中富通股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017年10月
中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司负责人陈融洁、主管会计工作负责人林琛及会计机构负责人(会计
主管人员)林琛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 572,246,350.57 553,704,398.20 3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 476,694,287.99 452,227,900.07 5.41%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 90,605,895.70 16.35% 282,730,299.91 15.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,934,882.26 5.50% 32,285,258.82 11.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,012,954.59 7.18% 30,396,274.31 5.59%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -64,732,058.89 -127.51%
基本每股收益（元/股） 0.07 -41.67% 0.40 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -41.67% 0.40 -27.27%
加权平均净资产收益率 1.47% -0.79% 6.93% -3.44%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,225.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,371,559.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,000.00
减：所得税影响额 333,350.21
合计 1,888,984.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,756 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈融洁 境内自然人 52.51% 55,230,000 55,230,000 质押 10,624,500
平潭富融商务信息咨询有限公司 境内非国有法人 4.66% 4,905,000 4,905,000 质押 240,000
上海时空五星创业投资合伙企业
国有法人 4.29% 4,515,000 4,515,000
（有限合伙）
广东宏业广电产业投资有限公司 境内非国有法人 3.69% 3,885,000 3,885,000
浙江中科东海创业投资合伙企业
境内非国有法人 3.34% 3,510,000 3,510,000
（有限合伙）
南平鑫通环保技术服务有限公司 境内非国有法人 2.71% 2,850,000 2,850,000
常德中科芙蓉创业投资有限责任
境内非国有法人 2.37% 2,490,000 2,490,000
公司
中国工商银行股份有限公司－金
其他 1.80% 1,892,400 0
鹰核心资源混合型证券投资基金
润渤（天津）股权投资基金合伙企
境内非国有法人 1.43% 1,500,000 1,500,000
业（有限合伙）
王亚芬 境内自然人 1.31% 1,383,107 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合
1,892,400 人民币普通股 1,892,400
型证券投资基金
王亚芬 1,383,107 人民币普通股 1,383,107
#北京元丰达资产管理有限公司－元丰达 5 号私募
1,155,719 人民币普通股 1,155,719
证券投资基金
邵金娥 800,000 人民币普通股 800,000
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活
669,950 人民币普通股 669,950
配置混合型证券投资基金
王明毅 569,950 人民币普通股 569,950
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殷英娥 558,150 人民币普通股 558,150
蔡伟 541,782 人民币普通股 541,782
朱麾 363,100 人民币普通股 363,100
许美婷 316,750 人民币普通股 316,750
浙江中科的执行事务合伙人及常德中科的受托管理人均为中科招商；陈
融洁先生直接持有公司 52.51%的股份，同时持有公司法人股东南平鑫
通 0.28%的股权，陈融洁先生系公司实际控制人，该股东与上述其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东无关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限售
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 股数
陈融洁 36,820,000 0 18,410,000 55,230,000 首发限售 2019-11-1
平潭富融商务信息咨询有限公司 3,270,000 0 1,635,000 4,905,000 首发限售 2017-11-1
上海时空五星创业投资合伙企业
3,010,000 0 1,505,000 4,515,000 首发限售 2017-11-1
（有限合伙）
广东宏业广电产业投资有限公司 2,590,000 0 1,295,000 3,885,000 首发限售 2017-11-1
浙江中科东海创业投资合伙企业
2,340,000 0 1,170,000 3,510,000 首发限售 2017-11-1
（有限合伙）
南平鑫通环保技术服务有限公司 1,900,000 0 950,000 2,850,000 首发限售 2019-11-1
常德中科芙蓉创业投资有限责任
1,660,000 0 830,000 2,490,000 首发限售 2017-11-1
公司
润渤（天津）股权投资基金合伙企
1,000,000 0 500,000 1,500,000 首发限售 2017-11-1
业（有限合伙）
合计 52,590,000 0 26,295,000 78,885,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明
（1）报告期末，货币资金5612.89万元，较期初减少72.43%，主要是公司偿还贷款、购置办公楼以及
支付成本费用所致。
（2）报告期末，预付款项267.71万元，较期初增加45.09%，主要是预付材料款和预存燃油充值卡所
致。
（3）报告期末，其他应收款4371.65万元，较期初增加136.06%，主要是支付项目投标及履约保证金
及员工项目备用金增加所致。
（4）报告期末，固定资产6858.26万元，较期初增加187.36%，主要是购置新办公楼及装修费用并更
新部分生产设备所致。
（5）报告期末，其他非流动资产670.34万元，较期初减少34.54%，主要是上年末为购置新办公楼支
付的定金，报告期内投入使用所致。
（6）报告期末，股本10518万元，较期初增加50%，主要是2017年以资本公积转增股本所致。
2、利润表项目大幅度变动情况与原因说明
（1）年初至本报告期末，税金及附加104.62万元，较上年同期增加175.48%，主要是营改增的税收政
策变动所致。
（2）年初至本报告期末，财务费用10.99万元，较上年同期减少95.59%，主要是公司偿还贷款，以及
存款利息收入增加所致。
（3）年初至本报告期末，资产减值损失424.59万元，较上年同期增加164.82%，主要是应收账款增加
所致。
（4）年初至本报告期末，其他收益0万元，较上年同期减少100%，主要是去年有收到即征即退款项，
报告期内尚未收到所致。
（5）年初至本报告期末，营业外收入239.09万元，较上年同期增加564.01%，主要是收到政府财政补
贴较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
