深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
深圳太辰光通信股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人(会计主
管人员)黄伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 102,894,427.94 221,240,823.51 -53.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,720,643.76 34,929,771.74 -63.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,124,269.03 27,407,052.92 -63.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,226,040.57 104,387,026.79 -117.46%
基本每股收益（元/股） 0.0553 0.1519 -63.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0553 0.1519 -63.59%
加权平均净资产收益率 0.97% 2.83% -1.86%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,491,386,884.87 1,485,991,254.26 0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,315,250,079.46 1,302,529,435.70 0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,287.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,664,265.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,387,361.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000,000.00 防控疫情捐款
减：所得税影响额 451,864.78
少数股东权益影响额（税后） 2,099.87
合计 2,596,374.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,951 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市神州通投
境内非国有法人 13.23% 30,418,320 质押 24,000,000
资集团有限公司
华暘进出口（深
境内非国有法人 10.04% 23,094,720
圳）有限公司
张致民 境内自然人 8.83% 20,314,800 15,236,100
张艺明 境内自然人 4.70% 10,798,920 8,099,190
张映华 境内自然人 4.04% 9,302,040 6,976,530
蔡乐 境内自然人 2.67% 6,130,080
中国工商银行股
份有限公司－财
其他 2.21% 5,076,737
通价值动量混合
型证券投资基金
赵芝伟 境内自然人 1.97% 4,535,924
林升德 境内自然人 1.86% 4,276,800
蔡波 境内自然人 1.83% 4,205,520 3,154,140
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市神州通投资集团有限公司 30,418,320 人民币普通股 30,418,320
华暘进出口（深圳）有限公司 23,094,720 人民币普通股 23,094,720
蔡乐 6,130,080 人民币普通股 6,130,080
张致民 5,078,700 人民币普通股 5,078,700
中国工商银行股份有限公司－财
5,076,737 人民币普通股 5,076,737
通价值动量混合型证券投资基金
赵芝伟 4,535,924 人民币普通股 4,535,924
4
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林升德 4,276,800 人民币普通股 4,276,800
中国银行股份有限公司－华夏中
证 5G 通信主题交易型开放式指数 4,179,686 人民币普通股 4,179,686
证券投资基金
张映莉 3,956,040 人民币普通股 3,956,040
姜丽娟 3,792,220 人民币普通股 3,792,220
上述股东中，张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟等为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的 其中，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。张映莉系张致
说明 民之妹。除上述外，公司未知其余股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项同比增加819.02%，主要是因为预付设备款的增加所致。
2、其他流动资产同比减少61.24%，主要是因为用于委托理财的资金减少所致。
3、营业收入同比下降53.49%，主要是受新型冠状病毒肺炎疫情及主要客户业务发展的正常波动影响所致。
4、营业成本同比下降49.53%，主要是因为随着销售下降而下降所致。
5、管理费用同比下降30.48%，主要是因为工资、租赁费、装修费的减少所致。
6、财务费用同比减少156.47%，主要是因为本期收到的利息收入较多所致。
7、投资收益同比减少83.26%，主要是因为本期收到的理财收益较少所致。
8、经营活动现金流入小计同比减少72.07%，主要是因为本期收到的到期应收款金额较少所致。
9、经营活动现金流出小计同比减少51.06%，主要是因为本期支付到期的货款减少所致。
10、投资活动现金流入小计同比减少41.49%，主要是因为本期收到的理财的资金减少所致。
11、投资活动现金流出小计同比减少59.25%，主要是因为本期用于理财的资金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情及主要客户业务发展的正常波动影响，公司实现营业收入10,289.44万元，同比下降
53.49%，实现归属于上市公司股东净利润1,272.06万元，同比下降63.58%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 62,128.77
本季度投入募集资金总额 1,764.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 10,837.8
已累计投入募集资金总额 34,526.18
累计变更用途的募集资金总额比例 17.44%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2020 年
1、光器件生产基地 50,390. 29,272. 22,871.
