有者的综合收益
4,893,402.43 27,382,911.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,663,752.51 -609,184.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0124 0.0685
（二）稀释每股收益 0.0124 0.0685
法定代表人：袁斌 主管会计工作负责人：周俊龙 会计机构负责人：张波常
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,924,044.30 77,259,994.19
减：营业成本 29,906,791.72 32,733,725.78
税金及附加 271,917.13 983,080.99
销售费用 8,940,996.46 5,079,720.98
管理费用 3,602,365.79 3,696,382.65
研发费用 4,755,544.22 2,575,711.47
财务费用 -2,545,098.41 -58,030.42
其中：利息费用
利息收入 2,555,365.70 66,215.10
加：其他收益 500,000.00 4,003,612.11
投资收益（损失以“－”号填
-1,347,932.84 1,514,815.21
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,413,110.92 -741,388.82
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,120,515.08 -3,330,360.79
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,023,079.47 34,437,469.27
加：营业外收入
减：营业外支出 100,000.00 1,027,423.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,923,079.47 33,410,045.31
列）
减：所得税费用 -3,118,594.29 4,380,901.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,041,673.76 29,029,143.75
（一）持续经营净利润（净亏损
7,041,673.76 29,029,143.75
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
23
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7,041,673.76 29,029,143.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,520,827.83 63,916,221.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,305,916.24
收到其他与经营活动有关的现金 5,400,894.82 3,165,634.06
经营活动现金流入小计 91,921,722.65 71,387,772.27
24
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购买商品、接受劳务支付的现金 101,903,295.08 82,476,019.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,981,229.74 26,677,731.70
金
支付的各项税费 7,624,436.18 10,720,778.47
支付其他与经营活动有关的现金 11,681,608.92 9,790,010.36
经营活动现金流出小计 155,190,569.92 129,664,539.53
经营活动产生的现金流量净额 -63,268,847.27 -58,276,767.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,000.00
取得投资收益收到的现金 66,098.60 2,436,409.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 273,770,000.00
投资活动现金流入小计 13,182,098.60 276,206,409.50
购建固定资产、无形资产和其他
25,467,174.88 1,333,486.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 458,000,000.00
投资活动现金流出小计 29,467,174.88 459,333,486.18
投资活动产生的现金流量净额 -16,285,076.28 -183,127,076.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 124,393,351.30
筹资活动现金流出小计 124,393,351.30
筹资活动产生的现金流量净额 -124,393,351.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -203,947,274.85 -241,403,843.94
加：期初现金及现金等价物余额 652,693,943.47 294,972,078.77
六、期末现金及现金等价物余额 448,746,668.62 53,568,234.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,672,103.52 53,899,664.30
收到的税费返还 3,931,331.16
收到其他与经营活动有关的现金 56,482,095.95 15,533,736.70
经营活动现金流入小计 131,154,199.47 73,364,732.16
购买商品、接受劳务支付的现金 62,726,248.86 63,744,906.49
支付给职工以及为职工支付的现
18,850,591.68 14,895,748.18
金
支付的各项税费 6,458,578.27 7,227,448.97
支付其他与经营活动有关的现金 27,596,876.53 6,582,806.96
经营活动现金流出小计 115,632,295.34 92,450,910.60
经营活动产生的现金流量净额 15,521,904.13 -19,086,178.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 65,178.08 2,256,204.03
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成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 243,770,000.00
投资活动现金流入小计 13,065,178.08 246,026,204.03
购建固定资产、无形资产和其他
25,427,025.66 1,379,666.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 390,000,000.00
投资活动现金流出小计 29,427,025.66 391,379,666.55
投资活动产生的现金流量净额 -16,361,847.58 -145,353,462.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 124,393,351.30
筹资活动现金流出小计 124,393,351.30
筹资活动产生的现金流量净额 -124,393,351.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,233,294.75 -164,439,640.96
加：期初现金及现金等价物余额 468,441,756.74 200,852,847.53
六、期末现金及现金等价物余额 343,208,461.99 36,413,206.57
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二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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