（1）年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-6473.21万元，较上年同期减少127.51%，
主要是公司项目回款放缓，同时业务扩大支出增加所致。
（2）年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-5672.6万元，较上年同期减少15842.55%，
主要是购置办公楼、添置设备所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中富通股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,128,889.41 203,575,220.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 367,091,973.00 287,487,758.31
预付款项 2,677,136.45 1,845,141.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,716,461.21 18,519,449.08
买入返售金融资产
存货 8,865,540.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 478,480,000.64 511,427,569.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 68,582,591.35 23,866,376.98
在建工程 339,779.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 396,991.20 289,339.39
开发支出 9,282,218.11
商誉
长期待摊费用 920,382.23 234,521.14
递延所得税资产 7,880,807.79 7,306,141.03
其他非流动资产 6,703,359.25 10,240,671.29
非流动资产合计 93,766,349.93 42,276,829.08
资产总计 572,246,350.57 553,704,398.20
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 43,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,371,465.98 32,298,355.55
预收款项 1,230,639.82 1,482,958.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,426,955.92 7,735,108.62
应交税费 15,501,648.27 13,831,341.30
应付利息 423,359.38 161,933.33
应付股利
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其他应付款 2,580,783.24 2,349,591.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,534,852.61 101,459,288.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 95,534,852.61 101,459,288.16
所有者权益：
股本 105,180,000.00 70,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 148,347,316.50 183,407,316.50
减：库存股
其他综合收益 -575,459.97 -469,789.07
专项储备
盈余公积 19,822,447.38 19,822,447.38
一般风险准备
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未分配利润 203,919,984.08 179,347,925.26
归属于母公司所有者权益合计 476,694,287.99 452,227,900.07
少数股东权益 17,209.97 17,209.97
所有者权益合计 476,711,497.96 452,245,110.04
负债和所有者权益总计 572,246,350.57 553,704,398.20
法定代表人：陈融洁 主管会计工作负责人：林琛 会计机构负责人：林琛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,124,818.01 197,123,391.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 366,808,490.45 283,611,932.58
预付款项 2,677,136.45 1,845,141.00
应收利息
应收股利
其他应收款 55,729,956.85 24,457,756.99
存货 8,865,540.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 482,205,942.33 507,038,221.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,227,561.16 3,227,561.16
投资性房地产
固定资产 67,763,716.79 23,518,600.81
在建工程
工程物资
11
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 396,991.20 289,339.39
开发支出 9,282,218.11
商誉
长期待摊费用 920,382.23 234,521.14
递延所得税资产 7,714,072.38 7,126,195.20
其他非流动资产 13,800.00 9,840,171.29
非流动资产合计 89,318,741.87 44,236,388.99
资产总计 571,524,684.20 551,274,610.90
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 43,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,521,247.84 32,284,210.67
预收款项 1,230,639.82 1,482,958.12
应付职工薪酬 7,145,018.77 7,190,313.69
应交税费 14,950,828.10 12,541,486.12
应付利息 423,359.38 161,933.33
应付股利
其他应付款 2,643,006.66 2,261,918.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,914,100.57 99,522,820.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 94,914,100.57 99,522,820.61
所有者权益：
股本 105,180,000.00 70,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 148,347,316.50 183,407,316.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,822,447.38 19,822,447.38
未分配利润 203,260,819.75 178,402,026.41
所有者权益合计 476,610,583.63 451,751,790.29
负债和所有者权益总计 571,524,684.20 551,274,610.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 90,605,895.70 77,871,724.71
其中：营业收入 90,605,895.70 77,871,724.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,447,431.59 70,481,473.39