是 54,426.77 1,140.8 58.09% 06 月 30 785.60 不适用 否
建设项目 97 61 63
日
2020 年
2、研发中心建设项 5,253.5
是 7,702 7,702 624.17 68.21% 06 月 30 不适用 否
目 7
日
58,092. 34,526. 22,871.
承诺投资项目小计 -- 62,128.77 1,764.97 -- -- 785.60 -- --
97 18 63
超募资金投向
无 否
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58,092. 34,526. 22,871.
合计 -- 62,128.77 1,764.97 -- -- 785.60 -- --
97 18 63
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
“光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江
实施地点变更情况 西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（即和川公司生产地）；新增 PLC 晶圆生产线实施地点由深圳
市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北路 2 号金谷光电产业社区（即瑞芯
源公司生产地）。
适用
以前年度发生
“光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川
粉体技术有限公司股权及增资，投资计划金额 5,125 万元，实际已投资 3,002.00 万元，节余的 2,123.00
万元用于永久性补充本公司流动资金。新增 PLC 晶圆生产线实施方式由外购、自建生产线变更为向
募集资金投资项目 全资子公司广东瑞芯源技术有限公司, 原计划投资 4,912.8 万元，投资计划金额 3,000 万元，截止 2018
实施方式调整情况 年底已实际投资 3,000.00 万元。节余的 1,912.80 万元永久性补充本公司流动资金。2019 年 6 月 10 日
公司 2019 年第一次股东大会批准了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更“研发中心
建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目的实施方式，由公司自主
研发变更为通过投资控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”）进行研发，计
划使用募集资金金额为 800 万元（其中 400 万元用于置换前期公司已使用自有资金投入的首期出资额，
剩余 400 万用于后期出资），后续公司将与其他股东根据《特思路公司章程》约定的时间按照持股比
例同步完成后期出资额的缴纳。
适用
2017 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目
投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 6,922.65 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
先期投入及置换情
公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；瑞华会计师事务所（特
况
殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于深圳太辰光通信股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48360001 号）。
适用
用闲置募集资金暂 2017 年 8 月 4 日，本公司第三届董事会第一次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金情 时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。2018 年 8
况 月 2 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资金全部归还至原募集资金专户，
使用期限未超过 12 个月。
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适用
收购广东瑞芯源技术有限公司，考虑新增 PLC 晶圆生产线项目原计划投资 4,912.8 万元，公司实际
项目实施出现募集
向其增资 3,000 万元后可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此导
资金结余的金额及
致募集资金节余 1,912.8 万元。收购景德镇和川粉体技术有限公司，考虑新增毛坯生产线项目计划投
原因
资总额 5,125 万元，实际向标的公司投资 3,002 万元后可实现的产能已满足该项目投资计划及后续持
续性发展需要，公司不需要对本项目追加投入，因此导致募集资金节余 2,123 万元。
尚未使用的募集资
募集资金专户存款、购买理财产品
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司海外销售占比较高。由于海外疫情，物流运输及客户需求受到影响。上述预计还将对公司的生产及经营造成一定影响。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 835,097,123.10 760,026,494.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 98,033,381.89 76,548,157.70
应收款项融资 604,537.69 853,111.95
预付款项 7,794,784.21 848,159.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,404,895.49 2,247,979.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 170,676,532.05 169,872,058.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,484,348.51 166,382,204.06
流动资产合计 1,187,195,602.94 1,176,878,164.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,151,173.51 1,210,826.80
固定资产 213,093,698.43 217,487,146.17
在建工程 21,930,437.24 18,845,258.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,707,160.53 57,330,557.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 206,007.52 307,746.27
递延所得税资产 11,102,804.70 10,679,847.85
其他非流动资产 3,251,706.82
非流动资产合计 304,191,281.93 309,113,089.27
资产总计 1,491,386,884.87 1,485,991,254.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,662,400.00 1,662,400.00
衍生金融负债
应付票据 12,223,202.53 15,027,519.81
应付账款 66,477,659.57 72,867,699.37
预收款项 1,702,392.48
合同负债 3,376,967.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 61,550,495.69 54,767,455.02
应交税费 4,636,234.38 4,306,236.18
