太辰光:董事会关于公司2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告2017-07-20
证券代码:3 0 0 5 7 0 证券简称:太辰光 公告编号:2 0 1 7 -0 3 5
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会关于公司 2017 年半年度募集资金年度存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 11 日签发的证监许可[2016]2617
号文《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》,深圳太辰光
通信股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 3,194.40 万
股,每股发行价格为人民币 20.59 元,募集资金总额为人民币 657,726,960.00 元,扣除
承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 36,439,260.00 元后募集资
金净额为人民币 621,287,700.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年
11 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字
【2016】48360016 号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储。
截至 2017 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 12,398.83 万元,募集资金专户
期末资金余额为 50,026.62 万元,其中收到的银行利息收入 287.68 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保
障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
国人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》(以下简称“《上市规则》”)、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公
司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金采用专户存储制度并严格
履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
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(二)募集资金三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,公司
及招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别与招商银行股份有限公司深圳
中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管
协议》。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存
在问题。
(三)募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。公司募集资金的
初始存放及期末余额情况如下:
单位:万元
初始存 报告期
开户银行 账号 备注
放金额 末余额
招商银行股份有限公司
755910464610609 53,337.05 2,350.72 募集资
深圳中央商务支行
金专户
中国建设银行股份有限 4425010000390000
7,703.35 599.90 募集资
公司深圳泰然支行 0834
金专户
募集资金银行账户合计 61,040.40 2,950.62
中国民生银行深圳深南
1810014180001473 0 47,076.00
支行
保本浮动
募集资金理财产品合计 0 47,076.00
收益型
合计 61,040.40 50,026.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(见附件 1)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2017 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 18 日
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附表 1:募集资金使用情况对照表
单位:万元
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 计投入金额 资进度(3)= 定可使用状 末累计实现 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
2019 年 12 月
1、光器件生产基地建设项目 否 54,426.77 54,426.77 10,378.06 12,258.77 22.52% 0 0否 否
06 日
2018 年 12 月
2、研发中心建设项目 否 7,702 7,702 131.01 131.06 1.70% 0 0否 否
06 日
承诺投资项目小计 -- 62,128.77 62,128.77 10,509.07 12,389.83 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 62,128.77 62,128.77 10,509.07 12,389.83 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变 不适用
更情况
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不适用
募集资金投资项目实施方式调
整情况
适用
募集资金投资项目先期投入及
2017 年 2 月 13 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币 6,922.65
置换情况
万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。此置换在报告期已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动 不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的 不适用
金额及原因
公司于 2017 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项
尚未使用的募集资金用途及去 目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、
向 期限不超过 12 个月的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日,公司正在使用 4.7 亿元人民币的募集资金进行了安全、有保障的、长短结合的理财。其余募集
资金存放于公司募集资金三方监管专用账户。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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