其中：营业成本 65,249,670.88 54,883,682.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 241,894.63 590,585.66
销售费用 4,502,249.39 3,698,255.12
管理费用 11,632,830.13 9,074,854.39
财务费用 -98,846.95 795,941.25
资产减值损失 919,633.51 1,438,154.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 42,886.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,158,464.11 7,433,137.33
加：营业外收入 53,150.20 23,304.56
其中：非流动资产处置利得 19,350.20
减：营业外支出 145,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,066,614.31 7,456,441.89
减：所得税费用 1,131,732.05 883,335.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,934,882.26 6,573,106.56
归属于母公司所有者的净利润 6,934,882.26 6,573,106.56
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -39,042.53 -93,614.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -39,042.53 -93,614.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -39,042.53 -93,614.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -39,042.53 -93,614.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,895,839.73 6,479,491.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,895,839.73 6,479,491.79
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.12
（二）稀释每股收益 0.07 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈融洁 主管会计工作负责人：林琛 会计机构负责人：林琛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 88,949,310.53 75,741,004.64
减：营业成本 63,834,403.61 52,644,256.97
税金及附加 191,596.87 590,466.48
销售费用 4,384,443.64 3,561,907.64
管理费用 11,517,087.09 8,857,961.92
财务费用 -98,984.95 314,509.71
资产减值损失 970,287.62 1,467,611.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益 42,886.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,150,476.65 8,347,176.83
加：营业外收入 53,150.20 23,304.56
其中：非流动资产处置利得 19,350.20
减：营业外支出 145,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,058,626.85 8,370,481.39
减：所得税费用 1,046,740.98 890,082.32
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中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,011,885.87 7,480,399.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,011,885.87 7,480,399.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 282,730,299.91 244,995,330.76
其中：营业收入 282,730,299.91 244,995,330.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 247,179,983.87 211,566,509.21
其中：营业成本 200,351,378.14 172,450,653.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,046,155.14 -1,385,920.38
销售费用 12,698,994.76 11,286,627.33
管理费用 28,727,651.07 25,120,624.29
财务费用 109,870.64 2,491,196.56
资产减值损失 4,245,934.12 1,603,328.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 442,223.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,550,316.04 33,871,044.84
加：营业外收入 2,390,910.16 360,070.98
其中：非流动资产处置利得 19,350.20
减：营业外支出 168,575.44 104,258.28
其中：非流动资产处置损失 23,575.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,772,650.76 34,126,857.54
减：所得税费用 5,487,391.94 5,113,312.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,285,258.82 29,013,544.98
归属于母公司所有者的净利润 32,285,258.82 29,013,544.98
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -105,670.90 58,598.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -105,670.90 58,598.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -105,670.90 58,598.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -105,670.90 58,598.16
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中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 32,179,587.92 29,072,143.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,179,587.92 29,072,143.14
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.55
（二）稀释每股收益 0.40 0.55
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,187,496.77 237,192,008.91
减：营业成本 196,173,495.18 166,149,694.42
税金及附加 794,285.42 -1,386,039.56
销售费用 12,275,348.10 11,009,633.51
管理费用 28,278,138.78 24,633,565.41
财务费用 80,400.74 2,011,913.93