其他应付款 2,754,794.57 8,165,418.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,681,754.46 158,499,121.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,776,716.61 14,456,466.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,776,716.61 14,456,466.61
负债合计 166,458,471.07 172,955,587.67
所有者权益：
股本 229,996,800.00 229,996,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 512,408,251.62 512,408,251.62
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 88,250,957.07 88,250,957.07
一般风险准备
未分配利润 484,594,070.77 471,873,427.01
归属于母公司所有者权益合计 1,315,250,079.46 1,302,529,435.70
少数股东权益 9,678,334.34 10,506,230.89
所有者权益合计 1,324,928,413.80 1,313,035,666.59
负债和所有者权益总计 1,491,386,884.87 1,485,991,254.26
法定代表人：张致民 主管会计工作负责人：张艺明 会计机构负责人：黄伟新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 832,493,201.52 756,371,673.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,471,917.30 83,915,002.77
应收款项融资 223,556.78
预付款项 7,059,925.83 638,699.25
其他应收款 13,540,945.91 5,303,713.26
其中：应收利息
应收股利
存货 146,251,377.88 145,712,444.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,093,505.08 158,295,568.91
流动资产合计 1,162,910,873.52 1,150,460,658.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 72,520,000.00 72,520,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,151,173.51 1,210,826.80
固定资产 178,574,882.26 181,527,139.50
在建工程 21,930,437.24 18,845,258.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,099,427.48 56,696,237.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,243,430.60 10,820,473.75
其他非流动资产 3,251,706.82
非流动资产合计 341,519,351.09 344,871,642.61
资产总计 1,504,430,224.61 1,495,332,301.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 1,662,400.00 1,662,400.00
衍生金融负债
应付票据 12,223,202.53 15,027,519.81
应付账款 66,120,751.20 72,150,682.63
预收款项 1,518,814.80
合同负债 3,183,890.04
应付职工薪酬 60,841,528.25 53,954,131.00
应交税费 4,751,487.48 4,246,224.52
其他应付款 1,914,962.84 7,550,215.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,698,222.34 156,109,988.11
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,366,583.00 11,046,333.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,366,583.00 11,046,333.00
负债合计 161,064,805.34 167,156,321.11
所有者权益：
股本 229,996,800.00 229,996,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 512,408,073.67 512,408,073.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,250,957.07 88,250,957.07
未分配利润 512,709,588.53 497,520,149.72
所有者权益合计 1,343,365,419.27 1,328,175,980.46
负债和所有者权益总计 1,504,430,224.61 1,495,332,301.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 102,894,427.94 221,240,823.51
其中：营业收入 102,894,427.94 221,240,823.51
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,363,089.44 188,917,649.96
其中：营业成本 74,875,555.82 148,371,254.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 713,225.72 4,106,046.83
销售费用 3,438,101.35 3,590,058.03
管理费用 9,705,662.61 13,960,299.75
研发费用 7,431,268.10 10,388,898.33
财务费用 -4,800,724.16 8,501,092.15
其中：利息费用
利息收入 2,150,551.56 398,790.74
加：其他收益 2,654,265.93 608,946.76
投资收益（损失以“－”号填
1,387,361.99 8,286,772.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-5,382.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,567,583.44 41,218,892.77
加：营业外收入 9,999.36 3,000.00
减：营业外支出 1,001,287.90 48,461.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,576,294.90 41,173,430.99
减：所得税费用 2,683,547.69 6,569,131.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,892,747.21 34,604,299.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
11,892,747.21 34,604,299.45
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 12,720,643.76 34,929,771.74