资产减值损失 3,919,181.21 1,654,877.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -12,564.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益 442,223.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,666,647.34 33,548,022.11
加：营业外收入 2,390,910.16 360,070.98
其中：非流动资产处置利得 19,350.20
减：营业外支出 168,575.44 102,227.68
其中：非流动资产处置损失 23,575.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,888,982.06 33,805,865.41
减：所得税费用 5,316,988.72 4,813,867.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,571,993.34 28,991,997.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,571,993.34 28,991,997.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,076,825.36 204,733,647.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 279,349.58
收到其他与经营活动有关的现金 4,448,723.48 1,748,530.88
经营活动现金流入小计 204,525,548.84 206,761,528.42
19
中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 180,294,163.13 149,959,872.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,138,755.79 40,629,873.70
支付的各项税费 10,708,764.09 12,784,324.77
支付其他与经营活动有关的现金 30,115,924.72 31,839,869.07
经营活动现金流出小计 269,257,607.73 235,213,940.18
经营活动产生的现金流量净额 -64,732,058.89 -28,452,411.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,500.00 -92,299.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 192,500.00 73,437.85
投资活动现金流入小计 225,000.00 -18,861.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,668,737.85 328,271.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,282,218.11 8,681.73
投资活动现金流出小计 56,950,955.96 336,953.68
投资活动产生的现金流量净额 -56,725,955.96 -355,814.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 63,000,000.00
偿还债务支付的现金 33,600,000.00 78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,858,851.10 2,617,511.94
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中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,458,851.10 80,617,511.94
筹资活动产生的现金流量净额 -16,458,851.10 -17,617,511.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -217,922.96
五、现金及现金等价物净增加额 -138,134,788.91 -46,425,738.61
加：期初现金及现金等价物余额 190,782,042.67 73,070,690.91
六、期末现金及现金等价物余额 52,647,253.76 26,644,952.30
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,242,085.41 191,731,978.49
收到的税费返还 279,349.58
收到其他与经营活动有关的现金 4,396,458.58 1,482,294.27
经营活动现金流入小计 195,638,543.99 193,493,622.34
购买商品、接受劳务支付的现金 178,354,193.38 146,892,371.89
支付给职工以及为职工支付的现金 45,736,915.84 37,282,063.05
支付的各项税费 9,817,218.13 12,517,190.57
支付其他与经营活动有关的现金 34,671,575.04 25,728,787.70
经营活动现金流出小计 268,579,902.39 222,420,413.21
经营活动产生的现金流量净额 -72,941,358.40 -28,926,790.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,500.00 -92,299.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 192,500.00 73,437.85
投资活动现金流入小计 225,000.00 -18,861.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,138,199.29 328,271.95
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,282,218.11 12,564.85
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中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 50,420,417.40 340,836.80
投资活动产生的现金流量净额 -50,195,417.40 -359,698.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 63,000,000.00
偿还债务支付的现金 33,600,000.00 78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,858,851.10 2,617,511.94
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,458,851.10 80,617,511.94
筹资活动产生的现金流量净额 -16,458,851.10 -17,617,511.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,252.22
五、现金及现金等价物净增加额 -139,613,879.12 -46,904,000.84
加：期初现金及现金等价物余额 184,330,213.28 70,866,173.82
六、期末现金及现金等价物余额 44,716,334.16 23,962,172.98
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中富通股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
董事长：陈融洁
中富通股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
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