2.少数股东损益 -827,896.55 -325,472.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
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备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,892,747.21 34,604,299.45
归属于母公司所有者的综合收益
12,720,643.76 34,929,771.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -827,896.55 -325,472.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0553 0.1519
（二）稀释每股收益 0.0553 0.1519
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张致民 主管会计工作负责人：张艺明 会计机构负责人：黄伟新
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 102,339,586.21 220,583,147.45
减：营业成本 73,415,490.77 146,524,787.93
税金及附加 712,214.22 4,077,161.47
销售费用 3,382,863.22 3,476,215.67
管理费用 7,850,342.67 13,019,896.13
研发费用 6,911,603.83 9,914,067.97
财务费用 -4,793,483.13 8,495,427.37
其中：利息费用
利息收入 2,148,603.86 397,225.85
加：其他收益 2,654,265.93 608,946.76
投资收益（损失以“－”号填
1,359,453.84 8,140,260.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
18
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列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,874,274.40 43,824,798.21
加：营业外收入 3,000.00
减：营业外支出 1,001,287.90 48,461.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,872,986.50 43,779,336.43
列）
减：所得税费用 2,683,547.69 6,569,131.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,189,438.81 37,210,204.89
（一）持续经营净利润（净亏损
15,189,438.81 37,210,204.89
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,189,438.81 37,210,204.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,385,205.00 314,499,090.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,479,798.01 6,568,806.99
收到其他与经营活动有关的现金 3,749,077.61 9,782,352.16
经营活动现金流入小计 92,614,080.62 330,850,249.52
购买商品、接受劳务支付的现金 61,224,981.40 152,568,638.56
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
36,559,137.71 42,141,775.72
金
支付的各项税费 3,867,513.95 12,134,642.74
支付其他与经营活动有关的现金 9,188,488.13 19,618,165.71
经营活动现金流出小计 110,840,121.19 226,463,222.73
经营活动产生的现金流量净额 -18,226,040.57 104,387,026.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 153,568,000.00 187,705,000.00
取得投资收益收到的现金 1,470,603.72 8,783,978.82
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,089,340.27 82,307,892.61
投资活动现金流入小计 163,127,943.99 278,796,871.43
购建固定资产、无形资产和其他
12,756,402.42 17,018,972.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,945,000.00 83,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,500,000.00 74,165,600.00
投资活动现金流出小计 71,201,402.42 174,714,572.31
投资活动产生的现金流量净额 91,926,541.57 104,082,299.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,444.87
其中：子公司吸收少数股东投资
6,000,444.87
收到的现金
取得借款收到的现金
21
深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,000,444.87
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 6,000,444.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,211,423.51 -5,692,657.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,911,924.51 208,777,112.85
加：期初现金及现金等价物余额 590,518,237.84 544,336,118.00
六、期末现金及现金等价物余额 666,430,162.35 753,113,230.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,418,048.36 318,593,750.28
收到的税费返还 3,479,798.01 6,568,806.99
收到其他与经营活动有关的现金 3,503,156.05 9,775,149.56
经营活动现金流入小计 91,401,002.42 334,937,706.83
购买商品、接受劳务支付的现金 61,406,746.91 157,024,019.34
支付给职工以及为职工支付的现
34,352,365.24 39,780,551.85
金
支付的各项税费 3,812,160.06 12,034,598.47
支付其他与经营活动有关的现金 8,216,882.48 19,213,628.99
经营活动现金流出小计 107,788,154.69 228,052,798.65
经营活动产生的现金流量净额 -16,387,152.27 106,884,908.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 185,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,441,021.08 8,628,676.18
处置固定资产、无形资产和其他
22
深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,589,340.27 53,807,892.61
投资活动现金流入小计 153,030,361.35 247,436,568.79
购建固定资产、无形资产和其他
11,886,934.68 10,533,976.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
4,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,565,600.00
投资活动现金流出小计 61,886,934.68 148,099,576.64
投资活动产生的现金流量净额 91,143,426.67 99,336,992.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,206,550.00 -5,692,657.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,962,824.40 200,529,242.40
加：期初现金及现金等价物余额 586,863,416.37 542,891,265.92
六、期末现金及现金等价物余额 663,826,240.77 743,420,508.32
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
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项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 760,026,494.71 760,026,494.71
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 76,548,157.70 76,548,157.70
应收款项融资 853,111.95 853,111.95
预付款项 848,159.25 848,159.25
其他应收款 2,247,979.26 2,247,979.26
存货 169,872,058.06 169,872,058.06
其他流动资产 166,382,204.06 166,382,204.06
流动资产合计 1,176,878,164.99 1,176,878,164.99
非流动资产：
投资性房地产 1,210,826.80 1,210,826.80
固定资产 217,487,146.17 217,487,146.17
在建工程 18,845,258.01 18,845,258.01
无形资产 57,330,557.35 57,330,557.35
长期待摊费用 307,746.27 307,746.27
递延所得税资产 10,679,847.85 10,679,847.85
其他非流动资产 3,251,706.82 3,251,706.82
非流动资产合计 309,113,089.27 309,113,089.27
资产总计 1,485,991,254.26 1,485,991,254.26
流动负债：
交易性金融负债 1,662,400.00 1,662,400.00
应付票据 15,027,519.81 15,027,519.81
应付账款 72,867,699.37 72,867,699.37
预收款项 1,702,392.48 -1,702,392.48
合同负债 1,702,392.48 1,702,392.48
应付职工薪酬 54,767,455.02 54,767,455.02
应交税费 4,306,236.18 4,306,236.18
其他应付款 8,165,418.20 8,165,418.20
流动负债合计 158,499,121.06 158,499,121.06
非流动负债：
递延收益 14,456,466.61 14,456,466.61
非流动负债合计 14,456,466.61 14,456,466.61
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深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
负债合计 172,955,587.67 172,955,587.67
所有者权益：
股本 229,996,800.00 229,996,800.00
资本公积 512,408,251.62 512,408,251.62
盈余公积 88,250,957.07 88,250,957.07
未分配利润 471,873,427.01 471,873,427.01
归属于母公司所有者权益
1,302,529,435.70 1,302,529,435.70
合计
少数股东权益 10,506,230.89 10,506,230.89
所有者权益合计 1,313,035,666.59 1,313,035,666.59
负债和所有者权益总计 1,485,991,254.26 1,485,991,254.26
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 756,371,673.24 756,371,673.24
应收账款 83,915,002.77 83,915,002.77
应收款项融资 223,556.78 223,556.78
预付款项 638,699.25 638,699.25
其他应收款 5,303,713.26 5,303,713.26
存货 145,712,444.75 145,712,444.75
其他流动资产 158,295,568.91 158,295,568.91
流动资产合计 1,150,460,658.96 1,150,460,658.96
非流动资产：
长期股权投资 72,520,000.00 72,520,000.00
投资性房地产 1,210,826.80 1,210,826.80
固定资产 181,527,139.50 181,527,139.50
在建工程 18,845,258.01 18,845,258.01
无形资产 56,696,237.73 56,696,237.73
递延所得税资产 10,820,473.75 10,820,473.75
其他非流动资产 3,251,706.82 3,251,706.82
非流动资产合计 344,871,642.61 344,871,642.61
资产总计 1,495,332,301.57 1,495,332,301.57
流动负债：
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深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
交易性金融负债 1,662,400.00 1,662,400.00
应付票据 15,027,519.81 15,027,519.81
应付账款 72,150,682.63 72,150,682.63
预收款项 1,518,814.80 -1,518,814.80
合同负债 1,518,814.80 1,518,814.80
应付职工薪酬 53,954,131.00 53,954,131.00
应交税费 4,246,224.52 4,246,224.52
其他应付款 7,550,215.35 7,550,215.35
流动负债合计 156,109,988.11 156,109,988.11
非流动负债：
递延收益 11,046,333.00 11,046,333.00
非流动负债合计 11,046,333.00 11,046,333.00
负债合计 167,156,321.11 167,156,321.11
所有者权益：
股本 229,996,800.00 229,996,800.00
资本公积 512,408,073.67 512,408,073.67
盈余公积 88,250,957.07 88,250,957.07
未分配利润 497,520,149.72 497,520,149.72
所有者权益合计 1,328,175,980.46 1,328,175,980.46
负债和所有者权益总计 1,495,332,301.57 1,495,332,301.57
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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